民生控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
民生控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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民生控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宏、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)陈良栋声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 70,299,784.79 7,515,508.42 18,678,716.18 276.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,180,590.65 12,032,653.47 10,154,977.79 -210.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-17,873,478.78 -2,159,544.33 -2,159,544.33 -727.65%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -56,689,353.19 -48,806,194.69 -58,793,972.92 3.58%
基本每股收益（元/股） -0.0210 0.0226 0.0191 -209.95%
稀释每股收益（元/股） -0.0210 0.0226 0.0191 -209.95%
加权平均净资产收益率 -1.29% 1.37% 1.04% 下降 2.33 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,402,150,309.69 1,148,537,787.38 1,420,965,708.65 -1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 859,088,907.99 859,830,727.53 870,437,876.74 -1.30%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-4,618.21
分）
委托他人投资或管理资产的损益 2,034,192.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
6,655,620.36
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 608.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
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减：所得税影响额 1,992,910.78
少数股东权益影响额（税后） 4.57
合计 6,692,888.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 41,839
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股 境内非国有法
22.56% 119,981,428 质押 119,981,400
集团有限公司 人
夏重阳 境内自然人 1.04% 5,520,000
徐永祥 境内自然人 0.94% 4,975,583
鞠钱 境内自然人 0.87% 4,600,900
杨保国 境内自然人 0.81% 4,333,438
杨蓉 境内自然人 0.65% 3,447,500
李学锋 境内自然人 0.60% 3,190,400
李爱荣 境内自然人 0.58% 3,100,000
王治申 境内自然人 0.54% 2,890,000
孙贤明 境内自然人 0.48% 2,558,931
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 119,981,428 人民币普通股 119,981,428
夏重阳 5,520,000 人民币普通股 5,520,000
徐永祥 4,975,583 人民币普通股 4,975,583
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鞠钱 4,600,900 人民币普通股 4,600,900
杨保国 4,333,438 人民币普通股 4,333,438
杨蓉 3,447,500 人民币普通股 3,447,500
李学锋 3,190,400 人民币普通股 3,190,400
李爱荣 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
王治申 2,890,000 人民币普通股 2,890,000
孙贤明 2,558,931 人民币普通股 2,558,931
上述股东中，公司已知第一大股东中国泛海控股集团有限公司与其他股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
的说明 未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
股东鞠钱通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4600900 股，股
东杨保国通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4333438 股，股
前 10 名普通股股东参与融资融 东杨蓉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350000 股，股东
券业务情况说明（如有） 李爱荣通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3100000 股，股东
王治申通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2300000 股，股东
孙贤明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2558931 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
2016 年 3 月 31 2015 年 12 月 31 变动幅
项 目 差异变动金额 主要原因分析
日 日 度
货币资金 192,437,027.96 146,644,689.44 45,792,338.52 31.23% 公司收回预付股权转让款所致。
以公允价值计量且其 公司证券投资增加及指定为以公允
变动计入当期损益的 56,557,529.27 41,792,123.64 14,765,405.63 35.33% 价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产 金融资产增加所致。
子公司收入增加导致应收账款增加
应收账款 32,645,604.14 6,682,407.57 25,963,196.57 388.53%
所致。
公司收回预付股权转让款利息所
应收利息 - 778,621.78 -778,621.78 -100.00%
致。
公司典当业务形成的绝当物品减
