2016 年第一季度报告
公司代码：601106 公司简称：中国一重
中国第一重型机械股份公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵立新（代）、主管会计工作负责人朱青山 及会计机构负责人（会计主
管人员）王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 37,616,224,051.00 38,067,770,519.49 -1.19
归属于上市公司股 14,583,117,021.96 14,901,560,309.42 -2.14
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -1,515,385,220.06 -302,713,667.01 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 522,207,712.04 1,057,804,977.69 -50.63
归属于上市公司股 -319,154,395.72 -289,037,377.13 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -323,229,554.40 -321,088,748.72 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -1.9561 -1.7393 减少 0.2168 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.0488 -0.0442 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.0488 -0.0442 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,237.01 处置闲置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
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减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 506,061.30 政府补助
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,837,922.54 理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 575,638.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -37,881.27
所得税影响额 -803,345.20
合计 4,075,158.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 514,147
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 售条件股
股份状态 数量
份数量
中国第一重型机械 4,060,708,961 62.11 0 国有法人
无
股份公司
中国证券金融股份 88,493,032 1.35 0 未知
未知
有限公司
中国华融资产管理 61,153,849 0.94 0 未知
未知
股份有限公司
中央汇金资产管理 40,825,500 0.62
未知
有限责任公司
中央农业银行股份 30,161,697 0.46 0 未知
有限公司-富国中证
未知
国有企业改革指数
分级证券投资基金
喻杰 13,078,200 0.20 0 未知 未知
大成基金－农业银 8,038,800 0.12 0 未知
行－大成中证金融 未知
资产管理计划
南方基金－农业银 8,038,800 0.12 0 未知
行－南方中证金融 未知
资产管理计划
博时基金－农业银 8,038,800 0.12 0 未知
行－博时中证金融 未知
资产管理计划
中欧基金－农业银 8,038,800 0.12 0 未知
行－中欧中证金融 未知
资产管理计划
易方达基金－农业 8,038,800 0.12 0 未知
银行－易方达中证 未知
金融资产管理计划
广发基金－农业银 8,038,800 0.12 0 未知
行－广发中证金融 未知
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国第一重型机械股份公司 4,060,708,961 人民币普通股 4,060,708,961
中国证券金融股份有限公司 88,493,032 人民币普通股 88,493,032
中国华融资产管理股份有限公司 61,153,849 人民币普通股 61,153,849
中央汇金资产管理有限责任公司 40,825,500 人民币普通股 40,825,500
中央农业银行股份有限公司-富国中 30,161,697 30,161,697
证国有企业改革指数分级证券投资 人民币普通股
基金
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喻杰 13,078,200 人民币普通股 13,078,200
大成基金－农业银行－大成中证金 8,038,800 8,038,800
人民币普通股
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金 8,038,800 8,038,800
人民币普通股
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金 8,038,800 8,038,800
人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金 8,038,800 8,038,800
人民币普通股
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中 8,038,800 8,038,800
人民币普通股
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金 8,038,800 8,038,800
人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东中国第一重型机械集团公司与其余十一名股东
明 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：万元
变动比例
项 目 期末金额 期初金额 变动金额 变动原因
（%）
主要是公司根据货币资金使
用情况，将暂时闲置的资金
办理了定期存款理财业务，
其他流动资产 45,243.05 185,248.83 -140,005.78 -75.5771
因本季度末办理的理财业务
量小于本季度初，导致其他
流动资产减少。
主要是本季度按正常纳税所
应交税费 5,841.88 14,308.10 -8,466.22 -59.1708 属期，上交了前期形成的应
交税金。
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主要是公司债券利息按年度
支付，本季度末尚未到支付
应付利息 11,797.93 5,561.84 6,236.09 112.1229
节点，导致较年初变化比例
较大。
未分配利润 -54,894.03 -22,978.59 -31,915.44 138.892 主要是一季度亏损所致。
3.1.2 利润表项目
单位：万元
变动比例
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因
（%）
受外部经营环境影响，2015 年
公司订单总量下降，导致本季
营业收入 52,220.77 105,780.50 -53,559.73 -50.63
度出产、产品销量及营业收入
均出现下滑。
本季度营业收入下降，对应产
营业成本 45,809.78 93,370.20 -47,560.42 -50.94
品的成本下降。
本期流转税较同期有所下降，
营业税金及附
228.71 1,633.01 -1,404.30 -85.99 使得按流转税计提的税金较
加
少。
本季度购买短期保本理财产
投资收益 383.79 3,712.94 -3,329.15 -89.66
品较少，获得的收益较少。
