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洪涛股份:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-30
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市洪涛装饰股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                     深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘年新、主管会计工作负责人唐世华及会计机构负责人(会计主
管人员)宋华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  959,271,123.88           926,798,067.82                           3.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 82,033,324.57            85,254,988.02                          -3.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 81,419,239.30            84,490,547.51                          -3.64%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -230,880,603.77             8,005,526.14                       -2,984.02%
基本每股收益(元/股)                                     0.08                       0.09                       -11.11%
稀释每股收益(元/股)                                     0.08                       0.09                       -11.11%
加权平均净资产收益率                                     2.49%                    2.89%                          -0.40%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  7,390,026,906.78         6,736,285,936.91                           9.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)              3,341,660,487.66         3,255,653,788.40                           2.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    9,189.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,057,637.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     -344,373.14
减:所得税影响额                                                        134,943.75
       少数股东权益影响额(税后)                                       -26,575.76
合计                                                                    614,085.27                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              50,970
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
刘年新           境内自然人            30.23%        302,767,656       227,075,741
新疆日月投资股
                 境内非国有法人         6.92%         69,335,786
份有限公司
长信基金-浦发
银行-中金投资
                 其他                   1.27%         12,720,471
1 号资产管理计
划
张爱志           境内自然人             1.18%         11,796,925
全国社保基金一
                 其他                   1.12%         11,196,773
零七组合
太平人寿保险有
限公司-分红- 其他                     1.06%         10,619,206
团险分红
中信建投基金-
广发银行-中信
建投-熙健稳赢 其他                     1.01%         10,088,912
5 号资产管理计
划
太平人寿保险有
限公司-分红- 其他                     0.83%          8,319,967
个险分红
中国工商银行-
中银收益混合型 其他                     0.82%          8,180,869
证券投资基金
中国工商银行-
广发聚丰混合型 其他                     0.75%          7,550,254
证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                        持有无限售条件股份数量                         股份种类
                                                             深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                   股份种类         数量
刘年新                                                                75,691,915 人民币普通股
新疆日月投资股份有限公司                                              69,335,786 人民币普通股
长信基金-浦发银行-中金投资 1
                                                                      12,720,471 人民币普通股
号资产管理计划
张爱志                                                                11,796,925 人民币普通股
全国社保基金一零七组合                                                11,196,773 人民币普通股
太平人寿保险有限公司-分红-
                                                                      10,619,206 人民币普通股
团险分红
中信建投基金-广发银行-中信
                                                                      10,088,912 人民币普通股
建投-熙健稳赢 5 号资产管理计划
太平人寿保险有限公司-分红-
                                                                       8,319,967 人民币普通股
个险分红
中国工商银行-中银收益混合型
                                                                       8,180,869 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行-广发聚丰混合型
                                                                       7,550,254 人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的      刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27%股份,除此外,公司未知其他股东
说明                              之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初增长64.51%,主要是本期业务增加,相应增加预付材料款所致。
2、应收利息较年初增长263.41%%,主要是本期计提募集资金结构性存款利息增加所致。
3、存货较年初增长31.44%,主要是洪涛产业园厂部品部件产能加大,相应增加生产储备所致。
4、应付职工薪酬较年初减少31.50%,主要是上年末已计提绩效奖金本期支付所致。
5、其他流动负债较年初增长116.06%,主要是本期收到短期融资券所致。
6、销售费用较上年同期增长336.52%,主要是报告期业务拓展,将职业教育作为第二主业,新增子公司业务拓展费用较大。
7、管理费用较上年同期增长79.10%,主要是报告期业务拓展,将职业教育作为第二主业,新增子公司人员工资等费用较大。
8、财务费用较上年同期增长471.99%,主要是报告期增加短期借款及发行短期融资券,计提利息增加所致。
9、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增长2984.02%,主要是本期垫付新开工项目材料款较大。
10、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少83.36%,主要本期加快募投项目天津产业园投资建设。
11、筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期增长30.97%,主要是本期收到短融资券资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,跨考教育“中央厨房研发+O2O教学+KTS系统管理”经营模式效果明显,线上直播业务增长迅猛,专业课一对
一业务提升迅速,分校盈利水平有所提升,2016年第一季度实现营业收入31,212,664.30元,较上年同期增长36.20%,实现净
利润6,854,160.86元,较上年同期增长98884.48%。
2、报告期内,学尔森受益于上海建筑施工现场七大员考试的正式启动,企业大客户新领域拓展顺利,网校学习平台和直播
学习平台降本增效显著。2016 年第一季度实现营业收入 32,961,452.37 元,较上年同期增长 19.35%,实现净利润 5,225,422.25
元,较上年同期增长 1128.46%。
             重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
公司使用自有资金及部分募集资金收购
上海学尔森文化传播有限公司 85%股      2015 年 09 月 12 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
份。
公司使用自有资金收购北京尚学跨考教
                                      2015 年 03 月 14 日                    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
育科技有限公司 70%股份
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方       承诺类型      承诺内容     承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
