攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
鞍钢集团 指 鞍钢集团公司
鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团公司
攀钢集团 指 攀钢集团有限公司
本公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
银监会 指 中国银行业监督管理委员会
四川证监局 指 中国银行业监督管理委员会四川监管局
深交所 指 深圳证券交易所
攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司
鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业公司
重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司
鞍钢香港 指 鞍钢集团香港控股有限公司
金达必 指 金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Ltd）
卡拉拉 指 卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited）
鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司
攀钢财务公司 指 原攀钢集团财务有限公司，现为鞍钢财务公司四川分公司
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵安林、主管会计工作负责人曾显斌及会计机构负责人(会计主
管人员)曾显斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,857,326,745.00 3,193,016,820.26 -10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,866,118.72 -323,136,894.19 —
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -68,981,063.11 -330,952,966.37 —
经营活动产生的现金流量净额（元） 491,603,822.21 34,432,331.04 1,327.74%
基本每股收益（元/股） 0.0046 -0.0376 —
稀释每股收益（元/股） 0.0046 -0.0376 —
加权平均净资产收益率 0.47% -3.12% —
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 56,765,740,659.69 56,012,150,588.84 1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,591,564,441.32 8,421,881,290.34 2.01%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 8,589,746,202
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0046
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 90,884,982.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
15,367,813.88
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 4,979,725.61
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -469,485.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 1,915,855.03
合计 108,847,181.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 382,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 的股份数量 股份状态 数量
攀钢集团有限公司 国有法人 35.49% 3,048,453,113 2,758,753,579
鞍山钢铁集团公司 国有法人 10.81% 928,946,141
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 国有法人 6.54% 561,494,871 561,494,871 质押 247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 国有法人 5.84% 502,013,022 502,013,022
中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.52% 130,963,000
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.48% 126,807,638
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
其他 0.31% 26,492,000
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
其他 0.31% 26,492,000
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
其他 0.31% 26,492,000
产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资
其他 0.31% 26,492,000
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
鞍山钢铁集团公司 928,946,141 人民币普通股 928,946,141
攀钢集团有限公司 289,699,534 人民币普通股 289,699,534
中央汇金资产管理有限责任公司 130,963,000 人民币普通股 130,963,000
中国证券金融股份有限公司 126,807,638 人民币普通股 126,807,638
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 26,492,000 人民币普通股 26,492,000
前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 适用 √ 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款比期初数增加21,312.59万元，主要是应收货款上升。
2、应收利息比期初数增加167.34万元，主要是本期卡拉拉计提应收利息增加。
