东北高速公路股份有限公司2003年半年度报告
释义
除非有特别提示，本报告中下列词语定义如下：
证监会 中国证券监督管理委员会
上交所 上海证券交易所
东北高速 东北高速公路股份有限公司
公司 东北高速公路股份有限公司
元 人民币元
第一节 重要提示及目录
【重要提示】
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告已经公司第二届董事会2003年第四次临时会议审议，全票通过。
公司董事长张晓光先生、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经
理张俊先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2003年半年度财务报告未经审计。
目录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动及主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件目录
第二节 公司基本情况
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：东北高速公路股份有限公司
公司的法定英文名称：Northeast Expressway Company Ltd.
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东北高速
股票代码：600003
3、公司注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000号
公司办公地址：吉林省长春市经济开发区浦东路19-1号
邮政编码：130031
公司网址：http://www.northeast-expressway.com
电子信箱：dbgs@dbgs.sina.net
4、公司法定代表人：张晓光
5、公司董事会秘书：徐鹏
联系电话：0431-4622168
传真：0431-4653168
证券事务代表：戴琦
联系电话：0431-4639168
传真：0431-4653168
联系地址：长春市经济开发区浦东路19-1号
邮编：130031
电子信箱：dbgs@dbgs.sina.net
6、定期报告刊登报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
信息披露媒体网站：http://www.sse.com.cn
公司半年度备置地点：长春市经济开发区浦东路19-1号公司董事会秘书处
7、公司首次注册登记日期：1999年7月21日
首次注册地点：长春市人民大街122号
企业法人营业执照注册号：2200001033023
企业税务登记号码： 220104717147210
公司聘请会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：长春市建设街12号
二、主要财务数据和指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
流动资产 994,074,687.66 998,225,610.49
流动负债 719,225,358.40 811,473,038.52
总资产 5,266,182,119.60 5,278,080,338.62
股东权益（不含少数股东权益） 3,105,857,751.18 3,051,520,909.27
每股净资产 2.5601 2.5153
调整后的每股净资产 2.5599 2.5014
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 54,336,841.91 45,848,114.02
扣除非经常性损益后的净利润 50,305,370.62 51,054,760.60
每股收益 0.0448 0.0378
每股收益 0.0448 0.0378
净资产收益率% 1.7495 1.5378
经营活动产生的现金流量净额 -132,409,893.21 50,405,590.85
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 -0.4158
流动负债 -1.1368
总资产 -0.2254
股东权益（不含少数股东权益） 1.7806
每股净资产 1.7811
调整后的每股净资产 2.3387
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 18.5149
扣除非经常性损益后的净利润 -1.4678
每股收益 18.5185
每股收益 18.5185
净资产收益率% 13.7664
经营活动产生的现金流量净额 -362.6889
非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
合并价差摊销 1,413,200.82
营业外收支净额 -220,956.67
