广西绿城水务股份有限公司
2015 年年度股东大会会议材料
二〇一六年五月
目 录
绿城水务 2015 年年度股东大会会议须知 ..........................................3
绿城水务 2015 年年度股东大会议程 ..............................................4
议案一：公司 2015 年度董事会工作报告 ..........................................6
议案二：公司 2015 年度监事会工作报告 .........................................12
议案三：公司独立董事 2015 年度述职报告 .......................................15
议案四：公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告 ........................19
议案五：公司 2015 年度利润分配预案 ...........................................21
议案六：公司 2015 年年度报告及其摘要 .........................................22
议案七：关于修改公司章程的议案 ..............................................23
议案八：关于修改公司股东大会议事规则的议案 ..................................25
议案九：关于修改公司董事会议事规则的议案 ....................................36
议案十：关于修改公司监事会议事规则的议案 ....................................51
议案十一：关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 ................61
议案十二：关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 ....................62
议案十三：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券
相关事宜的议案 ..............................................................64
广西绿城水务股份有限公司
2015 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监
会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工
作。
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位
证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，
可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题
应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密及
未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结果
当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法
律意见书》。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
广西绿城水务股份有限公司
2015 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2016 年 5 月 17 日 9 点 30 分
2、现场会议地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 17 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议主持者：董事长黄东海先生
5、会议见证律师：北京市天元律师事务所律师
二、会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
2、选举监票、计票人员；
3、提请股东审议以下议案：
（1）《公司 2015 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2015 年度监事会工作报告》
（3）《公司独立董事 2015 年度述职报告》
（4）《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》
（5）《公司 2015 年度利润分配预案》
（6）《公司 2015 年年度报告及其摘要》
（7）《关于修改公司章程的议案》
（8）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（9）《关于修改公司董事会议事规则的议案》
（10）《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（11）《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（12）《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
（13）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券
相关事宜的议案》
