2016 年第一季度报告
公司代码：600784 公司简称：鲁银投资
鲁银投资集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 20
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
2 / 20
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人陈瑞强 及会计机构负责人（会计主管人员）
田效磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,317,540,865.41 5,356,014,801.09 -0.72
归属于上市公司 1,498,949,531.73 1,441,101,215.77 4.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 61,715,626.71 -1,303,481.75 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 511,079,362.37 502,023,065.18 1.80
归属于上市公司 71,598,707.41 -7,930,738.26 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 71,448,009.00 -7,071,234.04 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.87 -0.55 增加 5.42 个百
收益率（%） 分点
基本每股收益 0.126 -0.014 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.126 -0.014 不适用
（元/股）
3 / 20
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 200,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
4 / 20
2016 年第一季度报告
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -35,813.88
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -13,580.71
所得税影响额 93.00
合计 150,698.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,295
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
莱芜钢铁集团有限公司 115,418,000 20.31 71,564,100 无 国有法人
山东省国有资产投资控 19,501,349 3.43 国有法人
未知
股有限公司
东方证券股份有限公司 7,351,656 1.29 境内非国有
未知
法人
柳恒伟 6,871,383 1.21 未知 境内自然人
国信证券股份有限公司 5,314,000 0.94 境内非国有
未知
法人
胡杏清 4,630,100 0.81 未知 境内自然人
杭州九硕实业有限公司 3,696,630 0.65 境内非国有
未知
法人
香港中央结算有限公司 3,437,262 0.60 未知 境外法人
中国证券金融股份有限 3,018,100 0.53 国有法人
未知
公司
李长春 2,947,665 0.52 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
莱芜钢铁集团有限公司 43,853,900 43,853,90
人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司 19,501,349 19,501,34
人民币普通股
5 / 20
2016 年第一季度报告
东方证券股份有限公司 7,351,656 人民币普通股 7,351,656
柳恒伟 6,871,383 人民币普通股 6,871,383
国信证券股份有限公司 5,314,000 人民币普通股 5,314,000
胡杏清 4,630,100 人民币普通股 4,630,100
杭州九硕实业有限公司 3,696,630 人民币普通股 3,696,630
香港中央结算有限公司 3,437,262 人民币普通股 3,437,262
中国证券金融股份有限公司 3,018,100 人民币普通股 3,018,100
李长春 2,947,665 人民币普通股 2,947,665
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与上述其他股东无关
明 联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属
于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%） 变动原因
主要系本期贸易业务
预付款项 241,315,905.00 180,699,718.21 33.55%
预付款增加所致；
主要系本期房地产公
其他应收款 66,267,535.69 99,765,109.22 -33.58% 司收回预售保证金所
致；
主要系本期出售持有
的 600 万股万润股份，
应交税费 39,022,449.67 23,704,327.46 64.62%
使得当期应交营业税
等增加所致；
一年内到期的 主要系本期偿还了到
526,290,000.00 939,290,000.00 -43.97%
非流动负债 期的银行借款所致；
主要系本期取得长期
长期借款 300,000,000.00 不适用
借款所致；
利润表项目
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度（%） 变动原因
主要系本期房地产销售
营业税金及附加 13,691,047.12 8,171,692.91 67.54% 比上年同期增加，计提
的税金增加所致；
6 / 20
2016 年第一季度报告
主要系本期计提薪酬所
管理费用 42,922,466.54 30,479,233.54 40.83%
致；
主要系本期房地产项目
开发贷款利息停止资本
财务费用 44,469,139.10 21,970,777.79 102.40%
化，计入当期财务费用
所致；
主要系本期出售持有的
600 万股万润股份获得
投资收益以及烟台万润
投资收益 162,698,189.67 4,707,217.20 3356.36%
一季度经营业绩好于上
年同期按权益法确认的
投资收益增加所致；
主要系本期子公司收到
营业外收入 271,920.10 81,895.48 232.03%
的政府奖励所致；
主要系上年同期征收税
营业外支出 107,733.98 941,625.90 -88.56%
收滞纳金较多所致；
主要系本期下属子公司
所得税费用 1,706,654.28 4,464,904.51 -61.78% 利润总额减少，导致所
得税计提减少所致；
主要系本期出售持有的
归属于母公司所 600 万股万润股份获得
71,598,707.41 -7,930,738.26
有者的净利润 投资收益使净利润增加
所致；
现金流量表项目
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度（%） 变动原因
主要系本期房地产项目
经营活动产生的
61,715,626.71 -1,303,481.75 不适用 处于销售回款期，资金回
现金流量净额
流影响所致；
主要系本期减持 600 万
投资活动产生的
190,133,859.92 -426,167.73 不适用 股万润股份所取得资金
现金流量净额
影响所致；
主要系本期调整融资规
筹资活动产生的
-141,227,586.53 28,958,662.97 -587.69% 模，偿还部分银行借款所
现金流量净额
