恒基达鑫：2016年第一季度报告全文

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
         2016 年第一季度报告
            2016 年 04 月
                               珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王青运、主管会计工作负责人赖军及会计机构负责人(会计主管
人员)杨珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                    47,963,193.38            31,897,975.41                      50.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   7,729,542.22             5,053,411.51                      52.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   6,096,749.14             5,052,751.13                      20.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  10,325,122.26             8,113,005.70                      27.27%
基本每股收益（元/股）                                     0.0286                   0.0211                     35.55%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0286                   0.0211                     35.55%
加权平均净资产收益率                                      0.69%                    0.57%                       0.12%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                   1,463,977,006.06         1,515,577,218.89                       -3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,120,063,686.75         1,112,859,474.12                       0.65%
注：公司 2015 年 6 月 9 日非公开发行股份 3,000 万股上市，本报告期基本每股收益按公司最新股本 2.7 亿股计算，上年同期
基本每股收益按上年同期股本 2.4 亿股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                          项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         750,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                             277,786.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                         861,953.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            0.02
减：所得税影响额                                                         256,946.58
合计                                                                    1,632,793.08                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                13,880
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
珠海实友化工有
                    境内非国有法人        43.34%       117,020,000         5,000,000 质押                5,000,000
限公司
中国工商银行－
广发聚丰混合型 其他                        4.06%        10,955,911
证券投资基金
珠海横琴新区恒
荣润业股权投资
                    境内非国有法人         3.70%        10,000,000
合伙企业（有限
合伙）
张辛聿              境内自然人             2.26%         6,100,000         4,575,000 质押                5,000,000
乔通                境内自然人             1.85%         5,000,000         5,000,000 质押                5,000,000
深圳市华信创业
                    境内非国有法人         1.85%         5,000,000
投资有限公司
陆杰                境内自然人             1.42%         3,835,116
珠海天拓实业有
                    境内非国有法人         1.39%         3,762,142
限公司
中国工商银行股
份有限公司－广
发聚祥灵活配置 其他                        1.38%         3,714,990
混合型证券投资
基金
孔莹                境内自然人             0.74%         2,001,000         2,000,000 质押                2,000,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
珠海实友化工有限公司                                                 112,020,000 人民币普通股         112,020,000
中国工商银行－广发聚丰混合型
                                                                      10,955,911 人民币普通股          10,955,911
证券投资基金
陆杰                                                                   3,835,116 人民币普通股           3,835,116
珠海天拓实业有限公司                                                   3,762,142 人民币普通股           3,762,142
中国工商银行股份有限公司－广
发聚祥灵活配置混合型证券投资                                           3,714,990 人民币普通股           3,714,990
基金
熊剑                                                                   1,812,417 人民币普通股           1,812,417
陈风云                                                                 1,760,138 人民币普通股           1,760,138
张辛聿                                                                 1,525,000 人民币普通股           1,525,000
宁波永强国际贸易有限公司                                               1,399,200 人民币普通股           1,399,200
戴坤                                                                   1,381,650 人民币普通股           1,381,650
                                     公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）
上述股东关联关系或一致行动的     与张辛聿先生（公司总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛
说明                             聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是
                                 否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  增减 30%以上的会计     期末余额/          期初余额/
                                                             同比增减                      变动原因
    报表项目          本报告期           上年同期
                                                                          主要系本报告期归还银行到期贷款、购
 货币资金               174,545,029.49     277,575,886.96     -37.12%     买债券及保本型理财、支付工程款而减
                                                                          少所致
                                                                          主要系本报告期扬州恒基银行承兑汇
 应收票据                      -            1,897,430.35     -100.00%
                                                                          票背书转让而减少所致
                                                                          主要系本报告期武汉恒基增加采购付
 预付款项                4,258,613.72       925,064.08        360.36%
                                                                          款增加所致
                                                                          主要系本报告期信威国际购买债券增
 可供出售金融资产       151,707,090.83     106,706,230.58     42.17%
                                                                          加所致
                                                                          主要系本报告期武汉恒基银行承兑汇
 应付票据                      -             408,000.00       -100.00%
                                                                          票到期承兑所致
                                                                          主要系本报告期扬州恒基和武汉恒基
 应付账款                29,176,123.03      43,501,044.76     -32.93%
                                                                          支付货款增加所致
                                                                          主要系上年度计提的奖金在本报告期发放
 应付职工薪酬            2,416,443.89       6,054,508.27      -60.09%
                                                                          而减少所致
                                                                          主要系本报告期珠海恒基营业收入增
 应交税费                5,509,936.26       3,261,973.71       68.91%
                                                                          加所需缴纳的税金增加所致
                                                                          主要系本报告期扬州恒基偿还银行长
 应付利息                 416,895.84        1,100,961.62      -62.13%
                                                                          期借款利息所致
 一年内到期的非流动负                                                     主要系本报告期将扬州恒基的贷款从此科
                               -            92,826,563.53     -100.00%
 债                                                                       目转至短期借款科目所致
                                                                          主要系本报告期武汉恒基银行贷款增
 长期借款                41,329,857.57      27,516,812.72      50.20%
                                                                          加所致
                                                                          主要系本报告期珠海恒基计提的安全生产
 专项储备                 36,118.85          101,677.85       -64.48%
                                                                          费增加使用所致
                                                                          主要系本报告期珠海恒基库区仓储收
  营业收入               47,963,193.38      31,897,975.41      50.36%
                                                                          入增加所致
                                                                          主要系本报告期珠海恒基营业收入增
 营业税金及附加           135,002.15         91,578.51         47.42%
                                                                          加所需缴纳的税金增加所致
                                                     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                     主要系本报告期香港恒基汇兑损失增
 财务费用                     7,325,474.89         1,260,387.37        481.21%
                                                                                     加所致
                                                                                     主要系本报告期珠海恒基保本型理财
 投资收益                     1,154,542.50         2,260,872.23        -48.93%
                                                                                     利息收入减少所致
                                                                                     主要系本报告期珠海恒基收到政府奖
 营业外收入                    887,781.85          285,013.53          211.49%
                                                                                     励资金所致
                                                                                     主要系本报告期珠海恒基营业收入增
 所得税费用                   3,938,697.66         1,047,505.11        276.01%
                                                                                     加所需缴纳的税金增加所致
