2016 年第一季度报告
公司代码：603398 公司简称：邦宝益智
广东邦宝益智玩具股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴锭辉、主管会计工作负责人李旭林及会计机构负责人（会计主管人员）李吟珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 594,082,129.20 574,972,456.97 3.32
归属于上市公司 554,803,934.97 539,888,720.28 2.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 15,490,982.95 15,451,045.55 0.26
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 65,706,134.57 71,658,694.13 -8.31
归属于上市公司 14,915,214.69 16,552,241.21 -9.89
股东的净利润
归属于上市公司 14,510,264.53 15,941,006.21 -8.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.73 8.22 减少 66.79 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.16 0.23 -30.43
（元/股）
稀释每股收益 0.16 0.23 -30.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,088.05
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 477,500
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -71,461.79
合计 404,950.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,026
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
汕头市邦领贸易有限公 29,376,000 30.60 29,376,00 境内非国
无
司 0 有法人
邦领国际有限公司 28,224,000 29.40 28,224,00 境外法人
无
汕头市中楷创业投资合 8,856,000 9.23 8,856,000 境内非国
无
伙企业（有限合伙） 有法人
汕头市和盛昌投资有限 1,800,000 1.88 1,800,000 境内非国
无
公司 有法人
汕头市南信投资有限公 1,440,000 1.50 1,440,000 境内非国
无
司 有法人
广州美富创业投资企业 1,440,000 1.50 1,440,000 境内非国
无
（有限合伙） 有法人
中国农业银行-大成创 1,325,341 1.38 1,325,341 境内非国
新成长混合型证券投资 无 有法人
基金
中国农业银行股份有限 1,314,492 1.37 1,314,492 境内非国
公司-汇添富社会责任 无 有法人
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限 1,306,301 1.36 1,306,301 境内非国
公司-汇添富移动互联 无 有法人
股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司 1,004,100 1.05 1,004,100 境内非国
-国联安优选行业混合 无 有法人
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
中国农业银行-大成创新成长混合型 1,325,341 1,325,341
人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-汇添富 1,314,492 1,314,492
人民币普通股
社会责任混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添富 1,306,301 1,306,301
人民币普通股
移动互联股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-国联安优选 1,004,100 1,004,100
人民币普通股
行业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝 802,596 802,596
人民币普通股
兴业服务优选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－大成中小 434,456 434,456
人民币普通股
盘混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－国联 349,325 349,325
人民币普通股
安主题驱动混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞银 250,200 250,200
美丽中国灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国工商银行股份有限公司－富国 240,255 240,255
人民币普通股
文体健康股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－博时 223,434 223,434
内需增长灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的说 汕头市邦领贸易有限公司的股东：吴锭延、吴玉娜、吴玉霞、
明 邦领国际有限公司的股东吴锭辉，以上四人是一致行动人关
系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明
货币资金 主要系公司使用暂时闲置
75,764,552.75 346,760,442.40 -78.15% 募集资金及自有资金进行
现金管理
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以公允价值计量 且 主要系公司使用暂时闲置
其变动计入当期 损 230,000,000.00 募集资金及自有资金购买
益的金融资产 结构性存款
应收票据 主要系收到客户以银行承
4,000,000.00 100%
兑汇票支付的货款
预付款项 主要系期末预付展览费增
472,243.73 292,934.84 61.21%
加
其他流动资产 主要系公司使用暂时闲置
46,000,000.00 5,293.56 868880.42% 募集资金及自有资金购买
理财产品
应交税费 主要系期末应交增值税增
4,990,234.33 3,746,007.39 33.21%
加
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动幅度 主要变动原因说明
财务费用 -363,930.34 -170,371.93 113.61% 主要系利息收入增加
资产减值损失 主要系上市费用减少，计提
14,850.94 226,474.16 -93.44%
坏账准备减少
投资收益 53528.78 100% 主要系收到理财产品收益
营业外收入 477,500.00 719,100.00 -33.60% 主要系收到政府补贴减少
营业外支出 1088.05 100% 主要系处置固定资产损失
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动幅度 主要变动原因说明
投资活动产生的 现 主要系公司在建工程投入
金流量净额 增加及使用暂时闲置募集
-286,511,609.64 -1,250,321.17 22815.04%
资金及自有资金购买理财
产品
筹资活动产生的 现 主要系上年报告期末公司
-13,440,799.98 -100%
金流量净额 进行股利分配所致
汇率变动对现金 及 -93.08% 主要系本报告期内银行汇
24,737.04 357,708.03
现金等价物的影响 率变动较小
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否
承诺时 是否及
诺 承诺 有履
承诺背景 承诺方 间及期 时严格
类 内容 行期
限 履行
型 限
股 公司股东：汕头 自邦宝益智股票上市之日起三十六个月 承诺时 是 是
与首次公开发
份 市邦领贸易有 内，不转让或者委托他人管理本公司所持有 间：
行相关的承诺
限 限公司、邦领国 的邦宝益智公开发行股票前已发行的股份， 2015 年
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售 际有限公司、汕 也不由邦宝益智回购本公司所持有的邦宝益 12 月 9
头市中楷创业 智公开发行股票前已发行的股份。 日
投资合伙企业 承诺期
（有限合伙） 限：三
年内
股 公司实际控制 自邦宝益智股票上市之日起三十六个月 承诺时 是 是
份 人吴锭辉、吴锭 内，不转让或者委托他人管理本人所持有的 间：
限 延、吴玉娜、吴 邦宝益智公开发行股票前已发行的股份，也 2015 年
售 玉霞及其关联 不由邦宝益智回购本人所持有的邦宝益智人 12 月 9
人吴锭平、杨啟 公开发行股票前已发行的股份；邦宝益智自 日
升 上市后六个月内如邦宝益智股票连续二十个 承诺期
交易日的收盘价均低于首次公开发行上市的 限：三
与首次公开发
发行价（如因除权除息等事项致使上述股票 年内
行相关的承诺
收盘价低于发行价的，上述股票收盘价应做
相应调整），或者上市后六个月期末收盘价
低于首次公开发行上市的发行价（如因除权
除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价
的，上述股票收盘价应做相应调整），本人/
本公司所持有的发行人股票的锁定期将在上
述锁定期限届满后自动延长六个月。
股 汕头市邦领贸 邦宝益智自上市后六个月内如邦宝益智 承诺时 是 是
份 易有限公司、邦 股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次 间：
限 领国际有限公 公开发行上市的发行价（如因除权除息等事 2015 年
售 司 项致使上述股票收盘价低于发行价的，上述 12 月 9
股票收盘价应做相应调整），或者上市后六 日
与首次公开发
个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发 承诺期
行相关的承诺
行价（如因除权除息等事项致使上述股票收 限：三
盘价低于发行价的，上述股票收盘价应做相 年内
应调整），本人/本公司所持有的发行人股票
的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长
六个月。
解 邦领国际有限 在作为邦宝益智主要股东期间，本公司目 长期有 是 是
决 公司、汕头市中 前没有将来也不会在中国境内或境外，以任 效
与首次公开发 同 楷创业投资合 何方式（包括但不限于独资、合资、合作经
行相关的承诺 业 伙企业（有限合 营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事
竞 伙） 对邦宝益智的生产经营构成或可能构成竞争
争 的业务或活动。
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解 邦领国际有限 在作为邦宝益智股东期间，本公司及附属 长期有 是 是
决 公司、汕头市中 企业将尽量避免、减少与邦宝益智发生关联 效
关 楷创业投资合 交易。如因客观情况导致必要的关联交易无
与首次公开发 联 伙企业（有限合 法避免的，本公司及附属企业将严格遵守法
行相关的承诺 交 伙） 律法规及中国证监会和《广东邦宝益智玩具
易 股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》
的规定，按照公平、合理、通常的商业准则
进行。
解 吴锭辉、吴锭 在作为或被法律法规认定为广东邦宝益 长期有 是 是
决 延、吴玉娜、吴 智玩具股份有限公司实际控制人期间，本人 效
同 玉霞 目前没有将来也不会在中国境内或境外，以
与首次公开发
业 任何方式（包括但不限于独资、合资、合作
行相关的承诺
竞 经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从
争 事对广东邦宝益智玩具股份有限公司的生产
经营构成或可能构成竞争的业务或活动。
解 吴锭辉、吴锭 长期有 是 是
在作为广东邦宝益智玩具股份有限公司
决 延、吴玉娜、吴 效
实际控制人期间，本人将尽量避免、减少与
关 玉霞
广东邦宝益智玩具股份有限公司发生关联交
与首次公开发 联
易。如因客观情况导致必要的关联交易无法
行相关的承诺 交
避免的，本人将严格遵守法律法规及中国证
易
监会和《广东邦宝益智玩具股份有限公司章
程》、《关联交易决策制度》的规定，按照
公平、合理、通常的商业准则进行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广东邦宝益智玩具股份有
公司名称
限公司
法定代表人 吴锭辉
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
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资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广东邦宝益智玩具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,764,552.75 346,760,442.40
以公允价值计量且其变动计入当期损 230,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,000,000.00
应收账款 4,488,835.53 3,855,167.54
预付款项 472,243.73 292,934.84
应收利息
应收股利
其他应收款 309,647.50 921,127.49
存货 43,155,398.37 42,640,846.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,000,000.00 5,293.56
流动资产合计 404,190,677.88 394,475,811.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 77,881,266.58 78,637,278.20
在建工程 104,223,586.46 94,117,194.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,316,657.57 4,341,189.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,447,440.40 1,597,175.62
递延所得税资产 1,010,910.31 976,807.66
其他非流动资产 1,011,590.00 827,000.00
非流动资产合计 189,891,451.32 180,496,645.01
资产总计 594,082,129.20 574,972,456.97
流动负债：
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短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,273,885.98 19,788,012.23
预收款项 6,792,689.49 3,161,658.91
应付职工薪酬 1,861,716.07 2,237,588.58
应交税费 4,990,234.33 3,746,007.39
应付利息
应付股利
其他应付款 142,168.36 145,469.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,060,694.23 29,078,736.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,217,500.00 6,005,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 | 邦宝益智2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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