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
7 / 20
2016 年第一季度报告
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承诺 及 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺 承诺 时间 时 说明 行应
履
背景 类型 方 内容 及期 严 未完 说明
行
限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与重 解决 莱芜 本次交易完成后，在莱钢集团作为 承诺 否 是
大资 同业 钢铁 鲁银投资的控股股东期间，莱钢集 长期
产重 竞争 集团 团将采取有效措施，保持鲁银投资 有效
组相 有限 生产经营业务的独立性；莱钢集团
关的 公司 及控制的其他公司将有效避免未来
承诺 可能与鲁银投资产生的同业竞争。
解决 莱芜 将采取措施尽量减少直至避免莱钢 承诺 否 是
关联 钢铁 集团及控制的其他公司（单位）与 长期
交易 集团 未来上市公司发生关联交易；对于 有效
有限 无法避免的关联交易，将按照“等
公司 价有偿、平等互利”的原则，依法
与重 与鲁银投资签订关联交易合同，参
大资 照市场通行的标准，公允确定关联
产重 交易的价格。严格按相关规定履行
组相 必要的关联董事/关联股东回避表
关的 决等义务，遵守批准关联交易的法
承诺 定程序和信息披露义务。保证不通
过关联交易损害未来上市公司或上
市公司其他股东的合法权益。愿意
承担由于违反上述承诺给上市公司
造成的直接、间接的经济损失、索
赔责任及额外的费用支出。
与重 盈利 莱芜 莱钢集团向鲁银投资承诺，若利润 承诺 是 是
大资 预测 钢铁 补偿期间莱商银行实际实现的净利 持续
产重 及补 集团 润未能达到补偿协议中承诺的当年 有效
组相 偿 有限 净利润或出现减值迹象，则按照《业
关的 公司 绩补偿协议》中约定的方式对鲁银
承诺 投资进行补偿。
与重 股份 莱芜 莱钢集团认购的本次发行股份，自 2017 是 是
大资 限售 钢铁 本次发行结束之日起三十六个月内 年2
产重 集团 不得转让。同一实际控制人控制下 月 20
组相 有限 不同主体之间的转让除外。 日
关的 公司
8 / 20
2016 年第一季度报告
承诺
其他
承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司一季度出售万润股份 600 万股股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约
14,885.67 万元，受此事项影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大
幅提升。
鲁银投资集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 刘卫国
日期 2016 年 4 月 27 日
9 / 20
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 908,667,985.25 776,809,172.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,637,095.42 89,270,781.48
应收账款 458,945,235.26 446,171,101.07
预付款项 241,315,905.00 180,699,718.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,060,000.00 1,060,000.00
应收股利
其他应收款 66,267,535.69 99,765,109.22
买入返售金融资产
存货 2,077,492,884.06 2,225,644,481.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动资产 63,853,493.86 65,724,459.66
流动资产合计 3,893,240,134.54 3,889,144,823.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 454,820,258.06 456,274,965.44
持有至到期投资
长期应收款 3,188,729.20 4,188,729.20
长期股权投资 439,166,966.03 472,024,946.20
投资性房地产
固定资产 355,562,383.86 363,249,023.81
在建工程 17,167,290.87 16,415,826.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
10 / 20
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 120,363,274.62 120,513,874.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,173,836.84 5,344,620.31
递延所得税资产 8,857,991.39 8,857,991.39
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 1,424,300,730.87 1,466,869,977.13
资产总计 5,317,540,865.41 5,356,014,801.09
流动负债：
短期借款 1,124,800,000.00 1,124,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,124,660,000.00 1,105,500,000.00
应付账款 256,043,512.28 288,049,498.96
预收款项 110,290,200.18 96,797,647.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,409,938.99 18,496,343.74
应交税费 39,022,449.67 23,704,327.46
应付利息
应付股利 1,647,746.31 1,647,746.31
其他应付款 121,944,839.75 127,969,125.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 526,290,000.00 939,290,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,328,108,687.18 3,725,454,689.26
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
11 / 20
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 500,000.00 500,000.00
递延所得税负债 1,397,261.03 1,397,261.03
其他非流动负债
非流动负债合计 301,897,261.03 1,897,261.03
负债合计 3,630,005,948.21 3,727,351,950.29
所有者权益
股本 568,177,846.00 568,177,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,255,693.66 468,460,792.49
减：库存股
其他综合收益 6,071,024.20 4,616,316.82
专项储备 3,674,678.09 3,674,678.09
盈余公积 80,108,797.42 80,108,797.42
一般风险准备 412,020.00 412,020.00
未分配利润 | 鲁银投资2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |