2016 年第一季度报告
公司代码：600189 公司简称：吉林森工
吉林森林工业股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 23
2016 年第一季度报告
目 录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录......................................................................... 12
2 / 23
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
柏广新 董事长 因公出差 李建伟
李学友 董事 因公出差 包卓
1.3 公司负责人柏广新、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人（会计主管人员）薛义保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 4,304,472,000.03 4,604,173,438.83 -6.51
归属于上市公司股 1,490,609,393.97 1,327,594,967.52 12.28
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -215,005,039.06 -155,876,389.11 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 97,350,147.52 329,720,618.14 -70.47
归属于上市公司股 94,136,395.30 -45,481,396.12 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -56,721,395.12 -45,063,730.82 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 6.85 -3.52 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.30 -0.15 不适用
股）
稀释每股收益（元/ 0.30 -0.15 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
3 / 23
2016 年第一季度报告
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 557,944.67 扣除税收返还
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,988,819.79
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -4,415,701.83
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,739.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 157,487,425.57 系公司重组实现的重组收益
少数股东权益影响额（税后） -35,797.55
所得税影响额
合计 150,857,790.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,979
前十名股东持股情况
4 / 23
2016 年第一季度报告
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
中国吉林森林工业集团有限责任 132,175,34 42.569 0 65,000,000 国有法人
质押
公司
中国建设银行股份有限公司－华 3,002,588 0.967 0 未知
商新量化灵活配置混合型证券投 未知
资基金
交通银行股份有限公司－长信量 1,926,898 0.621 0 未知
未知
化先锋混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华 1,583,821 0.510 0 未知
宝兴业事件驱动混合型证券投资 未知
基金
温干文 1,362,900 0.439 0 未知 未知
融通资本财富－兴业银行－融通 1,311,300 0.422 0 未知
未知
资本融腾 7 号资产管理计划
王经锡 1,306,800 0.421 0 未知 未知
李巍 1,223,271 0.394 0 未知 未知
孙秀荣 780,000 0.251 0 未知 未知
戴文 776,528 0.250 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司 132,175,341 人民币普通股 132,175,341
中国建设银行股份有限公司－华商新量化 3,002,588 3,002,588
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混 1,926,898 1,926,898
人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事 1,583,821 1,583,821
人民币普通股
件驱动混合型证券投资基金
温干文 1,362,900 人民币普通股 1,362,900
融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾 1,311,300 1,311,300
人民币普通股
7 号资产管理计划
王经锡 1,306,800 人民币普通股 1,306,800
李巍 1,223,271 人民币普通股 1,223,271
孙秀荣 780,000 人民币普通股 780,000
戴文 776,528 人民币普通股 776,528
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
说明： 2016 年 3 月 21 日，公司接到森工集团通知，森工集团于 2016 年 3 月 18 日解除原质
押给宏信证券有限责任公司的本公司 6,000 万股无限售条件流通股，并办理完毕解除质押的相关
手续；为补充流动资金，森工集团将持有的本公司 6,500 万股无限售条件流通股质押给宏信证券
5 / 23
2016 年第一季度报告
有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年，初始交易日为 2016 年 3 月 17 日，
到期回购日为 2017 年 3 月 15 日。
截止报告披露日，森工集团共持有本公司股份 132,175,341 股，占本公司总股本的 42.569%，
其中已质押的股份总额累计为 6,500 万股，占本公司总股本的 20.93%，占其持有公司股份的 49.18%
（公司公告刊登于 2016 年 1 月 7 日、3 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
项 目 期末余额 年初余额 变动额 主要原因
（%）
187,029,155.14 486,062,297.07 -299,033,141.93 -61.52 主要原因系公司上期末收到处置子公
司吉盛通达小额贷款有限公司和吉林
货币资金
森工圣鑫投资有限公司及出售“露水
河”商标的转让款所致。
5,289,901.80 34,196,272.40 -28,906,370.60 -84.53 主要系公司本期对纳入重大资产重组
应收票据 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
31,026,039.52 -72,297,781.22 -69.97 主要系公司本期对纳入重大资产重组
应收账款 103,323,820.74 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
167,566,406.59 81,594,395.64 94.91 主要系公司所属红石林业分公司本期
预付款项 85,972,010.95 预付育林基金及子公司进出口贸易预
付款增加所致。
18,590,207.80 -19,200,000.00 -50.81 主要系公司本期收到财务公司分红所
应收股利
37,790,207.80 致。
158,364,312.54 -447,094,547.61 -73.84 主要系公司本期对纳入重大资产重组
存货 605,458,860.15 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
335,452.80 916,901.70 -581,448.90 -63.41 主要系公司本期对纳入重大资产重组
一年内到期的
范围的资产、负债以及其他与人造板业
非流动资产
务相关的资产进行了移交所致。
2,245,360,128.91 767,058,715.57 1,478,301,413.34 192.72 主要系公司本期增加对吉林森工人造
长期股权投资
板集团有限责任公司投资所致。
393,647,163.50 1,197,256,717.11 -803,609,553.61 -67.12
主要系公司本期对纳入重大资产重组
固定资产
范围的资产、负债以及其他与人造板业
6 / 23
2016 年第一季度报告
务相关的资产进行了移交所致。
2,003,035.87 71,246,844.57 -69,243,808.70 -97.19 主要系公司本期对纳入重大资产重组
在建工程 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
462,596.01 -462,596.01 -100.00 主要系公司本期对纳入重大资产重组
工程物资 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
12,791,048.53 63,093,917.54 -50,302,869.01 -79.73 主要系公司本期对纳入重大资产重组
无形资产 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
782,849.78 -782,849.78 -100.00 主要系公司本期对纳入重大资产重组
递延所得税资产 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
15,010,000.00 -15,010,000.00 -100.00 主要系公司本期对纳入重大资产重组
应付票据 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
20,406,030.90 115,659,857.59 -95,253,826.69 -82.36 主要系公司本期对纳入重大资产重组
应付账款 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
50,467,261.36 88,681,312.04 -38,214,050.68 -43.09 主要系公司本期对纳入重大资产重组
应付职工薪酬 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
416,223.87 26,754,245.03 -26,338,021.16 -98.44 主要系公司本期对纳入重大资产重组
应交税费 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
应付利息 4,250,523.62 -4,250,523.62 -100.00 主要系本期已付到期银行利息所致。
21,524,306.38 39,643,787.98 -18,119,481.60 -45.71 主要系公司本期对纳入重大资产重组
递延收益 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
变动比率
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动额 主要原因
（%）
97,350,147.52 329,720,618.14 -232,370,470.62 -70.47 主要系公司本期对纳入重大资产重组
营业收入 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
1,502,665.56 -1,502,665.56 -100.00 主要系本公司上年期末出售子公司吉
盛通达小额贷款有限公司和吉林森工
利息收入
圣鑫投资有限责任公司股权导致较同
期合并范围减少所致。
7 / 23
2016 年第一季度报告
3,471,841.52 -3,471,841.52 -100.00 主要系本公司上年期末出售子公司吉
手续费及佣金收 盛通达小额贷款有限公司和吉林森工
入 圣鑫投资有限责任公司股权导致较同
期合并范围减少所致。
80,144,227.57 230,259,933.97 -150,115,706.40 -65.19 主要系公司本期对纳入重大资产重组
营业成本 范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交所致。
2,892.80 -2,892.80 -100.00 主要系本公司上年期末出售子公司吉
手续费及佣金支 盛通达小额贷款有限公司和吉林森工
出 圣鑫投资有限责任公司股权导致较同
期合并范围减少所致。
613,577.42 1,803,526.48 -1,189,949.06 -65.98 主要系公司本期对纳入重大资产重组
范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交及上年期末
营业税金及附加
出售子公司吉盛通达小额贷款有限公
司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司
股权导致本期合并范围减少所致。
14,786,701.31 24,923,421.56 -10,136,720.25 -40.67 主要系公司本期对纳入重大资产重组
范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交及上年期末
销售费用
出售子公司吉盛通达小额贷款有限公
司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司
股权导致本期合并范围减少所致。
39,206,707.20 90,206,030.78 -50,999,323.58 -56.54 主要系公司本期对纳入重大资产重组
范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交及上年期末
管理费用
出售子公司吉盛通达小额贷款有限公
司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司
股权导致本期合并范围减少所致。
231,447.99 889,523.61 -658,075.62 -73.98 主要系公司本期对纳入重大资产重组
范围的资产、负债以及其他与人造板业
务相关的资产进行了移交及上年期末
资产减值损失
出售子公司吉盛通达小额贷款有限公
司和吉林森工圣鑫投资有限责任公司
股权导致本期合并范围减少所致。
公允价值变动收 -8,555,055.12 -985,587.40 -7,569,467.72 不适用 主要系公司期末股票投资的公允价值
益 减少所致。
167,391,121.26 4,137,918.81 163,253,202.45 3,945.30 主要系公司本期对纳入重大资产重组
| 吉林森工2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |