浙江医药股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600216 公司简称：浙江医药
浙江医药股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,224,312,702.84 8,248,813,636.46 -0.30
归属于上市公司 6,592,311,842.40 6,595,317,503.19 -0.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -179,730,608.98 -89,732,995.55 -100.29
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,308,922,245.86 1,048,731,630.47 24.81
归属于上市公司 64,722,190.63 -28,867,832.57 324.20
股东的净利润
归属于上市公司 59,960,097.22 -93,087,785.06 164.41
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.982 -0.439 增加 1.421 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.07 -0.03 333.33
（元/股）
稀释每股收益 0.07 -0.03 333.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -3,338,054.70
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,837,680.40
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 4,586,254.71
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -335,778.90
所得税影响额 -988,008.10
合计 4,762,093.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,420
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
新昌县昌欣投资发展有限 207,282,778 22.14 207,282,778 境内非国
无
公司 有法人
国投高科技投资有限公司 151,127,573 16.14 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责 21,935,500 2.34
未知 国有法人
任公司
仙居县国有资产投资集团 17,244,632 1.84
未知 国有法人
有限公司
中化蓝天集团有限公司 13,004,012 1.39 未知 国有法人
全国社保基金四一三组合 9,999,955 1.07 未知 未知
中国工商银行股份有限公 8,221,073 0.88
司－富国医疗保健行业混 未知 未知
合型证券投资基金
黄希法 6,619,000 0.71 未知 未知
中国工商银行－中海能源 5,150,900 0.55
未知 未知
策略混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公 4,977,935 0.53
司－国泰国证医药卫生行 未知 未知
业指数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573
中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500
仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币普通股 17,244,632
中化蓝天集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012
全国社保基金四一三组合 9,999,955 人民币普通股 9,999,955
中国工商银行股份有限公司－富国医疗 8,221,073 8,221,073
人民币普通股
保健行业混合型证券投资基金
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黄希法 6,619,000 人民币普通股 6,619,000
中国工商银行－中海能源策略混合型证 5,150,900 5,150,900
人民币普通股
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国泰国证 4,977,935 4,977,935
人民币普通股
医药卫生行业指数分级证券投资基金
张惠强 4,560,000 人民币普通股 4,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致
行 动情况；
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情
况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明
货币资金 801,590,046.81 1,163,527,598.01 -31.11 系本期工程建设投入所致
应收票据 136,250,998.01 90,616,372.68 50.36 系本期未到期票据增加所致
应收账款 1,200,294,087.55 915,845,593.70 31.06 系销售收入增加所致
系本期预付原料款、电费增
预付款项 54,286,285.12 19,676,232.32 175.90
加所致
系本期预付土地款、设备款
其他非流动资产 97,346,326.68 52,024,229.78 87.12
增加所致
应付票据 29,470,966.95 16,814,625.97 75.27 系银行承兑汇票增加所致
预收款项 18,418,606.01 13,851,636.46 32.97 系预收货款增加所致
系上年计提的奖金本期发放
应付职工薪酬 14,013,305.05 46,355,989.14 -69.77
所致
系本期应交地方税费增加所
应交税费 17,637,974.72 12,060,156.00 46.25
致
长期借款 89,900,000.00 20,000,000.00 349.50 系本期银行借款增加所致
（2）利润表项目
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明
财务费用 1,373,121.38 13,442,642.68 -89.79 系本期汇兑损失减少所致
投资收益 135.57 60,925,574.67 -100.00 系上期出售部分可供出售金
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融资产所致
营业外收入 10,110,964.11 6,426,206.98 57.34 系本期收到税费返还所致
系固定资产报废损失增加所
营业外支出 5,705,159.09 3,960,085.50 44.07
致
（3）现金流量表项目
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明
收到其他与经营 系利息收入及暂收款减少所
7,747,435.81 30,315,398.64 -74.44
活动有关的现金 致
收回投资收到的 系上期出售部分可供出售金
- 68,385,097.75 -100.00
现金 融资产所致
收到其他与投资 系本期收到的与资产相关的
- 5,000,000.00 -100.00
活动有关的现金 政府补助减少所致
支付其他与投资 系上期赎回银行结构性理财
- 30,000,000.00 -100.00
活动有关的现金 发生所致
偿还债务支付的
200,100,000.00 - 100.00 系本期偿还银行借款所致
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
