唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：601000 公司简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
二〇一六年四月
唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 1
三、 重要事项 .............................................................. 3
四、 附录.................................................................. 7
唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51 -0.16
归属于上市公司股东的净 10,677,041,394.36 10,396,306,984.06 2.70
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 171,141,463.40 265,622,251.55 -35.57
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,356,074,573.94 1,153,642,371.36 17.55
归属于上市公司股东的净 275,161,985.24 245,455,987.35 12.10
利润
归属于上市公司股东的扣 270,909,573.49 242,423,123.35 11.75
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.61 3.48 减少 0.87 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 -
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 5,451,275.79
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 759,444.89
少数股东权益影响额（税后） -524,153.09
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所得税影响额 -1,434,155.84
合计 4,252,411.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 96,226
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
唐山港口实业集团有限公 977,636,855 43.48 17,391,304 0 国有法人
无
司
河北建投交通投资有限责 205,416,000 9.14 0 0 国有法人
无
任公司
北京京泰投资管理中心 106,635,600 4.74 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责 40,079,300 1.78 0 0 国有法人
无
任公司
中国证券金融股份有限公 31,135,723 1.38 0 0 国有法人
无
司
创金合信基金－招商银行 22,695,653 1.01 22,695,653 0 未知
－鹏德成长 1 号资产管理计 无
划
汇添富基金－宁波银行－ 22,608,696 1.01 22,608,696 0 未知
无
沈利萍
长石投资有限公司 22,608,695 1.01 22,608,695 质押 22,608,695 未知
上银瑞金资产－上海银行 20,869,565 0.93 20,869,565 0 未知
－慧富 8 号专项资产管理计 无
划
财通基金－光大银行－中 17,391,304 0.77 17,391,304 0 未知
无
国银河证券股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
唐山港口实业集团有限公司 960,245,551 人民币普通股 960,245,551
河北建投交通投资有限责任公司 205,416,000 人民币普通股 205,416,000
北京京泰投资管理中心 106,635,600 人民币普通股 106,635,600
中央汇金资产管理有限责任公司 40,079,300 人民币普通股 40,079,300
中国证券金融股份有限公司 31,135,723 人民币普通股 31,135,723
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配 13,598,242 13,598,242
人民币普通股
置混合型发起式证券投资基金
国投交通公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
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博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 9,244,700 9,244,700
人民币普通股
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 9,244,700 9,244,700
人民币普通股
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年 1-3 月份，公司完成货物吞吐量 4,414.35 万吨，同比增长 28.35%。
2016 年 1-3 月份，公司实现营业收入 135,607.46 万元，同比增长 17.55%;实现利润总额
35,887.97 万元，同比增长 5.39%；实现归属于母公司的净利润 27,516.20 万元，同比增长 12.10%；
实现基本每股收益 0.12 元。
单位：人民币元
资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增长率
（1）其他流动资产 8,640,046.72 23,733,135.24 -15,093,088.52 -63.60%
（2）应交税费 156,649,587.30 259,501,064.18 -102,851,476.88 -39.63%
（3）应付利息 3,366,956.43 18,367,824.12 -15,000,867.69 -81.67%
（4）其他流动负债 1,001,816,972.16 401,816,972.16 600,000,000.00 149.32%
（5）长期借款 605,457,300.00 1,319,510,000.00 -714,052,700.00 -54.11%
变化原因说明：
（1）其他流动资产较上年期末降低 63.60%，主要系公司本期待抵扣增值税进项税额减少所致；
（2）应交税费较上年期末降低 39.63%，主要系公司本期支付上年企业所得税引起期末应缴所得
税减少所致；
（3）应付利息较上年期末降低 81.67%，主要系公司本期长期借款减少所致；
（4）其他流动负债较上年期末增长 149.32%，主要系公司本期超短期融资券增加所致；
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（5）长期借款较上年期末降低 54.11%，主要系公司本期偿还长期借款所致。
单位：人民币元
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增长率
