2016 年第一季度报告
公司代码：603616 公司简称：韩建河山
北京韩建河山管业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬 及会计机构负责人（会计主管人员）
王泽国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,483,676,009.93 1,487,007,138.97 -0.22
归属于上市公司 819,129,157.05 837,373,989.15 -2.18
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 7,541,927.43 -44,232,784.10 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 38,506,687.13 164,368,168.69 -76.57
归属于上市公司 -18,244,832.10 10,557,294.94 -272.82
股东的净利润
归属于上市公司 -18,157,875.33 9,742,932.77 -286.37
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.20 2.28 减少 4.48 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.1244 0.0960 -229.58
（元/股）
稀释每股收益 -0.1244 0.0960 -229.58
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 40,252.23
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -137,642.29
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 10,433.29
合计 -86,956.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北京韩建集团有限公司 70,148,600 47.82 70,148,600 境内非国
无
有法人
深圳嘉汇达投资管理有 4,000,000 2.73 4,000,000 境内非国
未知
限公司 有法人
深圳璞石投资企业(有 3,000,000 2.05 3,000,000 境内非国
未知
限合伙) 有法人
田玉波 2,900,000 1.98 2,900,000 境内自然
无
人
田兴 1,600,000 1.09 1,600,000 境内自然
无
人
李德奎 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然
无
人
田国杰 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然
无
人
田雄 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然
无
人
郑晏文 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然
无
人
田玉涛 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
王建飞 1,253,700 人民币普通股 1,253,700
吴敬东 339,000 人民币普通股 339,000
李振舜 246,500 人民币普通股 246,500
何美丽 190,500 人民币普通股 190,500
阮克荣 185,275 人民币普通股 185,275
曹文英 175,500 人民币普通股 175,500
马喜军 173,088 人民币普通股 173,088
林欢 164,350 人民币普通股 164,350
洪学群 159,100 人民币普通股 159,100
吴曼芬 134,400 人民币普通股 134,400
上述股东关联关系或一致行动的说 韩建集团为公司控股股东，田雄、田兴、田玉波为韩建河山
明 董事；田兴、李德奎、田国杰、郑晏文、田玉涛为韩建集团
董事、高级管理人员。田玉波与田玉涛为兄弟关系，除上述
关联关系外，控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行
动关系。
未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行
动。
未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联
关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
占资产总 占资产总 同比增减变
项目 报告期末数 年初余额
额比重% 额比重% 动%
预付款项 11,352,203.49 0.77 35,507,438.33 2.39 -68.03
其他应收款 51,371,685.91 3.46 16,656,057.25 1.12 208.43
其他流动资产 4,774,953.52 0.32 297,935.55 0.02 1,502.68
应付账款 97,309,286.19 6.56 226,773,231.07 15.25 -57.09
预收账款 110,897,250.93 7.47 28,879,492.80 1.94 284.00
应交税费 4,022,654.70 0.27 22,465,237.52 1.51 -82.09
其他应付款 23,384,317.96 1.58 1,082,386.64 0.07 2,060.44
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1)预付款项：主要是 2016 年新中标项目陆续开始生产，购进原材料所致。
2）其他应收款：主要是押金、保证金增加所致。
3）其他流动资产：主要是增值税待抵扣进项税，重分类所致。
4）应付账款：主要是偿还货款所致。
5）预收账款：主要是新增 PCCP 项目预收款。
6）应交税费：主要是应交增值税减少所致。
7）其他应付款：主要是往来款增加所致。
单位：元
项目 报告期 上年同期 同比增减变动(%)
营业收入 38,506,687.13 164,368,168.69 -76.57
营业成本 24,658,861.45 122,145,961.25 -79.81
净利润 -18,244,832.10 10,557,294.94 -272.82
1) 营业收入：主要是上年度 PCCP 项目完工，结转下年销售量减少，新中标项目尚未到结算期所
致。
2）营业成本：随营业收入同比下降。
3）净利润：主要是 PCCP 项目营业收入下降所致。
项目 报告期 上年同期 说明
经营活动产生的现金流量净额 7,541,927.43 -44,232,784.10
投资活动产生的现金流量净额 -31,493,033.73 -47,941,381.70
筹资活动产生的现金流量净额 46,017,595.11 57,525,342.53
1)经营活动产生的现金流量净额：主要是新增 PCCP 项目预收款增加。
2)投资活动产生的现金流量净额:主要是固定资产投资减少所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额:主要是偿还银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止至报告期末，公司持股5%以上的股东只有公司控股股东韩建集团。
韩建集团承诺：
1、关于首次公开发行股份限售承诺
自韩建河山股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前
直接或间接所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以
上市流通或转让。报告期内韩建集团未减持该部分股份。
2、关于二级市场增持计划的限售承诺
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2016 年第一季度报告
韩建集团计划自2015年7月13日起，在未来不超过六个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系
统增持公司股份，累计增持股份涉及的金额不少于人民币500万元，累计增持股份比例不超过公司
已发行总股份的2%，并承诺在未来六个月及法定期限内不减持所持有的公司股份。2016年1月4日，
韩建集团完成了增持计划，从二级市场增持韩建河山股票14.86万股，占公司总股本的0.1%，报告
期内韩建集团未减持该部分股份。
3、关于非公开发行的承诺
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京韩建河山管业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 田玉波
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,208,210.58 148,501,953.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,333,342.94 1,327,880.50