承诺时 是否有
承诺 承诺 及时
承诺背景 承诺方 间及期 履行期
类型 内容 严格
限 限
履行
与再融资相关的 解决同业
控股股东 避免同业竞争 长期 是 是
承诺 竞争
与再融资相关的 解决同业
实际控制人 避免同业竞争 长期 是 是
承诺 竞争
为维护资本市场持续 稳定健康
发展，基于对公司未来发展的信心及
公司价值的认可，公司控股股东新昌
县昌欣投资发展有限公司承诺自
其他承诺 股份限售 控股股东 三年 是 是
2015 年 7 月 9 日起未来三年内不减持
其现所持有的本公司股票。（详见公
司 2015 年 7 月 9 日临 2015-024 号公
告）
其他承诺 股份限售 实际控制人 为维护资本市场持续 稳定健康 三年 是 是
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发展，基于对公司未来发展的信心及
公司价值的认可，公司实际控制人李
春波先生承诺自 2015 年 7 月 9 日起
未来三年内不减持其现所持有的本
公司股票。（详见公司 2015 年 7 月 9
日临 2015-024 号公告）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江医药股份有限公司
法定代表人 李春波
日期 2016 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 801,590,046.81 1,163,527,598.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 136,250,998.01 90,616,372.68
应收账款 1,200,294,087.55 915,845,593.70
预付款项 54,286,285.12 19,676,232.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 162,801,446.83 138,177,296.57
买入返售金融资产
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存货 865,759,708.52 859,626,564.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,740,869.06 209,751,268.17
流动资产合计 3,402,723,441.90 3,397,220,926.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 251,773,700.00 332,088,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,500,401.74 9,450,266.17
投资性房地产 6,345,309.36 6,405,262.47
固定资产 3,058,424,701.76 3,134,062,489.30
在建工程 967,737,374.41 882,612,260.66
工程物资 769,131.20 1,242,108.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 406,529,957.06 409,274,427.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,162,358.73 24,433,166.41
其他非流动资产 97,346,326.68 52,024,229.78
非流动资产合计 4,821,589,260.94 4,851,592,710.33
资产总计 8,224,312,702.84 8,248,813,636.46
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,125,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,470,966.95 16,814,625.97
应付账款 1,016,909,199.76 1,028,402,598.35
预收款项 18,418,606.01 13,851,636.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,013,305.05 46,355,989.14
应交税费 17,637,974.72 12,060,156.00
应付利息 395,500.00 474,900.00
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应付股利 29,971.18 29,971.18
其他应付款 32,596,407.68 36,161,975.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,429,471,931.35 1,505,276,852.95
非流动负债：
长期借款 89,900,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 59,012,984.07 61,486,989.47
递延所得税负债 34,884,093.69 46,931,313.69
其他非流动负债
非流动负债合计 183,797,077.76 128,418,303.16
负债合计 1,613,269,009.11 1,633,695,156.11
所有者权益
股本 936,108,000.00 936,108,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 909,589,394.59 909,589,394.59
减：库存股
其他综合收益 196,508,672.30 264,236,523.72
专项储备
盈余公积 936,234,703.32 936,234,703.32
一般风险准备
未分配利润 3,613,871,072.19 3,549,148,881.56
归属于母公司所有者权益合计 6,592,311,842.40 6,595,317,503.19
少数股东权益 18,731,851.33 19,800,977.16
所有者权益合计 6,611,043,693.73 6,615,118,480.35
负债和所有者权益总计 8,224,312,702.84 8,248,813,636.46
法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 537,278,876.89 755,684,117.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 114,716,869.86 66,032,899.07
应收账款 700,463,560.76 592,702,689.30
预付款项 46,450,067.32 15,937,317.85
应收利息
应收股利
其他应收款 458,005,093.04 461,136,847.04
存货 570,283,916.77 618,999,781.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 178,975,736.78 199,906,287.49
流动资产合计 2,606,174,121.42 2,710,399,939.78
非流动资产：
可供出售金融资产 251,773,700.00 332,088,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,013,917.74 377,013,782.17
投资性房地产 6,345,309.36 6,405,262.47
固定资产 2,916,409,022.94 2,985,961,052.76
在建工程 817,925,065.16 747,082,| 浙江医药2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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