3.1.3 现金流量表项目
单位：万元
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因
（%）
经营活动产生 主要是本年销售回款小于
的现金流量净 -151,238.52 -30,271.37 -120,967.16 -399.61 同期，同时支出较同期增幅
额 较大。
公司根据资金使用情况，购
投资活动产生
买定期存款理财产品；由于
的现金流量净 136,283.18 76,250.49 60,032.69 78.73
本期赎回较多，导致同比变
额
化较大。
上年同期因部分银行借款
筹资活动产生
到期进行偿还；本期根据资
的现金流量净 57,457.05 -48,587.46 106,044.51 -218.26
金使用需求，新增了部分借
额
款，导致两年变化较大。
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,500,375,300.63 3,081,767,443.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,361,249,162.11 1,240,109,253.84
应收账款 13,237,647,947.44 13,019,417,871.99
预付款项 1,235,256,954.15 1,270,615,112.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 168,851,785.11 146,397,171.64
买入返售金融资产
存货 6,772,165,211.02 6,512,855,942.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 267,375,719.00 264,483,648.41
其他流动资产 452,430,473.21 1,852,488,316.71
流动资产合计 26,995,352,552.67 27,388,134,761.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,019,670.00 4,019,670.00
持有至到期投资
长期应收款 184,045,423.88 186,937,494.47
长期股权投资 48,288,307.27 48,098,307.27
投资性房地产
固定资产 6,208,569,597.47 6,655,208,696.24
在建工程 2,117,655,941.42 1,691,477,647.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,264,557,146.62 1,282,614,122.64
开发支出 60,054,674.63 67,008,288.72
商誉 1,901,571.34 1,901,571.34
长期待摊费用 9,238,476.66 10,679,008.09
递延所得税资产 362,192,500.03 362,354,142.23
其他非流动资产 360,348,189.01 369,336,809.71
非流动资产合计 10,620,871,498.33 10,679,635,758.04
资产总计 37,616,224,051.00 38,067,770,519.49
流动负债：
短期借款 6,370,218,387.49 5,862,948,308.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,365,988,171.49 1,325,751,946.67
应付账款 2,907,950,069.22 3,635,622,838.08
预收款项 975,431,105.97 880,294,044.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 249,020,040.23 260,029,345.15
应交税费 58,418,798.50 143,080,983.59
应付利息 117,979,253.23 55,618,360.42
应付股利 1,272,130.07 1,272,130.07
其他应付款 933,268,861.64 930,670,105.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,507,846,987.83 3,858,064,373.25
其他流动负债
流动负债合计 16,487,393,805.67 16,953,352,435.01
非流动负债：
长期借款 2,872,000,000.00 2,525,000,000.00
应付债券 2,697,113,469.12 2,695,831,058.22
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 610,948,730.72 619,253,632.12
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专项应付款
预计负债 209,579.69 1,452,561.94
递延收益 187,684,381.08 188,014,282.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,367,956,160.61 6,029,551,534.66
负债合计 22,855,349,966.28 22,982,903,969.67
所有者权益
股本 6,538,000,000.00 6,538,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,415,147,223.82 8,415,147,223.82
减：库存股
其他综合收益 51,220,613.82 51,214,087.61
专项储备 1,999,884.97 1,295,302.92
盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46
一般风险准备
未分配利润 -548,940,339.11 -229,785,943.39
归属于母公司所有者权益合计 14,583,117,021.96 14,901,560,309.42
少数股东权益 177,757,062.76 183,306,240.40
所有者权益合计 14,760,874,084.72 15,084,866,549.82
负债和所有者权益总计 37,616,224,051.00 38,067,770,519.49
法定代表人：赵立新(代) 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,166,532,901.62 1,585,251,959.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 981,899,983.16 748,819,198.21
应收账款 11,609,429,841.83 10,606,454,441.27
预付款项 592,333,000.95 633,581,364.63
应收利息 4,035,039.17 4,035,039.17
应收股利 18,244,198.79 18,244,198.79
其他应收款 1,210,563,992.62 1,215,076,541.50
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2016 年第一季度报告
存货 5,158,001,222.60 4,971,113,507.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,411,255.08 3,411,255.08
其他流动资产 1,588,418,125.63 3,101,100,000.00
流动资产合计 23,332,869,561.45 22,887,087,505.33
非流动资产：
可供出售金融资产 3,800,000.00 | 中国一重2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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