2016 年第一季度报告
公司代码：600057 公司简称：象屿股份
厦门象屿股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司 8 名董事出席董事会审议季度报告，廖世泽董事因公出差授权张水利董事表决。
2.3 公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 30,454,488,900.93 26,098,044,793.43 16.69
归属于上市公 6,111,838,546.03 6,037,065,910.93 1.24
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -1,411,634,169.25 766,279,929.48 -284.22
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 19,592,084,297.67 10,710,504,717.08 82.92
归属于上市公 77,600,345.78 73,675,800.82 5.33
司股东的净利
润
归属于上市公 83,652,083.23 57,765,050.93 44.81
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.28 1.93 减少 0.65 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.07 0.00
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.07 0.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -244,677.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 7,160,378.06
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的 481,238.77
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,330,350.78 委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
-24,014,374.53 主要为本期持有期货合约公允价值变
除同公司正常经营业务相关的有效套
动损益和期货合约处置损益。套期保值
期保值业务外，持有交易性金融资产、
业务作为本公司平抑因大宗商品现货
交易性金融负债产生的公允价值变动
价格大幅波动带来的业绩风险的手段
损益，以及处置交易性金融资产、交易
之一，严格按照公司的《期货套期保值
性金融负债和可供出售金融资产取得
业务管理制度》进行操作，不存在违规
的投资收益
交易。
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
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的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 1,850,864.35
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） -181,232.18
所得税影响额 7,565,714.82
合计 -6,051,737.45
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,421
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
厦门象屿集团有限公 624,488,448 53.34% 479,949,992 52,923,077 国有法人
质押
司
财通基金－光大银行 32,815,170 2.80% 0 0 其他
－财通基金－富春 无
102 号资产管理计划
厦门海翼集团有限公 27,149,726 2.32% 0 0 国有法人
无
司
深圳平安大华汇通财 26,905,829 2.30% 26,905,829 0 其他
富－包商银行－中融
无
国际信托－中融－融
珲 25 号单一资金信托
华泰证券股份有限公 22,746,963 1.94% 0 0 其他
无
司
全国社保基金五零三 22,423,766 1.92% 22,423,766 0 其他
无
组合
财通基金－民生银行 20,099,291 1.72% 0 0 其他
－富春 116 号资产管 无
理计划
全国社保基金一零四 18,872,382 1.61% 4,440,000 0 其他
无
组合
象屿地产集团有限公 16,426,000 1.40% 16,426,000 0 国有法人
无
司
中国工商银行股份有 15,246,637 1.30% 15,246,637 0 其他
限公司－华泰柏瑞惠
无
利灵活配置混合型证
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
厦门象屿集团有限公司 144,538,456 人民币普通股 144,538,456
财通基金－光大银行－财通基金－ 32,815,170 32,815,170
人民币普通股
富春 102 号资产管理计划
厦门海翼集团有限公司 27,149,726 人民币普通股 27,149,726
华泰证券股份有限公司 22,746,963 人民币普通股 22,746,963
财通基金－民生银行－富春 116 号 20,099,291 20,099,291
人民币普通股
资产管理计划
全国社保基金一零四组合 14,432,382 人民币普通股 14,432,382
招商银行股份有限公司－宝盈新价 10,037,005 10,037,005
人民币普通股
值灵活配置混合型证券投资基金
申万宏源证券有限公司 6,680,021 人民币普通股 6,680,021
招商证券股份有限公司 5,994,103 人民币普通股 5,994,103
全国社保基金六零四组合 5,170,606 人民币普通股 5,170,606
上述股东关联关系或一致行动的说 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公
明 司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债变动情况
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减比例(%) 变动说明
主要是为到
货币资金 3,625,908,313.26 2,171,023,537.75 1,454,884,775.51 67.01 期贷款做准
备。
主要是期末
贵金属交易
衍生金融资产 174,466,532.80 25,043,749.32 149,422,783.48 596.65
合约浮盈增
加所致。
主要是下属
子公司象屿
应收利息 10,230,325.31 5,133,134.31 5,097,191.00 99.30 小额贷款公
司增加利息
收入所致。
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主要是本期
收到滨海泰
应收股利 300,000.00 -300,000.00 -100.00 达上期宣布
分配的股利
所致。
主要是本期
套保期货保
证金及下属
其他应收款 1,029,727,031.90 788,959,655.41 240,767,376.49 30.52
子公司征地
保证金增加
所致。
主要是本期
产品供应链
存货 8,119,726,418.21 5,651,607,561.71 2,468,118,856.50 43.67 业务发展需
要增加存货
储备所致。
主要是一年
一年内到期的非 内到期的长
15,702.11 1,627.21 14,074.90 864.97
流动资产 期待摊费用
增加所致。
主要是下属
子公司粮食
在建工程 168,318,895.00 555,390,484.60 -387,071,589.60 -69.69
仓储设施项
目转固所致。
主要是本期
以公允价值计量
贵金属租赁
且其变动计入当
1,964,415,750.00 879,419,400.00 1,084,996,350.00 123.38 合约本金及
期损益的金融负
公允价值浮
债
亏增加所致。
主要是本期
业务规模扩
预收款项 2,458,474,029.82 1,778,432,108.60 680,041,921.22 38.24 大，预收客户
货款和保证
金增加所致。
主要是本期
应付职工薪酬 83,183,257.70 146,579,231.89 -63,395,974.19 -43.25 支付上期薪
酬所致。
主要是业务
发展需要贷
应付利息 19,960,431.36 15,255,044.95 4,705,386.41 30.84
款规模增加
所致。
主要是本期
长期借款 715,000,000.00 165,000,000.00 550,000,000.00 333.33 业务发展需
要增加长期
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借款所致。
主要是下属
子公司收到
专项应付款 180,000,000.00 180,000,000.00 不适用 粮食仓储设
施项目专项
补贴所致。
主要是期末
递延所得税负债 4,702,057.28 9,366,509.70 -4,664,452.42 -49.80 期货浮亏减
少所致。
（2）利润变动情况
单位：元 币种：人民币
增减比例
利润表项目
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 （%） 变动说明
营业收入 19,592,084,297.67 10,710,504,717.08 8,881,579,580.59 82.92
主要是本期产品
供应链业务持续
营业成本 18,998,509,032.70 10,303,314,886.61 8,695,194,146.09 84.39 转型升级业务规
模扩张所致。
主要是本期象屿
小贷和基金公司
营业税金及附
15,213,800.45 10,863,410.78 4,350,389.67 40.05 增加利息收入相
加
应增加营业税金
及附加所致。
主要是本期下属
子公司象屿农产
管理费用 70,019,300.78 46,977,561.81 23,041,738.97 49.05 及其子公司资产
折旧摊销及税金
增加所致。
主要是本期坏账
资产减值损失 38,796,937.98 16,330,322.45 22,466,615.53 137.58
损失增加所致。
主要是本期末持
有的贵金属合约
公允价值变动 浮亏而上期是浮
12,668,627.05 35,233,101.80 -22,564,474.75 -64.04
收益 盈。此外，本期外
汇掉期浮盈较上
期增加。
主要是本期合作
投资收益 3,760,460.20 156,346,678.71 -152,586,218.51 -97.59
收益减少所致。
主要是本期政府
营业外收入 9,743,816.11 2,270,109.86 7,473,706.25 329.22
补助增加所致。
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主要是本期固定
资产处置损失和
营业外支出 977,251.22 629,206.95 348,044.27 55.31
滞纳金支出增加
所致。
主要是本期较上
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| 公告日期:2016-04-29 |
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