上海物贸独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

上海物资贸易股份有限公司
                独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
       公司董事会：
           根据中国证券监督管理委员会有关文件精神，我们对公司累计和当前对外担
       保情况进行了认真审核。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：
                                                                             单位：万元 币种：人民币
                               公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
         担保
                                                    担保
         方与               担保发生                                                     是否   是否
                                          担保      是否                   担保   担保
担保     上市   被担   担保 日期(协 担保       担保                                      存在   为关 关联
                                          到期      已经                   是否   逾期
方       公司   保方   金额 议签署 起始日      类型                                      反担   联方 关系
                                          日        履行                   逾期   金额
         的关                 日)                                                          保   担保
                                                    完毕
         系
                               2015 年 7 月 2015 年 7 2016 年 连 带                                   股东的
上海物 公司本 浙江上
                       6,000 16日         月17日    5 月 26 责 任     否    否            否     是   子公司
  贸      部     物
                                                    日      担保
                               2015 年 1 月 2015 年 2 2016 年 连 带                                   股东的
上海物 公司本 物贸炉
                       5,000 7日          月3日     2月3日 责 任      否    否            否     是   子公司
  贸      部     料
                                                            担保
                               2015 年 1 月 2015 年 3 2016 年 连 带                                   股东的
上海物 公司本 物贸炉
                       20,000 7日         月3日     4月7日 责 任      否    否            否     是   子公司
  贸      部     料
                                                            担保
                               2015 年 10 2015年10 2016 年 连 带                                      股东的
上海物 公司本 上物进 6,466.3
                               月19日     月22日    2 月 20 责 任     否    否            否     是   子公司
  贸      部    出口     1
                                                    日      担保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担                                                        37,466.31
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司                                                         37,466.31
的担保）
                                    公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                   103,128.65
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                 29,449.34
                                公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                                   66,915.65
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                         241.32
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
                                                                                                  37,466.31
（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
                                                                                  29,449.34
象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                     66,915.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                              对外担保（不包括对子公司担保）事项系公司2015年底
                                          出售相关资产所致。根据公司与百联集团签署的《关于
                                          解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的
                                          协议书》，百联集团应于本次资产出售交割日起6个月内
                                          负责解除上海物贸承担的相应担保。截止2016年3月31
                                          日，百联集团已解除担保1.65亿元。
         我们认为，公司本年度新增对外担保（不包括对子公司的担保）事项系出售
     资产所致，已获得股东大会批准，且相关担保事项的解除已有明确措施；公司为
     控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法
     律、法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。
                                                    独立董事：陆晨、刘凤元、袁敏
                                                                  2016 年 4 月 28 日