上海神开石油化工装备股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司
将 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647 号文核准，本公司于 2009 年 7 月 28 日以公开
发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 4,600 万股，每股发行价为 15.96 元，共募集资金
73,416.00 万元。2009 年 7 月 31 日由主承销商华欧国际证券有限责任公司扣除部分承销商承销及
发行费用 2,104.18 万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行账号为
31001589219050005378 的人民币账户 71,311.82 万元。募集资金已于 2009 年 7 月 31 日到位，资金
到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第 11632 号《验资报告》。
验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用
1,312.66 万元，募集资金净额为 69,999.16 万元。
(二) 2015 年度募集资金使用情况及结余情况
2009 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 183.24 万元，实际可使用募集资金
71,495.06 万元。2009 年度公司共使用募集资金 10,308.18 万元，其中支付募集资金项目费用 8,995.52
万元，支付发行费用 1,312.66 万元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额
61,186.88 万元。
2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 965.40 万元，实际可使用募集资金
62,152.28 万元，2010 年度公司共使用募集资金 13,926.37 万元，全部为支付募集资金项目费用，
截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 48,225.91 万元。
2011 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 720.76 万元，实际可使用募集资金
48,946.67 万元，2011 年度公司共使用募集资金 7,147.13 万元，其中，2,457.13 万元用于支付募集
资金项目，4,690.00 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司 67%股权的增资并购;临时补充流动
资金 6,500.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 35,299.54 万元。
2012 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 779.91 万元，实际可使用募集资金
36,079.45 万元，2012 年度公司共使用募集资金 3,298.46 万元，其中，2,324.23 万元用于支付募集
资金项目，939.23 万元用于成立 ShenKai Petroleum ,LLC，35.00 万元用于收购江西飞龙钻头制造
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有限公司咨询费；临时补充流动资金 6,500.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资
金专用账户余额 32,780.99 万元。
2013 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 1,258.09 万元，收回临时补充流动资金
6,500.00 万元，实际可使用募集资金 40,539.08 万元，2013 年度公司共使用募集资金 8,617.06 万
元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 3,361.16 万元、增资上海神开石油科
技有限公司 1,919.44 万元、国家重大科学仪器设备开发项目 1,800.00 万元，在美国设立 ShenKai
petroleum ,LLC 1,536.46 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 31,922.02
万元。
2014 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 737.22 万元，实际可使用募集资金
32,659.24 万元，2014 年度公司共使用募集资金 6,388.31 万元，其中：投资石油化工装备高科技
产品生产基地发展项目 4,139.81 万元、上海神开石油科技有限公司购买设备 248.50 万元、购买
杭州丰禾 60%股权支付 2,000.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余
额 26,270.93 万元。
2015 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 569.96 万元，实际可使用募集资金
26,840.89 万元，2015 年度公司共使用募集资金 9,981.78 万元，其中：投资石油化工装备高科技
产品生产基地发展项目 3,612.11 万元、上海神开石油科技有限公司购买设备 719.67 万元、国家
重大科学仪器设备开发项目 650.00 万元、购买杭州丰禾 60%股权支付 4,000.00 万元、增资全资
子公司并投资设立迪拜公司 1,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账
户余额 16,859.11 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根