（1）营业成本 889,266,043.80 673,000,782.15 216,265,261.65 32.13%
（2）营业税金及附加 4,170,836.68 2,639,789.94 1,531,046.74 58.00%
（3）销售费用 815,122.11 533,490.23 281,631.88 52.79%
（4）财务费用 25,478,564.14 46,349,723.54 -20,871,159.40 -45.03%
（5）资产减值损失 7,294,741.73 15,712,001.45 -8,417,259.72 -53.57%
（6）营业外收入 6,210,720.68 3,635,164.15 2,575,556.53 70.85%
（7）营业外支出 55,000.00 -55,000.00 -100.00%
（8）所得税费用 50,606,132.79 74,632,598.28 -24,026,465.49 -32.19%
变化原因说明：
（1）营业成本较上年同期增长 32.13%，主要系本期贸易业务增加所致；
（2）营业税金及附加较上年同期增长 58.00%，主要系本期增值税附加税增加所致；
（3）销售费用较上年同期增长 52.79%，主要系本期物流及相关业务增长所致；
（4）财务费用较上年同期降低 45.03%，主要系本期长期借款减少所致；
（5）资产减值损失较上年同期降低 53.57%，主要系本期应收款项余额变动减少所致；
（6）营业外收入较上年同期增长 70.85%，主要系本期收到社保补贴及招商引资奖励所致；
（7）营业外支出较上年同期降低 100%，主要系发生零星非经常性支出所致；
（8）所得税费用较上年同期降低 32.19%，主要系去年下半年新投产泊位享受所得税优惠政策
所致。
单位：人民币元
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增长率
（1）收到的税费返还 1,124,182.17 1,124,182.17 -100.00%
（2）收到其他与经营活动有关的 98,505,065.63 211,314,603.53 -112,809,537.90 -53.38%
现金
（3）购买商品、接受劳务支付的 800,934,549.03 486,896,696.36 314,037,852.67 64.50%
现金
（4）支付的各项税费 199,005,724.63 147,933,004.24 51,072,720.39 34.52%
（5）支付其他与经营活动有关的 94,777,910.42 298,604,401.72 -203,826,491.30 -68.26%
现金
（6）处置固定资产、无形资产和 24,285.00 -24,285.00 -100.00%
其他长期资产收回的现金净额
（7）购建固定资产、无形资产和 68,144,711.82 458,566,140.03 -390,421,428.21 -85.14%
其他长期资产支付的现金
（8）吸收投资收到的现金 800,000.00 -800,000.00 -100.00%
（9）取得借款收到的现金 345,084,571.50 -345,084,571.50 -100.00%
（10）收到其他与筹资活动有关 1,000,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 150.00%
的现金
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（11）偿还债务支付的现金 762,500,000.00 275,400,000.00 487,100,000.00 176.87%
（12）支付其他与筹资活动有关 400,000,000.00 49,511,845.83 350,488,154.17 707.89%
的现金
变化原因说明：
（1）收到的税费返还较上年同期降低 100%，主要系上年同期全资子公司唐山港集团信息技术
有限公司收到即征即退增值税所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 53.38%，主要系子公司综合物流业务较
上年同期减少所致；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 64.50%，主要系本期贸易板块业务增加
所致；
（4）支付的各项税费较上年同期增长 34.52%，主要系公司及子公司汇算清缴支付上年企业所
得税所致；
（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 68.26%，主要系子公司综合物流业务较
上年同期减少所致；
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期降低 100%，主要
系上年同期处置资产收到现金所致；
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期降低 85.14%，主要系
公司本期支付工程项目建设款减少所致；
（8）吸收投资收到的现金较上年同期降低 100.00%，主要系公司上年同期收到少数股东增资款
所致；
（9）取得借款收到的现金较上年同期降低 100.00%，主要系公司上年同期收到长期借款所致；
（10）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 150.00%，主要系公司本期收到超短期
融资券所致；
（11）偿还债务支付的现金较上年同期增长 176.87%，主要系公司及子公司本期偿还长期借款
所致；
（12）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 707.89%，主要系公司本期偿还到期短
期融资券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 1 月 22 日五届六次董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，并披露了《唐山港集团股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。2016 年 2 月 2 日，公
司收到了上海证券交易所下发的《关于对唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0132 号）要求公司在 2016
年 2 月 15 日之前针对《问询函》的有关问题做相应补充，书面回复上海证券交易所，并对预案作
相应修改后披露。2016 年 3 月 29 日，五届七次董事会审议通过了《关于<唐山港集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等
本次交易相关议案，2016 年 4 月 12 日公司收到《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于
唐山港口实业集团与唐山港集团股份有限公司进行资产重组有关问题的批复》（冀国资发产权管
理【2016】38 号）（详见于公司 2016 年 4 月 13 日披露的临 2016-026 号公告）。2016 年 4 月 21
日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案。本次重大资产重
