上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二〇一五年年度股东大会
二〇一六年五月二十五日
目 录
1、2015 年年度股东大会注意事项
2、授权委托书（修订版）
3、2015 年年度股东大会会议议程
4、提案目录
5、股东大会文件之一：董事会 2015 年度工作报告
6、股东大会文件之二：监事会 2015 年度工作报告
7、股东大会文件之三：2015 年度财务决算
8、股东大会文件之四：2016 年度财务预算及经营工作计划
9、股东大会文件之五：公司 2015 年度利润分配方案
10、股东大会文件之六：公司 2015 年年度报告
11、股东大会文件之七：关于对金桥联发公司提供借款担保的提
案
12、股东大会文件之八：关于聘请 2016 年度财务报告审计机构
的提案
13、股东大会文件之九：关于聘请 2016 年度内部控制审计机构
的提案
14、股东大会文件之十：关于调整独立董事津贴的提案
-1-
15、股东大会文件之十一：选举公司第八届董事会董事（含独立
董事）
16、股东大会文件之十二：选举公司第八届监事会监事
17、股东大会文件之十三：2015 年度独立董事述职报告
-2-
2015 年年度股东大会注意事项
根据公司法、证券法、《上市公司股东大会规则》等法律法规、上海证券交
易所相关规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事规则》，为维护投资者的
合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股东大会的全
体人员注意以下事项：
1、为能及时、准确地统计出席本次股东大会的股东所代表的持股总数，请
出席股东大会的各位股东（股东代理人）准时出席。
2、本次股东大会设秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。
3、股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则，
不得干扰股东大会秩序，不得侵犯其他股东合法权益。
4、本次股东大会设“股东发言”议程。股东（股东代理人）要求发言的，请
填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得
发言或提出问题。每位股东（股东代理人）发言时间不宜超过五分钟。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东（股
东代理人）提出的问题。
6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次网络投票选
用“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统”。在网络投票起止时间内，
股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也
可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理
股东身份认证后，参加网络投票。
7、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
-3-
票的第一次投票结果为准。
同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
8、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票。
9、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在会后刊登于《上
海证券报》、香港《文汇报》上。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2016 年 5 月 25 日
-4-
授权委托书
（修订版，以本版本为准）
上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 25
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 董事会 2015 年度工作报告
2 监事会 2015 年度工作报告
3 2015 年度财务决算
4 2016 年度财务预算及经营工作计划
5 公司 2015 年度利润分配方案
6 公司 2015 年年度报告
7 关于对金桥联发公司提供借款担保的提
案
8 关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的
提案
9 关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的
提案
10 关于调整独立董事津贴的提案
序号 累积投票议案名称 投票数
11 选举公司第八届董事会董事
11.01 选举黄国平为第八届董事会董事
11.02 选举王颖为第八届董事会董事
11.03 选举彭望爵位第八届董事会董事
