洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
洛阳轴研科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司 2016 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁波、主管会计工作负责人许世栋及会计机构负责人(会计主管
人员)张岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 81,953,105.62 70,618,921.44 16.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,200,647.62 -11,975,889.33 -51.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-20,418,743.97 -14,906,905.01 -36.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,600,896.65 -32,314,237.24 -34.93%
基本每股收益（元/股） -0.051 -0.035 -50.06%
稀释每股收益（元/股） -0.051 -0.035 -50.06%
加权平均净资产收益率 -1.47% -0.88% -0.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,170,360,288.35 2,242,694,312.53 -3.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,298,655,861.46 1,216,117,924.98 6.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助主要为：1、\"大型数控机
床电主轴及精密轴承产业化项目\"收到政府补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
27.575 万元；2、\"3MW 电机组配套项目\"收到政府
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 2,301,348.11
补助 23 万元；3、\"精密型重型轴承产业化项目\"收
政府补助除外）
到政府补助 58.5 万元；4、转制机构事业费结余转
营业外收入约 97.76 万元。
债务重组损益 -91,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,999.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,994.91
少数股东权益影响额（税后） 871.99
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合计 2,218,096.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,340
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国机械工业集团有限公司 国有法人 43.25% 152,923,998 13,043,478
魏满凤 境内自然人 1.98% 6,999,920
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 其他 1.84% 6,516,578
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指
其他 1.72% 6,078,985
数分级证券投资基金
杨燕灵 境内自然人 1.61% 5,689,161
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.22% 4,314,600
孙慧明 境内自然人 1.13% 3,999,999
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股
其他 0.89% 3,150,605
票型证券投资基金
华雪盘 境内自然人 0.63% 2,244,412
张晓冰 境内自然人 0.36% 1,279,939
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国机械工业集团有限公司 139,880,520 人民币普通股 139,880,520
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魏满凤 6,999,920 人民币普通股 6,999,920
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 6,516,578 人民币普通股 6,516,578
中国建设银行股份有限公司－富国中证军
6,078,985 人民币普通股 6,078,985
工指数分级证券投资基金
杨燕灵 5,689,161 人民币普通股 5,689,161
中央汇金资产管理有限责任公司 4,314,600 人民币普通股 4,314,600
孙慧明 3,999,999 人民币普通股 3,999,999
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成
3,150,605 人民币普通股 3,150,605
长股票型证券投资基金
华雪盘 2,244,412 人民币普通股 2,244,412
张晓冰 1,279,939 人民币普通股 1,279,939
第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司股东杨燕灵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
公司 5,689,161 股股份。公司股东张晓冰通过申万宏源西部证券有限公司客户
说明（如有）
信用交易担保证券账户持有公司 1,279,939 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应付票据同比减少 32.95%，因票据到期结算所致；
2、应付职工薪酬同比减少 30.12%，因本期发放了上年度绩效工资所致；
3、一年内到期的非流动负债同比减少 42.37%，因本期偿还银行借款 1,250 万元所致；
4、资产减值损失同比增加 573.56%，因坏账准备会计估计变更导致减值增加所致；
5、所得税费用同比增加 173,844.41%，因本年处置不良存货冲减上年计提的存货跌价准
备，导致相应计提本期递延所得税费用增加所致；
6、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 70.16%，因票据保证金支出增加所致；
7、经营活动产生的现金流量净额同比减少 34.93%，因票据保证金支出增加所致；
8、投资活动产生的现金流量净额同比增加 55.75%，因部分项目投资接近结束，投资金
额减少所致；
9、借款所收到的现金同比减少 63.90%，因银行贷款减少所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 122.64%，因本期偿还贷款较多以及定向增
加资金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
关于同业竞争、关
中国机械工业 避免同业竞争和 2008 年 11
资产重组时所作承诺 联交易、资金占用 长期 履行承诺
集团有限公司 规范关联交易 月 20 日
方面的承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -4,220.64 至 -2,979.28
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -2,482.73
受宏观经济环境影响，公司产品市场仍处于低迷期，公司全资子公司
业绩变动的原因说明
阜阳轴承有限公司预计 2016 年 1-6 月亏损同比增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳轴研科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 155,127,688.29 225,246,466.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,644,112.21 81,910,004.11
应收账款 178,767,032.91 162,362,744.59
预付款项 22,295,660.65 17,508,204.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 256,598.14 256,598.14
其他应收款 5,134,397.47 4,363,683.83
买入返售金融资产
存货 388,788,281.06 389,086,062.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,126,861.85 27,010,474.02
流动资产合计 845,140,632.58 907,744,238.28
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,246,590.31 8,246,590.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,215,047.17 6,166,121.82
投资性房地产
固定资产 684,376,607.44 696,230,081.42
在建工程 316,475,237.47 310,732,456.00
工程物资
固定资产清理 103,867.13 85,259.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,407,242.96 234,871,391.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,122,949.05 27,512,222.88
其他非流动资产 54,272,114.24 51,105,950.17
非流动资产合计 1,325,219,655.77 1,334,950,074.25
资产总计 2,170,360,288.35 2,242,694,312.53
流动负债：
短期借款 388,300,000.00 460,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,213,095.96 27,164,042.72
应付账款 195,732,043.35 214,858,991.21
预收款项 31,088,175.35 38,695,045.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,912,560.74 39,945,950.63
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应交税费 18,776,736.30 19,581,624.04
应付利息 949,721.23 1,116,197.62
应付股利 48,484.55 142,004.55
其他应付款 15,387,532.92 15,328,552.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 29,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 713,408,350.40 846,332,408.64
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 92,498,750.00 93,552,500.00
递延所得税负债 8,477,560.36 8,886,608.98
其他非流动负债
非流动负债合计 155,976,310.36 177,439,108.98
负债合计 869,384,660.76 1,023,771,517.62
所有者权益：
股本 353,609,448.00 340,565,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 785,139,432.78 697,444,326.68
减：库存股
其他综合收益
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专项储备 873,554.95 873,554.95
盈余公积 48,844,449.34 48,844,449.34
一般风险准备
未分配利润 110,188,976.39 128,389,624.01
归属于母公司所有者权益合计 1,298,655,861.46 1,216,117,924.98
少数股东权益 2,319,766.13 2,804,869.93
所有者权益合计 1,300,975,627.59 1,218,922,794.91
负债和所有者权益总计 2,170,360,288.35 2,242,694,312.53
法定代表人：梁波 主管会计工作负责人：许世栋 会计机构负责人：张岩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,937,694.59 124,733,172.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,068,675.09 65,337,029.31
应收账款 101,786,498.64 88,831,323.86
预付款项 24,955,653.95 18,149,893.01
应收利息
应收股利
其他应收款 16,509,817.69 41,245,622.10
存货 260,201,594.23 249,556,493.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 176,403,490.02 177,385,349.52
流动资产合计 759,863,424.21 765,238,883.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 518,000,444.74 518,000,444.74
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投资性房地产
固定资产 328,865,293.74 335,047,648.49
在建工程 232,407,291.44 226,480,553.32
工程物资
固定资产清理 86,105.61 67,724.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,331,160.07 62,759,296.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,045,008.89 24,433,440.55
其他非流动资产 54,272,114.24 51,105,950.17
非流动资产合计 1,216,007,418.73 1,217,895,058.77
资产总计 1,975,870,842.94 1,983,133,941.78
流动负债：
短期借款 368,300,000.00 440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,626,954.20 17,501,656.96
应付账款 73,431,150.48 83,910,976.17
预收款项 18,929,680.08 26,082,852.36
应付职工薪酬 703,448.88 11,978,978.12
应交税费 356,756.10 1,416,473.38
应付利息 742,649.30
应付股利
其他应付款 41,004,691.02 3,208,088.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 509,352,680.76 597,341,674.39
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 75,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 70,841,250.00 71,310,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 125,841,250.00 146,310,000.00
负债合计 635,193,930.76 743,651,674.39
所有者权益：
股本 353,609,448.00 340,565,970.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 778,533,638.11 690,838,532.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,844,449.34 48,844,449.34
未分配利润 159,689,376.73 159,233,316.04
所有者权益合计 1,340,676,912.18 1,239,482,267.39
负债和所有者权益总计 1,975,870,842.94 1,983,133,941.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 81,953,105.62 70,618,921.44
其中：营业收入 81,953,105.62 70,618,921.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 97,846,001.12 84,862,569.19
其中：营业成本 70,686,537.28 58,904,982.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 998,185.39 369,606.53
销售费用 4,559,775.89 4,843,047.36
管理费用 16,510,728.21 17,659,433.63
财务费用 3,683,336.79 3,382,701.35
资产减值损失 1,407,437.56 -297,202.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-951,074.65 | 轴研科技：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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