华侨城Ａ：2016年第一季度报告全文

深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳华侨城股份有限公司
  2016 年第一季度报告
     2016 年 04 月
                                       深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人段先念、主管会计工作负责人何海滨及会计机构负责人(会计主
管人员)丁友萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                5,500,350,339.26         4,149,641,970.57                      32.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）                600,861,427.81           516,091,721.02                      16.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                597,974,830.46           511,149,898.31                      16.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -1,397,724,289.34        -1,537,289,079.88                       9.08%
基本每股收益（元/股）                                   0.0732                    0.0710                      3.10%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0732                    0.0710                      3.10%
加权平均净资产收益率                                     1.57%                    1.82%                       -0.25%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                119,548,349,714.16       115,266,174,371.48                       3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）             38,361,749,328.38        38,085,838,456.73                       0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -494,892.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,389,505.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  2,585,036.18
减：所得税影响额                                                        947,867.20
       少数股东权益影响额（税后）                                       645,184.73
合计                                                                  2,886,597.35                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             133,209
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态            数量
华侨城集团公司 国有法人                53.47%      4,387,413,598      1,284,995,230                无
前海人寿保险股
份有限公司-海    其他                   7.82%        641,531,161       587,371,513            未知                —
利年年
中国证券金融股
                 境内非国有法人         2.95%        242,199,268                  0           未知                —
份有限公司
全国社保基金一
                 其他                   1.83%        149,899,913                  0           未知                —
零四组合
深圳市钜盛华股
                 境内非国有法人         1.43%        117,474,302       117,474,302            未知                —
份有限公司
全国社保基金一
                 其他                   0.97%         79,999,685                  0           未知                —
零三组合
中央汇金资产管
                 国有法人               0.93%         76,116,400                  0           未知                —
理有限责任公司
中国银行股份有
限公司-华夏新
经济灵活配置混 其他                     0.86%         70,843,965                  0           未知                —
合型发起式证券
投资基金
全国社保基金一
                 其他                   0.60%         49,218,113                  0           未知                —
零一组合
全国社保基金四
                 其他                   0.52%         42,339,181                  0           未知                —
零三组合
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
华侨城集团公司                                                        3,102,418,368 人民币普通股        3,102,418,368
中国证券金融股份有限公司                                               242,199,268 人民币普通股          242,199,268
                                                                 深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全国社保基金一零四组合                                               149,899,913 人民币普通股       149,899,913
全国社保基金一零三组合                                                79,999,685 人民币普通股        79,999,685
中央汇金资产管理有限责任公司                                            76,116,400 人民币普通股      76,116,400
中国银行股份有限公司-华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投                                          70,843,965 人民币普通股        70,843,965
资基金
前海人寿保险股份有限公司-海利
                                                                      54,159,648 人民币普通股        54,159,648
年年
全国社保基金一零一组合                                                  49,218,113 人民币普通股      49,218,113
全国社保基金四零三组合                                                42,339,181 人民币普通股        42,339,181
全国社保基金一一零组合                                                41,692,979 人民币普通股        41,692,979
                                 前十名股东中，国有法人股东华侨城集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上
                                 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十名股东中，前海人
上述股东关联关系或一致行动的
                                 寿保险股份有限公司与深圳市钜盛华股份有限公司属于同一控制人下的关联公司；未知
说明
                                 前十名其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
                                 信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应付票据比年初数增加98.51%，主要是应付工程款增加所致；
应交税费比年初数减少31.08%，主要是缴纳各类税费所致；
应付利息比年初数增加277.83%，主要是银行借款增加所致；
其他综合收益比年初数减少212.04%，主要是所持有股票公允价值变动所致；
营业收入比去年同期增加32.55%，主要是地产项目结转增加所致；
营业成本比去年同期增加49.89%，主要是地产项目结转增加所致；
财务费用比去年同期增加79.24%，主要是银行借款增加所致；
资产减值损失比去年同期减少76.69%，主要是商誉摊销减少所致；
投资收益比去年同期增加39.93%，主要是联营公司净利润增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2015年非公开增发的股票于2016年1月6日上市，华侨城集团、前海人寿和钜盛华认购的本次非公开发行股票限售期
为自上市之日起36个月，可上市流通时间为2019年1月6日。
2、公司公开发行不超过人民币130亿元（含130亿元）的公司债券已于2016年3月21日获得中国证券监督管理委员会“证监许
可[2016]567号”批复核准。公司拟采取分期发行的方式，截至目前，首期发行债券共计35亿元，剩余部分自中国证券监督
管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
2015 年非公开发行 A 股股票发行情况报                                        巨潮资讯网《2015 年非公开发行 A 股股