应收账款 600,921,297.93 674,661,496.97
预付款项 11,352,203.49 35,507,438.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 538,467.01 538,467.01
其他应收款 51,371,685.91 16,656,057.25
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2016 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 120,195,577.97 96,395,547.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,774,953.52 297,935.55
流动资产合计 969,695,739.35 973,886,777.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,846,130.66 9,002,082.82
投资性房地产
固定资产 343,337,289.04 352,568,912.68
在建工程 48,692,836.16 47,434,646.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,430,057.51 83,967,522.19
开发支出 9,697,729.87
商誉
长期待摊费用 3,165,405.91 3,336,376.02
递延所得税资产 16,810,821.43 16,810,821.43
其他非流动资产
非流动资产合计 513,980,270.58 513,120,361.61
资产总计 1,483,676,009.93 1,487,007,138.97
流动负债：
短期借款 270,200,000.00 220,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,730,000.00 68,000,000.00
应付账款 97,309,286.19 226,773,231.07
预收款项 110,897,250.93 28,879,492.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,535,404.70 8,724,611.16
应交税费 4,022,654.70 22,465,237.52
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2016 年第一季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 23,384,317.96 1,082,386.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 66,999,908.00 66,999,908.00
流动负债合计 658,078,822.48 643,124,867.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 722,400.00 722,400.00
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益 3,745,630.40 3,785,882.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,468,030.40 6,508,282.63
负债合计 664,546,852.88 649,633,149.82
所有者权益
股本 146,680,000.00 146,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,953,980.37 402,953,980.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,176,800.32 33,176,800.32
一般风险准备
未分配利润 236,318,376.36 254,563,208.46
归属于母公司所有者权益合计 819,129,157.05 837,373,989.15
少数股东权益
所有者权益合计 819,129,157.05 837,373,989.15
负债和所有者权益总计 1,483,676,009.93 1,487,007,138.97
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 175,915,403.34 146,696,256.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 233,342.94 600,000.00
应收账款 586,852,348.47 658,495,280.65
预付款项 10,547,151.66 32,625,737.65
应收利息
应收股利 538,467.01 538,467.01
其他应收款 164,099,219.74 128,721,790.91
存货 111,274,684.22 86,450,876.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,708,073.89
流动资产合计 1,053,168,691.27 1,054,128,409.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,532,036.66 60,578,979.82
投资性房地产
固定资产 273,327,709.12 283,047,040.09
在建工程 45,683,976.36 44,488,894.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,123,588.77 74,611,403.85
开发支出 9,697,729.87
商誉
长期待摊费用 3,012,339.24 3,179,209.35
递延所得税资产 6,354,492.14 6,354,492.14
其他非流动资产
非流动资产合计 472,731,872.16 472,260,019.38
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2016 年第一季度报告
资产总计 1,525,900,563.43 1,526,388,428.86
流动负债：
短期借款 270,200,000.00 220,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,730,000.00 68,000,000.00
应付账款 94,079,023.51 220,378,796.71
预收款项 110,897,250.93 28,879,492.80
应付职工薪酬 6,491,735.08 7,416,465.95
应交税费 3,468,528.85 22,184,604.25
应付利息
应付股利
其他应付款 25,591,261.61 8,204,777.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 66,999,908.00 66,999,908.00
流动负债合计 655,457,707.98 642,264,045.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 722,400.00 722,400.00
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,722,400.00 2,722,400.00
负债合计 658,180,107.98 644,986,445.30
所有者权益：
股本 146,680,000.00 146,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,953,980.37 402,953,980.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,176,800.32 33,176,800.32
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2016 年第一季度报告
未分配利润 284,909,674.76 298,591,202.87
所有者权益合计 867,720,455.45 881,401,983.56
负债和所有者权益总计 1,525,900,563.43 1,526,388,428.86
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 | 韩建河山2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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