股票投资收益 5,665,628.78
合计 4,031,471.29
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股本没有发生变动。
二、公司主要股东持股情况（前十名和持股5%以上股东）
1、报告期末股东总数：
截止2003年6月30日，持有本公司股票的股东总人数为157,989户，持股1,213,20
0,000股，其中国家股股东2户，国有法人股股东1户，共持有913,200,000股；社会公
众股股东157,986户，持股300,000,000股。
2、报告期末公司主要股东持股情况
股东名称本 期末持 本期持股变动 占总股本比例
股数（股） 增减情况（+/-） （ %）
黑龙江省高速 366,100,000 -- 30.176
公路公司
吉林省高速 303,270,000 -- 24.998
公路公司
华建交通经济 243,830,000 -- 20.098
开发中心
益民信息 1,400,000 -- 0.115
裕隆基金 960,000 -- 0.079
天同180 900,236 -- 0.074
中关通信 844,600 -- 0.070
兴和基金 616,371 -- 0.051
华安上指 598,592 -- 0.049
陈斌煌 582,600 -- 0.048
股东名称本 所持股份质押 股份性质
或冻结情况
黑龙江省高速 无 国有股
公路公司
吉林省高速 无 国有股
公路公司
华建交通经济 无 国有法人股
开发中心
益民信息 -- 流通股
裕隆基金 -- 流通股
天同180 -- 流通股
中关通信 -- 流通股
兴和基金 -- 流通股
华安上指 -- 流通股
陈斌煌 -- 流通股
说明：（1）上述前三名股东之间无关联关系，其他股东情况不详。
（2）黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司均为国家股股东，华建交通经
济开发中心为国有法人股股东。
(3)报告期内控股股东没有变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况没有发生变化。
二、报告期内聘任、离任的董事、监事、高级管理人员情况：
本报告期内，由于工作需要，根据公司股东单位的提议，经公司2002年度股东大
会审议通过，同意由崔凤臣先生代替姜德忠先生担任公司第二届董事会董事，（详见
2003年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）；
经公司2002年度股东大会审议通过，同意刘伟先生辞去独立董事的申请，同时，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的精神，经公司2002
年度股东大会审议决定聘任王兆君先生、宋冬林先生、孙权先生为公司独立董事（详
见2003年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
（一）公司营业范围及经营状况：公司经营范围为投资、开发、建设和经营管理
收费公路。
报告期内，面对“非典”疫情对车流量的影响，公司管理层积极进取、开拓创新
，着重加强对主营业务及各投资公司的管理，加大通行费征收管理力度，实行增收节
支等措施，主营收入较去年同期相比稳中有升。本报告期主营业务收入21,465 万元，
比上年同期增加了18.48%,，主营业务利润15,097 万元，比上年同期增长了16.8%，
利 润总额为9,410 万元，比上年同期增长了18.72%，净利润为5,434 万元，比上年
同期增长了18.52%。
报告期内，长平路通行费收入8,873万元，比上年同期的8,231万元增加了640万
元,增长了7.80%；
哈大路收入7,819万元，比上年同期的7,379万元增加了440万元,增长了5.96%；
哈松公路大桥通行费收入2,412万元，比上年同期的2,202万元增加了210万元,增
长了9.54%；
长春高速公路公司的西绕城高速公路通行费收入1,775万元，比上年同期的305万
元增加了1,470万元,增长了481.97%，该公司收入大幅增加的主要原因是本期绕城高速
公路全线通车以及长春至哈尔滨高速公路的通车使西绕城高速公路的车辆相应增加。
东高油脂实现销售收入586万元，该公司本年6月正式投入生产，共生产产成品豆
油、色拉油、豆粕等5,121吨。
报告期内，公司主营业务分行业情况：
毛利率
(%)
主营业务收入 主营业务成本
分行业
高速公路、公路桥收 208,791,224.49 45,924,053.01 78.0048
费
大豆植物油加工、大
豆、豆油、豆粕购销 5,855,356.52 6,285,335.84 -7.3433
及运输
其中：关联交易 16,387,836.48 5,888,555.00
分产品
色拉油 501,551.86 781,659.80 -21.3773
豆粕 5,208,379.19 5,418,299.19 -3.8743
