韩建河山

sh603616
2025-03-04 11:30:00
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韩建河山:招商证券股份有限公司关于北京韩建河山管业股份有限公司2015年度营业利润下滑的专项现场检查报告 下载公告
公告日期:2016-04-28
招商证券股份有限公司
                  关于北京韩建河山管业股份有限公司
              2015年度营业利润下滑的专项现场检查报告
    经中国证券监督管理委员会证件许可〔2015〕952 号文核准,并经上海证
券交易所同意,北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“韩建河山”或
“公司”)于 2015 年 6 月 8 日采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方
式,向社会公众公开发行了人民币普通股(A 股)3,668.00 万股(每股面值 1
元),发行价 11.35 元。截至 2015 年 6 月 8 日止,公司共募集资金 41,631.80 万
元,扣除发行费用 5,770.85 万元后,募集资金净额为 35,860.95 万元。招商证券
股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“我公司”)作为本次发行的保荐机构,
指定任强伟、韩汾泉担任保荐代表人,持续督导的期间为 2015 年 6 月 11 日至
2017 年 12 月 31 日。
    韩建河山 2015 年度的营业利润为 2,366.48 万元,较 2014 年度 9,314.71
万元下滑了 74.59%,根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规
定,保荐机构对韩建河山进行了专项现场检查,并出具专项现场检查报告。
    本报告所依据的文件、资料均由公司提供。公司已向保荐机构保证:其所
提供的为出具本核查报告所涉及的所有文件、资料均真实、准确、完整,并对
其真实性、准确性和完整性承担全部责任。
    一、本次现场检查的基本情况
    在获悉韩建河山 2015 年业绩大幅下滑的情况后,保荐机构第一时间与公司
进行了沟通并进行了现场检查。检查人员现场检查主要生产场所及募投项目运
营情况,核查公司 2015 年相关财务资料,查阅和对比分析同行业上市公司
2015 年财务报告等检查方式。
    通过本次现场检查,保荐机构对韩建河山 2015 年的生产经营情况和财务情
况进行了深入了解和分析,对 2015 年业绩下滑的原因进行了认真研究,深入了
解并分析韩建河山业务及财务情况。
    二、韩建河山2015年度业绩变动情况
                                                                                   单位:万元
                        项目                        2015年度        2014年度       变动幅度
一、营业收入                                            60,722.95 124,084.42         -51.06%
减:营业成本                                            44,569.53     90,633.37      -50.82%
    营业税金及附加                                        519.17        596.61       -12.98%
    销售费用                                             4,204.50      9,159.73      -54.10%
    管理费用                                             7,409.93     10,102.74      -26.65%
    财务费用                                             2,501.58      2,676.98       -6.55%
    资产减值损失                                          -535.65      1,666.74     -132.14%
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        -              -              -
    投资收益(损失以“-”号填列)                          312.58         66.48       370.20%
二、营业利润(损失以“-”号填列)                         2,366.48      9,314.71      -74.59%
三、利润总额(损失以“-”号填列)                         2,328.17      9,220.36      -74.75%
四、净利润(损失以“-”号填列)                           2,090.32      8,010.81      -73.91%
    归属于母公司股东的净利润                             2,090.32      8,010.81      -73.91%
    扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润           2,124.12      8,092.35      -73.75%
       三、2015年业绩下滑的主要原因
     1、2015 年公司主营业务的具体构成及其变动情况如下:
                                                                           单位:万元
                                             营业收入比 营业成本比
 产品类型   营业收入    营业成本    毛利率                         毛利率比上年增减
                                               上年增减 上年增减
  PCCP      28,289.95   19,557.19   30.87%     -70.63%    -71.47%  增加 2.03 个百分点
   RCP       7,948.90   6,007.52    24.42%    -16.92%       -20.21%     增加 3.12 个百分点
  混凝土    23,346.60   18,412.26   21.14%    29.29%        27.41%      增加 1.16 个百分点
     公司三大主营业务中,PCCP 业务收入占比最高。PCCP 主要用于大型水利
工程建设,工程的招标、开工及产品验收时间对公司收入影响较大。大型水利
工程一般由政府部门主导建设,工程建设规划,项目招标及项目建设等在时间
安排上均存在一定的不确定性。2015 年,公司原有项目陆续完工,而跟踪的大
型水利建设项目,由于水利建设计划等行业原因,存在有的未能如期释放进行
招标、有的招标时间迟于预期导致新中标的项目尚未形成收入等情形,使得
2015 年与 2014 年相比出现较大幅度的业绩下降。
     2、信息披露情况
     公司已经在首次公开发行股票招股说明书、上市公告书、2015 年半年度业
绩预减的公告、2015 年半年度报吿及 2015 年度业绩预减公告等报告对公司项目
中标对业绩的影响做了充分的信息披露。保荐机构在相关文件中也作了信息披
露。
    3、目前经营情况
    2015 年底以来,重大项目陆续开标,截至 2016 年 3 月末,公司已经获得 3
个重大项目,合计金额约 14.74 亿元,预计这部分收入可在 2016 至 2017 年度实
现。
    时间                          项目名称                     中标金额(万元)
                湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015 年度第三批
2015 年 12 月                                                          88,581.82
                项目第 20 标段
 2016 年 3 月   某国有输水(二期)抗旱应急工程 PCCP 采购一标             19,981.82
                吉林省中部城市引松供水工程预应力钢筒混凝土管
 2016 年 3 月                                                          38,878.20
                (PCCP)采购一、二、三标
                            合计                                      147,441.83
    截至目前,韩建河山经营业务运转正常,主要业务的经营模式未发生重大
变化。
       四、提请上市公司注意的事项及建议
    保荐机构提请韩建河山,公司一方面需进一步密切关注行业动态,充分利
用公司在 PCCP 行业内的品牌、技术及管理等方面的优势,强化市场拓展能
力; 另一面公司在围绕主业发展的同时,可适当分散经营风险,减少 PCCP 行
业波动对公司经营业绩的冲击。
       五、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中
国证监会和交易所所报告的事项
    公司不存在其他按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易
所相关规定,需要向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
       六、韩建河山及其他中介机构的配合情况
    保荐机构进行现场检查过程中,公司能够按照保荐机构的要求积极组织相
关部门和人员,配合保荐机构的工作。
       七、本次现场检查的结论
    保荐机构认为:
    韩建河山公司只能跟踪大型 PCCP 项目的招标信息,而不能左右其开标进
度。2015 年韩建河山出现了营业利润比上年下滑 50%以上的情形,是因为大型
PCCP 项目没有按照预期开标,使同行业上市公司在 2015 年均出现业绩下滑甚
至亏损的情形,发行人也未能幸免。但是,2015 年底以来重大项目陆续开标,
截至目前,韩建河山公司已经获得 3 个重大项目,合计金额约 14.74 亿元。
    截至目前,韩建河山经营业务运转正常,主要业务的经营模式未发生重大
变化。
    (以下无正文)
   (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于北京韩建河山管业股份有
限公司2015年度营业利润下滑的专项现场检查报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
                    任强伟                   韩汾泉
                                                 招商证券股份有限公司
                                                       年      月   日

  附件:公告原文
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