                                       2016 年 01 月 04 日
告暨上市公告书                                                              票发行情况报告暨上市公告书》
2016 年面向合格投资者公开发行公司债
                                       2016 年 04 月 11 日                  巨潮资讯网 2016-债 01
券（第一期）募集说明书
2016 年公司债券（第一期）票面利率公
                                       2016 年 04 月 13 日                  巨潮资讯网 2016-债 02
告
2016 年公司债券（第一期）发行结果公
                                       2016 年 04 月 15 日                  巨潮资讯网 2016-债 03
告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由         承诺方    承诺类型             承诺内容        承诺时间 承诺期限          履行情况
增持公司股份        华侨城集团 增持公司     在增持期间及法定期限内   2015 年 07 半年及法 截至目前，控股股东不存在
                                                                       深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  股份承诺   不减持其所持有的本公司       月 10 日    定期限内 减持公司股份的情况，承诺
                                             股份                                     持续        已履行。（相关内容详见公
                                                                                                  司 2015-37,2015-42 号公告）
                                             在收购“水秀”及“海洋奇梦
                                  关于对购                                                        上述资产已收购完毕，本承
                                             馆”两项目资产后，将欢乐 2013 年 12
购买公司资产         华侨城集团 买公司资                                              持续        诺正在履行（相关内容详见
                                             海岸投资公司委托给公司       月 14 日
                                  产的承诺                                                        公司 2013-46 号公告。）
                                             经营
                                                                                                  已履行完毕，公司 2015 年
                                                                                                  非公开增发于 2016 年 1 月
                                             华侨城集团对公司下属子
                                                                                                  6 日正式发行完成，华侨城
                                             公司增资，将保持公司对其
                                                                                                  集团对上述三家公司的持
                                  对公司控   增资公司（武汉华侨城实业
                                                                                                  股权益均已转让给本公司。
对公司控股公司增                  股公司增   发展有限公司、上海华侨城 2011 年 08
                     华侨城集团                                                       持续        （相关内容详见公司
资                                资时的承   投资发展有限公司、深圳市 月 31 日
                                                                                                  2011-24，2012-40，2013-3
                                  诺         华侨城酒店管理有限公司）
                                                                                                  号，2016-01 公告及刊登在
                                             的实际控制,公司对其持股
                                                                                                  2015 年 10 月 29 日巨潮资
                                             权享有优先受让权。
                                                                                                  讯网上的《非公开发行 A
                                                                                                  股股票预案（修订稿）》）
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细说
明未完成履行的具 不适用
体原因及下一步的
工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代               最初投资成 期初持股数 期初持    期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
               证券简称                                                                                               股份来源
品种    码                本（万元） 量（股）     股比例 数量（股）       比例       （万元）     益（元）     科目
                                                                                                             可供出售 参与非公
股票 001979 招商蛇口 150,000.00 63,559,322          0.80% 63,559,322       0.80%      95,656.78       0.00
                                                                                                             金融资产 开发行
合计                      150,000.00 63,559,322     --    63,559,322       --         95,656.78       0.00      --          --
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引
2016 年 02 月 24 日      实地调研                 机构                     公司业务情况介绍
    报告期内，公司采取一对多会谈、实地调研等形式，与投资者进行沟通交流，从公司的经营情况、发展战略思路等方面
向资本市场展现公司的实际状况，累计接待投资者约 20 人次，通过深交所互动易平台与投资者交流问题共 49 个；接听投资
者热线电话超百次。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                           深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司
                                     2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                   15,117,756,238.87                        15,129,234,636.35
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        92,267,894.36                             78,672,483.36
    应收账款                                       566,848,369.18                            485,007,345.28
    预付款项                                   16,295,521,090.34                        13,256,957,901.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                   1,202,107.92
    应收股利
    其他应收款                                    1,339,461,897.09                          1,783,489,668.91
    买入返售金融资产
    存货                                       52,419,495,481.70                        51,191,758,126.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                   85,831,350,971.54                        81,926,322,269.79
