厦门空港2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600897                         公司简称：厦门空港
      元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
              2016 年第一季度报告
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                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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                                     2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人孙长力                及会计机构负责人（会计主管人员）
    林云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             4,064,216,879.99             3,933,569,888.62                       3.32
归属于上市公司
                   3,117,219,801.35             3,015,272,253.70                       3.38
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                     100,456,829.14                  94,680,963.34                     6.10
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入             368,642,340.11                 341,388,993.22                     7.98
归属于上市公司
                     101,947,547.65                  90,399,295.17                    12.77
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     100,823,384.37                  89,011,882.46                    13.27
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  3.32                        3.19        增加 0.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                             0.3423                         0.3035                    12.78
（元/股）
稀释每股收益
                             0.3423                         0.3035                    12.78
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                 项目                        本期金额                           说明
  非流动资产处置损益                                    -484.02
  计入当期损益的政府补助，但与公
  司正常经营业务密切相关，符合国
                                                 168,564.99
  家政策规定、按照一定标准定额或
  定量持续享受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入
                                               1,321,692.56
  和支出
  其他符合非经常性损益定义的损益
                                                      17,334.37
  项目
  少数股东权益影响额（税后）                          -6,167.64
  所得税影响额                                  -376,776.98
                 合计                          1,124,163.28
  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                                 20,920
                                     前十名股东持股情况
                                                持有有限售          质押或冻结情况
                        期末持股      比例
  股东名称（全称）                              条件股份数                                   股东性质
                          数量        (%)                         股份状态      数量
                                                    量
厦门翔业集团有限公司    20,250,000    68.00                  0      无                 0     国有法人
香港中央结算有限公司     6,067,367     2.04                        未知                        其他
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红－个     5,039,844     1.69                        未知                        其他
人分红
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－传统－普     4,899,116     1.65                        未知                        其他
通保险产品
中国工商银行股份有限
公司－诺安灵活配置混     2,155,059     0.72                        未知                        其他
合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红－团     1,400,000     0.47                        未知                        其他
体分红
阳光人寿保险股份有限
                         1,099,853     0.37                        未知                        其他
公司－分红保险产品
陈革平                     749,075     0.25                        未知                        其他
申万菱信资产－工商银
行－国金证券股份有限       690,200     0.23                        未知                        其他
公司
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                                     2016 年第一季度报告
全国社保基金四零六组
                           643,100     0.22                        未知                      其他
合
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                             数量                         种类             数量
厦门翔业集团有限公司                                202,500,000     人民币普通股        202,500,000
香港中央结算有限公司                                 6,067,367      人民币普通股          6,067,367
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
                                                     5,039,844      人民币普通股          5,039,844
红－个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传
                                                     4,899,116      人民币普通股          4,899,116
统－普通保险产品
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活
                                                     2,155,059      人民币普通股          2,155,059
配置混合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
                                                     1,400,000      人民币普通股          1,400,000
红－团体分红
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险
                                                     1,099,853      人民币普通股          1,099,853
产品
陈革平                                                   749,075    人民币普通股             749,075
申万菱信资产－工商银行－国金证券股
                                                         690,200    人民币普通股             690,200
份有限公司
全国社保基金四零六组合                                   643,100    人民币普通股             643,100
上述股东关联关系或一致行动的说明     报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团有
                                     限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市
                                     公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
                                     公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他
                                     流通股股东之间是否存在关联关系。
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
  □适用 √不适用
  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  财务报表相关科目变动分析表：