存货 12,300.00 29,000.00 -16,700.00 -57.59%
少所致。
子公司应付的办公场所装修款增
应付账款 382,982.72 223,150.75 159,831.97 71.63%
加所致。
应付职工薪酬 14,030,692.18 29,279,992.84 -15,249,300.66 -52.08% 公司支付年初应付职工薪酬所致。
公司支付年初应交未交的所得税
应交税费 17,595,829.52 25,227,012.36 -7,631,182.84 -30.25%
所致。
子公司应付短期借款利息增加所
应付利息 12,352,536.97 7,196,202.73 5,156,334.24 71.65%
致。
公司持有的以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产的
递延所得税负债 3,594,615.17 1,841,504.11 1,753,111.06 95.20%
公允价值变动导致应纳税暂时性
差异增加所致。
2、利润表项目
变动幅
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 差异变动金额 主要原因分析
度
报告期子公司营业收入增加所
营业总收入 70,299,784.79 18,678,716.18 51,621,068.61 276.36%
致。
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报告期子公司营业收入增加，营
营业税金及附加 3,268,279.38 1,032,425.00 2,235,854.38 216.56%
业税金及附加相应增加所致。
报告期子公司引进人才，新设销
营业费用 63,615,685.90 5,650,178.59 57,965,507.31 1025.91% 售机构导致人员费用以及业务推
广宣传费等营业费用同比增加。
报告期子公司民生财富利息支出
财务费用 4,526,697.08 -700,753.20 5,227,450.28 745.98%
增加所致。
报告期公司应收账款增加，相应
资产减值损失 1,352,333.76 449,765.06 902,568.70 200.68%
计提的资产减值准备增加所致。
报告期公司持有的以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融
公允价值变动收益 7,103,233.90 13,101,913.75 -5,998,679.85 -45.78%
资产公允价值变动收益减少所
致。
报告期公司证券投资及理财收益
投资收益 1,535,815.08 7,770,164.53 -6,234,349.45 -80.23%
减少所致。
报告期公司营业外收入减少所
营业外收入 608.77 12,743.24 -12,134.47 -95.22%
致。
报告期公司营业外支出增加所
营业外支出 4,618.21 - 4,618.21 100.00%
致。
报告期公司递延所得税费用减少所
所得税费用 -3,190,034.49 4,029,171.16 -7,219,205.65 -179.17%
致。
3、现金流量表项目
变动幅
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 差异变动金额 主要原因分析
度
本期公司收回预付股权投资款，以及
投资活动产生的现金
92,164,650.93 -316,896,886.25 409,061,537.18 129.08% 公司购买理财产品投资支出减少所
流量净额
致。
筹资活动产生的现金 本期子公司短期融资业务减少导致
10,346,331.28 224,772,781.18 -214,426,449.90 -95.40%
流量净额 现金净流入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）当户崔玲于 2015 年出现了逾期续当的情形，为保证
公司作为第一抵押权人的合法权益，民生典当在北京市东城区人民法院对其提起诉讼，双方经法院调解达成一致，出具了
（2015）东民（商）初字第 11780 号民事调解书，2016 年 4 月当户崔玲偿还民生典当借款本金二百六十万元及综合费用。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、中国泛海控股及中国泛海控股下
属控股或其他具有实际控制权的企
业将尽量避免与上市公司发生不必
要的关联交易，对必要的关联交易，
将遵循市场化原则，确保关联交易的
公允性和交易行为的透明度，切实保
护上市公司及其他股东利益。2、中
中国泛海 关于关联 国泛海控股及中国泛海控股下属控 严格按照
2009 年 05
控股集团 交易的承 股或其他具有实际控制权的企业将 承诺内容
月 05 日
有限公司 诺 严格根据相关证券法律、法规及《深 履行中
圳证券交易所股票上市规则》的要
求，在与上市公司发生交易时，严格
收购报告书或
执行关联交易决策程序并妥善履行
权益变动报告
信息披露义务；在确保关联交易定价
书中所作承诺
公平、公允的基础上，严格控制、努
力降低与上市公司间发生的关联交
易的金额水平。
1、中国泛海控股在同一市场上将不
从事与民生控股相同或类似的生产、
经营业务，以避免对民生控股的生产
中国泛海 关于同业 经营构成新的、可能的直接或间接的 严格按照
2009 年 05
控股集团 竞争的承 业务竞争；2、中国泛海控股保证将 承诺内容
月 05 日
有限公司 诺 促使其下属、控股或其他具有实际控 履行中
制权的企业在同一市场上不直接或
间接从事、参与或进行与民生控股的
生产、经营相竞争的任何活动。
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时 是
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履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
种 码 称 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
100,50 100,50
1,000,0 其他流
其他 204007 GC007 2,512.5 0 2,512.5 购买
00 动资产
0
20,000, 200,00 20,000, 38,059. 其他流
其他 204001 GC001 28,080 购买
300.00 0 300.00 35 动资产
53,000, 500,00 53,000, 其他流
其他 204003 GC003 0 购买
265.00 0 265.00 动资产
交易性
00700. 腾讯控 16,089, 120,00 120,00 15,838, 593,77
股票 0.00% 0.00% 金融资 购买
HK 股 224.25 0 0 416.00 8.36
产
交易性
06837. 海通证 12,470, 628,00 628,00 6,938,7 -231,74
股票 0.02% 0.02% 金融资 购买
HK 券 391.50 0 0 06.06 1.29
产
交易性
北京银 4,567,3 600,00 600,00 6,048,0 -270,00
股票 601169 0.00% 0.00% 金融资 购买
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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