2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：人民币万元
2015 年度占 2015 年度
占用方与上市 2015 年期 2015 年度 2015 年期
上市公司 用累计发生 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
核算的会计科目 金额 的利息 原因
系 金余额 发生金额 金余额
（不含利息） （如有）
现大股东及其附属
企业
小 计
前大股东及其附属
企业
小 计
总 计
2015 年度往 2015 年度
占用方与上市 2015 年期 2015 年度 2015 年期
上市公司 来累计发生 往来资金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
核算的会计科目 金额 的利息 原因
系 金余额 发生金额 金余额
（不含利息） （如有）
新疆生产建设兵团第一师 受同一母 经营性
应收账款 35.94 2,713.93 1,500.00 1,249.87 皮棉款
棉麻公司 公司控制 往来
阿克苏如意棉业有限责任 受同一母 经营性
应收账款 233.63 233.63 皮棉款
公司 公司控制 往来
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有 受同一母 经营性
应收账款 13,382.51 11,167.60 2,214.91 皮棉款
大股东及其附属 限责任公司 公司控制 往来
企业 阿拉尔青松化工有限责任 受同一母 应收账款 经营性
135.69 103.03 32.66 化工材料款
公司 公司控制 往来
新疆生产建设兵团第一师 受同一母 应收账款 经营性
3.06 3.06 绿化工程款
电力公司 公司控制 往来
新疆青松建材化工（集团） 受 同 一 母 股权收购保证 经营性
其他应收款 200.00 200.00
股份有限公司 公司控制 金 往来
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2015 年度占 2015 年度
占用方与上市 2015 年期 2015 年度 2015 年期
上市公司 用累计发生 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
核算的会计科目 金额 的利息 原因
系 金余额 发生金额 金余额
（不含利息） （如有）
新疆生产建设兵团第一师 受同一母 经营性
其他应收款 2.00 2.00 用电保证金
电力公司 公司控制 往来
新疆生产建设兵团第一师 受同一母 经营性
预付账款 86.22 27.34 112.32 1.24 采购货物
电力公司 公司控制 往来
新疆生产建设兵团第一师 受同一母 经营性
预付账款 600.00 600.00 农资款
供销(集团）有限公司 公司控制 往来
新疆塔里木建筑安装工程 受同一母 经营性
预付账款 45.00 45.00 工程款
（集团）有限责任公司 公司控制 往来
新疆青松建材化工（集团） 受 同 一 母 预付账款 经营性
90.00 90.00 化工材料款
股份有限公司 公司控制 往来
阿拉尔青松化工有限责任 受同一母 预付账款 经营性
54.10 45.92 100.02 化工材料款
公司 公司控制 往来
新疆生产建设兵团第一师 受同一母 经营性
预付账款 1,177.63 968.76 208.87 农资款
农业生产资料有限公司 公司控制 往来
小 计 376.26 18,456.71 - 14,554.79 4,278.18
阿克苏新农乳业有限责任 非经营
子公司 其他应收款 19,919.09 32,602.27 15,484.95 37,036.41 借款
公司 性占用
阿拉尔新农化纤有限责任
非经营
公司（原名称阿拉尔新农 子公司 其他应收款 42,806.00 40,928.28 3,000.28 12,613.90 74,120.66 借款
性占用
棉浆有限责任公司）
上市公司的子公司
库车新农乳业有限责任公 非经营
及其附属企业 子公司 其他应收款 46.85 46.85 借款
司 性占用
阿克苏新农乳制品有限责 非经营
子公司 其他应收款 8,452.49 8,452.49 借款
任公司 性占用
阿拉尔新农阳光商贸有限 非经营
子公司 其他应收款 39,738.48 1,228.57 40,967.05 借款
公司 性占用
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2015 年度占 2015 年度
占用方与上市 2015 年期 2015 年度 2015 年期
上市公司 用累计发生 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
核算的会计科目 金额 的利息 原因
系 金余额 发生金额 金余额
（不含利息） （如有）
新疆塔里木河种业股份有 经营性
子公司 预付账款 357.98 357.98 购房款
限公司 往来
阿拉尔新农棉纺有限责任 非经营
子公司 其他应收款 201.49 57.62 12.04 247.07 借款
公司 性占用
阿拉尔新农棉纺有限责任 非经营
子公司 长期应收款 28.65 28.65 借款
公司 性占用
阿拉尔新农赛杰草业有限 非经营
子公司 其他应收款 0.47 0.47 借款
责任公司 性占用
小 计 111,193.52 75,174.72 3,000.28 77,559.08 111,809.44
关联自然人及其控
制的法人
小 计
其他关联人及其附
属企业
小 计
合 计 111,569.78 93,631.43 3,000.28 92,113.87 116,087.62
- 5 -| 新农开发控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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