2016 年第一季度报告
公司代码：600715 公司简称：文投控股
文投控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人（会计主管人员）
袁敬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,258,202,147.82 5,721,430,534.53 -8.10
归属于上市公司股东的净资产 4,127,482,330.05 3,947,300,074.43 4.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 4,208,391.70 114,490,487.16 -96.32
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 521,075,474.33 416,484.46 125,012.83
归属于上市公司股东的净利润 180,182,255.62 -8,471,439.51 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
179,814,673.35 -7,092,982.79 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.46 不适用 不适用
基本每股收益（元/股） 0.22 -0.04 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.22 -0.04 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
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或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业 474,109.70
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
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调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 12,000.00 地方政府给予人才补助
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -118,527.43
合计 367,582.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,064
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
数量 数量
量 态
北京文资控股有限公司 188,694,733 22.88 182,464,700 质押 65,000,000 国有法人
耀莱文化产业股份有限公 境内非国有
141,106,000 17.11 141,106,000 质押 141,106,000
司 法人
北京君联嘉睿股权投资合
77,608,200 9.41 77,608,200 无 其他
伙企业（有限合伙）
北京亦庄国际投资发展有
55,827,200 6.77 无 国有法人
限公司
冯军 39,094,600 4.74 39,094,600 无 境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企
35,316,600 4.28 35,316,600 无 其他
业（有限合伙）
郝文彦 34,154,900 4.14 34,154,900 无 境内自然人
姚戈 28,282,100 3.43 28,282,100 质押 28,282,100 境内自然人
珠海安赐文创壹号股权投
27,369,700 3.32 27,369,700 无 其他
资基金企业（有限合伙）
上海丰煜投资有限公司－
丰煜－稳盈证券投资基金 19,706,400 2.39 19,706,400 无 其他
1 号私募证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
北京亦庄国际投资发展有限公司 55,827,200 人民币普通股 55,827,200
北京文资控股有限公司 6,230,033 人民币普通股 6,230,033
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四川信托有限公司－星耀 1 号集合资金
4,484,493 人民币普通股 4,484,493
信托计划
瑞钢联集团有限公司 4,282,938 人民币普通股 4,282,938
深圳市红塔资产－民生银行－红塔资产
3,665,028 人民币普通股 3,665,028
宝盈 1 号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中邮核心
3,301,629 人民币普通股 3,301,629
优选混合型证券投资基金
上海瑞熹联实业有限公司 3,032,817 人民币普通股 3,032,817
中国工商银行股份有限公司－建信优选
2,654,943 人民币普通股 2,654,943
成长混合型证券投资基金
四川信托有限公司－四川信托有限公司
2,467,297 人民币普通股 2,467,297
股票增持 3 号集合资金信托计划
华夏银行股份有限公司－建信互联网+
2,371,512 人民币普通股 2,371,512
产业升级股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）
存在关联关系和一致行动关系，除此之外的前十名股东之间不存在任
何关联关系和一致行动关系；前十名无限售条件股东之间是否存在关
联关系或一致行动关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2015年8月完成对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公
司的股权交割，2015年9月开始对这两家全资子公司进行报表合并，导致公司2016年
第一季度与2015年同期比较主要会计数据及主要财务指标均发生重大变动，具体如下：
(1)公司资产负债表相关项目变动情况
单位：元 币种：人民币
科目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明
支付股权交割对价款余
货币资金 327,372,488.47 1,116,585,507.09 -70.68
额等形成
应收账款 203,416,364.86 70,542,598.10 188.36 业务项目应收款项形成
其他应收款 75,378,057.31 57,124,437.93 31.95 业务的保证金增加形成
其他流动资产 145,000,000.00 375,000,000.00 -61.33 理财性投资的赎回形成
在建工程 55,229,897.90 38,487,115.07 43.50 新建影城等项目形成
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前期代垫款项转入相关
其他非流动资产 10,000,000.00 24,944,873.90 -59.91
项目形成
短期借款 58,000,000.00 -100.00 偿还短期借款形成
预收款项 243,420,961.90 179,971,426.51 35.26 业务项目预收款项形成
支付股权交割对价款余
其他应付款 258,863,832.08 931,001,959.84 -72.20
额等形成
向银行申请的长期借款
长期借款 241,000,000.00 161,000,000.00 49.69
8000 万元形成
长期应付款 211,065.03 996,432.50 -78.82 支付前欠应付款项形成
(2)公司利润表相关项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动 变动说明
营业收入 521,075,474.33 416,484.46 125,012.83 合并范围变化形成
营业成本 220,833,950.03 108,715.47 203,030.20 合并范围变化形成
营业税金及附加 12,928,617.21 65,275.37 19,706.27 合并范围变化形成
销售费用 28,062,585.31 合并范围变化形成
管理费用 34,734,180.21 6,451,357.35 438.40 合并范围变化形成
财务费用 143,947.08 886,039.06 -83.75 合并范围变化形成
资产减值损失 -1,910,502.45 -1,920.00 不适用 合并范围变化形成
营业利润 226,282,696.94 -7,092,982.79 不适用 合并范围变化形成
营业外收入 1,988,863.55 合并范围变化形成
营业外支出 1,378,456.72 -100.00 合并范围变化形成
利润总额 228,271,560.49 -8,471,439.51 不适用 合并范围变化形成
所得税费用 48,089,304.87 合并范围变化形成
净利润 180,182,255.62 -8,471,439.51 不适用 合并范围变化形成
(3)公司现金流量表项目情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动 变动说明
经营活动产生的现金流量净额 4,208,391.70 114,490,487.16 -96.32 合并范围变化形成
投资活动产生的现金流量净额 -757,907,487.40 -5,248.00 不适用 合并范围变化形成
筹资活动产生的现金流量净额 -35,520,355.57 -891,750.00 不适用 合并范围变化形成
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年12月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发
行股票方案的议案》，审议通过公司非公开发行A股股票募集资金25亿元，用于投资
新建95家影城及补充影视业务营运资金。
2016年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（160071号），公司提交的《松辽汽车股份有限
公司非公开发行股票》申请材料经证监会受理。
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2016年2月18日，公司公告于近日收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书》（160071号），证监会已对公司提交的《松辽汽车股份有限公
司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解
释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
2016年3月7日，公司向证监会报送了《关于松辽汽车股份有限公司非公开发行股
票申请文件反馈意见的回复》，目前本次非公开发行股票项目正在审核中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
承诺 诺 承诺 承诺时间 时 说明 行应
承诺方 履
背景 类 内容 及期限 严 未完 说明
行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
收购 资 亦庄国投 筹划本公司非公开发行股份募集资金购买江苏耀莱影 2014 年 9 是 是 不适 不适
报告 产 城管理有限公司 100%的股权、上海都玩网络科技有限 月，期限为 用 用
书或 注 公司 100%的股权，实现本公司主营业务战略转型，进 12 个月
权益 入 入盈利能力较强、发展前景广阔的影视游戏行业；本
变动 次变更后的本公司对本公司的后续发展计划的履行期
报告 限为本公司股东大会通过本次变更后续发展计划的 12
书中 个月内。
所作
承诺
其 公司及亦庄国投 承诺人、控股股东、实际控制人及其关联方不会违反 2015 年 2 月 是 是 不适 不适
他 《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律、 至 2015 年 用 用
法规的规定，直接或间接对参与公司本次发行的认购 非公开发
与再 对象北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限 行完成
融资 公司、姚戈、冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙
相关 企业（有限合伙）及其合伙人、珠海安赐文创壹号股
的承 权投资基金企业（有限合伙）及其合伙人、北京君联
诺 嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、常
州京润资本管理有限公司、上海丰煜投资有限公司-丰
煜-稳盈证券投资基金 1 号私募证券投资基金及其委托
人-提供财务资助或者补偿。
其 北京文资控股有限公司及其股东北京 1、承诺人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十 2015 年 2 月 是 是 不适 不适
他 市文资投资基金有限公司、北京文化投 六条等有关法律、法规的规定，直接或间接接受发行 用 用
资发展集团中心、北京市文化创意产业 人、控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资
与再
投资基金管理有限公司、北京三奇永恒 助或者补偿。2、承诺人与耀莱影城的实际控制人、都
融资
投资咨询有限公司 玩网络的实际控制人之间不存在影响本次发行完成后
相关
北京市国有文化资产监督管理办公室（“北京市文资
的承
办”）作为发行人实际控制人地位的其他计划和安排，
诺
承诺人在本次发行完成后将维护北京市文资办作为发
行人实际控制人的地位，不存在本次发行完成后通过
直接或间接的途径减少控制权的计划和安排。
与再 其 耀莱文化产业股份有限公司及其实际 1、承诺人与本次其他发行对象及其关联方之间不存在 2015 年 2 月 是 是 不适 不适
融资 他 控制人綦建虹 影响本次发行完成后北京市国有文化资产监督管理办 用 用
相关 公室（以下简称“北京市文资办”）作为发行人实际控制
的承 人地位的其他计划和安排，承诺人认可并尊重北京文
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诺 资控股有限公司（以下简称“文资控股”）在本次发行完
成后作为发行人的控股股东以及北京市文资办在本次
发行完成后作为发行人的实际控制人地位，不会对北
京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任
何形式的异议。本次发行完成之日起 36 个月内承诺人
不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求发行人的
控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于
签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对文资控
股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位
施加任何形式的不利影响。2、承诺人不会接受发行人、
控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或
者补偿。
其 冯军、郝文彦、刘恩亮、程海亮、上海 1、承诺人除与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙 2015 年 2 月 是 是 不适 不适
他 立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、 企业（有限合伙）存在关联关系和一致行动关系外， 用 用
新余高新区智道投资管理中心（有限合 与本次其他发行对象及其关联方之间不存在影响本次
伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有 发行完成后北京市国有文化资产监督管理办公室（以
限合伙） 下简称“北京市文资办”）作为发行人实际控制人地位的
其他计划和安排，承诺人认可并尊重北京文资控股有
与再 限公司（以下简称“文资控股”）在本次发行完成后作为
融资 发行人的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成
相关 后作为发行人的实际控制人地位，不会对北京市文资
的承 办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的
诺 异议。本次发行完成之日起 36 个月内承诺人不会单方
面的通过增持股份等行为主动谋求发行人的控制权，
不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致
行动协议、实际形成一致行动等）对文资控股的控股
股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何
形式的不利影响。2、承诺人不会接受发行人、控股股
东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。
其 北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限 1、承诺人与本次其他发行对象及其关联方之间不存在 2015 年 2 月 是 是 不适 不适
他 合伙） 影响本次发行完成后北京市国有文化资产监督管理办 用 用
公室（以下简称“北京市文资办”）作为发行人实际控制
人地位的其他计划和安排，承诺人认可并尊重北京文
资控股有限公司（以下简称“文资控股”）在本次发行完
成后作为发行人的控股股东以及北京市文资办在本次
与再
发行完成后作为发行人的实际控制人地位，不会对北
融资
京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任
相关
何形式的异议。本次发行完成后三年内承诺人不会单
的承
方面的通过增持股份等行为主动谋求发行人的控制
诺
权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署
| 文投控股2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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