安徽国风塑业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽国风塑业股份有限公司
Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD
2016 年第一季度报告全文
2016 年 04 月
安徽国风塑业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 223,104,367.30 235,778,692.27 -5.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,508,302.37 -8,544,390.78 -11.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,904,998.14 -20,384,709.77 26.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -851,781.66 7,958,599.70 -110.70%
基本每股收益（元/股） -0.0129 -0.0150 14.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0129 -0.0150 14.00%
加权平均净资产收益率 -0.68% -0.62% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,859,571,055.00 1,938,075,325.77 -4.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,389,120,872.22 1,398,629,156.94 -0.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 192,426.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,492,591.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,583,382.13
对外委托贷款取得的损益 483,749.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330,574.43
少数股东权益影响额（税后） 686,028.98
合计 5,396,695.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 56,961
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
合肥市产业投资控股（集团）有
国有法人 24.46% 180,865,077
限公司
王红军 境内自然人 0.94% 6,962,900
北京华软金宏资产管理有限公
其他 0.41% 3,038,100
司－华宏稳健成长二期基金
沈建国 其他 0.37% 2,740,000
付三中 境内自然人 0.37% 2,700,880
张兵峰 境内自然人 0.35% 2,565,298
刘毅力 境内自然人 0.31% 2,300,037
北京国际信托有限公司－云程
其他 0.31% 2,290,000
泰（二期）
丁闵 境内自然人 0.30% 2,227,471
梁玉 境内自然人 0.27% 2,010,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥市产业投资控股（集团）有限公司 180,865,077 人民币普通股 180,865,077
王红军 6,962,900 人民币普通股 6,962,900
北京华软金宏资产管理有限公司－华宏稳健
3,038,100 人民币普通股 3,038,100
成长二期基金
沈建国 2,740,000 人民币普通股 2,740,000
付三中 2,700,880 人民币普通股 2,700,880
张兵峰 2,565,298 人民币普通股 2,565,298
刘毅力 2,300,037 人民币普通股 2,300,037
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北京国际信托有限公司－云程泰（二期） 2,290,000 人民币普通股 2,290,000
丁闵 2,227,471 人民币普通股 2,227,471
梁玉 2,010,000 人民币普通股 2,010,000
前十名无限售流通股股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 同比变动 变动原因
货币资金 -61.79% 主要系归还到期借款、支付工程款等所致
预付账款 69.42% 主要系预付原材料货款增加所致
其他应收款 -53.89% 主要系本期收到期初应收保险赔款所致
短期借款 -37.03% 主要系归还到期借款所致
应交税费 -37.04% 主要系期初应交房产税及土地税本期已缴纳所致
未分配利润 -79.58% 主要系本期经营亏损增加所致
营业税金及附加 -84.09% 主要系本期增值税与营业税缴纳减少，相应附加税
减少所致
财务费用 -51.26% 主要系因贷款减少致使利息支出减少所致
资产减值损失 124.44% 主要系计提坏账准备同比增加所致
营业外收入 -62.95% 主要系本期其他利得减少所致
营业外支出 103.01% 主要系本期营业外支出增加所致
所得税费用 -93.26% 主要系递延所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额 -110.70% 主要系本期购买商品支付现金相对增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -1396.24% 主要系本期归还银行借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认文件，安徽国风集团有限公司持有的本公司
175,679,681股国有股份无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司的股权过户登记手续于2016年3月18日办理完成。
本次股权划转完成后，安徽国风集团有限公司不再持有本公司股份，合肥市产业投资控股（集团）有限公司持有本公司股份
180,865,077股，占本公司总股本的24.46%。本公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司，实际控制人保
持不变，仍为合肥市国有资产监督管理委员会。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
国有股权无偿划转事项 2016 年 03 月 22 日
2016-012
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时
所作承诺
股权激励承诺
基于对国风塑业未来发
展前景的信心以及对其 在不违反相关法
价值的认可，计划在不违 律、法规，公司股
反相关法律、法规的情形 价不高于 5.5 元/股
截至 2016 年
合肥市产业 下，通过多种渠道择机增 的情形下，通过多
其他对公司中小股东所作 2015 年 07 月 3 月 18 日，已
投资控股（集 其他承诺 持国风塑业股份，增持股 种渠道择机增持国
承诺 13 日 累计增持
团）有限公司 份数量不低于 1000 万股， 风塑业股份，在购
518.54 万股。
增持价格不高于 5.5 元/ 买之日起 6 个月内
股，并承诺在购买之日起 不减持所持有的国
6 个月内不减持所持有的 风塑业股份。
国风塑业股份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,484,175.79 179,225,712.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,411,278.52 72,344,905.04
应收账款 134,991,298.18 139,234,157.78
预付款项 44,642,142.20 26,349,734.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,068,743.91 1,632,171.65
应收股利