组事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将积极推进相关工作。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 是否有 是否及
承诺
承诺方 承诺时间及期限 履行期 时严格
背景 类型 内容
限 履行
承诺本次认购的
做出承诺时间：2015 年
唐山港口实 非公开发行股票
其他 股份 5 月 28 日；预计履行完
业集团有限 自发行完成之日 是 是
承诺 限售 成时间：2018 年 5 月 28
公司 起三十六个月内
日
不得转让
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山港集团股份有限公司
法定代表人 孙文仲
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,085,923,027.97 2,184,329,620.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 771,374,911.08 605,681,331.50
应收账款 706,037,118.74 680,375,120.69
预付款项 95,578,059.53 75,683,307.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,898,003.47 102,084,969.74
买入返售金融资产
存货 390,193,106.40 370,262,607.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,640,046.72 23,733,135.24
流动资产合计 4,139,644,273.91 4,042,150,092.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 237,780,000.00 237,780,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,771,816.60 183,293,542.86
投资性房地产
固定资产 10,641,950,801.70 10,800,058,753.92
在建工程 324,655,407.72 288,048,675.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 980,942,848.91 985,172,753.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,306,805.32 24,450,323.11
递延所得税资产 84,301,934.99 83,480,992.19
其他非流动资产
非流动资产合计 12,477,709,615.24 12,602,285,041.09
资产总计 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,034,702,742.90 2,129,756,802.31
预收款项 239,002,842.14 226,637,229.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,024,876.56 70,298,923.80
应交税费 156,649,587.30 259,501,064.18
应付利息 3,366,956.43 18,367,824.12
应付股利
其他应付款 82,167,246.18 81,033,654.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 307,962,700.00 356,410,000.00
其他流动负债 1,001,816,972.16 401,816,972.16
流动负债合计 3,914,693,923.67 3,543,822,470.50
非流动负债：
长期借款 605,457,300.00 1,319,510,000.00
应付债券 208,837,625.60 206,237,625.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 96,437,633.11 96,437,633.11
预计负债 24,400,000.00 24,400,000.00
递延收益 76,496,920.94 76,951,163.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,011,629,479.65 1,723,536,422.68
负债合计 4,926,323,403.32 5,267,358,893.18
所有者权益
股本 2,248,438,460.00 2,248,438,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,693,536,677.46 3,693,497,700.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备 43,130,419.11 37,596,970.69
盈余公积 504,905,163.62 504,905,163.62
一般风险准备
未分配利润 4,187,030,674.17 3,911,868,688.93
归属于母公司所有者权益合计 10,677,041,394.36 10,396,306,984.06
少数股东权益 1,013,989,091.47 980,769,256.27
所有者权益合计 11,691,030,485.83 11,377,076,240.33
负债和所有者权益总计 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51
法定代表人：孙文仲 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,363,575,570.42 1,461,701,756.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 492,343,400.50 379,870,780.02
应收账款 364,373,284.08 411,982,557.51
预付款项 19,322,940.84 16,695,075.67
应收利息 1,363,750.00 720,138.89
应收股利
其他应收款 1,310,142,477.51 604,370,255.45
唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
存货 33,303,953.85 37,102,976.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 247,663.90 9,694,546.83
流动资产合计 3,584,673,041.10 2,922,138,087.70
非流动资产：
可供出售金融资产 142,780,000.00 142,780,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,449,486,825.46 2,449,008,551.72
投资性房地产
固定资产 6,327,699,835.96 6,432,848,842.44
在建工程 38,924,222.82 17,970,795.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