4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
5、逐项对议案进行表决；
6、统计表决结果；
7、宣布表决结果；
8、宣读大会决议；
9、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
10、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
11、大会主持人宣布会议结束。
议案一：
公司 2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的
相关规定，按照股东大会决议要求，认真抓好公司年度生产经营目标任务的落实，规范
运作，科学决策，全力推进公司各项重点工作，圆满完成全年各项工作任务，取得了较
好的成绩。现就 2015 年度董事会的工作报告如下：
一、2015 年主要工作回顾
2015 年，公司围绕深化企业改革，巩固和发展水务主业目标任务，采取有力措施，
克服宏观经济下行、供水供需矛盾加剧、节能减排任务艰巨、国家财税政策调整等困难，
积极开拓市场，强化生产经营管理，加强公司治理和规范运作，保持企业良好的发展态
势。2015 年 6 月 12 日，公司股票在上海证券交易所成功发行上市，公司资产规模进一
步扩大，资产负债率同比降低，企业抗风险能力和发展后劲增强。
（一）公司主要生产经营情况
报告期内，公司实现营业收入 113,033.99 万元，同比增长 14.69%；实现归属于上
市公司股东的净利润 23,690.33 万元，同比增长 0.79 %。总资产达到 69.06 亿元，同比
增长 17.35%，净资产 25.79 亿元，同比增长 70.30%，资产负债率 62.65%，同比下降 11.61%。
公司总体经营情况保持良好。
去年，公司着重抓好以下几项工作：
1、深拓市场,发展主业
一是抓营销，延展供水范围，增加售水量。去年，公司重点发展五象新区、火车东
站片区等新建区域和竞争地段的用户，并加大供水效益管道的建设力度，进一步扩大公
司市场范围。同时，采取特事特办和上门服务等方式，加快用水报装，新用水户及各类
用水量持续增加，有效地带动公司售水量增长。
二是抓污水处理业务的发展,提高污水处理量。根据污水处理费征收使用管理的有关
办法，公司及时完成污水处理费结算方式的调整，保证污水处理业务的稳定持续发展。
与此同时，采取强有力措施，加大污水管网盘查清淤疏通力度，打通断头管，提高污水
管网的收集率，进一步增加污水处理量。
三是抓主业规模的扩大，巩固市场地位。去年，公司生产能力接近满负荷，南宁市
区几个主力供水厂、2 个污水处理厂处于满负荷，甚至超负荷运行状态，扩大企业生产
规模成为公司当前要务。报告期内，为满足南宁市快速增长的用水和污水处理需求，公
司积极发挥区域经营的优势，积极筹建新的供水厂、污水处理厂及加压站，加快推进以
募集资金项目为重点的供水和污水处理项目建设，其中：
供水方面：加快完成河南水厂改扩建一期工程一组新的净水系统，完成民族大道
DN1000 供水主干管的敷设，全力推进五象、良庆、平乐等 5 个供水加压站及河南水厂至
良庆加压站出厂主干管及玉洞大道供水管的建设进度。同时，配合城市地铁及市政道路
建设，迁改供水管 71 处。全年新建和迁改供水管道共计 62.91 公里。
污水方面：基本完成五象、三塘污水处理厂的建设，罗赖、沙井污水提升泵站建成
投产，五象、柳沙等 3 个污水泵站、五象新区总部 1 号路等主要污水干管完成建设。同
时，加快推进埌东污水处理厂四期工程的前期工作。
上述项目建成后，可增加公司的供水量和污水处理量，进一步巩固和扩大公司在南
宁的供水和污水处理市场。
2、抓水质，保安全，促生产。报告期内，公司按照安全生产标准化管理要求，加
强水厂、污水处理厂的安全运行管理，确保全年各水厂、污水厂、加压站运行平稳。同
时，严格管控水质水压，全年实现安全优质供水，污水达标排放。
3、降成本和费用，抵御经营风险。报告期内，公司通过采用银行授信、发行短期
融资券和中期票据及上市募集资金等多种融资方式，优化财务结构，降低融资成本；积
极争取，继续享受西部大开发税收优惠政策；根据国家税务政策的调整做好污水处理服
务费增值税缴纳及退税工作，减轻企业税负；完成新建厂、加压站无人值守自动化控制
系统及网络建设，减少人工成本；通过对水厂工艺设备的挖潜改造，提高生产效率，降
低运行成本。
4、抓服务，提高用户满意度。去年，公司推出微信公众平台，并在实现全市 10 家
银行、96 个邮政局营业网点代收水费，超市拉卡拉、支付宝及建行、工行等网上银行缴
费途径的基础上，新增市民卡支付水费等缴费方式，收费更趋多样、高效、便捷，全年
水费回收率达到 98.35%；加强管网维护抢修的应急联动，减少管理环节，提高抢修效率；
通过建设临时供水加压点应急保障工程，全力保障夏季用水高峰期高边远供水低压区居
民用水需求。全年用户满意率达到 98.57%。
（二）公司治理和规范运作情况
去年，根据证监会、上交所对企业法人治理和内部控制监管的要求，公司修订了《董
事会秘书工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知
情人登记制度》，完成了个别董事离任后，新董事增补选举的工作，及时完善公司法人治
理结构。
去年，按照规范要求，公司加强内控体系的建设，建立了较为完善的治理结构、治
理制度及一套覆盖公司经营管理各个重要环节的内部控制制度，保证公司的高效运作。
同时，发挥内部审计作用，加强子公司的年度财务收支审计，确保不出现重大问题，促
进公司整体财务管理和内部控制体系的规范运行。
同时，公司始终遵循信息披露规则，坚持真实、准确、完整的披露原则，认真履行
信息披露义务，严格执行内幕信息知情人登记制度，向投资者平等传达信息。公司 2015
年半年报和三季报均严格按照定期报告的内容和格式要求及其它有关信息披露的规定进
行编制和披露；公司董事会及时对定期报告和临时报告进行了审核和批准，披露后市场