其他应收款 3,211,733.35 6,965,960.07
买入返售金融资产
存货 159,908,350.21 164,320,085.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 319,095,836.42 289,446,100.21
流动资产合计 784,813,558.58 879,518,826.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 682,788,191.74 697,025,579.56
在建工程 287,579,905.63 255,793,014.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,786,250.40 93,745,335.25
开发支出
商誉 7,625,898.49 7,625,898.49
长期待摊费用 3,735,917.03 4,124,029.36
递延所得税资产 141,333.13 142,642.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,074,757,496.42 1,058,556,499.16
资产总计 1,859,571,055.00 1,938,075,325.77
流动负债：
短期借款 94,287,000.21 149,732,876.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,424,050.80 8,252,024.00
应付账款 111,923,608.26 113,934,915.17
预收款项 10,112,894.10 9,075,679.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,153,076.44 13,209,866.81
应交税费 2,008,652.59 3,190,209.51
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应付利息 359,645.03 387,802.36
应付股利
其他应付款 48,571,626.98 53,451,244.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 336,840,554.41 402,234,618.90
非流动负债：
长期借款 52,400,000.00 52,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,996,431.78 17,532,377.75
递延所得税负债 844,514.04 844,514.04
其他非流动负债
非流动负债合计 69,240,945.82 70,776,891.79
负债合计 406,081,500.23 473,011,510.69
所有者权益：
股本 739,449,730.00 739,449,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,662,537.93 589,662,520.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 57,568,544.00 57,568,544.00
一般风险准备
未分配利润 2,440,060.29 11,948,362.66
归属于母公司所有者权益合计 1,389,120,872.22 1,398,629,156.94
少数股东权益 64,368,682.55 66,434,658.14
所有者权益合计 1,453,489,554.77 1,465,063,815.08
负债和所有者权益总计 1,859,571,055.00 1,938,075,325.77
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 57,123,545.59 157,623,368.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,679,851.95 64,409,020.57
应收账款 110,276,366.68 114,647,593.64
预付款项 33,846,775.10 16,758,053.44
应收利息 1,988,246.01 1,625,355.65
应收股利
其他应收款 111,655,857.93 106,011,314.87
存货 125,653,565.47 129,313,201.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 275,085,436.71 253,136,026.73
流动资产合计 762,309,645.44 843,523,935.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,624,651.19 203,624,651.19
投资性房地产
安徽国风塑业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 420,221,792.92 431,869,497.17
在建工程 255,920,736.72 228,556,150.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,094,493.53 51,411,799.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 141,333.13 142,642.03
其他非流动资产
非流动资产合计 931,003,007.49 915,604,739.91
资产总计 1,693,312,652.93 1,759,128,674.96
流动负债：
短期借款 72,066,840.21 122,792,716.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,518,048.28 40,365,838.29
预收款项 8,262,754.91 4,945,288.13
应付职工薪酬 6,051,361.50 8,824,240.93
应交税费 1,296,544.33 2,308,942.71
应付利息 239,650.59 311,663.91
应付股利
其他应付款 11,526,359.73 17,969,883.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 189,961,559.55 248,518,574.60
非流动负债：
长期借款 50,400,000.00 50,400,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,629,245.87 7,781,271.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,029,245.87 58,181,271.25
负债合计 247,990,805.42 306,699,845.85
所有者权益：
股本 739,449,730.00 739,449,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 516,456,280.49 516,456,262.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,568,544.00 57,568,544.00
未分配利润 131,847,293.02 138,954,292.27
所有者权益合计 1,445,321,847.51 1,452,428,829.11
负债和所有者权益总计 1,693,312,652.93 1,759,128,674.96
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 223,104,367.30 235,778,692.27
其中：营业收入 223,104,367.30 2| 国风塑业：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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