安徽省皖能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-44
2016 年 04 月
安徽省皖能股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管
人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,344,851,764.52 3,088,528,684.94 -24.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 346,697,404.25 339,245,109.13 2.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
344,135,934.48 331,598,153.42 3.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 814,074,285.05 751,422,220.22 8.34%
基本每股收益（元/股） 0.194 0.189 2.65%
稀释每股收益（元/股） 0.194 0.189 2.65%
加权平均净资产收益率 3.80% 3.72% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 22,295,460,335.66 22,779,148,707.87 -2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,161,955,871.16 9,108,262,877.23 0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,643,926.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,833.13
减：所得税影响额 1,135,182.44
少数股东权益影响额（税后） 845,441.55
合计 2,561,469.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 82,759
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省能源集团
国有法人 42.69% 764,326,919 47,628,099
有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.99% 53,536,512
份有限公司
安徽省能源物资
境内非国有法人 2.04% 36,550,000
供销公司
中国银行股份有
限公司－招商丰
庆灵活配置混合 境内非国有法人 1.45% 25,932,721
型发起式证券投
资基金
林绍康 境内自然人 1.18% 21,148,345
信泰人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 1.16% 20,757,861
能保险产品
中国人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 1.02% 18,342,004
红－个人分红
-005L-FH002 深
中央汇金资产管
境内非国有法人 0.78% 13,983,520
理有限责任公司
全国社保基金一
境内非国有法人 0.54% 9,582,139
零一组合
安徽省皖投融资
担保有限责任公 国有法人 0.52% 9,377,751
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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安徽省能源集团有限公司 716,698,820 人民币普通股 716,698,820
中国证券金融股份有限公司 53,536,512 人民币普通股 53,536,512
安徽省能源物资供销公司 36,550,000 人民币普通股 36,550,000
中国银行股份有限公司－招商丰
庆灵活配置混合型发起式证券投 25,932,721 人民币普通股 25,932,721
资基金
林绍康 21,148,345 人民币普通股 21,148,345
信泰人寿保险股份有限公司－万
20,757,861 人民币普通股 20,757,861
能保险产品
中国人寿保险股份有限公司－分
18,342,004 人民币普通股 18,342,004
红－个人分红-005L-FH002 深
中央汇金资产管理有限责任公司 13,983,520 人民币普通股 13,983,520
全国社保基金一零一组合 9,582,139 人民币普通股 9,582,139
安徽省皖投融资担保有限责任公
9,377,751 人民币普通股 9,377,751
司
上述股东关联关系或一致行动的 安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有
说明 关联关系或一致行动关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券
林绍康通过信用账户持有 21,053,345 股
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末应收票据金额较期初增长142.53%，主要系本期票据结算增加所致。
期末预付款项金额较期初减少36.45%，主要系本期子公司安徽电燃煤炭采购预付款减少所致。
期末其他应收款金额较期初增长65.54%，主要系本期往来款增加所致。
期末存货金额较期初减少33.01%，主要系本期燃煤库存量降低所致。
期末其他流动资产金额较期初减少93.53%，主要系本期待抵扣的增值税余额减少所致。
期末其他非流动资产金额较期初增长3930.31%，主要系本期子公司皖能铜陵预付六期工程款所致。
期末预收款项金额较期初增长89.26%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。
期末应付利息金额较期初增长49.25%，主要系本期应付利息净增加所致。
期末其他流动负债金额较期初增长51.26%，主要系淮北涣成在股份结算中心的存款增加所致。
营业税金及附加金额较去年同期减少37.64%，主要系本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期减少所致。
投资收益金额本期较去年同期增长112.36%，主要系本期权益法核算确认的投资收益较去年同期增加所致。
营业外收入金额本期较去年同期减少78.49%，主要系本期收到的增值税返还款较去年同期减少所致。
其他综合收益的税后净额本期较去年同期减少521,695,294.50元，主要系本期被投资企业国元证券股份有限公司股票价格较
去年同期下跌所致。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少251.22%，主要系本期投资活动现金流入量同比增加15,023,553.34元，而本期
投资活动现金流出量同比增加185,368,194.27元，导致投资现金流净增额减少170,344,640.93元所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少41.39%，主要系本期筹资活动现金流入量同比增加1,164,000,000.00元，而本
期筹资活动现金流出量同比增加1,320,459,714.58元，导致筹资现金流净增额减少156,459,714.58元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为进一步拓展公司电力事业发展空间，寻求公司新的增长点，在公司控股股东皖能集团大力支持下，公司与甘肃窑街煤
电集团有限公司（以下简称“窑街煤电”）初步达成合作投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目意向。窑街低热值燃料
综合利用热电项目厂址位于兰州市红古区海石湾镇，拟建2台350MW低热值燃料综合利用发电供热机组，可研总投资约32.5
亿元。公司与窑街煤电拟分别按65%、35%比例共同投资。为推进该项目进展，经公司总经理办公会审议，同意公司先期成
立项目筹备处，拨付500万元项目前期费用，开展项目核准等相关准备工作。公司将在前期准备工作完成后，与窑街煤电正
式签署合作协议。公司将按规定履行相关事项的决策程序和信息披露义务。（具体内容详见2016年2月24日公司披露的《关
于拟投资甘肃窑街低热值燃料综合利用热电厂项目的公告》）
2、为适应电力体制改革的需要，进一步加强对售电业务的专业化管理，提前谋划开拓售电市场，公司拟自筹资金人民币
20,000 万元出资设立售电公司。（具体内容详见2016年3月8日公司披露的《关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司
