三特索道：2016年第一季度报告全文

武汉三特索道集团股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计
机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
                                            本报告期                   上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  91,974,525.19              70,478,186.74                         30.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -16,732,072.08              -21,004,109.04                        20.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -16,502,445.60              -21,657,277.69                        23.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -33,681,911.94              -22,404,752.79                       -50.33%
基本每股收益（元/股）                                       -0.12                      -0.15                     20.00%
稀释每股收益（元/股）                                       -0.12                      -0.15                     20.00%
加权平均净资产收益率                                    -1.76%                      -2.32%                        0.56%
                                           本报告期末                  上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,214,024,294.20            2,238,295,543.41                        -1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）               941,135,007.83             957,867,079.91                         -1.75%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                              单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                    说明
                                                                                       主要是南漳公司收到政府补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          101,400.04 4.7 万元、海南索道公司收到政
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                       府补助 2.75 万元所致。
                                                                                       主要是报告期梵净山观光车公
                                                                                       司缴纳车辆购置税相关费用 16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -328,355.95
                                                                                       万元、梵净山旅业公司赞助茂兰
                                                                                       梅花节 10 万元所致。
减：所得税影响额                                                           -1,015.09
    少数股东权益影响额（税后）                                              3,685.66
合计                                                                     -229,626.48                   --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                        9,359 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                                   前 10 名股东持股情况
                         股东性                                                                         质押或冻结情况
         股东名称                  持股比例     持股数量          持有有限售条件的股份数量
                              质                                                                 股份状态        数量
                         境内非
武汉当代科技产业集团股
                         国有法      15.07%      20,897,958                          2,800,000 质押              18,000,000
份有限公司
                         人
武汉东湖新技术开发区发 国有法
                                     12.67%      17,563,305                                      质押             8,781,600
展总公司                 人
君康人寿保险股份有限公
                         其他         5.06%       7,022,699
司－万能保险产品
全国社保基金一一八组合 其他           3.64%       5,048,161
中国工商银行股份有限公
司－华安逆向策略混合型 其他           2.85%       3,946,660
证券投资基金
                         境内非
东方证券股份有限公司     国有法       1.84%       2,552,632
                         人
中国民生银行股份有限公
司－长信增利动态策略混 其他           1.44%       1,995,878
合型证券投资基金
财通基金－光大银行－中
                         其他         1.36%       1,883,281
国银河证券股份有限公司
                         境内非
武汉创时新一投资发展有
                         国有法       1.35%       1,866,667                          1,866,667
限公司
                         人
中国建设银行股份有限公
司－信诚精萃成长混合型 其他           1.27%       1,767,794
证券投资基金
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                           股份种类
             股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类        数量
武汉当代科技产业集团股份有限                                                                     人民币普
                                                                                    18,097,958                   18,097,958
公司                                                                                             通股
武汉东湖新技术开发区发展总公                                                                     人民币普
                                                                                    17,563,305                   17,563,305
司                                                                                               通股
君康人寿保险股份有限公司－万                                                                     人民币普
                                                                                     7,022,699                    7,022,699
能保险产品                                                                                       通股
                                                                                         人民币普
全国社保基金一 一八组合                                                      5,048,161                5,048,161
                                                                                         通股
中国工商银行股份有限公司－华                                                             人民币普
                                                                             3,946,660                3,946,660
安逆向策略混合型证券投资基金                                                             通股
                                                                                         人民币普
东方证券股份有限公司                                                         2,552,632                2,552,632
                                                                                         通股
中国民生银行股份有限公司－长
                                                                                         人民币普
信增利动态策略混合型证券投资                                                 1,995,878                1,995,878
                                                                                         通股
基金
财通基金－光大银行－中国银河                                                             人民币普
                                                                             1,883,281                1,883,281