3、其他应收款比期初数增加10,816.36万元，主要是本期外部欠款增加。
4、其他流动资产比期初数减少6,254.85万元，主要是待抵扣进项税减少所致。
5、其他非流动资产比期初数减少29,998.86万元，主要是重庆钛业老厂区部分土地处置，搬迁相关成本转销所致。
6、一年内到期的非流动负债比期初数增加103,000.36万元，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
7、专项储备比期初增加4,594.19万元，主要是本期公司计提专项储备所致。
（二）利润表项目
1、2016年1-3月，营业税金及附加本期发生数6,933.78万元，比上年同期减少6,180.29万元，主要是本报告期收入下降所
致。
2、2016年1-3月，销售费用本期发生数54,264.86万元，比上年同期增加28,542.49万元，主要是2015年末卡拉拉项目停止
资本化，导致费用上升所致。
3、2016年1-3月，管理费用本期发生数47,172.97万元，比上年同期增加14,053.81万元，主要是2015年末卡拉拉项目停止
资本化，导致费用上升所致。
4、2016年1-3月，财务费用本期发生数-55,992.78万元，比上年同期减少95,687.5万元，主要是澳元大幅升值，卡拉拉汇
兑收益增加所致。
5、2016年1-3月，投资收益本期发生数2,824.75万元，比上年同期增加2,824.75万元，主要是鞍钢香港确认对金达必一季
度投资收益所致。
6、2016年1-3月，营业外收入本期发生数11,197.87万元，比上年同期增加10,116.76万元，主要是重庆钛业搬迁，老厂区
部分土地处置所致。
7、2016年1-3月，营业外支出本期发生数121.56万元，比上年同期减少103.6万元，主要是本期支出减少。
8、2016年1-3月，所得税费用本期发生数92.34万元，比上年同期减少282.21万元，主要是本报告期计提所得税费用降低。
（三）现金流量表项目
1、2016年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为49,160.38万元，比上年同期增加45,717.15万元，主要是票据贴现增加
所致。
2、2016年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为35,153.68万元，比上年同期增加33,544.51万元，主要是本年度重庆钛
业搬迁，老厂区部分土地处置所致。
3、2016年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-32,006.33万元，比上年同期增加10,756.84万元，主要是偿还到期债
务减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
鞍钢集团将
尽最大努力
逐步促使鞍
山钢铁现有
的铁矿石采
选业务达到
\"根据 2011 年
上市条件，除
11 月 22 日出
政策、自然灾
具的《关于进
害等不可抗
一步避免同
力影响外，在
业竞争的承
本次重组完
诺函》，2012
成后五年内
年 6 月 28 日，
将其注入本
鞍钢集团与
公司。鞍钢集
本公司签署
团未来在行
《托管协
业发展规划
议》，鞍钢集
等方面将根
消除同业竞 2011 年 12 月 团在前述五
资产重组时所作承诺 鞍钢集团 据国家的规 五年
争 31 日 年期限内采
定进行适当
取资产托管
安排，在鞍钢
的方式作为
集团与本公
过渡期的保
司具有同等
障措施，将鞍
投资资格的
山钢铁现有
前提下，对于
的铁矿石采
新业务机会
选业务交由
（本承诺中
本公司进行
所有新业务
托管，直至不
均指与本公
存在同业竞
司铁矿石采
争为止。
选业务构成
或可能构成
直接或间接
竞争的新业
务），鞍钢集
团应先通知
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本公司。如本
公司接受该
新业务机会，
鞍钢集团需
无偿将该新
业务机会转
让给本公司，
如本公司拒
绝该新业务
机会，鞍钢集
团及其下属
全资、控股公
司才有权进
行投资。此后
若本公司提
出收购要求，
鞍钢集团及
其下属全资、
控股公司仍
需将新业务
机会所形成
的资产和业
务以合理的
价格及条件
优先转让给
本公司。
鞍山钢铁在
其出具的《关
于保证攀钢
集团钢铁钒
钛股份有限
公司在鞍钢
集团财务有
限责任公司、
保证资金安 攀钢集团财 2011 年 11 月
鞍山钢铁 长期 正常履行中
全 务有限公司 12 日
资金安全的
承诺》中承
诺：①鞍山钢
铁将严格按
照证监会、银
监会和深交
所相关规范
性文件的要
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
求，为鞍钢财
务公司、攀钢
财务公司规
范运营创造
良好条件，督
促本公司和
鞍钢财务公
司、攀钢财务
公司严格遵
守关联交易
制度。②鞍山
钢铁保证本
公司在鞍钢
财务公司、攀
钢财务公司
资金的安全，
如本公司在
鞍钢财务公
司、攀钢财务
公司的资金
发生损失，自
损失发生之
日起三个月
内，鞍山钢铁
将予以足额
现金补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待特定对象的调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,188,736,737.12 2,616,780,028.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,659,092,040.60 2,295,602,083.64
应收账款 922,733,223.48 709,607,339.33
预付款项 338,960,289.04 365,169,354.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,983,506.27 310,134.29
应收股利
其他应收款 244,945,793.20 136,782,145.37
买入返售金融资产
存货 1,074,774,683.54 1,199,227,515.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,979,811.04 199,528,292.03
流动资产合计 7,568,206,084.29 7,523,006,892.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 601,348,440.64 601,348,440.64
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 27,912,658.91 26,409,020.19
长期股权投资 507,614,774.94 481,955,949.17
投资性房地产 | 攀钢钒钛：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |