福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2015 年年度报告
2016-017
2016 年 06 月
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主
管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对
可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 76
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 88
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 95
第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 100
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 230
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司
森源股份、森源家具、森源公司 指 福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限公司）
永惠公司 指 福建省永惠林业有限公司，为本公司的全资子公司
汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股公司
永林家居 指 福建永林家居有限公司,为本公司的控股公司
绿欧家居 指 福建绿欧家居有限公司,为汇洋公司的控股公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 永安林业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司
公司的中文简称 永安林业
公司的外文名称（如有） FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT -STOCK CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY
公司的法定代表人 吴景贤
注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号
注册地址的邮政编码 366000
办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号
办公地址的邮政编码 366000
公司网址 http：//www.yonglin.com
电子信箱 info@yonglin.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢红 黄荣
联系地址 福建省永安市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号
电话 0598-3600083 0598-3614875
传真 0598-3633415 0598-3633415
电子信箱 stock@yonglin.com stock@yonglin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
组织机构代码 91350000158164259X
公司上市以来主营业务的变化情况（如
增加了家具及装饰设计
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 林新田、陈连锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
广东省广州市天河区天河北 2015 年 12 月 23 日至 2016 年
广发证券股份有限公司 俞汉平、李阁、李映文
路 183-187 号大都会广场 43 楼 12 月 31 日
上海市浦东银城中路 200 号 2015 年 12 月 23 日至 2016 年
中银国际证券有限责任公司 徐俊、邹琦
中银大厦 39 层 12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 891,661,313.21 460,006,220.23 93.84% 458,931,928.46
归属于上市公司股东的净利润
44,885,830.36 -20,665,871.51 317.20% 11,122,430.42
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
34,464,226.95 -44,039,993.39 178.26% -35,123,025.81
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
52,783,868.73 62,419,042.38 -15.44% 47,707,769.46
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 -0.100 300.00% 0.05
稀释每股收益（元/股） 0.20 -0.100 300.00% 0.05
加权平均净资产收益率 6.88% -6.30% 13.18% 3.25%
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2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 3,983,671,426.59 1,370,847,630.88 190.60% 1,354,724,725.86
归属于上市公司股东的净资产
2,013,029,499.10 323,268,843.59 522.71% 332,494,215.10
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 82,601,113.12 109,067,311.33 176,003,848.50 523,989,040.26
归属于上市公司股东的净利润 -884,516.05 3,481,294.73 3,129,139.97 39,159,911.71
归属于上市公司股东的扣除非经
-11,826,956.82 3,462,884.73 2,761,660.12 40,066,638.92
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,101,283.88 10,767,946.39 13,744,152.81 40,373,053.41
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-139,925.93 -40,735.01 4,706,865.52
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
收到政府有关产业、
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,301,396.96 6,955,580.62 7,302,236.62
苗木等补助款
受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -6,822,641.51 发行股份，购买资产，
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费用等 募集资金所产生的中
介费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
出售股票收益及其分
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 13,044,676.76 16,404,696.26 34,396,419.64
红款
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 721,412.99 54,969.95 -183,187.83
减：所得税影响额 -316,832.34 900.66
少数股东权益影响额（税后） 148.20 -510.72 -23,122.28
合计 10,421,603.41 23,374,121.88 46,245,456.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
三明市国家税务局《关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业
增值税退税 16,381,941.62 享受增值税优惠政策资格名单的通知》（明国税函【2012】70 号）
该补助具有经常性
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要业务为：林木经营、人造板生产及销售，报告期内公司完成重大资产重组，新增定制家具生产及销售业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
固定资产 合并森源公司报表增加
无形资产 合并森源公司报表增加
在建工程 合并森源公司报表增加
商誉 收购森源公司溢价形成
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是全国首家以森林资源为主要经营对象的上市公司，自1994年成立后专注于林业行业，经过二十多年的经营，公司已发
展成为林板一体化集团企业，具有一定的核心竞争力。
1、优秀的专业技术人才队伍。公司拥有一支精干高效、经验丰富的管理、销售、设计、科研人才队伍，长期从事森林资源