据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业
板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资
金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行
了详细严格的规定。
经公司第一届董事会 2009 年第二次会议决议批准，2009 年 9 月 2 日，公司及保荐机构
华欧国际证券有限责任公司（现更名为上海华信证券有限责任公司）分别与中国建设银行股份有
限公司上海闵行支行，签订了《募集资金三方监管协议》；经公司第一届董事会 2009 年第三次
会议决议批准，2009 年 10 月 19 日，公司下属全资子公司“上海神开石油设备有限公司”、“上
海神开采油设备有限公司”、 上海神开石油仪器有限公司”，分别与中国民生银行上海闵行支行、
中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构华欧国际证券有限责任公司，协商签
订了募集资金三方监管协议。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机
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构寄送了对账单。
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：
单位：人民币元
专户银行 账号 存款方式 期初募集资金存 期末募集资金存
储额 储额
中国建设银行股份有限 31001589219050005378 活期存款 41,181,577.34 28,877.10
公司上海浦江支行 保本理财产品 100,000,000.00
定期存款 25,238,321.17
中国银行康桥支行 444259257255 活期存款 2,996,355.15 4,447,879.07
招商银行闵行支行 121907673410203 活期存款 102,645.87 106,095.05
民生银行闵行支行 0213014170022369 活期存款 3,112,271.75 2,421,679.16
平安银行上海卢湾支行 11013560399301 活期存款 115,316,450.95 34,348,251.52
11013560399301 结构性存款 30,000,000.00
结构性存款 22,000,000.00
理财产品 50,000,000.00
合计 262,709,301.06 168,591,103.07
注:公司分别于到期日 2016 年 1 月 19 日收回 50,000,000.00。2016 年 3 月 22 日收回 22,000,000.00。
2016 年 5 月 5 日将收回 30,000,000.00。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
1、本公司招股说明书说明的用途用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总
额 61,000.00 万元，其中固定资产投资为 51,000.00 万元，项目铺底流动资金 10,000.00 万元。
本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为 51,000.00 万元，分为两部
分：（1）向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司（2009 年度更名为上海神开
石油设备有限公司）、上海神开采油设备有限公司（2010 年并入上海神开石油设备有限公司）和
上海神开石油仪器有限公司 4 家子公司分别增资 7,343.00 万元、9,900.00 万元、4,539.00 万元和
3,193.00 万元，由各家子公司新增生产设备；（2）公司本部将投入 26,025.00 万元用于建设生产
厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入 10,000.00 万元的铺底流动资
金。招股说明书还承诺，若募集资金超过 61,000.00 万元，超出部分如在 23,000.00 万元之内，
将用于补充本次募集资金投资项目所需的流动资金。
2、募集资金项目调整情况
经公司第一届董事会 2009 年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，
上海神开钻探设备有限公司更名为“上海神开石油设备有限公司”， 以下简称“神开石油设备”），
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更名后，“神开石油设备”购买上海神开石油科技有限公司(以下简称“神开石油科技”)的除与录
井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货；由“神开石油设备”吸收合并上海神开采
油设备有限公司（以下简称“神开采油设备”），吸收合并后，“神开采油设备”公司注销。
鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体
亦应随之改变。
（1）根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》，“神开石油科技”原计划投资 7,343.00 万元，
扣除其中原计划用于增加录井服务设施的 3,000.00 万元，剩余 4,343.00 万元项目转由“神开石
油设备”实施。
（2）根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》，向“神开采油设备”增资 4,539.00 万元，由
于其业务已经整体并入“神开石油设备”，故原计划向“神开采油设备”的增资变为向“神开石
油设备”增资。
以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会 2010 年第六次会议和公司 2010
年第一次临时股东大会审议通过。本项目建设期三年，实施主体调整后各部分投资进度如下：
单位：人民币万元
投资项目名称 投资内容 工程项目投资
投资总额 投入进度与金额
第一年 第二年 第三年
石油化工装 增资上海神开石油科技有 3,000.00 1,500.00 1,500.00