其他 2,985.47 85,376.85 -2759.7457
- -
其中：关联交易 -
关联交易的定价原则 - - -
主营业 主营业务成 毛利率
务收入 本比上年同 比上年
比上年 期增减 同期增
同期增 （％） 减(%)
减（％）
分行业
高速公路、公路桥收 15.2480 9.4869 1.5061
费
大豆植物油加工、大
豆、豆油、豆粕购销 - - -
及运输
其中：关联交易
分产品
色拉油 - - -
豆粕 - - -
其他
其中：关联交易
关联交易的定价原则 - - -
报告期内，公司主营业务地区分布情况：
地区主营业务收入 主营业务收入 比上年增减（％）
吉林省 112,337,859.01 31.6058
黑龙江省 102,308.722.00 6.7857
（二）报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构的变化：
1、本报告期主营业务收入发生了变化，是由于公司参股公司东高科技油脂有限公
司于2003年6月正式生产，主要产品是豆油、色拉油、豆粕等，本报告期生产豆油795
吨，计440万元；生产色拉油254吨，计148万元，销售92吨，计50万元；生产豆粕403
1吨，计782万元；销售2791吨，计521万元。
2、政府补贴收入比上年度减少，系由于黑龙江省人民政府、吉林省人民政府的政
府补贴在本年内一次给付，本公司在收到该补贴时予以确认。
（三）报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他经营业务。
（四）经营中存在的问题与困难
报告期内，公司经营中存在的主要问题是非募集资金投资项目投资收益率较低，
直接影响了公司的投资收益率，同时，公司对投资项目的管理还有待于进一步加强，
公司目前现有的公路资产面临大修等问题。
针对上述困难与问题，公司将进一步加强和完善绩效考核制度和激励机制，真正
实施对各方面工作的全程跟踪考核，保证工作目标的落实和完成；加强投资项目的管
理工作，剥离部分短期内盈利能力低的资产，使公司的投资项目真正成为新的效益增
长点；加强养护和专项工程管理，以保证路况完好，降低运营成本。
二、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
1、本公司于1999年7月公开发行了社会公众A股30，000万股，募集资金117，959
万元。
报告期内我公司没有新使用的募集资金。
2、募集资金盈利情况
2002年度，公司以募集资金投资的哈尔滨东绥高速公路有限公司和长春高速公路
有限公司分别取得了政府补贴形式的收益5,000万元和4,360万元。
本报告期内，长春高速公路公司取得了162万元的投资收益；东绥高速公路公司因
建设周期尚未结束，其投资收益将有待于年末确认。
（二）报告期内，公司无重大非募股资金投资项目。
三、报告期实际经营成果与年初经营计划对比
与2003年全年预算比较，上半年完成全年的预算比例分别为：主营业务收入完成
了全年预算的50.05%，主营业务利润完成了全年预算的64.04%，营业利润完成了全年
计划的56.83%。
报告期内，公司收入增长的主要原因是本报告期内，各分公司、子公司加大了收
费管理力度，同时，本地区的经济发展及汽车工业的发展等原因也使车流量有所增
长。
四、预测本年下一报告期净利润水平：
根据公司2003年全年预算及公司上半年的运营情况，下半年公司将继续以主业为
中心，加大通行费的征收力度和各项投资项目的管理力度，切实做好各项经营管理工
作，从目前情况看，今年主要经营指标可以完成。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
按照证监会和国家经贸委颁布的《上市公司治理准则》的要求及《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经公司2002年度股东大会审议，决定聘任
王兆君先生、宋冬林先生、孙权先生担任公司独立董事；
按照证监会、上交所的有关规定，公司进一步细化了各项管理制度，在已经制定
并实施了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总
经理工作条例》、《信息披露管理办法》等相关管理制度的同时，又制定并实施了
《信息披露实施细则》、《内部审计管理制度》、《项目投资管理办法》等更加详细
的内部管理制度，使公司的各项工作有章可循、有据可依。
公司正在着手组成董事会下设的专业委员会并制定相应的委员会实施细则，使公
司的治理水平得到进一步提高。
二、公司上年度利润分配方案及其执行情况：
经中鸿信建元会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润121,726,841.02元，
提取法定盈余公积金10%，计12,172,684.10元；提取法定公益金5%，计6,086,342.05
元；余103,467,814.87元，加年初未分配利润198,378,007.81元，合计301,845,822.
68元。
经公司2002年年度股东大会审议通过，作出如下分配方案：
本年度不向股东分股利，资本公积金不转增股本，未分配利润结转下年度。
三、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内无重大资产收购、出售、处置及企业收购兼并、重组等事项。
五、重大关联交易情况
（一） 综合服务
根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东签订的相
关协议，黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在公司成立后向
公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。
本报告报期公司共支付上述两公司关联协议费用600万元。
(二)收入拆分
1、根据公司与吉林省高速公路管理局签订的长平路全程通行费收入拆分协议，公
司本报告期应付吉林省高速公路管理局长平路通行费拆分收入款计12,288,897.51元；
2、根据公司子公司长春高速公路有限责任公司与吉林省高速公路管理局签定的绕
城高速公路通行费拆分协议，本报告期，该公司共计拆入收入4,098,938.97元。
(三)支付利息
根据公司与黑龙江省高速公路公司签定的补充协议，公司自2002年1月1日起计提
由黑龙江省高速公路公司代为支付的4.55亿元银行借款利息，利率不超过一年期流动
资金贷款利率水平。本报告期共计提12,080,250.00元，支付该项利息8,000,000.00
元。
（四）关联方应收应付款项余额
向关联方提供资金
关联方 发生额 余额
长春高等级公路建设开发有限 6,005.77 7,095,309.10
责任公司 - -
吉林省高速公路公司
哈尔滨特宝股份有限公司 - 482,625.00
大连东高管材股份有限公司 45,007,200.00 45,007,200.00
黑龙江省高速公路公司 - -
黑龙江东绥高速公路有限公司 - -
合计 45,013,205.77 52,585,134.10
关联方向上市公司提供资金
关联方 发生额 余额
长春高等级公路建设开发有限 - -
责任公司 3,245,048.12 6,471,403.25
吉林省高速公路公司
哈尔滨特宝股份有限公司 - -
大连东高管材股份有限公司 - -
黑龙江省高速公路公司 15,065,137.05 134,310,128.73
黑龙江东绥高速公路有限公司 - 21,907,962.00
合计 18,310,185.17 162,689,493.98
六、报告期内，我公司无托管、承包、租赁其他公司资产的情况；
七、公司重大合同及担保事项
担保对 发生日期（协 担保金额 担保
议签署日） 类型
象名称
国家开发银行 2003.6.2 100,000万元 质押
大连新型管材股 2003.4.1 2,500万元 连带
份有限公司 责任
担保发生额合计 102,500万元
担保余额合计 102,500万元
其中：关联担保余额合计 2,500万元
担保对 担保期 是否履 是否为关联方
行完毕 担保（是或否）
象名称
国家开发银行 企业债券到期 否 否
之日起2年
大连新型管材股 2003.4.1- 否 是
份有限公司 2004.3.31
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
八、其他重大事项
1、本公司聘请的中鸿信建元会计师事务所由于公司子公司吉林东高科技油脂有限
公司在2002年度进行期货交易，为此对本公司2002年度财务报告出具了保留意见的审
计报告。针对上述期货业务，本公司组成专项调查组于2003年4月前往大连，进行了认
真、积极的专项内部调查。就子公司吉林东高科技油脂有限公司的期货交易一事有关
监管部门正在进行核查，待核查结束后，本公司将对2002年度损益进行相应调整，同
时予以及时披露。
2、2003年6月2日，本公司与国家开发银行签定《质押合同》，合同约定本公司以
长春至四平高速公路50%的通行费收费权作质押，为国家开发银行为本公司将发行的1
0亿元企业债券的担保提供反担保，保证期间为企业债券到期之日起2年。
3、2003年4月1日，本公司为公司之参股公司大连东高新型管材有限公司签定《最
高额不可撤销担保书》。2003年4月1日大连东高新型管材有限公司与招商银行大连分
行银行签定了编号为03年连信字第YY020号的《授信协议》，根据《授信协议》在200
3年4月1日至2004年3月31日的授信期间招商银行大连分行向授信申请人(大连东高新型
管材有限公司，下同)提供总额为人民2,500万元的授信额度。上述《最高额不可撤销
担保书》约定本公司自愿为授信申请人在《授信协议》下欠银行的所有债务承担连带
保证责任。
九、报告期内，公司或持股5%以上的股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事
项。
十、公司本期报告未经审计。
十一、其他信息索引
报告期内，公司应披露的信息公告均刊登在《中国证券报》和《上海证券报》
上，具体如下：
1、 2003年1月29日，东北高速第二届董事会第三次会议决议公告；
2、 2003年2月18日，东北高速重大事项公告（临2003-002）；
3、 2003年2月18日，东北高速重大事项公告（临2003-003）；
4、 2003年3月1日，东北高速第二届董事会2003年第一次临时会议决议公告；
5、 2003年4月2日，东北高速说明公告；
6、 2003年4月8日，东北高速第二届董事会第四次会议决议暨召开2002年度股东
大会的通知公告；
7、 2003年4月8日，东北高速第二届监事会第二次会议决议公告；
8、 2003年4月30日，东北高速第二届董事会2003年第二次临时会议决议公告；
9、 2003年5月27日，东北高速2002年度股东大会决议公告；
10、2003年6月6日，东北高速重大合同公告；
11、2003年7月3日，东北高速第二届董事会2003年第三次临时会议决议公告；
12、2003年7月4日，东北高速董事会公告；
第七节 财务报告
一、公司2003年半年度报告未经审计。
二、会计报表（附后）
第八节 备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
告文本；
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有文件文本；
4、 公司章程文本；
文件备查地点：公司董事会秘书处。
东北高速公路股份有限公司董事会
2003年8月18日
资产负债表
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元
注
资产 释
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
期货保证金
其他应收款 3
预付账款 4
应收补贴款
存货 5
待摊费用 6
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 7
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 8
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 9
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 10
长期待摊费用 11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
合并
资产 2003.6.30 2002.12.31
流动资产：
货币资金 377,408,637.80 723,970,335.78
短期投资 58,264,264.13 58,101,141.02
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1,658,529.24 5,212,126.17
期货保证金 38,498,882.00
其他应收款 211,308,929.97 119,499,195.88
预付账款 298,468,715.65 39,563,070.61
应收补贴款
存货 46,897,214.07 13,120,243.20
待摊费用 68,396.80 260,615.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 994,074,687.66 998,225,610.49
长期投资：
长期股权投资 968,483,550.68 972,306,570.47
长期债权投资
长期投资合计 968,483,550.68 972,306,570.47
固定资产：
固定资产原价 3,896,456,653.73 3,887,155,487.72
减：累计折旧 763,205,791.64 740,101,673.09
固定资产净值 3,133,250,862.09 3,147,053,814.63
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,133,250,862.09 3,147,053,814.63
工程物资
在建工程 154,621,631.00 141,658,498.70
固定资产清理
固定资产合计 3,287,872,493.09 3,288,712,313.33
无形资产及其他资产：
无形资产 2,305,074.68 2,375,187.67
长期待摊费用 13,446,313.49 16,460,656.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,751,388.17 18,835,844.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,266,182,119.60 5,278,080,338.62
母公司
资产 2003.6.30 2002.12.31
流动资产：
货币资金 147,981,306.83 475,278,665.43
短期投资
应收票据
应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69
应收利息
应收账款 3,000,000.00
期货保证金
其他应收款 618,922,103.95 334,239,522.21
预付账款
应收补贴款
存货 20,687.81
待摊费用 22,796.80 118,948.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 769,158,368.08 814,848,609.16
长期投资：
长期股权投资 1,717,476,167.44 1,718,892,500.83
长期债权投资
长期投资合计 1,717,476,167.44 1,718,892,500.83
固定资产：
固定资产原价 2,796,093,508.41 2,794,920,601.97
减：累计折旧 662,205,757.42 642,293,149.62
固定资产净值 2,133,887,750.99 2,152,627,452.35
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,133,887,750.99 2,152,627,452.35
工程物资
在建工程 12,478,346.80 10,337,026.30
固定资产清理
固定资产合计 2,146,366,097.79 2,162,964,478.65
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 3,706,500.00 4,341,900.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,706,500.00 4,341,900.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,636,707,133.31 4,701,047,488.64
所附附注系会计报表重要组成部分。
公司负责人: 财务负责人: 会计
机构负责人:
资产负债表（续）
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元
注
负债和股东权益 释
流动负债：
短期借款 12
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利 13
应交税金 14
其他应交款 15
其他应付款 16
预提费用 17
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