                  科目                  本期数              上年同期数           变动比例（%）
   财务费用                                -725,064.74          -1,461,096.40              -50.38
   资产减值损失                           4,485,641.69           2,880,528.87               55.72
   投资收益                                 281,549.08           1,937,047.20              -85.47
   营业外支出                                 4,984.22              20,120.00              -75.23
   投资活动产生的现金流量净额          -544,509,096.26        -150,483,401.24              261.84
                                           5 / 21
                                        2016 年第一季度报告
   1、 资产负债表主要变动项目：
                                                                          单位：元 币种：人民币
         项目       2016 年 3 月 31 日   占资产比重% 2015 年 12 月 31 日               占资产比重%
   货币资金               133,630,860.48          3.29      792,683,127.60                     20.15
   应收账款               277,882,548.82          6.84      186,638,032.11                      4.74
   预付款项                 2,988,476.38          0.07        1,077,320.46                      0.03
   其他流动资产           740,000,000.00         18.21        4,016,182.67                      0.10
   在建工程                12,504,263.56          0.31        9,227,200.39                      0.23
   预收款项                32,823,263.82          0.81       19,122,464.11                      0.49
   应交税费                48,028,268.57          1.18       31,808,323.81                      0.81
   变动情况说明：
   （1）货币资金：减少主要是本期购买理财产品所致。
   （2）应收账款：增加主要为营业收入的增长所致。
   （3）预付款项：增加主要是本期末预付采购款项增加所致。
   （4）其他流动资产：增加主要是本期购买理财产品所致。
   （5）在建工程：增加主要是本期续建和新建工程项目进度款所致。
   （6）预收款项：增加主要是本期末预收客户的服务费用增加所致。
   2、利润及利润分配表主要变动项目：
                                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                 本期数           上年同期数            增减额          增减比例%
   财务费用                       -725,064.74       -1,461,096.40        736,031.66           -50.38
   资产减值损失                  4,485,641.69        2,880,528.87      1,605,112.82            55.72
   投资收益                        281,549.08        1,937,047.20     -1,655,498.12           -85.47
   营业外支出                        4,984.22           20,120.00         -15,135.78          -75.23
   变动情况说明：
   （1）财务费用：减少主要是本期银行存款减少所致。
   （2）资产减值损失：增加主要是本期应收账款增加所致。
   （3）投资收益：减少主要是本期对联营企业的投资收益较低所致。
   （4）营业外支出：减少主要是上年同期处置较多的非流动资产所致。
   3、现金流量表主要变动项目：
                                                                          单位：元 币种：人民币
              项目                      本期数           上年同期数            增减额         增减比例%
收到的其他与经营活动有关的现金          9,493,775.51     27,747,859.72       -18,254,084.21        -65.79
支付的各项税费                         52,197,757.53     32,306,149.50        19,891,608.03         61.57
支付的其他与经营活动有关的现金          6,361,946.71     18,114,130.93       -11,752,184.22        -64.88
取得投资收益所收到的现金                           -       1,109,589.04       -1,109,589.04       -100.00
收到的其他与投资活动有关的现金             35,100.00       1,569,840.05       -1,534,740.05        -97.76
购建固定资产、无形资产和其他长
                                       19,866,242.05      96,162,830.33      -76,296,588.28        -79.34
期资产支付的现金
投资所支付的现金                      790,000,000.00     330,000,000.00     460,000,000.00         139.39
    变动情况说明：
                                                6 / 21
                                  2016 年第一季度报告
收到的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期取得较多保证金所致。
支付的各项税费：增加主要是本期预缴的所得税增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期退回较多保证金所致。
取得投资收益所收到的现金：减少主要是本期购买的理财产品尚未到期所致。
收到的其他与投资活动有关的现金：减少主要是本期闲置资金减少导致定期存款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是上年同期支付的 T4 候机楼工程
及设备尾款所致。
投资所支付的现金：增加主要是本期购买较多银行理财产品所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                    元翔（厦门）国际航空港股
                                                         公司名称
                                                                    份有限公司
                                                    法定代表人      孙长力
                                                            日期    2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
流动资产：
    货币资金                                   133,630,860.48                 792,683,127.60
    结算备付金
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                                   2016 年第一季度报告
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                    277,882,548.82        186,638,032.11
   预付款项                                        2,988,476.38        1,077,320.46
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     15,067,134.95       11,271,507.93
   买入返售金融资产
   存货                                             259,777.99           241,175.80
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                740,000,000.00          4,016,182.67
      流动资产合计                           1,169,828,798.62        995,927,346.57
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   15,042,587.19       14,761,038.11
   投资性房地产
   固定资产                                  2,463,734,928.11       2,502,633,081.54
   在建工程                                       12,504,263.56        9,227,200.39
   工程物资
   固定资产清理                                          5,324.87
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    145,797,312.94        147,292,195.18
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                252,038,502.31        258,357,412.42
   递延所得税资产                                  5,262,386.32        5,368,838.34
   其他非流动资产                                        2,776.07          2,776.07
      非流动资产合计                         2,894,388,081.37       2,937,642,542.05
       资产总计                              4,064,216,879.99       3,933,569,888.62
流动负债：
   短期借款
                                         8 / 21
                                   2016 年第一季度报告
