2016 年第一季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何福龙、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 49,476,799,458.97 40,065,291,485.26 39,052,738,305.62 23.49
归属于上市公司 8,495,563,475.32 8,051,360,883.57 7,942,004,755.31 5.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 -3,857,665,521.82 -2,407,659,616.89 -2,351,403,025.66 -60.22
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 16,952,406,819.50 10,368,072,786.03 10,368,072,786.03 63.51
归属于上市公司 377,449,930.82 127,193,413.15 128,200,702.29 196.75
股东的净利润
归属于上市公司 229,390,518.96 -37,027,107.55 -37,717,862.99 719.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.52 1.67 1.71 增加 2.85 个
收益率（%） 百分点
基本每股收益 0.23 0.08 0.08 187.50
（元/股）
稀释每股收益 0.20 不适用 不适用 不适用
（元/股）
报告期末公司主要财务数据的说明:
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1、 因公司于 2016 年 1 月同一控制下收购厦门国贸金融中心开发有限公司等因素影响，公司对
2015 年一季度的主要会计数据进行了追溯调整。
2、 公司于 2016 年 1 月发行 28 亿元可转换公司债券，本报告期存在稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 605,852.41
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 117,043.14
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 1,616,116.83
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 67,788.06
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 -1,708,988.38
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 176,035,888.93
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
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对外委托贷款取得的损益 240,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,491,962.63
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 3,289,353.69
所得税影响额 -33,695,605.45
合计 148,059,411.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 138,118
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 持有有限售条
比例(%) 股份状 股东性质
称） 数量 件股份数量 数量
态
厦门国贸控股 521,323,604 31.32 0 - 国家
无
有限公司
中央汇金资产 48,586,400 2.92 0 - 未知
管理有限责任 未知
公司
博时基金－农 10,208,800 0.61 0 - 未知
业银行－博时
未知
中证金融资产
管理计划
林鸿斌 8,000,000 0.48 0 未知 - 未知
郑舜珍 7,520,000 0.45 0 未知 - 未知
厦门国贸控股 7,162,280 0.43 0 - 国有法人
建设开发有限 无
公司
林庄喜 6,930,653 0.42 0 未知 - 未知
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中国农业银行 5,944,486 0.36 0 - 未知
股份有限公司
－中证 500 交
未知
易型开放式指
数证券投资基
金
广发基金－农 5,442,400 0.33 0 - 未知
业银行－广发
未知
中证金融资产
管理计划
南方基金－农 5,116,500 0.31 0 - 未知
业银行－南方
未知
中证金融资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
厦门国贸控股有限公司 521,323,604 人民币普 521,323,604
通股
中央汇金资产管理有限责任公 48,586,400 人民币普 48,586,400
司 通股
博时基金－农业银行－博时中 10,208,800 人民币普 10,208,800
证金融资产管理计划 通股
林鸿斌 8,000,000 人民币普 8,000,000
通股
郑舜珍 7,520,000 人民币普 7,520,000
通股
厦门国贸控股建设开发有限公 7,162,280 人民币普 7,162,280
司 通股
林庄喜 6,930,653 人民币普 6,930,653
通股
中国农业银行股份有限公司－ 5,944,486 5,944,486
人民币普
中证 500 交易型开放式指数证
通股
券投资基金
广发基金－农业银行－广发中 5,442,400 人民币普 5,442,400
证金融资产管理计划 通股
南方基金－农业银行－南方中 5,116,500 人民币普 5,116,500
证金融资产管理计划 通股
上述股东关联关系或一致行动 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控股
的说明 有限公司的全资子公司。除此以外，公司未知上述其他股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 变动率 变动情况说明
资产负债表
主要因报告期公司发行了 28 亿元可
货币资金 5,924,135,734.26 3,626,216,971.44 63.37%
转债所致
以公允价值计
量且其变动计 主要因报告期子公司增持基金和债
660,916,665.69 452,147,592.56 46.17%
入当期损益的 券所致
金融资产
主要因公司持有的黄金租赁配套远
衍生金融资产 502,870,002.67 187,652,576.09 167.98% 期合约和外汇合约期末公允价值浮
动盈利增加所致
应收质押保证 主要因子公司国贸期货有限公司的
958,693,824.00 205,107,455.00 367.41%
金 客户质押保证金增加所致
主要因报告期持有至到期投资的债
应收利息 5,442,883.41 2,008,281.84 171.02%
券应收利息增加所致
主要因报告期末公司使用临时沉淀
其他流动资产 3,281,266,825.24 2,006,002,632.10 63.57% 的自有资金购买银行短期理财产品
规模增加所致
主要因报告期子公司新霸达物流置
在建工程 10,836,467.28 20,342,634.41 -46.73% 换用地项目工程完工结转至固定资
产所致
以公允价值计
量且其变动计 主要因报告期公司贵金属租赁业务
2,729,602,350.69 563,107,671.92 384.74%
入当期损益的 规模增加所致
金融负债
应付质押保证 主要因报告期子公司国贸期货有限
958,693,824.00 179,915,255.00 432.86%
金 公司的客户质押保证金增加所致
主要因报告期公司融资规模增加，期
应付利息 66,657,012.94 25,749,965.90 158.86%
末计提的应付利息相应增加所致
一年内到期的 主要因报告期公司偿还一年内到期
389,702,252.09 692,104,972.06 -43.69%
非流动负债 的长期借款所致
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主要因报告期末公司短期融资券增
其他流动负债 5,427,996,953.47 2,909,898,876.07 86.54%
加 25 亿元所致
主要因报告期公司发行了 28 亿元可
应付债券 2,369,327,056.88 不适用 转债，期末余额系金融负债部分的公
允价值
主要因报告期公司发行了 28 亿元可
其他权益工具 422,091,853.22 不适用 转债，期末余额系权益部分的公允价
值
主要因报告期公司可供出售金融资
其他综合收益 7,620,476.66 16,265,912.56 -53.15%
产公允价值变动损益减少所致
利润表 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动率 变动情况说明
主要因报告期公司供应链管理和房
营业收入 16,952,406,819.50 10,368,072,786.03 63.51%
地产经营业务的营业收入增加所致
主要因报告期公司供应链管理和房
营业成本 15,143,882,402.66 9,989,953,064.98 51.59% 地产经营业务的营业收入增加，营业
成本相应增加所致
主要因报告期公司确认的房地产收
营业税金及附
504,745,655.97 16,580,240.78 2944.26% 入同比大幅增加，相应土地增值税、
加
营业税及附加税费增加所致
主要因报告期公司营业规模增长，相
销售费用 351,194,167.19 226,443,725.27 55.09%
应的销售费用增加所致
主要因报告期子公司福建金海峡融
资产减值损失 28,678,560.55 17,898,881.98 60.23% 资担保有限公司计提的担保赔偿准
备金和未到期责任准备金增加所致
主要因报告期末公司持有的期货合
公允价值变动
-25,293,882.83 283,730,256.88 -108.91% 约以及贵金属租赁业务的公允价值
收益
减少所致
主要因报告期公司期货合约和贵金
投资收益 203,567,310.73 -42,015,709.06 584.50%
属租赁业务处置收益增加所致
主要因报告期公司赔偿及违约金收
营业外收入 4,544,134.01 8,598,017.43 -47.15%
入较上期减少所致
主要因报告期公司利润总额大幅增
所得税费用 217,849,730.74 44,484,513.57 389.72%
加所致
现金流量表 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动率 变动情况说明
经营活动产生 主要因报告期公司增加大宗商品采
的现金流量净 -3,857,665,521.82 -2,407,659,616.89 -60.22% 购量，期末存货和预付账款相应增
额 加，导致经营性净现金流减少
投资活动产生 主要因报告期公司使用临时沉淀的
的现金流量净 -3,783,324,984.16 -476,484,233.84 -694.01% 自有资金购买银行短期理财产品的
额 现金支出增加所致
筹资活动产生 主要因报告期公司营业规模大幅增
的现金流量净 9,958,806,901.36 2,899,812,559.93 243.43% 长，融资规模相应增加以及可转债发
额 行所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年公司申请公开发行可转换公司债券工作进展主要如下：
1、2015 年 2 月 3 日和 2015 年 2 月 27 日，公司先后召开了第七届董事会二〇一五年度第二
次会议和二〇一五年度第二次临时股东大会，审议通过了可转债相关议案。随后，公司向中国证
监会提交公开发行可转换公司债券的申请。
2、2015 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于核准厦门国贸集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2015]3117 号）文，核准公司向社会公开发行面值总额不超过
28 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。
3、2015 年 12 月 31 日，公司披露了可转债发行公告，确定转股价格为 9.03 元/股，股权登
记日为 2016 年 1 月 4 日，向原股东优先配售及网上、网下申购日为 2016 年 1 月 5 日，转股起止
日期为 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
4、2016 年 1 月 11 日，公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 2,769,071,943.39
元，以上募集资金已全部到位并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）
第 350ZA0004 号《验资报告》。
5、2016 年 1 月 19 日，经上交所自律监管决定书[2016]9 号文同意，公司 28 亿元可转换公司
债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。该可
转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 型 行期 严格
限
限 履行
（1）针对国贸控股持有 30%左右股权的
两家上市公司厦门国贸集团股份有限公
司及厦门信达股份有限公司，国贸控股
将在法律和上市公司监管规定框架内，
通过行使股东权利，充分关注和推动两
与再融 厦门国贸 家上市公司进一步明晰战略定位、发展 2014
解决同
资相关 控股有限 方向及业务范围，以市场化的方式逐步 年3月 否 是
业竞争
的承诺 公司 解决两家上市公司目前存在的部分业务 28 日
同业竞争的情形。同时国贸控股承诺，
不利用股东地位直接或间接干涉两家上
市公司的具体经营和决策，进而损害两
家上市公司其他股东的利益。（2）针对
国贸控股及其投资企业，对于现存部分
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贸易业务采取逐步收缩的方式，同时严
格控制国贸控股及其投资企业新增与厦
门国贸集团股份有限公司相同或近似的
业务。
国贸控股于 2015 年 7 月 9 日通过上海证
厦门国贸 券交易所证券交易系统增持本公司股份
控股有限 363,000 股。国贸控股拟在未来 6 个月
年7月
公司、厦 内（自首次增持之日起算）以自身名义
其他承 9 日至
其他 门国贸控 或通过一致行动人通过二级市场增持本 是 是
诺
股建设开 公司股份，累计增持比例不超过本公司
年7月
发有限公 已发行总股份的 2％，并承诺增持实施
8日
司 期间及增持完成后 6 个月内不减持所持
有的公司股份。
国贸控股于 2016 年 2 月 2 日通过上海证
厦门国贸
券交易所证券交易系统增持本公司股份
控股有限 年2月
31,700 股。国贸控股拟在本次增持之日
公司、厦 2 日至
其他承 起至 2016 年 6 月 30 日以自身名义或通
其他 门国贸控 2016 是 是
诺 过一致行动人通过二级市场增持不少于
股建设开 年 12
300 万股，不超过 3,270 万股的本公司
发有限公 月 31
股份，并承诺增持实施期间及增持完成
司 日
后 6 个月内不减持所持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
厦门国贸集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 何福龙
| 厦门国贸2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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