                                                            深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           在其任职期
                                                           间每年转让
                                                           的股份不超
                                                           过其直接或
                                                           间接持有的
                                                           公司股份总
                                                           数的百分之
                                                           二十五;离职
                                                           后半年内,不
                                                           转让其直接
                                                           或间接持有
                                 担任公司董                                               任职期间及
                                              股份限售承   的公司股份; 2009 年 12 月
                                 事的刘年新                                               离职后 12 个 严格履行
                                              诺           申报离任六     22 日
                                 先生                                                     月内
                                                           个月后的十
                                                           二个月内通
                                                           过证券交易
                                                           所挂牌交易
                                                           出售公司股
                                                           票数量占其
                                                           直接或间接
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                           持有公司股
                                                           票总数的比
                                                           例不超过百
                                                           分之五十。
                                                           公司控股股
                                                           东暨实际控
                                                           制人刘年新
                                                           先生及新疆
                                                           日月投资股
                                 公司控股股                份有限公司
                                 东暨实际控   关于同业竞   分别承诺现
                                 制人刘年新   争、关联交   时及将来均     2009 年 12 月
                                                                                          长期有效     严格履行
                                 先生及新疆   易、资金占用 不会以任何     22 日
                                 日月投资股   方面的承诺   方式(包括但
                                 份有限公司                不限于独自
                                                           经营,合资经
                                                           营和拥有在
                                                           其他公司或
                                                           企业的股票
                                                           或权益)从事
                             深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            与公司的业
                            务有竞争或
                            可能构成竞
                            争的业务或
                            活动。
                            本人及本人
                            控制的其他
                            企业将尽量
                            减少并规范
                            与洪涛股份
                            及其并表子
                            公司之间的
                            关联交易。对
                            于无法避免
                            或有合理原
                            因而发生的
                            关联交易,本
                            人及本人控
                            制的其他企
                            业将遵循市
                            场公开、公
                            平、公正的原
                            则以公允、合
公司控股股   关于同业竞
                            理的市场价
东暨实际控   争、关联交                    2013 年 12 月
                            格进行,并根                   长期有效   严格履行
制人刘年新   易、资金占用                  23 日
                            据有关法律、
先生         方面的承诺
                            法规及规范
                            性文件的规
                            定履行关联
                            交易决策程
                            序,依法履行
                            信息披露义
                            务和办理有
                            关报批程序,
                            不利用控股
                            地位损害洪
                            涛股份的利
                            益。本人作为
                            洪涛股份控
                            股股东期间,
                            不利用控股
                            股东地位损
                            害洪涛股份
                            及其他股东
                             深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            (特别是中
                            小股东)的合
                            法权益。本人
                            保证上述承
                            诺在本人作
                            为控股股东
                            期间持续有
                            效且不可撤
                            销。如本人及
                            本人控制的
                            其他企业有
                            任何违反上
                            述承诺的事
                            项发生,本人
                            将承担因此
                            给洪涛股份
                            造成的一切
                            损失(含直接
                            损失和间接
                            损失)。本人
                            保证有权签