11.04 选举哈尔曼为第八届董事会董事
12 选举公司第八届董事会独立董事
12.01 选举张鸣为第八届董事会独立董事
12.02 选举陆雄文为第八届董事会独立董事
12.03 选举郁斌为第八届董事会独立董事
-5-
12.04 选举霍佳震为第八届董事会独立董事
13 选举公司第八届监事会监事
13.01 选举钱敏华为第八届监事会监事
13.02 选举王文博为第八届监事会监事
13.03 选举张占红为第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
-6-
2015 年年度股东大会会议议程
（二〇一六年五月二十五日）
一、审议董事会 2015 年度工作报告、监事会 2015 年度工作报告、
2015 年度财务决算、2016 年度财务预算及经营工作计划、公司 2015
年度利润分配方案、公司 2015 年年度报告、关于对金桥联发公司提
供借款担保的提案、关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的提案、
关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的提案、关于调整独立董事津
贴的提案、选举公司第八届董事会董事（含独立董事）、选举公司第
八届监事会监事；
二、听取独立董事 2015 年度述职报告；
三、股东发言；
四、大会表决；
五、报告大会表决结果、宣读大会决议；
六、见证律师发表见证意见。
注：
1、现场会议召开的日期、时间和地点：
-7-
召开的日期时间：2016 年 5 月 25 日 14 时 00 分
召开地点：上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室
2、网络投票的起止日期和投票时间：
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日至 2016 年 5 月 25 日。
通过交易系统投票平台（即指定交易的证券公司交易终端）投票的，投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的，投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
-8-
提案目录
一、董事会 2015 年度工作报告
二、监事会 2015 年度工作报告
三、2015 年度财务决算
四、2016 年度财务预算及经营工作计划
五、公司 2015 年度利润分配方案
六、公司 2015 年年度报告
七、关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
八、关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的提案
九、关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的提案
十、关于调整独立董事津贴的提案
十一、选举公司第八届董事会董事（含独立董事）
十二、选举公司第八届监事会监事
-9-
股东大会文件之一
董事会 2015 年度工作报告
各位股东：
2015 年度，公司董事会全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的
工作。现将董事会 2015 年度工作报告如下，请予审议。
一、依法履职，科学决策公司重大事项
董事会继续加强自身建设，注重调查研究，加强对公司战略发展方面的指导，
对公司的重大事项，在充分酝酿基础上进行科学决策。
2015 年度，董事会共计召开 9 次会议，即 7 届董事会 34 次至 42 次会议。
会议分别就公司 2014 年度报告、2015 年一季度报告、半年度报告、三季度报告、
公司 2014 年度经营工作总结和 2015 年度经营工作计划、2014 年度财务决算、
2015 年度财务预算、2014 年度利润分配方案、2014 年度内部控制监督检查与自
我评估报告、公司 2014 年度社会责任报告、调整公司非公开发行股票募集资金
数额及用途的议案、再次修订公司非公开发行股票预案、募集资金使用可行性分
析报告、调整/延长公司本次非公开发行股票方案的决议有效期、调整/延长授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期、借款及对外担保额
度、公司闲置自有资金投资低风险理财产品、聘用 2015 年度会计师事务所和内
控审计会计师事务所、公司 2014 年度经营业绩责任书自评情况复核报告、公司
2015 年度业绩责任书、调整公司总经理、修订公司章程部分条款等议案进行了
充分审议，审慎和科学地进行决策，共计作出 41 项决议，有力地促进了公司健
- 10 -
康、持续发展。
董事会各专门委员会分工明确，权责分明，有效运作。2015 年，董事会专
门委员会共计召开 15 次会议，其中战略委员会召开 5 次会议、审计委员会召开