经营、人造板以及定制家具设计生产销售，报告期末管理和技术人才队伍1077人，占公司（含公司及子公司）在职员工的26%，
其中大学本科及以上学历的有445人。
2、丰富的森林资源基础。报告期末公司拥有森林资源176.3万亩，包括生态公益林20.3万亩、商品用材林147万亩（其中天然
商品林48万亩、人工商品林99万亩）、经济林等其他林地9万亩。依托丰富的森林资源，为因地制宜、合理规划、分类经营，
提高林业综合效益奠定基础。
3、先进的生产设备设施。公司拥有代表国际先进水平的德国迪芬巴赫公司制造的年产21万m3宽幅9尺的连续平压中密度纤
维板生产线，能耗较低，且可以生产各类规格纤维板产品；公司子公司森源家具拥有国内先进的定制家具自动化生产加工设
备，基地生产作业面积超过60万平方米，可以规模化稳定保质生产。
4、绿色的专利专有技术。公司拥有博士后科研工作站、国家级创新型试点企业、福建省知识产权优势企业、省级企业技术
中心等科研平台，6项发明12项实用新型1项外观设计专利技术，多项环保型家具制造工艺专有技术，“永林蓝豹”、“森源
（SENYUAN）”等10余个注册商标，以及多个芳香樟及杉木组培优良无性系品种。特别是绿色环保的低密度纤维板制备的
发明专利，将成为今后纤维板生产的主要专利技术。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司继续坚持以“森林资源为基础，因地制宜做好森林资源分类经营，做强人造板，努力拓展家具装饰装修等延伸
领域，致力把公司打造成以木质材料为主的全产业链企业集团”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经
营理念，努力克服行业环境不利影响，抓住资本市场有利时机，通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式实现
了重大资产重组，持续推进内部改革、优化产品结构、强化财务管理等措施保证公司生产经营稳定。2015年公司实现营业收
入 8.92 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润4488.58万元。
二、主营业务分析
1、概述
（一）森林经营情况
1、森林皆伐面积指标持续下降，全年皆伐指标面积1.81万亩，同比下降9.95%；完成木材生产7.9万立方米，同比下降18.97%。
2、木材市场持续低迷，销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则，一年来无销售欠款发生，完成木材销售7.9万立方米，
同比下降20.76%。
3、营林作业强化制度的落实与考核，激发业务人员的积极性和主动性，提高责任心，有效提高了营林作业质量。全年完成
更新造林面积2.15 万亩，其中：杉木 1.05万亩，马尾松 0.50 万亩，珍贵树种 0.30 万亩，桉树0.08 万亩，其他树种0.22万
亩，造林任务完成率 100%；完成幼林抚育面积 14.1万亩。
4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐、
侵占数量大幅下降，呈逐年下降趋势，护林成效显著。
（二）人造板经营情况
1、全年生产各类低/中/高密度纤维板21.31万立方米，同比下降8.54%；销售各类纤维板产品20.80万立方米，同比下降 9.88%。
2、受房地产市场调整及出口汇率影响，国内外市场需求持续低迷，处于萎缩状态，人造板行业发展不容乐观，销售市场形
势严峻。
（三）家具经营情况
1、2015年9－12月，酒店家具生产产值2.5亿元，销售收入3.7亿元，占总收入77.6%，其中：活动家具2.4亿元，固定家具1.3
亿元；精装家具生产产值0.6亿元，销售收入1.1亿元，占总收入22.4%，其中：活动家具0.5亿元，固定家具0.6亿元。
2、积极拓展国际业务，2015年9－12月实现外销0.4亿元，占酒店家具业务收入7.79%。
（四）其他业务经营情况
1、全年生产甲醛3.93万吨，同比下降2.72%；销售 3.93 万吨，同比下降2.48%。
2、全年生产胶粘剂2397.37吨，同比上升462.58%；销售2382.72吨，同比上升453.75%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
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2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 891,661,313.21 100% 460,006,220.23 100% 93.84%
分行业
林业 64,841,490.95 7.27% 75,972,921.95 16.52% -14.65%
人造板制造业 315,431,277.46 35.38% 355,941,388.53 77.38% -11.38%
家具装饰业 482,199,862.52 54.08%
其他 29,188,682.28 3.27% 28,091,909.75 6.11% 3.90%
分产品
家具 475,203,794.15 53.29%
木材二次加工产品 315,431,277.46 35.38% 355,941,388.53 77.38% -11.38%
木材 64,841,490.95 7.27% 75,972,921.95 16.52% -14.65%
甲醛 16,970,538.93 1.90% 19,436,988.79 4.23% -12.69%
装饰设计费 6,996,068.37 0.78%
胶粘剂 4,089,228.00 0.46% 933,004.88 0.20% 338.29%
其他 8,128,915.35 0.91% 7,721,916.08 1.68% 5.27%
分地区
国内销售 854,074,408.15 95.78% 460,006,220.23 100.00% 85.67%
国外销售 37,586,905.06 4.22%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
人造板制造业 315,431,277.46 271,336,125.06 13.98% -11.38% -14.64% 30.72%
家具装饰业 482,199,862.52 343,024,447.84 28.86%
分产品
家具 475,203,794.15 337,627,531.92 28.95%
木材二次加工产
315,431,277.46 271,336,125.06 13.98% -11.38% -14.64% 30.72%
品
分地区
国内销售 854,074,408.15 650,073,364.15 23.89% 85.67% 68.29% 49.02%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
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□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万立方米 7.9 9.97 -20.76%
林业--木材 生产量 万立方米 7.9 9.75 -18.97%
库存量 万立方米 0 0.09 -100.00%
销售量 万立方米 20.73 23.08 -10.18%
人造板制造业--纤
生产量 万立方米 21.31 23.08 -7.67%
维板
库存量 万立方米 1.54 1.18 30.51%
万元（公司家具产品
为非标定制工程类
销售量 家具,无统一计量单 47,520.38
家具业 位，故以金额列示，
下同）
生产量 万元 43,138.1
库存量 万元 30,766.04
销售量 吨 39,274.49 40,413.852 -2.82%
其他--甲醛 生产量 吨 39,298.75 40,386.422 -2.69%
库存量 吨 589.83 565.57 4.29%
销售量 吨 2,382.72 430.29 453.75%
其他--胶粘剂 生产量 吨 2,397.37 426.14 462.58%
库存量 吨 14.65
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减（%）发生变动30%以上的原
因说明
林业--木材 库存量 万立方米 0 0.09 -100 2015年度产销率平衡无
库存。
人造板制造业-- 库存量 万立方米 1.54 1.18 30.51% 2015年度产销率同比略
纤维板 有下降、从而库存增加。
家具业 销售量 万元 47520.38 2015年9月起，森源公司
生产量 万元 43138.1 纳入公司合并报表范
库存量 万元 30766.04 围。
其他--胶粘剂 销售量 吨 2382.72 430.29 453.75% 2015年客户订单增加
生产量 吨 2397.37 426.14 462.58% 2015年客户订单增加
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库存量 吨 14.65 2015年临时过渡库存
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
林业 直接材料 21,064,727.78 3.11% 31,111,940.87 8.05% -32.29%
人造板制造业 直接材料 183,107,264.15 26.99% 224,515,318.40 58.12% -18.44%
家具装饰业 直接材料 177,961,083.54 26.24%
其他 直接材料 20,540,779.63 3.03% 16,180,284.41 4.19% 26.95%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