 归属于上市公司股东的                                                                主要系本报告期珠海恒基库区仓储收
                              7,729,542.22         5,053,411.51        52.96%
 净利润                                                                              入增加所致
 收到其他与经营活动有                                                                主要系本报告期香港恒基开展供应链
                              19,078,287.53     14,502,292.47          31.55%
 关的现金                                                                            融资业务增加所致
 支付其他与经营活动有                                                                主要系本报告期香港恒基开展供应链
                             22,947,969.15     13,607,574.30           68.64%
 关的现金                                                                            融资业务增加所致
                                                                                     主要系本报告期珠海恒基赎回保本型
 收回投资收到的现金          67,673,992.17     49,808,326.61           35.87%
                                                                                     理财增加所致
                                                                                     主要系本报告期信威国际向银行贷款
 取得借款收到的现金         2,172,213,783.62   310,080,327.83          600.53%
                                                                                     增加所致
                                                                                     主要系本报告期信威国际和香港恒基
 偿还债务支付的现金         2,214,511,747.32   311,169,375.45          611.67%
                                                                                     归还银行贷款增加所致
 支付其他与筹资活动有                                                                主要系本报告期珠海恒基开展内保外
                              4,180,550.86      1,141,200.00           266.33%
 关的现金                                                                            贸业务支付保证金增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2016 年 2 月 24 日公司因拟筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 2 月 24 日开市起停牌。自
停牌以来，公司及相关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工
作。详细信息详见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重
大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： 2016-007）、《关于重
大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-012）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-011、
2016-013、2016-022、2016-023、2016-024）。
                    重要事项概述                            披露日期                  临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 3 月 9 日，经公司第三届董事会第十
五次会议审议通过，拟以自有资金 5 千万元参股君安         2016 年 03 月 10 日      巨潮资讯网（公告编号：2016-010）
人寿保险股份有限公司，占认缴出资金额的 5%。
                                                                                                           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
   三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
   的承诺事项
   √ 适用 □ 不适用
  承诺事由              承诺方                   承诺类型                                 承诺内容                                  承诺时间            承诺期限           履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                                             本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《避免同
                                                             业竞争承诺函》，主要内容：1、截止本承诺函出具之日，承诺人并未以任何
                                            关于同业竞争、方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，并未拥有从事与发行人可能产
               公司控股股东珠海实友化工     关联交易、资金 生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；2、承诺 2010 年 10 月                             报告期内，承诺人
                                                                                                                                                   长期有效
               有限公司;实际控制人王青运 占用方面的承        人将来不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，不会直接或 19 日                                  履行了承诺内容。
                                            诺               间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的
                                                             帮助；3、如上述承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人赔偿因违反上述
首次公开发行                                                 承诺所造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
或再融资时所                                                 本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《减少及
                                            关于同业竞争、
作承诺                                                       规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺人所控制的企业将尽量避
               公司控股股东珠海实友化工     关联交易、资金                                                                         2010 年 10 月                       报告期内，承诺人
                                                             免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免，承诺人将严格遵守                    长期有效
               有限公司；实际控制人王青运 占用方面的承                                                                             19 日                               履行了承诺内容。
                                                             中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他
                                            诺
                                                             交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。
               珠海实友化工有限公司；珠海
                                                                                                                                                   2015 年 6 月 9 日
               横琴新区恒荣润业股权投资     关于股份自愿     特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月      2015 年 06 月                       报告期内，承诺人
                                                                                                                                                   至 2018 年 6 月 8
               合伙企业（有限合伙）；珠海 锁定的承诺         内不得转让                                                            08 日                               履行了承诺内容。
                                                                                                                                                   日
               横琴新区荣通股权投资合伙
                                                                                                          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               企业（有限合伙）；深圳市华
               信创业投资有限公司；深圳鹏
               万里资本管理有限公司；乔
               通；孔莹
股权激励承诺
                                                           未来三年股东回报规划（2015-2017）：（一）分配方式：公司可以采取现金、
                                                           股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，优先采
                                                           用现金分红的利润分配方式。（二）公司进行现金分红需同时满足的具体条
                                                           件：1、公司当年未分配利润为正；2、公司盈利且现金能够满足公司持续经
                                                           营和长期发展；3、审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见
                                                           的审计报告。（三）公司现金分红的比例及时间间隔：最近三年内以现金方
                                                           式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公
                                                           司可以进行中期现金分红。在满足现金分红的条件下,公司董事会应该综合
                                                           考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
                                                           金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的
其他对公司中                                                                                                                                   2015 年 1 月 1 日
                                            关于股东回报   现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行 2015 年 04 月                       报告期内，承诺人
小股东所作承   公司                                                                                                                            至 2017 年 12 月
                                            的承诺         利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公 02 日                               履行了承诺内容。
诺                                                                                                                                             31 日
                                                           司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
                                                           在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且
                                                           有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
                                                           比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可
                                                           以按照前项规定处理。（四）公司发放股票股利的条件：公司应当具有成长
                                                           性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东
                                                           整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
                                                           （五）如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报