反映良好。
（三）投资者关系管理情况
去年,公司成功上市后,认真做好投资者关系管理工作，积极拓宽沟通交流渠道，利
用投资者热线、“上证 e 互动”网络平台、公司网站、微信公众号及企业邮箱等方式，与
投资者保持良性互动。积极配合广西上市公司协会开展 “公平在身边——贴近中小投资
者 走进上市公司”投资者教育活动，投资者通过参观供水、污水处理厂厂区及与公司面
对面的沟通交流，投资者对公司的生产运行和发展有了更直观的认识，投资信心进一步
增强。
（四）履行社会责任情况
报告期内，公司在加快自身发展壮大的同时，积极履行企业社会责任。
一是严格执行水质三级检测制度，保证安全优质供水，全年供水水质和管网水质综
合合格率达 100%；二是加强应急供水保障，保证居民用水需求；三是全力以赴完成污染
物减排目标任务，实现污水处理尾水达标排放，COD 削减量 35,488 吨，氨氮削减量 5,454
吨；四是加强安全生产管理，全年无重大安全责任事故发生；五是多渠道开辟水费代收、
缴费渠道，提供便民服务，提升供水服务水平；六是设立埌东污水处理厂作为教育科普
基地，适当开放参观，加强环保宣传；七是助力扶贫攻坚，响应政府号召派出 3 名驻村
第一书记及 9 名工作队员赴 3 个贫困村开展驻村精准识别工作，并为贫困地区捐赠资金
及各类物资价值 7 万多元。
（五）董事会日常工作情况
2015 年，公司董事会共召开会议 11 次，历次董事会均按照《公司章程》及其他相
关法律法规规定的程序召集、召开，严格按照相关规定进行表决并形成决议，决议内容
符合《公司章程》及法律法规规定的职权范围，决议的签署合法、有效。相关议案在提
交董事会审议前按职能权限经董事会专门委员会审核通过，有效提高了董事会工作质量
和运作效率。公司独立董事勤勉尽责，对关联交易、利润分配等关系投资者切身利益的
重要事项，在专业判断的基础上，充分发表独立意见，为董事会科学决策提供了有效保
障，维护了全体股东，特别是中小股东的利益。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，组织召开了 4
次股东大会，股东大会会议及决议执行情况如下：
会议名称 会议时间 会议内容 决议执行情况
1、《关于签署南宁市、五县污水处理特许经 2015 年 2 月 28 日，公司分别与南宁
2015 年第 营协议补充协议（二）及南宁市、东盟经开 市及其下属五县政府签署了污水处
1 次临时 2015.2.27 区污水处理费代征协议的议案》 理特许经营协议补充协议（二），与
股东大会 2、 关于延长公司首次公开发行股票并上市 南宁市政府和南宁东盟经济开发区
方案决议有效期的议案》 管委会签署了污水处理费代征协议。
韦敏宏先生因工作变动辞去公司董
2015 年第 1、《关于更换公司董事的议案》 事职务，股东大会补选何刚先生担任
2 次临时 2015.3.16 2、《关于确认公司 2014 年 7 月 1 日至 12 公司董事，任期自 2015 年 3 月至 2017
股东大会 月 31 日关联交易的议案》 年 3 月，并于 2015 年 3 月完成工商
备案。
1、2015 年，组织完成公司经营目标，
1、《公司 2014 年度董事会工作报告》 实现营业收入 113,033.99 万元，同
2、《公司 2014 年度监事会工作报告》 比增长 14.69%；实现归属于上市公司
2014 年度 3、《公司 2014 年度财务决算报告》 股东的净利润 23,690.33 万元，同比
2015.5.10
股东大会 4、《公司 2014 年度利润分配预案》 增长 0.79%。公司经营情况平稳。
5、《公司 2015 年度财务预算报告》 2、2015 年 5 月 29 日，公司实施了利
6、《独立董事 2014 年度述职报告》 润分配方案，共向股东支付 2014 年
度股利 4298.32 万元。
1、2015 年 11 月，公司下发执行修订
后的《募集资金管理制度》，并在上
1、《关于修改公司募集资金管理制度的议
2015 年第 海证券交易所网站上公告。
案》
3 次临时 2015.11.12 2、2015 年 11 月，公司与安永华明会
2、《关于聘请公司 2015 年度财务报表审计
股东大会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分
机构的议案》
所签订审计业务约定书，聘请其担任
公司 2015 年度财务报表审计机构。
二、公司 2016 年工作思路和打算
当前，国家对环保行业支持力度不断加大，惠及行业发展的政策频出，水务行业迎
来良好的发展契机。南宁作为广西首府、北部湾龙头、东盟桥头堡，区位及政策优势逐
渐凸显。随着南宁城镇化建设步伐的加快，城市人口规模将加快增长，用水量和污水处
理需求将持续攀升。公司将通过加快供水、污水处理设施项目建设，进一步提高供水和
污水处理产能，增加经营收入。
公司在面临良好发展机遇的同时，也存在挑战。一是日趋严格的环保标准和监管要
求给公司污水处理设施建设和升级改造带来较大压力；二是水务新建项目的陆续投产，
生产运营成本将逐年上涨；三是人民币汇率的大幅波动，将可能对公司盈利造成影响。
面对当前发展形势，公司要继续稳增长、提效益的压力和难度不小。2016 年，公司
要积极把握污水处理行业快速发展的良机和南宁市用水量及污水处理需求持续增长的有
利条件，深耕南宁水务市场，加快推进供水、污水处理项目建设，努力扩大生产规模，
加强企业精细化管理，设法提高效益，推动企业稳定健康发展。
根据企业的实际情况，公司提出 2016 年工作的总体目标：完成售水量 37,680 万立
方米，污水处理量 31,230 万立方米，实现公司营业收入和市场份额持续增长。
为完成全年目标任务，公司要重点做好以下工作：
1、加强供水营销、延伸服务区域，同时，配合三塘、五象污水处理厂的建设进度，
打通断头管，清淤疏通污水干线，提高污水收集率。
