债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
“15云旅债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
云南旅游股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债
权登记日为2016年5月31日，凡在2016年5月31日（含）前买入并持有本期债券的投
资者享有本次派发的利息；2016年5月31日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的
利息。
云南旅游股份有限公司（简称“本公司”）于2015年6月1日发行的2015年公司债
券（简称“15云旅债”、“本期债券”、债券代码112250）至2016年6月1日将期满1年。
根据本公司“15云旅债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》
有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。现将有关事项公告如
下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：云南旅游股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15云旅债（112250.SZ）。
3、债券期限：本次债券的期限为3年，第2年末附发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
4、发行规模：本次债券面值总额为人民币4亿元。
5、债券利率：本次债券采用固定利率，本期债券票面利率为5.9%。本次债券年
利率在本次债券存续期内前2年固定不变；在本次债券存续期的第2年末，如发行人
行使上调票面利率选择权，未被回售部分的票面年利率为债券存续期前2年票面年利
率加上调基点，在债券存续期限后1年固定不变。
6、回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，
投资者有权选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使
回售选择权，本次债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所
和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
7、票面金额：100元/张。
8、发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、起息日：2015年6月1日。
11、付息日：2016年至2018年每年的6月1日为上一个计息年度的付息日。若投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017 年每年的6月1日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计
利息。
12、下一付息期情况：
（1）下一付息期票面利率：5.9%
（2）下一付息期起息日：2016年6月1日。
13、兑付日：本次债券的兑付日期为2018年6月1日。若债券持有人行使回售权，
本次债券的兑付日为2017年6月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1
个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
14、还本付息的期限及方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每
年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机
构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记
机构的相关规定办理。
15、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司出具的《云南旅游股
份有限公司2015年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA-，本次公
司债券信用等级为AA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主
体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。
16、担保情况：本次债券由大股东云南世博旅游控股集团有限公司提供全额无
条件不可撤销连带责任保证担保。
17、上市时间和地点：2015年7月8日在深圳证券交易所上市交易。
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《云南旅游股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，“15云旅债”的
票面利率为5.9%，每手“15云旅债”（面值1,000元）派发利息为人民币：59.000000
元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：47.200000
元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：53.100000
元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年5月31日；
2、除息日：2016年6月1日；
3、付息日：2016年6月1日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年5月31日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算
深圳分公司）登记在册的全体“15云旅债”持有人（界定标准请参见本公告的“特
别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将
本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或
中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负
责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代
扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、
RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣
代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关结构
1、发行人：云南旅游股份有限公司
地址：云南省昆明市世博路10号
联系人：马薇、张芸
邮编：650224
咨询电话： 0871-65012363
传真：0871-65012141
2、主承销商：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座四层
联系人：孙菊、江山
咨询电话：13621350309、18500059501
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：车军
联系电话：0755-21899318
传真：0755-25987133
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016 年 5 月 25 日