的公告》）
3、公司于 2016 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》（153045 号），中国证监会依法对公司提交的《安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票申请
文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交
书面回复意见。公司将与相关中介机构严格按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政
许可审查部门，并将回复内容在证监会指定媒体网站上及时披露公告。（具体内容详见2016年3月11日公司披露的《关于收
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到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》）
4、为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经公司与中介机构审慎协商，于2016年4月8日向中国证监会提交了延期回复非
公开发行股票申请文件反馈意见的申请。公司将于2016年5月8日前完成反馈意见的回复工作。公司本次非公开发行股票事项
尚需取得中国证监会核准后方可实施。（具体内容详见2016年4月11日公司披露的《关于申请延期回复非公开发行股票反馈
意见的公告》）
5、公司于2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，以公司2015年末总股本
1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金3元（含税），计派现金股利537,118,793.40元，其余未分配利润结转到
以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（具体内容详见2016年4月29日公司披露的《公司2015年度股东大
会会议决议公告》）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于拟投资甘肃窑街低热值燃料综合利
2016 年 02 月 24 日 巨潮资讯网及证券时报
用热电厂项目的公告
关于拟投资设立安徽省售电投资开发有
2016 年 03 月 08 日 巨潮资讯网及证券时报
限公司的公告
关于收到<中国证监会行政许可项目审
2016 年 03 月 11 日 巨潮资讯网及证券时报
查二次反馈意见通知书>的公告
关于申请延期回复非公开发行股票反馈
2016 年 04 月 11 日 巨潮资讯网及证券时报
意见的公告
公司 2015 年度股东大会会议决议公告 2016 年 04 月 29 日 巨潮资讯网及证券时报
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
根据标的企 公司 2015 年
业的盈利水 度已完成淮
平、及符合注 南洛能资产
入上市公司 注入工作。
关于同业竞
安徽省能源 关于避免及 法定条件和 2015 年 7 月
争、关联交 2012 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公 解决同业竞 充分考虑各 13 日，公司召
易、资金占用 29 日
司 争的承诺 相关方利益 开了董事会
方面的承诺
基础上，在 八届二次会
2-5 年内分步 议，审议通过
实施，将下属 了《关于公司
符合上市条 符合非公开
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件的优质发 发行 A 股股
电类资产全 票条件的议
部注入皖能 案》、《关于公
电力 司非公开发
行股票方案
的议案》等一
系列议案，拟
以发行股票
及现金方式
收购皖能集
团持有的国
电铜陵、国电
蚌埠。相关各
项工作正在
进行中。
关于同业竞
安徽省能源 关于减少及
争、关联交 2012 年 02 月
集团有限公 规范关联交 长期 正在履行
易、资金占用 23 日
司 易的承诺
方面的承诺
自发行人
2012 年非公
安徽省能源
股份限售承 关于股份锁 2012 年 02 月 开发行股票
集团有限公 正在履行
诺 定期承诺 23 日 发行结束之
司
日起三十六
个月内
关于同业竞
安徽省能源
争、关联交 关于\"五分开\" 2012 年 05 月
集团有限公 长期 正在履行
易、资金占用 承诺 31 日
司
方面的承诺
在大段家煤
业项目建成
关于安徽大 投产且盈利
关于同业竞
安徽省能源 段家煤业有 能力和规范
争、关联交 2012 年 05 月
集团有限公 限公司注入 运作等各项 正在履行
易、资金占用 31 日
司 皖能电力的 条件符合注
方面的承诺
承诺 入上市公司
相关要求的 2
年之内
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
145,558,5 96,032,80 96,032,80 1,778,527 可供出售
股票 000728 国元证券 4.89% 4.89% 0.00 出资
64.16 0 0 ,456.00 金融资产
145,558,5 96,032,80 96,032,80 1,778,527
合计 -- -- 0.00 -- --
64.16 0 0 ,456.00
证券投资审批董事会公告披露
2001 年 08 月 16 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 公司经营及生产情况。
2016 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 公司经营及生产情况。
2016 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 公司经营及生产情况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 764,750,937.64 706,319,898.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,854,073.75 5,300,000.00
应收账款 1,016,516,838.32 1,138,230,948.67
预付款项 22,853,225.16 35,959,355.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 120,687,742.84 72,904,574.98
买入返售金融资产
存货 117,750,446.35 175,776,201.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 875,148.23 13,528,630.88
流动资产合计 2,056,288,412.29 2,148,019,610.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,521,903,699.60 2,912,757,195.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,917,318,742.18 2,716,479,954.54
投资性房地产 11,530,087.51 11,628,068.32
固定资产 12,877,070,770.34 13,130,205,418.40
在建工程 976,084,634.54 1,211,316,475.16
工程物资
固定资产清理 2,371,020.04 2,371,020.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 555,140,799.85 559,260,647.98
开发支出
商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
长期待摊费用 25,709,624.07 26,506,661.60
递延所得税资产 33,938,291.02 33,938,291.02
其他非流动资产 298,854,053.00 7,415,163.50
非流动资产合计 20,239,171,923.37 20,631,129,097.38
资产总计 22,295,460,335.66 22,779,148,707.87
流动负债：
短期借款 1,547,000,000.00 1,935,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,017,195.78 | 皖能电力：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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