2、加快推进供水、污水处理项目建设，巩固公司供水和污水处理业务在南宁的市场
地位。供水方面，完成河南水厂改扩建一期工程及五象新区 4 个供水加压站建设，加快
建设广西-东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程及武华大道、邕武路供水加压站及绿城
水务调度检测中心，全力推进河南水厂至良庆加压站出厂管、五象新区玉洞大道供水管
道一期工程等主要供水管道建设。污水方面，三塘、五象污水处理厂年内投产；加快完
成凤岭片区 3 个污水提升泵站项目建设；积极推进五象新区污水管网一期工程、壮锦、
沙井大道等污水干管建设；同时，为应对国家进一步提高污水达标排放标准的要求，加
快实施污水处理厂提标改造工作，力争年内完成埌东污水处理厂四期工程、江南污水处
理厂水质提标和三期工程前期工作。
3、抓好供水、污水处理厂的生产运行管理，加大技改力度，优化供水调度，确保安
全优质供水、污水处理达标排放。
4、加强预算管理，严控各项成本费用。统筹原材料采购及设备更新预算安排，降低
采购成本；加强设备及工艺技改的同时，充分利用水厂自动化控制手段，提高运行效率，
降低电耗和药耗；有计划地更换部分老旧管网，降低漏失率。
5、加强企业内部管理。加大违章用水的查处、管线巡查力度，完善举报偷水漏水奖
励措施，控制漏失率；逐步推广远传监控和新型智能水表设备的应用，提高水表抄见率
及准确率；以罗赖、沙井污水泵站为试点，升级改造泵站控制系统，实现远程控制、无
人值守，提高运行效率；在充分发挥多种水费缴费渠道的同时，继续扩展支付宝服务窗
口平台、微信公众号平台的建设，完善缴费报装等便民服务措施，提高窗口服务水平；
高效处理 96332、市长热线、数字城管的电话工单，及时解决市民提出的水压、爆管、
井盖损坏等诉求，努力提高抢修及时率和用户满意率。
6、完善公司内部控制体系。结合公司实际及管理要求，对公司现行的内控制度，适
时进行修改完善，增强内部控制制度的执行力，提高公司规范运作水平。
7、严格按照监管要求履行信息披露义务，严控内幕信息泄露，抓好募集资金的管理
和使用，规范关联交易行为。同时，持续关注证监会和上交所监管政策动态，确保各项
工作的开展符合上市公司运作规范要求。充分利用投资者咨询专线、上证 e 互动及公司
网站、公司微信公众号等交流平台，加强与投资者的沟通联系，做好投资者关系管理，
增强投资信心。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
广西绿城水务股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
议案二：
公司 2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年度，公司监事会严格遵照《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《公司监
事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，对公司依法运作情况、
财务管理、募集资金管理和使用、关联交易及公司董事、高级管理人员履职情况进行了
监督，认真履行法定职责，推动公司规范健康发展。现将 2015 年主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2015 年，公司监事会共召开 6 次会议，全体监事会成员亲自参加了各次会议。会议
召开及决议情况如下：
1、2015 年 3 月 1 日，召开第三届监事会第四次会议，审议并一致通过了《公司 2012
—2014 年度财务报表》、《公司关于 2014 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制评估
报告》。
2、2015 年 4 月 20 日，召开第三届监事会第五次会议，审议并一致通过了《公司
2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配
预案》、《公司 2015 年度财务预算报告》。
3、2015 年 5 月 6 日，召开第三届监事会第六次会议，审议并一致通过了《公司 2015
年第一季度财务报表》。
4、2015 年 7 月 17 日，召开第三届监事会第七次会议，审议并一致通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
5、2015 年 8 月 25 日，召开第三届监事会第八次会议，审议并一致通过了《公司
2015 年半年度报告及其摘要》。
6、2015 年 10 月 26 日，召开第三届监事会第九次会议，审议并一致通过了《公司
2015 年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会和 11 次董事会，全体
监事通过出席股东大会和列席董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职权等情况进行了监
督。此外，监事还列席了公司经营班子会及部分生产经营工作会，及时了解掌握公司日
常生产经营运行情况。监事会认为，公司董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相
关法律、法规的规定；董事会能够认真执行股东大会各项决议，公司管理层能够认真组
织实施生产经营计划；公司董事、高级管理人员能够恪尽职守，严格遵循法律、法规，
认真履行忠诚和勤勉义务，不存在违反法律、法规和公司章程及损害公司和股东利益的
行为。
三、监事会对公司财务管理情况的独立意见
报告期内，监事会通过认真审阅公司季度、半年度和年度财务报告，对公司财务状
况、管理制度执行、财务报告的编制及审核进行监督检查。监事会认为，公司严格执行
了国家《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规及公司财务管理制度,财务体系健全，