8 次会议、提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议，充分研
究和讨论公司重大事项，对相关重大事项进行了研究并提出建议，为董事会科学、
高效决策做好了扎实的前期工作。
二、重点推进再融资工作，利用证券市场拓宽融资渠道，降低融资成本
2015 年 5 月 8 日，中国证监会作出了《关于核准上海金桥出口加工区开发
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]844 号），核准发行人非
公开发行不超过 26,900 万股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。
2015 年 7 月 30 日，公司向特定对象发出认购邀请文件。截止 2015 年 8 月 4
日，保荐机构共收到 31 单《申购报价单》，17 笔申购定金。根据本次非公开发
行的询价情况及配售原则，最终确认本次共向 9 名发行对象发行 193,587,853 股
人民币普通股，发行价格为 14.05 元/股。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,719,909,334.65 元，扣除相关
发行费用后的净额为人民币 2,705,469,334.65 元。其中，上海金桥（集团）有限
公司以其持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司 39.6%的股权作价
2,066,339,357.49 元认购 147,070,416 股股份（根据本次发行价格，实际作价金额
2,066,339,344.80 元），以上资产已于 2015 年 7 月 13 日过户完毕。其他新增股份
全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
公司于 2015 年 8 月 14 日获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的截至 2015 年 8 月 13 日收盘后，本次发行特定投资者认购股票的证券变更
- 11 -
登记证明。
至此，公司本次非公开发行股票事宜已全部完成。此后，公司根据本次非公
开发行股票结果修订章程、办理工商变更登记。
本次非公开发行股票是公司继 2014 年 11 月成功发行 12 亿元公司债之后，
在资本市场上又一次重大举措，有利于提升公司在资本市场上的形象，也降低了
公司的财务风险，提高了公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。
三、抓住自贸区扩区机遇，深耕金桥
自贸区扩区后，公司在金桥片区内所拥有的产业地产资源处于紧缺状态。为
了增加自贸区产业地产资源储备，抓住难得的自贸区扩区机遇，在事前进行充分
尽职调查和资产评估的基础上，根据公司董事会的统一部署与要求，对区内“达
之路钻石文化创意产业园”项目被法院查封、委托拍卖的进程持续关注，抓住最
后一次拍卖机会，于 2015 年 11 月 23 日以人民币 14.63 亿元竞得该项目。该项
目位于浦东新区金闽路 539 号、冀桥路 158 号、鲁桥路 39 号，合计 11 幢房产，
其中 1-9 幢实际用途为研发工厂，合计建筑面积 128271.72 平方米（含地上、地
下建筑面积），竣工日期为 2014 年。
四、加强投资者关系管理，保护投资者合法权益
为切实保护投资者，特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司整体利益
最大化，董事会着力开展投资者关系管理工作。
公司规范运作，严格按照规定进行信息披露，确保了信息披露的及时、准确
和完整。2015 年度，董事会在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易
所网站上共计披露 50 份临时公告，包括：年度业绩快报、董事会决议公告、监
事会决议公告、利润分配方案、股东大会召开通知、股东大会决议、停牌复牌提
- 12 -
示、开展维护公司股价稳定工作、非公开发行股票获得核准批复、调整非公开发
行股票发行价格、非公开发行股票发行结果暨股本变动等公告。同时，顺应证券
市场发展和投资者的希望，在严格地按照规定进行信息披露的同时，增加主动性
信息披露，进一步提高了公司的透明度。
按照公司投资者关系管理工作制，董事会认真组织投资者关系管理工作。公
司通过电话、邮件、信函、接待投资者来访、主动拜访投资者、参与券商组织的
研讨会以及及时答复投资者的提问等方式，与投资者就公司发展战略、企业经营、
财务状况、发展前景、会计政策等方面内容进行交流，认真地对待每一位投资者，
为投资者调研公司创造条件，帮助投资者更好地了解公司经营状况。
2015 年，公司股价走势与大盘及房地产行业指数基本同步，但整体走势弱
于大盘及房地产指数（801180）。由于大盘巨幅调整，6 月中旬至 7 月初公司股
价大幅下挫；之后，随着国家各项救市措施的推出，市场氛围好转，公司股价开
始反弹，但至 8 月中旬大盘展开又一轮的调整，公司股价也再次回调。在中国证
金护盘以及各部委出台多项稳定股市的措施后，大盘逐渐企稳，公司股价也随之
走出平稳的趋势。2015 年 12 月 31 日，公司 A 股股价报收 21.16 元/股，全年累
计跌幅达 5.01%。
截至 12 月 31 日，按证监会行业分类的 149 家上市房企的总市值达 30,043.48
亿元，平均市值为 201.63 亿元。其中，浦东金桥总市值为 251.31 亿元，排名第
28 位。
五、按规范召集股东大会，积极回报股东
2015 年内，董事会先后召集召开两次股东大会，即 2015 年第一次临时股东
大会以及 2014 年年度股东大会。
- 13 -
董事会分别向大会提交了董事会工作报告、监事会工作报告、2014 年度财
务决算、2014 年度利润分配预案、2015 年度经营计划和财务预算、2014 年年度
报告、关于 2015 年度聘用会计师事务所及其报酬事项、关于聘用 2015 年度内控
审计会计师事务所及其报酬事项、调整/延长公司本次非公开发行股票方案的决
议有效期、调整/延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权
有效期等提案，均获股东大会审议通过。
董事会本着积极回报股东的原则，按照 2014 年年度股东大会审议通过的公
司 2014 年至 2016 年股东回报规划拟定利润分配方案。该方案经股东大会审议通
过后，董事会于 2015 年 7 月 6 日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了
2014 年度利润分配实施公告，并于 2015 年 7 月 10 日发放 A 股现金红利，21 日
发放 B 股现金红利。
2015 年度，董事会依照法律法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予
的职责，忠实勤勉履职，充分发挥决策和领导作用，推动公司健康和稳健地发展。
2016 年，面对复杂的市场环境，董事会将继续根据公司总体发展战略要求，
按照明确指导思想和工作思路，深化落实浦东国资国企改革精神，以双“自”联动、
科创中心建设为契机，公司要从园区开发集成商成为新兴城区开发运营商，开发
模式从园区的开发逐渐转为向城区的发展，主营业务会从一业独大的房地产租
赁、销售变成城区开发、产业投资和综合服务相融合“三轮驱动”的模式；同时，
立足金桥开发区转型发展，积极实施“走出去”战略，以股东价值最大化为前提，
兼顾社会效益，努力成为国内开发区同行业中的有影响力和竞争力的公众公司。
报告完毕。请股东大会审议。
- 14 -
股东大会文件之二
监事会 2015 年度工作报告
各位股东：
我受监事会委托，向大家作监事会工作报告，请予审议。
一年来，监事会按照股东大会提出的工作目标和要求，根据公司章程的规定，
依法行使了监事会的职权，忠实勤勉地履行了自己的职责。
自 2015 年 1 月以来，监事会召开了 7 次监事会会议，并列席了历次董事会，
监事会对公司的业务、经营、财务状况进行了认真的审核与研究，并向董事会与
管理层提出了意见和建议。
这次在股东大会上所做的报告期内《监事会工作报告》是在监事会认真履行
职责的基础上形成的，现提交股东大会审议。
一、报告期内监事会会议情况及决议内容
1、第七届监事会第三十一次会议，于 2015 年 3 月 4 日以通讯方式举行。会
议审议并同意《关于修订公司章程及其附件一〈股东大会议事规则〉部分条款的
议案》。
2、第七届监事会第三十二次会议，于 2015 年 3 月 12 日召开。会议审议并
同意《公司 2014 年年度报告及摘要》、《公司 2014 年度财务决算的议案》、《公司
2015 年度财务预算的议案》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司关于 2014
年末资产检查情况的议案》、《公司关于借款及对外担保额度的议案》、《公司关于
对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《公司关于授权公司管理层运用闲置自有
资金投资低风险理财产品额度的议案》、《公司 2014 年度内部控制监督检查报
- 15 -
告》、 公司 2014 年度内部控制评价报告》、 公司关于修改公司会计制度的议案》、
《公司关于金桥现代产业服务园（二期）地铁板块项目补缴土地出让价款的议
案》。
3、第七届监事会第三十三次会议，于 2015 年 5 月 29 日以通讯方式举行。
会议审议并同意《公司 2015 年第一季度报告》的议案。
4、第七届监事会第三十四次会议，于 2015 年 6 月 6 日以通讯方式举行。会
议审议并同意《关于 2015 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》、《2015
年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》、《上海金桥出口加工区开
发股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》。