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                            深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 1,027,047,095.10                     1,396,326,755.92
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      876,269,652.45                        843,435,827.94
    投资性房地产                     3,858,676,690.81                     3,346,330,484.01
    固定资产                        14,942,260,263.84                    15,014,593,229.47
    在建工程                         2,096,177,309.42                     1,833,010,070.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         4,454,910,049.94                     4,490,965,646.80
    开发支出
    商誉                              237,560,043.69                        237,560,043.69
    长期待摊费用                      562,358,316.16                        551,169,028.56
    递延所得税资产                   3,871,646,197.60                     3,836,137,332.26
    其他非流动资产                   1,790,093,123.61                     1,790,323,682.61
非流动资产合计                      33,716,998,742.62                    33,339,852,101.69
资产总计                           119,548,349,714.16                   115,266,174,371.48
流动负债：
    短期借款                         4,996,166,423.40                     4,338,403,808.87
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          303,275,037.13                        152,774,488.13
    应付账款                         8,406,445,853.49                     8,618,477,828.30
    预收款项                         7,642,576,646.13                     6,191,178,569.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      617,451,501.35                        775,486,857.72
    应交税费                         1,529,230,359.86                     2,218,720,555.34
                                     深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                   199,299,006.97                         52,747,748.65
    应付股利                    38,300,000.00                         38,305,529.48
    其他应付款               20,027,579,057.36                    19,562,395,303.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    1,184,250,000.14                     1,574,702,450.16
    其他流动负债
流动负债合计                 44,944,573,885.83                    43,523,193,138.79
非流动负债：
    长期借款                 30,606,568,187.92                    28,111,406,218.89
    应付债券                  1,000,059,806.47                     1,000,059,806.47
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 412,327,729.69                        411,527,485.04
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                    7,265,041.67                         8,172,955.43
    预计负债
    递延收益                      5,799,451.10                         6,216,117.77
    递延所得税负债              26,718,610.77                         29,513,140.09
    其他非流动负债
非流动负债合计               32,058,738,827.62                    29,566,895,723.69
负债合计                     77,003,312,713.45                    73,090,088,862.48
所有者权益：
    股本                      8,205,681,415.00                     8,205,681,415.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  5,843,009,808.33                     5,823,343,126.05
    减：库存股
    其他综合收益               -616,631,100.60                      -272,013,862.16
    专项储备
                                                              深圳华侨城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           2,543,815,093.59                        2,543,815,093.59
    一般风险准备
    未分配利润                                     22,385,874,112.06                       21,785,012,684.25
归属于母公司所有者权益合计                         38,361,749,328.38                       38,085,838,456.73
    少数股东权益                                       4,183,287,672.33                        4,090,247,052.27
所有者权益合计                                     42,545,037,000.71                       42,176,085,509.00
负债和所有者权益总计                              119,548,349,714.16                      115,266,174,371.48
法定代表人：段先念                 主管会计工作负责人：何海滨                       会计机构负责人：丁友萍
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            829,150,248.16                         3,228,070,935.12
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             14,558,985.29                           11,487,998.83
    预付款项                                           8,367,338,912.19                        8,358,541,227.11
    应收利息                                            233,722,786.02                          253,119,454.58
    应收股利
    其他应收款                                         2,463,099,823.82                        3,142,284,686.38
    存货                                                  8,061,189.00                            8,005,232.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                       11,915,931,944.48                       15,001,509,534.29
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   1,011,547,095.10                        1,380,826,755.92
    持有至到期投资                                 13,367,410,000.00                       11,397,410,000.00
    长期应收款                                         1,055,167,970.46
    长期股权投资                                   18,730,497,727.64                       17,061,442,623.70
    投资性房地产                                        280,749,702.82
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    固定资产