财务运作规范，财务状况良好，财务内部控制执行有效。安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司出具的“标准无保留意见”2015 年度审计报告，真实、客观、准确的
反映了公司的财务现状及经营成果。
四、监事会对公司募集资金管理及使用情况的独立意见
报告期内，监事会对公司募集资金的存放管理和使用情况进行了监督。监事会认为，
公司对募集资金的管理和使用严格执行了中国证监会、上海证券交易所的相关法规及公
司募集资金管理制度的规定，并对募集资金的使用情况及时履行了信息披露义务，未发
现有损害公司及股东利益的行为。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司 2015 年度发生的关联交易情况进行了监督。监事会认为，
公司各项关联交易属于正常经营需要,并履行了必要的审批程序，关联董事均依规回避
表决，决策程序符合法律、法规及公司关联交易制度的规定,关联交易价格公允、合理，
未发现有损害公司及股东利益的行为。
六、监事会对公司信息披露情况的独立意见
报告期内，监事会对公司编制的各期定期报告进行了认真审阅并发表独立意见，对
《公司信息披露事务管理制度》的实施情况进行了认真检查。监事会认为，公司能够认
真执行并持续改进信息披露制度，及时依规完成了各期定期报告和临时报告的编制和披
露，披露工作符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求，未出现重大错误或遗漏；
公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，依规做好内幕信息保密工作，有效维护全
体股东权益。
2016 年，公司监事会将严格按照法律、法规和公司章程的有关规定，依法完善监事
会的各项监督职能，认真履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管
理的规范运作和内部控制制度的有效运行，切实维护公司、股东和员工的合法权益。
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
广西绿城水务股份有限公司监事会
二○一六年五月十七日
议案三：
公司独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规以及《公司章程》等规定和要求，忠实、勤勉、尽职地履行独立董事的
职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2015 年度召开的董事会及股东大
会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事
的作用，能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履职
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
张志浩，本科学历，高级经济师，现任公司独立董事，南方黑芝麻集团股份有限公
司独立董事，南宁仲裁委员会副主任。曾先后担任南宁电子工业总公司副总经理，南宁
市经济体制改革委员会副主任，南宁市法制办主任，南宁化工股份有限公司独立董事，
南宁百货大楼股份有限公司独立董事，索芙特股份有限公司独立董事，北海银河高科技
产业股份有限公司独立董事，南宁糖业股份有限公司独立董事。2007 年 6 月，张志浩先
生在南宁市法制办退休。
任丽华，大专学历，现任公司独立董事，南宁百货大楼股份有限公司独立董事，广
西信达友邦会计师事务所有限责任公司所长。曾先后担任南宁市茅桥机械厂财务科科长，
南宁市第二会计师事务所所长，广西信达友邦资产评估有限责任公司总经理，南宁糖业
股份有限公司独立董事，索芙特股份有限公司独立董事。任丽华女士拥有注册会计师、
注册税务师、注册资产评估师、房地产评估师、土地估价师资格。
林仁聪，本科学历，现任公司独立董事，广西仁聪律师事务所（现更名为“广西瀛
聪律师事务所”）主任，北部湾港股份有限公司独立董事。曾先后担任广西司法厅政治部
秘书，广西贸促会法律部律师，广西北斗律师事务所律师，广西信德嘉律师事务所合伙
人，南宁糖业股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予以披露的其他利益，不
存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
出席董事会情况
本年应参 是否连续两 出席股东
姓名 亲自出席 委托出席
加董事会 缺席次数 次未亲自参 大会情况
次数 次数
次数 加会议
张志浩 11 11 0 0 否
任丽华 11 11 0 0 否
林仁聪 11 10 1 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会
四个专门委员会。其中，任丽华女士担任审计委员会主任委员、张志浩先生担任提名委
员会主任委员、林仁聪先生担任薪酬与考核委员会主任委员。2015 年，根据公司董事会
各专门委员会工作细则，审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 1 次，战略与
投资委员会召开会议 3 次。除林仁聪先生因工作原因未出席战略与投资委员会 2015 年第
3 次会议外，其余独立董事均出席了各次专门委员会会议，为董事会科学决策提供了专
业意见和咨询。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2015 年，我们在公司各期定期报告编制和关联交易等事项中，充分利用现场参加会
议及公司年度报告审计期间，对公司进行调查和了解，运用专业知识和经验，充分发挥
了指导和监督的作用。公司非独立董事及高级管理人员利用会议期间或通讯方式，与我
们进行了充分地沟通和交流，使我们能及时了解公司生产运营状况及重大事项进展情况。
在召开董事会及相关会议前，公司及时通过电子邮件等形式传递会议材料，保证了我们
客观独立审慎地投票表决并发表专业意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015 年，我们认真履行独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权，并对公
司各类重大事项发表了独立意见。
（一）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关制度的要求，
我们对 2015 年度公司发生的关联交易事项进行了审核，并发表了独立意见，认为公司
2015 年度与关联方发生的关联交易均为正常的生产经营活动，定价公允、合理，遵循了
公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及其他股东的利益，有利于保持公司的正常
生产经营。关联交易的表决程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）利润分配预案及现金分红的执行情况
为回报股东，同时兼顾公司的可持续发展，2015 年 4 月 20 日的公司第三届董事会
第十次会议审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》，向公司全体股东分配利润。该利
润分配议案经公司 2015 年 5 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，并于 2015 年
5 月实施完成。我们认为，公司利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定，以及公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，
未发现损害公司和股东利益的情况。同时，公司在保持自身持续稳定健康发展的同事，
高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、可续的分红政策，其决策程序符合有
关法律法规及公司章程规定，保护了投资者特别是中小投资者的利益。
（三）募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》，
我们对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。我们认为，报告期内，公司严格按照
相关法律法规及《公司章程》的有关规定存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，未发现募集资金使用违规的情形。
（四）董事提名情况
2014 年 12 月，公司第三届董事会董事韦敏宏先生因工作原因向公司董事会递交辞
呈，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东南宁建
宁水务投资集团有限责任公司推荐何刚先生担任公司第三届董事会董事职务。经认真审
阅有关资料，我们认为：未发现何刚先生有《公司法》第 147 条规定不得担任公司独立
董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象，其任职符
合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意何刚先生作为公司第三届董事会董事候选
人提交 2015 年第 2 次临时股东大会审议通过。
（五）对外担保情况
我们通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，对公司
对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查。经查验，我们认为公司能够严格遵守
《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保的风险。报告期内未发现公司存在任何形
式的担保行为，亦未发现公司股东、大股东及其关联方占用公司资金的情况。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制
度》等规定，督促公司做好信息披露的相关工作，我们认为：报告期内，公司信息披露
工作符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、
完整、及时，未发现任何虚拟记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）内部控制的执行情况
报告期内，公司已建立了规范的内部控制体系并不断完善。我们经过对公司内部控
制情况的了解和调查，未发现公司在内部控制设计或执行方面出现重大缺陷。
（八）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司 2015 年第 3 次临时股东大会聘任了安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2015 年度财务报表审计机构。经考察，安永华明会计师事务所具备证券
期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经营与能力，自 2006 年以
来一直担任公司的年度财务报表审计机构，工作认真负责，出具的各项报告真实地反映
了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况比较熟悉，为了确保审计工作的延续
性，我们同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度财务报表审计机构。