                            署本承诺函,
                            且本承诺函
                            一经正式签
                            署,即对本人
                            构成有效的、
                            合法的、具有
                            约束力的责
                            任。同时,本
                            人的合法承
                            继人须继续
                            履行本承诺
                            函的全部内
                            容。
                            根据《国务院
刘年新;韩玖
               董事和高级   关于进一步
峰;王全国;徐
               管理人员关   促进资本市
玉竹;朱莉峰;
               于公开发行   场健康发展
王肇文;章成;
               可转换公司   的若干意见》 2016 年 02 月
陈远浩;葛真;                                             长期    严格履行
               债券摊薄即   (国发         19 日
李少军;刘月
               期回报采取   [2014]17 号)、
新;李庆平;苏
               填补措施的   《国务院办
毅;唐世华;宋
               承诺         公厅关于进
华
                            一步加强资
 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本市场中小
投资者合法
权益保护工
作的意见》
(国办发
[2013]110 号)
和《关于首发
及再融资、重
大资产重组
摊薄即期回
报有关事项
的指导意见》
(中国证券
监督管理委
员会公告
[2015]31 号)
要求,公司的
董事、高级管
理人员将忠
实、勤勉地履
行职责,维护
公司和全体
股东的合法
权益。为使公
司填补回报
措施能够得
到切实履行,
公司董事、高
级管理人员
承诺如下:1、
承诺不无偿
或以不公平
条件向其他
单位或者个
人输送利益,
也不采用其
他方式损害
公司利益。2、
承诺对董事
和高级管理
人员的职务
消费行为进
行约束。3、
承诺不动用
                                         深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        公司资产从
                                        事与其履行
                                        职责无关的
                                        投资、消费活
                                        动。4、承诺
                                        由董事会或
                                        薪酬委员会
                                        制定的薪酬
                                        制度与公司
                                        填补回报措
                                        施的执行情
                                        况相挂钩。5、
                                        如公司未来
                                        实施股权激
                                        励方案,承诺
                                        未来股权激
                                        励方案的行
                                        权条件将与
                                        公司填补回
                                        报措施的执
                                        行情况相挂
                                        钩。如公司董
                                        事、高级管理
                                        人员违反其
                                        做出的填补
                                        被摊薄即期
                                        回报措施切
                                        实履行的相
                                        关承诺,公司
                                        将根据中国
                                        证券监督管
                                        理委员会、深
                                        圳证券交易
                                        所的相关规
                                        定对承诺主
                                        体的失信行
                                        为进行处理。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
                                                               深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -20.00%     至                          10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    12,189.39    至                        16,760.41
动区间(万元)
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           15,236.74
元)
                                               主要原因系受宏观经济大环境的影响,报告期内部分项目施工进度放缓,
业绩变动的原因说明
                                               互联网家装及职业教育等新业务投入增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                 接待方式                  接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                                详见 2016 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯
2016 年 02 月 29 日       实地调研                   机构
                                                                                网的投资者关系信息
                                                         深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                           558,633,591.85                          470,023,001.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            18,422,832.25                           18,726,105.50
    应收账款                                          4,057,161,405.59                        3,747,062,020.14
    预付款项                                           346,073,460.58                          210,362,728.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            10,042,572.51                            2,763,462.56
    应收股利
    其他应收款                                         261,197,592.95                          256,412,503.06
    买入返售金融资产
    存货                                                16,689,721.83                           12,697,367.64
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       802,744,923.29                          711,904,860.86
流动资产合计                                          6,070,966,100.85                        5,429,952,049.61
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    34,594,594.59                           34,594,594.59
                                      深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     39,577,513.72                         39,577,513.72
    投资性房地产                     51,288,960.46                         51,704,876.05
    固定资产                        246,791,310.68                        250,545,317.97
    在建工程                         91,796,943.80                         

  附件:公告原文
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