备高科技产 限公司，增加录井服务设施
品生产基地 增资上海神开石油设备有 18,782.00 6,184.00 8,847.00 3,751.00
发展项目 限公司，增加生产设备
增资上海神开石油仪器有 3,193.00 1,047.00 1,637.00 509.00
限公司，增加生产设备
新建厂房、研发中心和测试中心 26,025.00 8,537.00 13,335.00 4,153.00
等基建项目，采购配套研发和测
试设备，以及建设公司信息系统
补充铺底流动资金 10,000.00
合计 61,000.00 17,268.00 25,319.00 8,413.00
经第二届董事会第十一次会议审议决定，变更“研发测试中心项目”投资金额 1,547 万元，
变更“增资上海神开石油设备有限公司项目”投资金额 2,223 万元，合计 3,770 万元投资于“国
家重大科学仪器设备开发项目”；变更“增资上海神开石油设备有限公司项目”投资金额 3,500 万
元，用于增资上海神开石油科技有限公司。上述变更投资金额合计 7,270 万元，占募集资金净额
比例为 10.39%，上述资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目的实施。
以上募集资金项目调整事项已经公司 2012 年度股东大会审议通过。
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本项目各投资部分计划调整如下：
单位：人民币万元
投资项目名称 投资内容 原投资总额 现投资总额 说明
增资上海神开石油科技有限公 3,000.00 3,000.00
司，增加录井服务设施
增资上海神开石油设备有限公 18,782.00 13,059.00 减少 3,500 万元用于增资上
司，增加生产设备 海神开石油科技有限公司；减
少 2,223 万元用于投资“国
石油化工装备高 家重大科学仪器设备开发项
科技产品生产基 目”
地发展项目 增资上海神开石油仪器有限公 3,193.00 3,193.00
司，增加生产设备
新建厂房、研发中心和测试中心 26,025.00 24,478.00 减少 1,547 万元用于投资“国
等基建项目，采购配套研发和测 家重大科学仪器设备开发项
试设备，以及建设公司信息系统 目”
补充铺底流动资金 10,000.00 10,000.00
小计 61,000.00 53,730.00
增资上海神开石 购置设备，补充铺底流动资金 3,500.00 新增 3,500 万元用于本项目
油科技有限公司
国家重大科学仪 随钻地质油气多参数分析仪的 3,770.00 新增 3,770 万元用于本项目
器设备开发项目 研制与应用研究
合计 61,000.00 61,000.00
经 2014 年度第一次临时股东大会决议通过，《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资
金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。
本项目各投资部分计划调整如下：
单位：万元
投资项目名称 投资内容 原投资总额 现投资总额 说明
增资上海神开石油科技有限公司，增加 3,000.00 3,000.00
录井服务设施
增资上海神开石油设备有限公司，增加 13,059.00 13,059.00
石油化工装备高 生产设备
科技产品生产基 增资上海神开石油仪器有限公司，增加 3,193.00 3,193.00
地发展项目 生产设备
新建厂房、研发中心和测试中心等基建 24,478.00 18,478.00 减少 6,000 万元
项目，采购配套研发和测试设备，以及 用于收购杭州丰
建设公司信息系统 禾 60%股权
石油化工装备高 补充铺底流动资金 10,000.00 10,000.00
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科技产品生产基 小计 53,730.00 47,730.00
地发展项目
增资上海神开石 购置设备，补充铺底流动资金 3,500.00 3,500.00
油科技有限公司
国家重大科学仪 随钻地质油气多参数分析仪的研制与 3,770.00 3,770.00
器设备开发项目 应用研究
收购杭州丰禾石 收购杭州丰禾 60%股权预付款 6,000.00 新增 6,000 万元
油科技 60%股权 用于本项目
合计 61,000.00 61,000.00
3、截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金中承诺的投资总额 截止日实际使用的累计募集资金总额
项目名称 承诺的投资情况 实际投资情况
投资总额 其中：募集资金 投资总额 其中：募集资金 完工比例
投入 投入
石油化工装备高科技产品 47,730.00 47,730.00 38,816.33 38,816.33 81.32%
生产基地发展项目
增资上海神开石油科技有 3,500.00 3,500.00 2,887.61 2,887.61 82.5%
限公司
国家重大科学仪器设备开 3,770.00 3,770.00 2,450 2,450 64.99%
发项目
投资并购杭州丰禾石油科 6,000.00 6,000.00 6,000 6,000 100%
技有限公司
增资并购江西飞龙钻头制 4,900 4,900 4,725 4,725 96.43%
造有限公司
投 资 设 立 ShenKai 2,500 2,500 2,475.69 2,475.69 99.03%
Petroleum ,LLC
增资全资子公司并投资设 1,000 1,000 1,000 1,000 100%
立迪拜公司
增资全资子公司并投资设 300 300 0 0 0%
立俄罗斯公司
合计 69,700 69,700 58,354.63 58,354.63
4、募集资金项目投资执行情况：公司已于 2009 年内分别实施用募集资金向子公司上海神
开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司（2010 年并入上海神开石油设备有限公司）、
上海神开石油仪器有限公司增加资本投入 9,900.00 万元，4,539.00 万元和 3,193.00 万元，公司
于 2010 年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入 3,000.00 万元，
