中电广通2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600764                               公司简称：中电广通
                   中电广通股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
                         2016 年第一季度报告
                            目 录
一、重要提示 .................................................1
二、公司主要财务数据和股东变化 ...............................1
三、重要事项 .................................................4
四、附录 .....................................................8
                                         2016 年第一季度报告
  一、重要提示
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  1.3 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保
         证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  1.4 本公司第一季度报告未经审计。
  二、公司主要财务数据和股东变化
  2.1 主要财务数据
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                                             本报告期末
                                                                上年度末
                            本报告期末                                                       比上年度末
                                                   调整后                   调整前             增减(%)
总资产                    861,168,589.87      1,224,042,848.12        1,224,042,848.12           -29.65
归属于上市公司股东的
                          489,677,215.16        482,152,776.30         482,152,776.30              1.56
净资产
                                                        上年初至上年报告期末                 比上年同期
                          年初至报告期末
                                                   调整后                   调整前             增减(%)
经营活动产生的现金流
                           22,576,614.21         10,486,332.51             10,486,332.51         115.30
量净额
                                                        上年初至上年报告期末                 比上年同期
                          年初至报告期末
                                                   调整后                   调整前           增减（%）
营业收入                   84,523,745.22        121,108,091.43         184,433,658.93            -30.21
归属于上市公司股东的
                            6,963,330.51         10,559,189.06             10,559,189.06         -34.05
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        8,917,966.41         10,429,355.57             10,429,355.57         -14.49
利润
加权平均净资产收益率                                                                          减少 0.29
                                    1.43                       1.72                   1.72
（%）                                                                                         个百分点
基本每股收益（元/股）              0.021                    0.032                    0.032       -34.38
稀释每股收益（元/股）              0.021                    0.032                    0.032       -34.38
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                           项目                                本期金额
非流动资产处置损益                                                    -72,507.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -1,918,803.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                                25,799.05
所得税影响额                                                              10,876.19
                           合计                                    -1,954,635.90
                                         2 / 21
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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）
                                     前十名股东持股情况
                          期末持股        比例      持有有限售条    质押或冻结情况
   股东名称（全称）                                                                        股东性质
                            数量          (%)       件股份数量      股份状态     数量
中国电子信息产业集团有
                         176,314,950      53.47          0                无       0       国有法人
限公司
君康人寿保险股份有限公                                                                  境内非国有
                         16,428,991        4.98          0                无       0
司－万能保险产品                                                                          法人
于美艳                    4,777,807        1.45          0                无       0    境内自然人
闫立辉                    2,219,969        0.67          0                无       0    境内自然人
闫嘉耀                    2,206,700        0.67          0                无       0    境内自然人
张如云                    1,451,523        0.44          0                无       0    境内自然人
孙云柯                    1,391,628        0.42          0                无       0    境内自然人
凤鸣                      1,360,012        0.41          0                无       0    境内自然人
周维华                    1,252,546        0.38          0                无       0    境内自然人
中国电信集团公司企业年
金计划－中国银行股份有    1,120,955        0.34          0                无       0         其他
限公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件                   股份种类及数量
股东名称
                                           流通股的数量            种类                 数量
中国电子信息产业集团有限公司                176,314,950      人民币普通股               176,314,950
君康人寿保险股份有限公司－万能保险
                                              16,428,991     人民币普通股                  16,428,991
产品
于美艳                                           4,777,807   人民币普通股                   4,777,807
闫立辉                                           2,219,969   人民币普通股                   2,219,969
闫嘉耀                                           2,206,700   人民币普通股                   2,206,700
张如云                                           1,451,523   人民币普通股                   1,451,523
孙云柯                                           1,391,628   人民币普通股                   1,391,628
凤鸣                                             1,360,012   人民币普通股                   1,360,012
周维华                                           1,252,546   人民币普通股                   1,252,546
中国电信集团公司企业年金计划－中国
                                                 1,120,955   人民币普通股                   1,120,955
银行股份有限公司
                                              公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明              关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                              披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        公司无优先股
                                             3 / 21
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  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
  □适用 √不适用
  三、重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
      公司于 2016 年 2 月转让所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司（以下简称：广通科
  技）全部股权，报告期内合并报表范围发生变动：2016 年一季度报表中资产负债表期初数含广通
  科技数据，期末数不再合并广通科技；利润表和现金流量表本期仅合并广通科技 1 月份数据，以
  上原因导致本期一季度报表期末与期初比较、本期和上期大部分数据同比变化较大。
  1、 主要由于“合并报表范围发生变动”影响变动较大的会计科目
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                              增减变动比例
               项目                 期末余额                 年初余额
                                                                                  （%）
应收账款                             76,059,885.05           121,574,450.07          -37.44
预付账款                                135,570.00            29,165,406.58          -99.54
其他应收款                              259,934.46            11,767,807.37          -97.79
无形资产                                                      26,396,935.15         -100.00
开发支出                                                         611,320.75         -100.00
递延所得税资产                        4,983,270.07            11,532,813.37          -56.79
预收账款                                233,194.00            41,009,450.94          -99.43
应付票据                                                     139,000,180.99         -100.00
其他综合收益                         13,637,380.06            -9,583,541.52
                               年初至报告期期末金      上年年初至报告期期末   增减变动比例
               项目
                                   额（1-3 月）            金额（1-3 月）         （%）
收到其他与经营活动有关的现金          1,186,473.86            14,710,615.06          -91.93
支付其他与经营活动有关的现金          4,666,942.21            20,212,086.22          -76.91
分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,893,909.98             5,318,628.68          -64.39
的现金
                                           4 / 21
                                         2016 年第一季度报告
       2、 除“合并报表范围发生变动” 影响外，还有其他影响因素的会计科目
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                          增减变动比例
         项目             期末余额        年初余额                               原因分析
                                                              （%）
                                                                         合并报表范围变动减少
                                                                         166.87 万元；中电智能卡期
应收票据                1,575,500.00     5,860,556.40           -73.12
                                                                         初票据到期收款减少 272 万
                                                                         元。
                                                                         合并报表范围变动减少
                                                                         9380.51 万元；中电智能卡因
存货                   82,472,494.49   138,051,661.31           -40.26   为业务需要备货量增加，存货
                                                                         期末比期初增加 3882.71 万
                                                                         元。
                                                                         本期收到出售中国有线股权
划分为持有待售资产                     177,230,000.00          -100.00
                                                                         款。
                                                                         中电智能卡期末增值税留抵
其他流动资产            5,321,233.32     2,539,143.53           109.57
                                                                         税额较期初增加。
                                                                         合并报表范围变动减少
短期借款               45,000,000.00   265,814,727.54           -83.07   17661.47 万元；母公司本期
                                                                         偿还短期贷款 4420 万元。
                                                                         合并报表范围变动减少
                                                                         1788.57 万元；中电智能卡由
应付账款               90,458,680.21    63,316,838.53            42.87   于原材料采购量增加，应付账
                                                                         款期末比期初增加 3649.07
                                                                         万元。
                       年初至报告期     上年年初至报
                                                          增减变动比例
         项目            期末金额       告期期末金额                             原因分析
                                                              （%）
                         （1-3 月）       （1-3 月）
                                                                         合并报表范围变动减少
营业收入               84,523,745.22 121,108,091.43             -30.21   3169.52 万元，中电智能卡同
                                                                         比减少 802.51 万元
                                                                         合并报表范围变动减少
销售费用                1,566,592.03     3,620,311.40           -56.73   155.83 万元，中电智能卡同
                                                                         比减少 49.54 万元。
                                                                         合并报表范围变动减少
                                                                         184.76 万元；中电智能卡同
管理费用                9,477,534.48    14,935,243.86           -36.54
                                                                         比减少 304.50 万元，其中技
                                                                         术开发费同比减少 29%。
                                                                         合并报表范围变动减少
财务费用                1,257,117.57     4,834,119.69           -73.99
                                                                         387.03 万元。
                                               5 / 21
                                       2016 年第一季度报告
                                                        增减变动比例
      项目              期末余额        年初余额                               原因分析
                                                            （%）
                                                                       本期确认的中电财务投资收
                                                                       益较去年同期减少 592 万元；
                                                                       本期由于转让子公司广通科
投资收益             123,166,258.03   14,090,104.67           774.13
                                                                       技在合并报表确认的超额亏
                                                                       损转回增加投资收益 11499
                                                                       万元。
                                                                       根据转让子公司广通科技的
                                                                       股权转让协议，本期代广通科
营业外支出           116,982,774.08           383.46   30,507,064.78   技偿还银行债务及处置与其
                                                                       相关往来款致使本期营业外
                                                                       支出金额较大。
                                                                       由于去年同期中电智能卡收
所得税费用             1,496,014.54      895,858.85            66.99   到所得税退税款，导致本期比
                                                                       去年同期增长。
                                                                       主要由于合并报表范围变动
                                                                       减亏 367.04 万元；本期确认
归属于母公司净利润     6,963,330.51   10,559,189.06           -34.05
                                                                       的中电财务投资收益较去年
                                                                       同期减少 592 万元。
                                                                       合并报表范围变动减少
销售商品、提供劳务
                      99,279,725.03 148,856,955.90            -33.31   6484.78 万元，中电智能卡同
收到的现金
                                                                       比增加 1407.86 万元。
                                                                       去年同期为中电智能卡收到
收到的税费返还                           802,291.62          -100.00   企业所得税的退税款，本期无
                                                                       发生。
                                                                       合并报表范围变动减少
购买商品、接受劳务
                      57,802,464.22 106,231,736.59            -45.59   6771.16 万元，中电智能卡同
支付的现金
                                                                       比增加 1833.92 万元。
                                                                       合并报表范围变动减少 65 万
支付的各项税费          577,059.97     4,877,524.39           -88.17   元，中电智能卡同比减少
                                                                       359.83 万元。
                                                                       本期收到出售中国有线股权
收回投资收到的现金   177,230,000.00
                                                                       转让款。
购建固定资产、无形
                                                                       中电智能卡设备购置同比减
资产和其他长期资产      634,000.00     6,258,300.33           -89.87
                                                                       少。
支付的现金
                                             6 / 21