5、第七届监事会第三十五次会议，于 2015 年 8 月 24 日召开，会议审议并
同意《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《公司关于注资金讯公司合作开发上海
北郊未来产业园及开发建设首期启动区域的议案》、《公司关于成立“上海金桥移
动互联网产业投资有限公司”的议案》、《公司关于根据本次非公开发行股票结果
修订公司章程的议案》、《平和学校校舍租赁（续租）的议案》和《平和学校高中
部新校舍租赁的议案》。
6、第七届监事会第三十六次会议，于 2015 年 10 月 30 日以通讯方式举行。
会议审议并同意《公司 2015 年第三季度报告》的议案。
7、第七届监事会第三十七次会议，于 2015 年 11 月 26 日以通讯方式举行。
会议审议并同意《关于调整银行借款额度的议案》、《关于用募集资金置换预先投
入的自筹资金的议案》、《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
二、报告期内监事会对公司经营工作中有关事项的独立意见
关于本报告期内公司的运作情况，监事会认为：
- 16 -
1、公司的运作依法进行，董事会各专门委员会作用得到很好的发挥，决策
程序合法有效，并建立了较为完善的内部控制制度。
2、监事会对 2015 年年度财务报表进行了审核和研究，并认真听取了公司经
营管理层和会计师事务所对财务和经营情况的报告，认为财务预决算及利润分配
政策等会计事项符合有关规定。
3、上海德勤华永会计师事务所对公司出具无保留意见的审计报告，依法反
映了公司财务状况和经营成果。
监事会完全同意黄国平董事长代表董事会所作的工作报告。
过去的一年来，在公司董事会的领导下，经营班子带领全体员工努力工作，
加大招商引资的力度，调整企业经营策略，推动内控规范体系的全面实施，做好
房产开发经营，树立了品牌形象，确保公司高质量可持续发展。
公司通过完善区域配套、提高服务质量和服务水平等措施，不断提升碧云国
际社区和金桥开发区的品牌。同时，大力引进现代服务产业项目，积极推进重大
项目的招商工作，在促进开发区转型发展中发挥了重要作用。
监事会认为，董事会报告中提出新的年度发展计划的目标以及主要工作任务
符合公司现状和实际，体现了公司全体员工积极进取、不断开拓的务实创新精神
和转型发展的理念。
监事会相信，在公司董事会领导下，有公司全体员工的不懈努力，有全体股
东的支持，金桥股份公司一定会以扎实的工作和实在的业绩，回报关心、支持、
爱护公司的各位股东。
谢谢大家！
- 17 -
股东大会文件之三
公司 2015 年度财务决算
各位股东：
公司 2015 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所审计，现将 2015 年度的
财务决算情况报告如下：
一、资产、负债、权益变动情况
单位：万元
合并 增减 母公司 增减
项 目 增减额 增减额
2015/12/31 2014/12/31 比例 2015/12/31 2014/12/31 比例
总资产 1,770,166 1,241,577 528,589 42.57% 1,431,104 750,876 680,228 90.59%
负债
860,323 614,948 245,376 39.90% 470,154 267,940 202,214 75.47%
总额
股东权
909,843 626,629 283,213 45.20% 960,950 482,937 478,014 98.98%
益总额
（一）总资产变动情况
2015 年末，公司合并报表总资产 177.02 亿元，比年初增加 52.86 亿元，增
幅 42.57%，主要变动情况如下：
可供出售金融资产增加 24.69 亿元，主要原因为公司投资的东方证券和国泰
君安于年内上市，期末公允价值（扣除限售股非流动折扣）较期初大幅上升。
在建工程增加 28.09 亿元，其中：收购 36、40B 地块房产转入在建工程 17.43
亿元，OFFICE PARK Ⅱ地铁板块补地价 7.66 亿元及 T25 厂房改造、碧云国际社
区配套设施等。
（二）负债变动情况
- 18 -
2015 年末，公司合并报表负债总额 86.03 亿元，比年初增加 24.54 亿元，增
幅 39.90%，主要变动情况如下：
银行借款增加 16.24 亿元，其中：短期借款增加 5.08 亿元；长期借款增加
11.16 亿元。
递延所得税负债增加 6.18 亿元，主要为计入其他综合收益的可供出售金融
资产公允价值变动增加所致。
递延收益增加 3.10 亿元，为收到的与资产相关的政府补助增加。
（三）股东权益变化情况
2015 年末，公司合并报表股东权益 90.98 亿元，比年初增加 28.32 亿元，增
幅 45.20%，主要变动情况如下：
其他综合收益增加 18.52 亿元，主要为东方证券和国泰君安上市后可供出售
金融资产公允价值变动（扣除所得税后）增加的股东权益。
非公开发行 A 股股票增加股东权益 6.39 亿元。
当年实现净利润增加股东权益 4.72 亿元。
2014 年度分配红利减少股东权益 1.30 亿元。
二、营业收入、利润完成情况
单位：万元
合并 增减 母公司 增减
项目 增减额 增减额
2015 年度 2014 年度 比例 2015 年度 2014 年度 比例
营业收入 149,964 191,425 -41,461 -21.66% 92,736 75,090 17,646 23.50%
营业利润 60,551 63,470 -2,919 -4.60% 44,582 35,312 9,270 26.25%
利润总额 62,033 66,127 -4,094 -6.19% 45,633 37,012 8,622 23.29%
净利润 47,152 51,803 -4,651 -8.98% 35,318 28,218 7,101 25.16%
归属母公
47,152 42,973 4,179 9.72%
司股东的
- 19 -
净利润
（一）营业收入
2015 年度，公司营业收入总额 15.00 亿元。比上年减少 4.15 亿元，下降
21.66%，其中：
销售收入减少 5.18 亿元，下降 71.35%，主要原因为本期项目转让较上年同
期减少。
租赁收入增加 0.86 亿元，增长 7.91%，其中：住宅 S8/DE、S8/F 人才公寓、
办公研发楼 G2、T28、改造项目 T25 的租金收入比上年有较大的增加。
酒店公寓服务收入增加 0.20 亿元，增长 21.13%，主要为碧云花园服务公寓
—碧云国际社区店收入比上年有所增加。
（二）利润总额、净利润
2015 年度，公司实现利润总额 6.20 亿元，比上年减少 0.41 亿元，下降 6.19%，
其中：销售收入下降减少利润总额 1.49 亿元；租赁收入和酒店公寓服务收入上
升增加利润总额 0.89 亿元；投资收益增加利润总额 0.22 亿元。
2015 年度，公司实现净利润 4.72 亿元（不含少数股东权益），比上年减少
0.47 亿元，下降 8.98%。
2015 年度，归属于上市公司股东的净利润 4.72 亿元，比上年增加 0.42 亿元，
增长 9.72%。
三、主要财务指标完成情况
主要名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度
每股收益（元） 0.4706 0.463 0.460
加权平均净资产收益率（%） 6.35 8.24 9.59
- 20 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 8.11 6.26 4.97
说明：公司于 2015 年 8 月完成非公开发行 A 股股票，发行后公司股本由 928,825,040 股增
加至 1,122,412,893 股，上述 2015 年度每股收益按加权平均方式计算。
四、2015 年度财务收支决算
2015 年度公司财务收支预算执行情况
单位：万元
序号 预算项目 年度预算 实际完成 预算执行率％
一、 期初现金 54,390 54,390 100.00%
二、 年度收入预算合计 470,719 603,608 128.23%
（一） 经营性现金收入 219,466 193,238 88.05%
（二） 投资性现金收入 52,353 55,457 105.93%
（三） 筹资性收入（含银行借款） 198,900 354,913 178.44%
1、 银行借款 105,500 291,000 275.83%
2、 发行股票 93,400 63,913 68.43%
三、 年度支出预算合计 478,667 553,922 115.72%
（一） 经营性现金支出 281,144 214,186 76.18%
1、 房地产项目工程款支出等 209,981 154,619 73.63%
2、 营运成本 19,364 16,862 87.08%
3、 销售费用 2,695 1,596 59.22%
4、 管理费用 6,940 6,342 91.38%
5、 上缴税金 42,164 34,767 82.46%
（二） 投资性支出 24,279 169,454 697.94%
（三） 筹资性支出（含银行还款） 173,244 170,282 98.29%
1、 财务费用 20,308 17,652 86.92%
2、 红利分配 25,236 25,133 99.59%
3、 归还借款 127,700 127,497 99.84%
四、 期末现金 46,442 104,076 224.10%
说明：表中银行借款、投资性支出实际完成数与年度预算差异较大，主要为收购 36 号地块“达
- 21 -
之路项目”房产所致。
报告完毕。请股东大会审议。
- 22 -
股东大会文件之四
2016 年度财务预算及经营工作计划
各位股东：
现将公司 2016 年度财务预算及经营工作计划报告如下：
一、公司 2016 年度财务预算
公司 2016 年度收支预算汇总表
单位：万元
2016 年较
预算科目 2015 年预算 2015 年实际 2016 年预算 2015 年实际 备注
±%
期初现金 54,390 54,390 104,092 91.38%
收入合计 470,719 603,608 466,171 -22.77%
一、经营性收入 219,466 193,238 275,226 42.43%
二、投资性收入 52,353 55,457 6,342 -88.56%
三、筹资性收入（含借款） 198,900 354,913 184,603 -47.99%
支出合计 478,667 553,906 490,652 -11.42%
一、经营性支出 281,144 214,171 218,650 2.09%
二、投资性支出 24,279 169,454 46,674 -72.46%
三、筹资性支出（含还款） 173,244 170,281 225,327 32.33%
期末现金 46,442 104,092 79,612 -23.52%
二、公司 2016 年度经营工作计划
2016 年，面对国资国企改革、自贸区扩区、科创中心建设等重大战略部署，
公司要进一步解放思想、明确目标、抓住机遇、开拓进取，以改革精神和创新思
维，围绕“传承、融合、共享、开放、创新”的理念，按照“深耕金桥，走向市场”
- 23 -
的发展思路，以提升公司业绩与股东回报为根本出发点，坚持立足金桥，提升把
握市场机遇的能力不断提升企业的综合竞争力；坚持以人为本，提升综合服务的
能力；坚持创新方法，提升市场经营的能力，在推进开发区和自身经营发展的同
时，为公司未来发展拓展新的空间、打好坚实基础。
2016 年，力争全年实现预算收入 28.16 亿元（不含银行贷款），其中：（1）
经营性收入 27.52 亿元，比上年增加 42％，其中：销售收入 14.62 亿元，租赁收
入（含酒店）12.90 亿元；（2）投资性收入 0.63 亿元。
全年预算支出 30.10 亿元（不含银行还款），其中：经营性支出 21.87 亿元，
投资性支出 4.67 亿元，筹资性支出 3.57 亿元。
2016 年公司重点任务有：
1、加快推进“走出金桥”战略，积极推动上海北郊未来产业园项目，努力探
索碧云服务公寓走出金桥、品牌输出的新路径，完善服务公寓的管理模式，打造
轻资产运作的价值链。
2、结合城市更新规划，立足金桥开发区，增加区内存量资源储备，实现金
桥开发区的精耕细作、内涵式发展。
3、加强对外投资，以盛讯投资公司为平台，切实推动股权投资工作，积极
探索与产业基金合作的方式与路径。
2016 年重点项目建设计划进度要求如下：OPⅡ地铁板块项目（T3-5）5 月地
上部分开工，12 月结构封顶；临港碧云壹零项目 6 月底前开始预售，12 月申请
质监竣工验收；碧云国际社区配套设施项目（平和高中部）四季度完成竣工备案；
碧云尊邸（S11 地块住宅）项目，力争 9 月完成方案审批、12 月完成总体设计；
推进第五中心（T17-A）项目、由度工坊Ⅱ期（34-06）、由度工坊Ⅲ期（31-02）、
- 24 -
碧云 E商业中心等筹备项目的前期工作。
报告完毕。请股东大会审议。
- 25 -
股东大会文件之五
公司 2015 年度利润分配方案
各位股东：
经德勤华永会计师事务所的审计，2015 年度公司合并报表归属于母公司股
东的净利润 47,152 万元，母公司本部净利润 35,318 万元。2015 年度公司可供投
资者分配的利润如下：
金额：万元
经审计 2015 年度数据
项 目
母公司 合并
2015 年初累计可供投资者分配的利润 167,264 257,058
2015 年已分配投资者 2014 年度红利 13,004 13,004
2015 年度实现的净利润 35,318 47,152
减：提取法定盈余公积金（10%） 3,532 3,532
提取任意盈余公积金（5%） 1,766 1,766
2015 年度可供投资者分配的利润 30,020 41,854
2015 年末累计可供投资者分配的利润 184,281 285,908
经公司第 7 届董事会第 45 次会议审议通过，2015 年度利润分配方案如下：
按 2015 年末总股本 1,122,412,893 股为分配基数，向全体股东拟按每 10 股
派发现金红利 1.40 元（含税），总计分配 15,714 万元，为当年母公司实现可供投
资者分配利润 30,020 万元的 52.3％，占当年度公司合并报表归属于上市公司股
东净利润 47,152 万元的 33.3％，分配后母公司尚余未分配利润 168,567 万元结转
下一年度。2015 年度公司无资本公积金转增方案。
- 26 -
对 B 股股东派发的现金红利，按照公司 2015 年度股东大会决议日下一工作
日（即 2016 年 5 月 26 日）中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
以上利润分配方案，请股东大会审议。
- 27 -
股东大会文件之六
公司 2015 年年度报告
公司 2015 年年度报告详见上海证券交易所官方网站 http://www.sse.com.cn。
另外，鉴于公司于 2016 年 4 月 5 日披露公司 2015 年年度报告（申请披露时
间为 2016 年 4 月 1 日）
