中弘控股股份有限公司
关于变更 2014 年非公开发行股票募集资金银行专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 6 日,中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关
于变更 2014 年非公开发行股票募集资金银行专户的议案》。现将具体
事宜公告如下:
一、2014 年非公开发行股票募集资金存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕603 号文核准,2014
年公司非公开发行人民币普通股(A 股)958,466,453 股,发行价格
为 3.13 元/股,募集资金总额为 2,999,999,997.89 元,扣除发行费
用 41,725,846.65 元后,募集资金净额为 2,958,274,151.24 元。上
述募集资金已于 2014 年 12 月 2 日经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2014〕5-2 号)。
公司本次募集资金投资项目为海南如意岛旅游度假开发项目(一
期),按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
有关规定,2014 年 12 月 4 日,公司与原保荐机构华泰联合证券有限
责任公司(以下简称“华泰证券”)和北京银行股份有限公司(以下
简称“北京银行”)签署了《募集资金三方监管协议》。(具体内容
详见 2014 年 12 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司 2014-78 公告)
2015 年 4 月 2 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议
通过了公司 2015 年度非公开发行相关议案。由于发行需要,公司聘
请东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)担任本次非公开
发行股票工作的保荐机构,东兴证券接替了华泰联合证券的持续督导
职责,因此公司与东兴证券和北京银行重新签署了《募集资金三方监
管协议》。(具体内容详见 2015 年 5 月 5 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司 2015-31
公告)
二、本次拟变更募集资金银行专户情况
2016 年 5 月 6 日,公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议审
议通过了《关于变更 2014 年非公开发行股票募集资金银行专户的议
案》,鉴于公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目为“海南
如意岛旅游度假开发项目(一期)”,该项目实施主体为海南如意岛旅
游度假投资有限公司,为方便募集资金投资项目的建设,提高募集资
金的管理效率和使用效益,拟注销公司在北京银行开设的募集资金专
户,同时由海南如意岛旅游度假投资有限公司在中国建设银行股份有
限公司北京保利支行开设新的募集资金专户,将原募集资金专户剩余
募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于“海
南如意岛旅游度假开发项目(一期)”,不得用作其他用途。
公司将与保荐机构东兴证券、中国建设银行股份有限公司北京保
利支行及海南如意岛旅游度假投资有限公司共同签署《募集资金四方
监管协议》,原签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效。公司
将在签署《募集资金四方监管协议》后按规定及时履行信息披露义务。
本次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集
资金投资计划。
三、独立董事意见
公司独立董事李亚平女士、林英士先生、蓝庆新先生就本次变
更募集资金银行专户事项发表如下独立意见:
公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要,方便募集
资金投资项目的建设,有利于提高募集资金的管理效率和使用效益。
公司本次变更募集资金银行专户,不影响募集资金投资项目的正常运
行,不改变募集资金的投向,不存在损害股东利益的情况。公司募集
资金专户的资金存放与使用将严格按照相关法律法规执行。独立董事
同意本次变更募集资金银行专户事项。
四、备查文件
1、公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议
2、公司独立董事关于变更募集资金银行专户的独立意见
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 6 日