于 2013 年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入 3,500.00 万元，
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于 2014 年内实施用募集资金 6,000.00 万元购入杭州丰禾 60%股权。截止 2015 年 12 月 31 日公
司投资子公司实际已进行募集项目投资的情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资内容 承诺投资 投资金额
石油化工装 增资上海神开石油科技有限公司，增加 3,000.00 2,999.51
备高科技产 录井服务设施
品生产基地 增资上海神开石油设备有限公司,增加 13,059.00 10,055.44
发展项目 生产设备
上海神开石油仪器有限公司增加生产 3,193.00 169.64
设备
新建厂房、研发中心和测试中心等基建 18,478.00 15,591.74
项目，采购配套研发和测试设备，以及
建设公司信息系统
补充铺底流动资金 10,000.00 10,000.00
小结 47,730.00 38,816.33
增资上海神 购置设备，补充铺底流动资金 3,500.00 2,887.61
开石油科技
有限公司
国家重大科 随钻地质油气多参数分析仪的研制与 3,770.00 2,450.00
学仪器设备 应用研究
开发项目
收购杭州丰 收购杭州丰禾 60%股份 6,000.00 6,000.00
禾石油科技
有 限 公 司
60%股权
合计 61,000.00 50,153.94
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司募集资金项目尚未完全建设投产完成，且公司募集资金项目属于在原有厂房和设备的基
础上新建、新增或更新，虽然募投项目所涉及的几项新产品有的已经开始销售，但受产品生产工
艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增项目形成的效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
除上述三/（一）/2 所述的由于公司子公司重组，引致募集资金项目实施主体相应调
整外，公司无募集资金项目实施地点、方式的变更。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,877.04 万元,该金
额业经信会师报字（2009）第 11706 号专项审核报告认定。经公司第一届董事会 2009 年第二次
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会议批准，母公司和各子公司分别于 2009 年 9 月、2009 年 10 月用募集资金置换上述预先已
投入募集资金项目的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 1 月 22 日，经公司第二届董事会 2013 第一次临时会议审议决定，批准公司在保
证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资
者的利益，使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使期限自董事会批准之日起不
超过 6 个月，截止 2013 年 7 月 12 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专
用账户。
2013 年 7 月 16 日，经公司第二届董事会 2013 第三次临时会议审议决定，批准公司在保
证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资
者的利益，使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起
不超过 12 个月，截止 2013 年 12 月 31 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资
金专用账户。
2014 年 1 月 7 日，经公司第三届董事会 2014 第一次临时会议审议决定，批准公司在保
证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资
者的利益，使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起
不超过 12 个月，截止 2014 年 12 月 29 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资
金专用账户。
(六) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
2015 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 5 月 15 日召开的 2014
年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意
公司使用任一时点最高额度不超过 20,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限为通过股
东大会决议之日起一年内有效。
本年度公司购买理财产品具体情况如下：
单位：人民币万元
受托银行 产品类型 认购金额 起始日期 终止日期 预期收益率
中国建设银行 保本浮动收益型 5,000 2015 年 2 月 3 日 2015 年 4 月 29 日 4.8%
上海浦江支行
平安银行上海 保本浮动收益型 5,000 2015 年 2 月 3 日 2015 年 5 月 4 日 4.8%
卢湾支行 保本浮动收益型 5,000 2015 年 12 月 22 日 2016 年 1 月 19 日 浮动利率
保本浮动收益型 2,200 2015 年 3 月 24 日 2016 年 3 月 22 日 浮动利率
保本浮动收益型 3,000 2015 年 5 月 6 日 2016 年 5 月 5 日 浮动利率
合计 20,200