证券股份有限公司                                                                         通股
中国建设银行股份有限公司－信                                                             人民币普
                                                                             1,767,794                1,767,794
诚精萃成长混合型证券投资基金                                                             通股
                                                                                         人民币普
全国社保基金四一二组合                                                       1,540,820                1,540,820
                                                                                         通股
上述股东关联关系或一致行动的 股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜签订了一致行动人协议书，
说明                             合计持有本公司 15.65%的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
       1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明
                                                                                                      单位：元
       会计报表项目    报告期末            年初          报告期末比年初增减                变动原因
货币资金              114,453,129.19    177,414,323.62               -35.49% 主要是报告期投资增加所致。
                                                                               主要是报告期公司增加资产重组费
预付款项                6,887,363.99     3,598,791.52                    91.38% 用164万元，华山索道公司增加预付
                                                                               采购款92万元所致。
                                                                               主要是收到晟道投资股权转让款
其他应收款             43,542,001.88     95,125,043.39               -54.23% 4,198万元、神农架物业公司往来款
                                                                               602万元所致。
                                                                               主要是报告期内安吉田野牧歌公司
存货                  150,262,751.06    100,214,405.20                   49.94% 开发投入增加3,400万元、崇阳旅业
                                                                               公司开发投入增加1,552万元所致。
                                                                               主要是应付3月份职工工资增加所
                                                                               致：母公司增加116万元、克旗旅业
应付职工薪酬           13,408,227.60     9,701,329.29                    38.21% 公司增加33万元、梵净山公司增加
                                                                               29万元、红安公司增加16万元、崇
                                                                               阳旅业公司增加23.42万元。
                                                                               主要是报告期内海南索道公司应交
应交税费               14,309,488.61     9,077,990.14                    57.63% 税费增加340万元，猴岛公园应交税
                                                                               费增加203万元所致。
       2.合并利润表项目重大变动情况及说明
                                                                                                      单位：元
       会计报表项目     报告期           上年同期             同比增减                     变动原因
                                                                               主要是报告期较上年同期梵净山公
                                                                               司营业收入增加765万元、海南索道
                                                                               公司营业收入增加458万元、猴岛公
营业收入               91,974,525.19     70,478,186.7                    30.50% 园营业收入增加329万元、华山索道
                                                                               公司营业收入增加218万元、崇阳旅
                                                                               业公司营业收入增加138万元、千岛
                                                                               湖公司营业收入增加132万元所致。
营业税金及附加          4,381,224.88     3,332,720.44                    31.46% 主要是报告期收入增加所致。
                                                                               主要是报告期崇阳隽水河公司销售
销售费用                4,802,422.09     3,266,792.60                    47.01% 费用增加102万元、梵净山公司销售
                                                                               费用增加48万元所致。
                                                                                  主要是收到晟道投资股权转让款、
资产减值损失                 519,702.90      830,002.59              -37.39% 神农架物业公司往来款，计提坏账
                                                                                  准备转回所致。
                                                                                  主要是上年同期南漳公司收到政府
营业外收入                   141,619.44      702,311.57              -79.84%
                                                                                  补助50万元所致。
                                                                                  主要是报告期梵净山观光车公司缴
                                                                                  纳车辆购置税相关费用16万元、梵
营业外支出                   368,575.35       33,400.00            1,003.52%
                                                                                  净山旅业公司赞助茂兰梅花节10万
                                                                                  元所致。
                                                                                  主要是报告期猴岛公园所得税费用
                                                                                  增加110万元、海南索道公司所得税
所得税费用                 8,285,898.45    5,010,704.10                  65.36%
                                                                                  费用增加99万元、梵净山公司所得
                                                                                  税费用增加68万元所致。
                                                                                  主要是报告期梵净山公司、华山索
少数股东损益                -317,583.19    -3,270,737.93                 90.29%
                                                                                  道公司、猴岛公园利润增加所致。
       3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明
                                                                                                         单位：元
       会计报表项目        报告期          上年同期           同比增减                       变动原因
收到其他与经营活动有                                                              主要是报告期收到神农架物业公司
                           7,293,870.00      829,242.24              779.58%
关的现金                                                                          往来款602万元所致。
                                                                                  主要是报告期安吉田野牧歌公司支
购买商品、接受劳务支付
                          62,947,976.32    24,574,775.24             156.15% 付土地出让款3,190万元、交易费
的现金
                                                                                  640万元所致。
处置固定资产、无形资产                                                            上年同期处置固定资产所致。
和其他长期资产收回的                  0       13,950.00                   -100%
现金净额
处置子公司及其他营业                                                              报告期收到晟道投资股权转让款
                          41,981,779.60                   0                ——
单位收到的现金净额                                                                4,198万元所致。
                                                                                  主要是报告期南漳公司递延收益
收到其他与投资活动有                                                              （政府补助）转当期收益191万元、
                           2,537,666.05      480,000.00              428.68%
关的现金                                                                          保康公司递延收益（政府补助）转
                                                                                  当期收益28万元所致。
取得借款收到的现金         3,000,000.00    88,000,000.00             -96.59% 报告期借款减少所致。
                                                                                  主要是报告期安吉田野牧歌公司收
收到其他与筹资活动有
                          20,000,000.00    89,000,000.00             -77.53% 到2,000万元往来款，上年同期克旗
关的现金
                                                                                  公司收到往来款8,900万元所致。
偿还债务支付的现金           500,000.00   123,100,000.00             -99.59% 报告期偿还债务减少所致。
支付其他与筹资活动有                                                              主要是报告期安吉田野牧歌公司支
                          12,320,281.89    5,825,685.29              111.48%
关的现金                                                                          付500万元往来款所致。
                                                                                  主要是2015年度使用募集资金投入
期初现金及现金等价物
                         177,414,323.62   372,076,932.91             -52.32% 到募投项目，报告期初留存现金减
余额
                                                                                  少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     1.重大资产重组相关事项
    公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2016年3月4日收到中国证监会出具的
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160127号）。中国证监会需公司就有关问题作出
书面说明和解释。有关问题请见2016年3月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。因本次反馈意见回复涉及标的公司的相关
事项工作量较大且有关事项还需进一步完善，公司于2016年4月15日发布了《关于申请延期提交重大资产
重组申请材料反馈意见书面回复的公告》。
     2016年3月23日，公司作为第三人收到青岛市崂山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书和传票
等诉讼材料，枫彩生态执行董事暨本次交易对方之一青岛蓝森环保科技有限公司的控股股东、实际控制人
王 群 力 先 生 之 妻 陈 林 女 士 对 蓝 森 环 保 提 起 诉 讼 。 详 情 请 见 2016 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《重大资产重组进展公告及涉及诉讼公告》。
    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项尚需获得中国证监会核
准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
     2.公司转让神农架物业76%股权事项
    2015年12月9日，公司与本公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司之全资子公司武汉晟道
创业投资基金管理有限公司签订股权转让协议，公司以9,600万元的价格向晟道投资转让所持神农架三特物
业开发管理有限公司76.00%的股权。截至2015年12月31日，公司收到股权转让款4,800万元，并完成了全部
股权变更登记工作。
    根据公司与晟道投资签订的股权转让协议，晟道投资应于2016年6月30日前向本公司支付其余股权转
让款4,800万元，并承诺协助神农架物业公司于2016年3月30日前归还所欠往来款。
    报告期，公司已按期收回神农架物业公司所欠公司全部往来款，并已收到晟道投资公司提前支付的部
分股权转让尾款。公司累计收到晟道投资公司支付的股权转让款为8,998.18万元，剩余601.82万元股权转
让尾款尚待收回。公司与晟道投资签订的股权转让协议在正常履行中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
                                                                                                    承
 承诺事                                                                                     承诺时 诺
                  承诺方            承诺类型                     承诺内容                                 履行情况
   由                                                                                         间    期
                                                                                                    限
首次公    公司原实际控制人武汉    关于同业竞   1、自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月 2007 年          第一项承诺
开发行     高科国有控股集团有限        争、关联交       内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人 08 月 17              履行完毕，第
或再融     公司、公司原控股股东武 易、资金占用 股份，也不由发行人回购其持有的股份。                        日          二项承诺正
资时所     汉东湖新技术开发区发        方面的承诺       2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之                        常履行。
作承诺     展总公司                                     外，没有向其他与本公司经营范围相同的企业
                                                        投资，亦将不直接或间接从事、参与或进行与
                                                        本公司生产、经营相竞争的任何活动。
                                                        本公司将不会投资任何与三特索道的生产、经
                                       关于同业竞
           公司控股股东武汉当代                         营构成竞争或可能构成竞争的企业，并将持续 2014 年
                                       争、关联交
           科技产业集团股份有限                         促使本公司控制的其他企业未来不直接或间             01 月 05    正常履行中。
                                       易、资金占用
           公司                                         接从事、参与或进行与三特索道的生产、经营 日
                                       方面的承诺
                                                        相竞争的任何活动。
           公司控股股东武汉当代                         自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本 2014 年
                                       股份限售承
           科技产业集团股份有限                         次非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上 11 月 05              正常履行中。
                                       诺
           公司                                         市交易。                                           日
承诺是
否按时     是
履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元）                                 -2,600                         至        -1,800
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）             -2,931.46
                                                             预计今年 1—6 月亏损较上年同期减少的主要原因是公司营业收入
业绩变动的原因说明
                                                             有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
       公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                                                         单位：万元
 股东或关                                              报告期新增 报告期偿还                     预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
                占用时间    发生原因        期初数                                     期末数
 联人名称                                               占用金额           总金额                    式         额      间（月份）
武汉晟