四、总体评价和建议
报告期内，我们本着勤勉尽职的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，
按照各项法律法规的要求，履行了独立董事的义务，发挥了独立董事的作用，切实维护
全体股东的合法权益。
独立董事：张志浩、林仁聪、任丽华
二○一六年五月十七日
议案四：
公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告草案向公司股东大会报告如
下：
一、2015 年度财务决算
公司 2015 年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
标准无保留意见审计报告。公司 2015 年度财务决算情况如下：
（一）公司主要经营指标完成情况
2015 年公司完成售水量 36,577.52 万立方米，较上年 33,602.59 万立方米增长 8.85%；
完成污水处理量 30,864.44 万立方米，较上年 25,178.55 万立方米增长 22.58%。
（二）公司主要财务指标完成情况
2015 年实现营业收入 113,033.99 万元，同比增加 14,482.14 万元，增长 14.69%。
其中：供水收入 57,069.92 万元，污水处理收入 51,899.53 万元，工程施工收入 3,610.52
万元，其他业务收入 454.02 万元。
2015 年发生营业成本 57,823.85 万元，同比增加 6,128.69 万元，增长 11.86%；营
业税金及附加 927.39 万元，同比增加 442.91 万元，增长 91.42%；销售费用 2,959.14
万元，同比增加 509.60 万元，增长 20.80%；管理费用 8,005.53 万元，同比增加 125.21
万元，增长 1.59%；财务费用 18,416.39 万元，同比增加 6,832.34 万元，增长 58.98%。
2015 年实现利润总额 27,980.01 万元，同比增加 167.08 万元，增长 0.60%。
2015 年实现净利润 23,690.33 万元，同比增加 141.94 万元，增长 0.60%。
2015 年末公司资产总计 690,605.82 万元，其中流动资产 132,327.02 万元，非流动
资产 558,278.80 万元；负债合计 432,675.43 万元，其中流动负债 195,986.02 万元，
非流动负债 236,689.41 万元；股东权益合计 257,930.39 万元。
二、2016 年度财务预算
（一）主要经营指标计划
2016 年，公司将进一步强化内部管理，加大营销力度，计划完成售水量 37,680 万
立方米、污水处理量 31,230 万立方米，实现公司营业收入和市场份额持续增长。
（二）工程投入计划及资金计划
1、预计 2016 年供水项目投入 56,000 万元，其中，河南水厂改扩建一期工程 10,400
万元、广西东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程及供水加压站 2,080 万元、续建及新
建 13 条供水管 23,280 万元、调度检测中心大楼 5,600 万元，其他供水工程 14,640 万
元。
2、预计 2016 年污水处理项目投入 52,000 万元，其中：五象新区污水管网一期工
程等 4 项污水管工程 23,304 万元、琅东污水处理厂四期工程 1,600 万元，江南污水处
理厂提标改造及三期工程 6,480 万元、新建 3 个污水提升泵站 5,360 万元，其他污水处
理工程 15,256 万元。
按照上述年度工程投入及资金使用计划，公司将通过银行借款、外国政府贷款、发
行短期融资券及注册发行公司债等多种融资工具和方式，筹集资金，减少融资成本，努
力降低财务费用。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
广西绿城水务股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
议案五：
公司 2015 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2015 年度公司（母公司）实现净
利润 243,379,918 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，特做如下分配预案：
一、按 2015 年度母公司实现的净利润 10%提取法定公积金 24,337,991 元；
二、不计提任意公积金；
三、提取法定公积金后可供股东分配的利润为 219,041,927 元，加上年初可供股东
分配的利润 685,279,038 元，减去已分配的 2014 年度股利 42,983,196 元，2015 年期末
可供股东分配的利润为 861,337,769 元。
公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年期末总股本 735,810,898 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税），共派发现金红利 71,373,658 元，利
润分配后的未分配利润余额 789,964,111 元转入下一年度。本年度不实行资本公积金转
增股本。
以上数据以母公司财务报表为准。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
广西绿城水务股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
议案六：
公司 2015 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