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(七) 结余募集资金使用情况
本年度，公司募投项目尚未完成，不存在结余募集资金。
(八) 超募资金使用情况
公司超额募集资金 8,999.16 万元。2011 年 1 月，经第二届董事会第二次会议批准，公司使
用超募资金 4,960.00 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资并购及相关中介费用等，己
实际使用 4,690.00 万元，持有其 67%的股权，预计为并购支付的其他间接费用 210.00 万元，已
使用 35.00 万元。
2012 年 8 月，经第二届董事会第九次会议批准，在美国投资设立全资子公司 ShenKai
Petroleum，LLC，项目注册资本为 2,500 万人民币（约合 400 万美元）, 已实际使用 2,475.69 万
元，用于投资成立 ShenKai Petroleum，LLC，持有其 100%的股权。
2014 年 10 月，经第三届董事会第三次会议批准，使用超募资金人民币 1,300.00 万元向全资
子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资 1,000.00 万元设立迪拜公司和投资
300.00 万元设立俄罗斯公司。截止 2015 年 12 月 31 日公司实际使用超募资金 1,000.00 万元，用
于设立迪拜公司。
(九) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，将继续用于前述募投项目。
(十) 募集资金使用的其他情况
本年度募集资金无其他使用情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信
息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 26 日批准报出。
独立董事就该事项发表了独立意见。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 27 日
上海神开石油化工装备股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 69,999.16 本年度投入募集资金总额 9,981.78
报告期内变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额 13270 已累计投入募集资金总额 58,354.63
变更用途的募集资金总额比例 18.96%-
已变更项 募集资金 截至期末投入进度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 调整后 本年度投入金 截至期末累计投 项目达到预定可使用 本年度实
目，含部分 承诺投资 (%) 到预计 是否发生重
金投向 投资总额(1) 额 入金额(2) 状态日期 现的效益
变更(如有) 总额 (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目：
石油化工装备高科技产
是- 61,000.00 47,730.00 3,612.11 38,816.33 81.32% 2016 年 12 月 31 日 不适用 否
品生产基地发展项目
增资上海神开石油科技
否- 3,500.00 719.67 2,887.61 82.50% 473.29 是 否
有限公司
国家重大科学仪器设备
否- 3,770.00 650 2,450 64.99% 不适用 否
开发项目
投资并购杭州丰禾石油
否 6,000.00 4,000 6,000 100.00% 1155.53 是 否
科技有限公司
超募资金投向：
增资并购江西飞龙钻头
否 4,900 4,900 4,725 96.43% 2011 年 1 月 31 日 -515.68 否 否
制造有限公司
投资 ShenKai
否 2,500 2,500 2,475.69 99.03% 2013 年 12 月 31 日 -81.64 否 否
Petroleum，LLC
增资全资子公司并投资
否 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00% 2015 年 12 月 31 日 -43.39 否 否
设立迪拜公司
增资全资子公司并投资
否 300 300 0 0% 2016 年 6 月 30 日 否
设立俄罗斯公司
合计 - 69,700 69,700 9,981.78 58,354.63 988.11
上海神开石油化工装备股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
1、由于公司研发测试中心大楼项目竣工后需进行第三方验收决算，并根据验收结果陆续安排尾款结算，截至目前有关验收决算工作及付款安排
尚在进行中。
2、神开入主江西飞龙后，输入了神开的管理体系，制定了技术改造升级方案。但由于江西飞龙多年来产品技术落后，管理基础薄弱，冗员较多，
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
而新产品目前处于现场试验阶段，尚未形成销售规模，加之近年国内油气投资不断收缩，牙轮钻头市场竞争激烈，导致企业的经营效果不理想。
3、受石油装备及服务行业不景气的影响，部分项目情况发生变化，为确保项目收益率，需要对项目重新评估、论证，调整实施进度及方案，故
在项目实施期间出现闲置募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1、2011 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》，同
意将部分超募资金 4,900 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资及相关费用,已使用并购资金及费用共计 4,725 万元，持有其 67%的股
权。
2、2012 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金在美国投资设立全资子公司的议案》，同意在美国
超募资金的金额、用途及使用进展情况 设立全资注册资本为 2,500 万人民币（约合 400 万美元）的子公司，已投入注册资金 2475.69 万元（