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    477,772,651.91     483,167,131.68
   预收款项                                       32,823,263.82    19,122,464.11
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   68,969,205.45    74,465,087.18
   应交税费                                       48,028,268.57    31,808,323.81
   应付利息
   应付股利                                       15,513,241.68    15,513,241.68
   其他应付款                                  109,522,617.54     102,372,475.97
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             752,629,248.97     726,448,724.43
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                        1,154,382.37     1,322,947.36
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                               1,154,382.37     1,322,947.36
       负债合计                                753,783,631.34     727,771,671.79
所有者权益
   股本                                        297,810,000.00     297,810,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
                                         9 / 21
                                  2016 年第一季度报告
         永续债
   资本公积                                   180,987,949.91         180,987,949.91
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                   420,721,480.80         420,721,480.80
   一般风险准备
   未分配利润                               2,217,700,370.64       2,115,752,822.99
   归属于母公司所有者权益合计               3,117,219,801.35       3,015,272,253.70
   少数股东权益                               193,213,447.30         190,525,963.13
     所有者权益合计                         3,310,433,248.65       3,205,798,216.83
       负债和所有者权益总计                 4,064,216,879.99       3,933,569,888.62
法定代表人：孙长力            主管会计工作负责人：孙长力       会计机构负责人：林云
                                        10 / 21
                                  2016 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                         74,566,800.10      425,074,462.51
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        265,765,509.00      179,128,099.68
  预付款项                                          2,983,226.38        1,072,070.46
  应收利息
  应收股利                                         21,423,048.01       21,423,048.01
  其他应收款                                      853,691,998.04      855,440,624.58
  存货                                               125,456.34           124,783.82
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    410,000,000.00        3,842,861.35
    流动资产合计                             1,628,556,037.87       1,486,105,950.41
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    380,425,924.88      380,144,375.80
  投资性房地产
  固定资产                                   1,145,375,547.40       1,173,742,029.49
  在建工程                                         12,504,263.56        9,227,200.39
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         15,377,231.86       15,518,307.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    243,987,153.88      250,123,597.80
  递延所得税资产                                    5,235,005.32        5,341,457.34
  其他非流动资产                                        2,776.07            2,776.07
    非流动资产合计                           1,802,907,902.97       1,834,099,744.26
      资产总计                               3,431,463,940.84       3,320,205,694.67
                                        11 / 21
                                 2016 年第一季度报告
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       250,031,743.96    257,571,242.20
  预收款项                                        32,821,640.32     19,120,840.61
  应付职工薪酬                                    41,342,145.21     45,888,858.53
  应交税费                                        39,428,135.77     22,265,182.91
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      94,533,070.42     91,011,938.92
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  458,156,735.68    435,858,063.17
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         1,154,382.37      1,322,947.36
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  1,154,382.37      1,322,947.36
     负债合计                                    459,311,118.05    437,181,010.53
所有者权益：
  股本                                           297,810,000.00    297,810,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       192,756,202.65    192,756,202.65
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       420,721,480.80    420,721,480.80
  未分配利润                                2,060,865,139.34      1,971,737,000.69
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                                2016 年第一季度报告
   所有者权益合计                          2,972,152,822.79       2,883,024,684.14
     负债和所有者权益总计                  3,431,463,940.84       3,320,205,694.67
法定代表人：孙长力          主管会计工作负责人：孙长力        会计机构负责人：林云
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                                 2016 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     368,642,340.11      341,388,993.22
其中：营业收入                                     368,642,340.11      341,388,993.22
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     231,094,617.16      219,501,475.42
其中：营业成本                                     206,158,017.70      197,140,073.15
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                    7,521,231.00     6,770,880.21
      销售费用
      管理费用                                         13,654,791.51    14,171,089.59
      财务费用                                           -725,064.74    -1,461,096.40
      资产减值损失                                      4,485,641.69     2,880,528.87
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     281,549.08      1,937,047.20
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                         281,549.08       827,458.16
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 137,829,272.03      123,824,565.00
  加：营业外收入