北京韩建河山管业股份有限公司
2015 年年度股东大会资料
一、 会议须知
二、 会议议案
序号 议案
1 关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2015 年度报告及摘要》的议案
4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
关于签署日常关联交易协议暨确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年
6
度日常关联交易的议案
7 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
8 关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案
9 关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案
10 关于 2016 年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案
11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
三、非议案文件
1、独立董事述职报告
2、审计委员会履职报告
一、会议须知
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 7 日
在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开 2015
年年度股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺
利进行，公司根据中国证券监督管理委员会〔2014〕46 号《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限
公司章程》、《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会
人员自觉维护会议秩序。
二、股权登记日（2016 年 5 月 20 日）收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须
携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办
理会议登记手续及有关事宜。
三、符合出席条件的股东应于 2016 年 5 月 25 日（上午 9:00--11:00，下
午 14:00--16:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号公司证券投
资部办理登记手续：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法
人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件
和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。参会股东或股东代表也可在规定
时间内将上述参会证明材料传真至公司 010-80384995；或将相关参会证明材料
扫描件发送至公司电子邮箱 zqb@bjhs.cn 。
四、符合出席条件的股东应于 2016 年 5 月 27 日 9:30 前到北京市房山
区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心会场签到处签到登记，并在登记完毕
后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。10：00 会议开始，由会议
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，
股东签到登记即终止，未在宣布之前登记的股东和股东代表不能参加投票表决。
五、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2016 年 5 月 25 日在
股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会
通报股东姓名、持股数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发
言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会
后通过投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与公司证券投资部联系，
公司会认真听取股东的建议、意见。
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海
证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以
第一次投票结果为准。
会议现场表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公
司律师负责计票与监票。
七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手机
关机或调为静音状态。
二、会议议案
议案一
关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）
现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司
2015 年度董事会工作报告》。有关上述董事会工作报告的具体内容详见附件。
以上议案，提请各位股东审议。
附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
北京韩建河山管业股份有限公司
2015 年度董事会报告
2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体
股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治
理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和
监督，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠
定基础。
一、2015 年度董事会召开情况
1、董事会召开情况
序号 会议时间 会议届次 议案数量 审议结果
1 2015.1.10 二届五次 4 通过
2 2015.2.10 二届六次 1 通过
3 2015.5.08 二届七次 13 通过
4 2015.5.25 二届八次 1 通过
5 2015.6.19 二届九次 1 通过
6 2015.7.03 二届十次 1 通过
7 2015.7.10 二届十一次 1 通过
8 2015.8.19 二届十二次 3 通过
9 2015.10.29 二届十三次 6 通过
10 2015.11.16 二届十四次 1 通过
11 2015.12.04 二届十五次 1 通过
12 2015.12.16 二届十六次 1 通过
2015 年度董事会共召开会议 12 次，其中现场方式 7 次，通讯方式 5 次，
共审议议案 34 项，所有议案均审议通过。
董事会下属专业委员会按照所属的专业职责对相关议案进行了审议，所有
议案均审议通过。具体召开会议情况如下：
薪酬与考核委员会召开会议一次
审计委员会召开会议三次
战略与投资委员会召开会议一次
预算委员会召开会议一次
董事会独立董事亲自参加了所有董事会及任职的专业委员会会议，具体履
职情况请参见《韩建河山 2015 年度独立董事述职报告》。
2、董事出席董事会情况
参加董事会情况
以通
董事 讯方 委托 是否连续两
本年应参加 亲自出 缺席
姓名 式参 出席 次未亲自参
董事会次数 席次数 次数
加次 次数 加会议
数
田玉波 12 12 5 0 0 否
田雄 12 12 5 0 0 否
田兴 12 12 5 0 0 否
隗合双 12 12 5 0 0 否
付立强 12 12 5 0 0 否
魏良彬 12 12 5 0 0 否
马元驹 12 12 5 0 0 否
刘凯湘 12 12 5 0 0 否
张云岭 12 12 5 0 0 否
公司全体董事按时出席董事会，以诚信、勤勉、尽职的态度履行职责。
二、2015 年度公司经营情况总结与分析
1、报告期的主要经营指标
报告期内，公司营业收入 60,722.95 万元、净利润 2,090.32 万元；报告期
末，总资产 148,700.71 万元，股东权益 83,737.40 万元。受到行业整体景气程
度影响，报告期同比业绩出现较大幅度下降。
（1）利润表与现金流指标
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 607,229,533.98 1,240,844,150.83 -51.06
营业成本 445,695,307.50 906,333,723.96 -50.82
销售费用 42,044,952.76 91,597,314.03 -54.10
管理费用 74,099,303.42 101,027,439.20 -26.65
财务费用 25,015,751.11 26,769,758.51 -6.55
经营活动产生的现金流量净额 -81,527,980.15 16,203,875.00 -603.14
投资活动产生的现金流量净额 -76,607,446.23 -144,024,935.61 46.81
筹资活动产生的现金流量净额 210,176,418.95 76,402,034.01 175.09
（2）主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
PCCP 282,899,488.51 195,553,871.19 30.88 -70.63 -71.47 增加 2.04 个百分点
RCP 79,489,033.15 60,075,180.56 24.42 -16.92 -20.21 增加 3.12 个百分点
商混 233,465,992.21 184,122,599.28 21.14 29.29 27.41 增加 1.17 个百分点
合计 595,854,513.87 439,751,651.03 26.20 -51.93 -51.42 减少 0.76 个百分点
（3）产量、销量与库存
生产量比 销售量比 库存量比
主要
生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
产品
（%） （%） （%）
PCCP 50.25 千米 72.78 千米 5.46 千米 -70.56 -62.18 -80.49
RCP 157.55 千米 157.06 千米 69.04 千米 -19.79 -22.30 0.71
商混 70.80 万立方 70.80 万立方 0 37.66 37.66
米 米
（4）重要的股权投资
占被投资公
被投资的公
主要经营活动 司权益的比 备注
司名称
例（%）
安徽建淮管 预应力钢筒混凝土 公司于 2011 年 4 月 14 日投资设立，注册资本 5000 万元
业工程有限 管、钢筋混凝土排水 一次性到位；该项目实际投资 1.054 亿元，其中募投资
公司 管、商品混凝土、管 金 7275 万元，报告期内募投资金已全部到位。
片制造等
北京河山鸿 货物运输 公司于 2013 年 6 月 4 日投资设立，注册资本 100 万元一
运物流有限 100 次性到位，主要承担公司的管道运输业务，报告期内发
公司 生运输费用 732 万元。
广东汇达管 预应力钢筒混凝土 报告期内，公司于 2015 年 11 月 3 日投资设立，注册资
业工程有限 管、钢筋混凝土排水 本 4000 万元。
公司 管、钢管、砼预制构
件、商品砼等
河南泽中管 预应力钢筒混凝土 报告期内，公司于 2015 年 9 月 8 日投资设立，注册资本
业工程有限 管、压力钢岔管、压 2000 万元。
公司 力钢管、钢结构产
品、混凝土预制构
件、生产排水管等
北京北排管 销售建筑材料、金属 公司于 2013 年 9 月 13 日注册，由韩建河山投资 350 万
网技术开发 材料等 35 元与北京北排装备产业有限公司投资设立，注册资本
有限公司 1000 万元。 报告期内投资收益 152.21 万元。
湖北源水六 预应力钢筒混凝土 公司于 2015 年 1 月 14 日注册，由韩建河山投资 225 万
局华浙韩建 管、顶管及钢构件管 元投资设立，持股比例 22.5%，注册资本 1000 万元。报
22.5
管业有限公 道配件、钢管、钢岔 告期内投资收益 160.36 万元。
司 管制作等
2、经营状况的讨论与分析
公司身为国内 PCCP 行业的领先企业，自身业绩的变化与行业特点、产品用
途及有效需求的旺盛与低迷紧密相关。
公司主导产品 PCCP 主要用于大型引水、调水工程，这些大型水利工程的建
设是拉动公司产品需求的力量源泉，也是公司业绩的保障，大型水利工程的招
标、开工及产品验收时间直接对公司 PCCP 业务收入产生根本性影响。一方面，
大型水利工程一般由政府部门主导建设，工程建设规划，项目招标及项目建设
等在时间安排上均存在一定的不确定性，可预测性不强；另一方面，公司需要
按照企业会计准则要求对公司的财务业绩按照会计分期进行核算及披露。一般
情况下，重大水利工程招标及建设节奏很难与公司的会计分期完全匹配，公司
的营业收入及营业利润在不同会计期间存在一定的不均衡性。
报告期内，公司业绩与 2014 年度相比出现较大幅度下降，其根本原因是
2015 年公司一直跟踪的大型水利工程开工招标时间迟于预期，而在手实施中的
项目陆续完工。政府使用 PCCP 的大型水利项目建设开工出现低谷导致以 PCCP
为主业的可比上市公司较往年普遍出现业绩大幅度下降的情况。
2016 年第一季度，公司连续在湖北、辽宁、吉林签订合同或取得中标通知
书，三个 PCCP 项目订单就高达 14.75 亿元，丰厚的订单储备为公司未来发展奠
定了坚实的基础。三个项目如此密集招标与进入 2016 年国家水利建设投资力度
加强、速度加快有关，但三省密集开出 PCCP 大标也有一定的时间上的巧合，这
是 PCCP 行业的重要特点之一。
未来，重大水利工程招标及建设节奏与公司会计分期不匹配的情况仍可能
导致公司收入及盈利在某一期间内出现大幅波动。
公司管理层认识到 PCCP 具有行业波动较大、公司业绩曲线不够平滑的行业
特点，在战略发展方向上力求通过“巩固主业、抓住机遇、上下延伸、并购驱
动”的指导方针，拓展公司新的主营业务、开创新的经营模式、弱化 PCCP 行业
波动对公司业绩的周期性影响、打造韩建河山新的利润增长点。
三、股份变化与股东回报
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证件许可〔2015〕952 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过上海证券交易所
系统于 2015 年 6 月 8 日采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社
会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,668.00 万股（每股面值 1 元），发
行价 11.35 元。截至 2015 年 6 月 8 日止，本公司共募集资金 41,631.80 万元，
扣除发行费用 5,770.85 万元后，募集资金净额为 35,860.95 万元。上述募集资
金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第
110ZA0242 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用
2015 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
35,860.95 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募
投项目 35,860.95 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。
2016 年 4 月 27 日，招商证券股份有限公司针对本公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于北京韩建河山管业股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认
为，2015 年度韩建河山严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方
监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
3、股东回报
公司拟以现金方式向全体股东分红 6,270,974.03 元，占 2015 年度合并后
归属上市公司股东净利润的 30%。以 2015 年 12 月 31 日总股本 14668 万股为基
数,每 10 股派发人民币 0.4275 元（含税）的现金红利。同时，公司拟以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股（全部以股本溢价形成的资本公积金转增，
无需缴纳个人所得税），转增后公司注册资本将增加至 29336 万元。以上利润
分配方案是综合考虑公司发展所处阶段、2015 年的经营业绩及未来发展计划制
订，符合中国证监会与上海证券交易所对于上市公司利润分配的监管精神与鼓
励方向，具备合理性；现金分红数额不会对公司持续经营造成过大现金压力，
不会影响公司未来业务发展，公司具备在股东大会批准之后两个月内将利润分
配方案实施完毕的能力，具备可行性。
三、公司未来的发展规划
1、行业竞争格局和发展趋势
混凝土输水管道行业经过近 20 年的发展，到 2015 年全国约有 80 家生产
企业建成了 100 多条 PCCP 生产线。由于混凝土输水管道的销售受运输半径的制
约，在需求相对旺盛区域占据主导地位的企业发展更加迅速，产能技术均提升
较快，辐射范围增大，逐步走出核心区域市场，发展为在全国范围内有竞争力
的企业，使行业集中度得以提升。根据中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）统
计，行业前十强 PCCP 企业占全国产量 80%，行业集中度较高。目前，具有大口
径 PCCP 生产能力和大型项目经验的企业主要有韩建河山、国统股份、青龙管业、
龙泉股份等上市公司，而且行业竞争格式的寡头垄断趋势进一步加强，全国重
点水利工程的 PCCP 招标一般都是由行业领先的四五家公司中标。随着国家海绵
城市建设、地下管廊建设、PPP 模式的推广和落地，行业内的公司纷纷寻求传
统主业的突破、转型与多元化，采取不同措施改变原来单一的管材生产商的价
值链定位，从主营产品、经营模式、市场定位等不同角度进一步拓展未来发展
空间
2、公司的发展战略
党的十八大以来，习近平总书记多次就保障国家水安全发表重要论述，明
确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针；
2016 年，李克强总理对“十三五”水利改革发展提出明确要求：要以改革创新
精神谋划好水利篇章；两次召开国务院常务会议作出专题部署，要求加快实施
172 项节水供水重大水利工程，公司力争抓住“十三五”战略机遇，积极拓展
产业结构、加强区域性发展、重点开拓水利水电市场，实现稳中有进的跨越式
发展。
公司主营业务格局多年不变，以 PCCP 为核心的三大主营业务一直支撑河
山发展到今天并成功完成上市，但是这种单一产品结构已无法适应最新的政策
导向和市场需求、无法满足公司的未来发展需要。2016 年要借助韩建河山在水
利行业中的知名度及品牌优势，积极把握国家大兴水利水务建设、城市基础设
施建设、海绵城市建设的政策东风和市场机遇，在做实主业的基础上拓宽产业
机构增加新的利润增长点，并充分利用政策鼓励引导的 PPP 模式，从单一的水
利水务工程混凝土管材生产商定位向政府水利、水务、城市基础设施建设等工
程的“总承包商、总合作方、总运营商、项目投融资平台”的定位升级转型
3、公司的经营规划
2015 年公司成功上市，公司 “商业平台、资产结构、信用等级、资本规
模、谈判地位、投融资工具与能力”等都提升到了新的高度，这为韩建河山实
现进一步做大做强长远发展目标提供了强有力保障，2016 年韩建河山计划将海
绵城市建设、移动车库、城市地下综合管廊做为新的三大发展方向，充分利用
上市公司融资手段多样、资本运作工具丰富的优势，结合政府鼓励的社会资本
与政府合作模式（PPP），为韩建河山打造未来发展的崭新主业格局！
2016 年，公司主动适应经济新常态，积极拓展产业结构，计划在主营业务
结构调整上取得实质性进展，在海绵城市建设、城市地下综合管廊、移动车库
三大发展方向上全部或部分取得落地项目；继续保持传统三大主业的稳定发展，
尤其是密切跟踪 PCCP 相关重大水利工程的招标进度，坚持紧跟国家大兴水利政
策方向不动摇，继续力争 PCCP 重要订单；紧跟我国“十三五”要完成 172 个水
利项目的规划，大力发展水利水电工程建设业务；紧抓中央提出的重点实施
“一带一路”、京津冀协同发展的区域发展战略，寻找机会，把握发展大势，
争创各项指标新高峰
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 27 日
议案二
关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）
现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司
2015 年度监事会工作报告》。
有关上述监事会工作报告的具体内容详见附件。
以上议案，提请各位股东审议。
附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
北京韩建河山管业股份有限公司
2015 年度监事会报告
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履
行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行
了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2015 年度，公司监事会共召开会议四次，具体情况如下：
序 会议时间 会议 议案内容 审议
号 届次 结果
1 2015.5.8 二届 1、关于《2014 年度监事会报告》的议案 通过
2、关于 2014 年度财务决算的议案
四次
3、关于 2015 年度财务预算的议案
4、关于 2014 年度利润分配预案的议案
5、关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案
6、关于公司以委托贷款方式融资的议案
7、关于公司 2014 年度关联交易发生情况及 2015
年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于审议 2015 年 1-3 月财务报表审阅报告的议
案
2 2015.6.19 二届 《关于使用募集资金置换募投已投入自筹资金的议 通过
案》
五次
3 2015.8.19 二届 1、关于《韩建河山 2015 年半年度报告》及摘要的 通过
议案
六次
2、关于《韩建河山 2015 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案
4 2015.10.29 二届 《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年第三季 通过
度报告》
七次
四次监事会共审议了 12 项议案，所有议案均获得通过。
公司全体监事均亲自按时出席监事会，以诚信、勤勉、尽职的态度履行职
责。
二、监事会的工作情况
2015 年度，公司监事会对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司
财务报告，监督、检查关联交易以及内部制度的执行情况，具体监督结果如下：
（一）公司依法运作情况
2015 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关
法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进
一步建立健全了各项内部管理制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务
时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，
未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
(二)检查公司定期报告及财务报告情况
2015 年度，公司监事会全面检查和审核了本公司的定期报告及财务报告。
定期报告和财务报告的编制符合信息披露规范要求及《企业会计制度》和《企
业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管
理规范，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
(三)公司关联交易情况
2015 年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认
为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存
在损害公司和股东利益的行为，也不存在应披露而未披露的关联交易事项。
（四）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况的核查意见报告期内，监事会对公司首次
公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实
际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）利润分配情况
2014 年度公司未向股东进行利润分配，也不以公积金转增股本。考虑到公
司未实现上市前资金需求较大，资产负债率较高，监事会认为该利润分配方案
符合公司的资金现状及股东的长远利益。
2016 年度公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策赋予的监督职责开展日常工作,加强对决议执行有效性的检查监督，进
一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，持续
提高监事的履职的水平，更好地发挥监事会的监督职能。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
议案三
关于公司《2015 年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，北京韩建河山管业股份有
限公司(以下简称“公司”)组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2015
年度报告及其摘要》。
公司 2015 年度报告包括释义、重大风险提示、公司简介、主要财务指标、
公司业务概要、管理层讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、
董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、财务报告、备查文件目录
等内容。此外，公司还按照中国证监会的规定编制了《北京韩建河山管业股份
有限公司 2015 年度报告摘要》。
以上议案，提请各位股东审议。
附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度报告及摘要》
附件详细内容已于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市公司信息披
露平台上公开挂网披露。
议案四
关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”） 公司 2015 年 12 月
31 日母公司及合并资产负债表、2015 年度母公司及合并利润表、2015 年度母
公司及合并现金流量表、2015 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表
附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具了标准无保留意
见审计报告。根据审计报告及附注的内容，公司主要财务决算结果如下：
一、2015 年主要财务数据与财务指标
主要会计数据 2015年
营业收入 607,229,533.98
归属于上市公司股东的净利润 20,903,246.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,241,158.57
经营活动产生的现金流量净额 -81,527,980.15
归属于上市公司股东的净资产 837,373,989.15
总资产 1,487,007,138.97
期末总股本 146,680,000.00
基本每股收益（元／股） 0.1629
稀释每股收益（元／股） 0.1629
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1655
加权平均净资产收益率（%） 3.2277
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.2799
二、2015 年财务变动分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
营业收入 607,229,533.98 1,240,844,150.83 -51.06
营业成本 445,695,307.50 906,333,723.96 -50.82
销售费用 42,044,952.76 91,597,314.03 -54.10
管理费用 74,099,303.42 101,027,439.20 -26.65
财务费用 25,015,751.11 26,769,758.51 -6.55
经营活动产生的现金流量 -81,527,980.15 16,203,875.00 -603.14
净额
投资活动产生的现金流量 -76,607,446.23 -144,024,935.61 46.81
净额
筹资活动产生的现金流量 210,176,418.95 76,402,034.01 175.09
净额
研发支出 17,786,677.00 37,535,452.99 -52.61
公司营业收入同比下降 51.06%，主要是 PCCP 项目营业收入下降较大，同
比下降 71.47%。PCCP 产品一般用于大型水利工程等基础设施建设，项目多为政
府重点工程，基础设施建设就可能存在高峰期和低谷期的波动，2015 年是实施
水利发展“十二五”规划的收官之年，也是为“十三五”水利发展奠定基础的
关键一年，“十三五”时期是加快转变水利发展方式、提升国家水安全保障能
力至关重要的五年。虽然水利建设形势大好，但在这一交替之年，原有项目陆
续完成，跟踪的项目有的未能如期释放，有的项目招标迟于预期导致新中标项
目尚未形成收入，造成营业收入下降。同时，PCCP 供货项目具有合同金额大、
执行期长的特点，在某个时间段内，如同时执行的合同数量较少，单一金额较
大的合同可能会因业主施工进度等外部因素的影响使当期业绩出现较大幅度波
动。
产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减 年增减 年增减
（%） （%） （%）
PCCP （ 千 50.25 72.78 5.46 -70.56 -62.18 -80.49
米）
RCP （ 千 157.55 157.06 69.04 -19.79 -22.30 0.71
米）
商混（万 70.8 70.8 0 37.66 37.66 0
立方米）
资产及负债状况
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 说明
动比例
（%） （%）
（%）
应收票据 1,327,880.50 0.09 10,300,000.00 0.73 -87.11
预付款项
