2016 年第一季度报告
公司代码：603311 公司简称：金海环境
浙江金海环境技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 848,814,871.27 832,244,951.90 1.99%
归属于上市公司股东的 612,875,122.20 591,301,251.96 3.65%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 15,128,504.16 7,465,184.34 102.65%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 116,114,551.58 106,008,353.21 9.53%
归属于上市公司股东的 19,694,960.75 14,429,530.00 36.49%
净利润
归属于上市公司股东的 19,367,119.5 13,953,486.14 38.80%
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 3.27% 4.93% 1.66%
（%）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 17,086.31 主要系固定资产处理损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 276,367.5 主要系政府奖励支持收入
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,106.02
少数股东权益影响额（税后） 7,006.4
所得税影响额 -82,724.98
合计 327,841.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,447
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
境内非国有
汇投控股集团有限公司 106,471,817 50.7 106,471,817 质押 16,000,000
法人
境内非国有
浙江诸暨三三投资有限公司 10,521,919 5.01 10,521,919 无
法人
境内非国有
浙江正茂创业投资有限公司 7,500,000 2.57 7,500,000 无
法人
深圳市领修创业投资企业(有 境内非国有
6,000,000 2.86 6,000,000 无
限合伙) 法人
北京太合龙翔投资有限责任公 境内非国有
6,000,000 2.86 6,000,000 无
司 法人
沈岚 4,475,000 2.13 4,475,000 质押 3,080,000 境内自然人
毛顺友 3,150,000 1.5 3,150,000 无 境内自然人
黄静芳 3,000,000 1.43 3,000,000 无 境内自然人
杨金方 3,000,000 1.43 3,000,000 无 境内自然人
四川信托有限公司－睿进 5 号
1,665,200 0.79 1,665,200 无 未知
证券投资集合资金信托计
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资 1,665,200 1,665,200
人民币普通股
金信托计划
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北京中油高盛环保技术有限公司 1,049,400 人民币普通股 1,049,400
何增茂 843,360 人民币普通股 843,360
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫 442,250 442,250
人民币普通股
多因子精选策略混合型证券投资基金
齐继忠 230,000 人民币普通股 230,000
董国忠 228,200 人民币普通股 228,200
张辉 227,733 人民币普通股 227,733
张秋英 214,000 人民币普通股 214,000
陈宇 202,200 人民币普通股 202,200
陈洁 200,000 人民币普通股 200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要资产负债表变动情况及原因
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因
应收账款 122,316,702.02 112,964,874.52 8.28% 主要系收入增加所致
存货 79,884,864.35 87,549,931.75 -8.76% 主要系年初旺季备货较多所致
主要系业务规模增加新建厂房
在建工程 44,568,169.72 31,908,662.91 39.67%
所致
其他非流动资产 7,578,511.50 3,454,525.88 119.38% 主要系预付设备款增加所致
应付账款 47,008,504.74 46,093,858.83 1.98% 主要系业务规模增加所致
主要利润表项变动情况及原因
项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因
营业收入 116,114,551.58 106,008,353.21 9.53% 主要系业务规模增加所致
营业成本 72,154,624.57 68,638,833.26 5.12% 主要系业务规模增加所致
销售费用 7,082,951.06 6,643,104.65 6.62% 主要系业务规模增加所致
财务费用 229,201.17 1,562,784.75 -85.33% 主要是利息收支差变动所致
营业利润 23,185,256.86 18,251,496.79 27.03% 主要系业务规模增加所致
营业外支出 24,853.64 982,627.10 -97.47% 主要系对外捐赠减少所致
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 332,251,995.32 331,957,071.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,108,603.98 30,287,163.37
应收账款 122,316,702.02 112,964,874.52
预付款项 3,087,616.72 2,338,620.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,739,784.94 5,705,481.77
买入返售金融资产
存货 79,884,864.35 87,549,931.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 956,548.91 1,203,715.23
流动资产合计 573,346,116.24 572,006,858.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 138,014,216.04 139,772,720.81
在建工程 44,568,169.72 31,908,662.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 80,254,598.83 80,268,219.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,195,993.77 3,328,554.15
递延所得税资产 1,857,265.17 1,505,409.93
其他非流动资产 7,578,511.50 3,454,525.88
非流动资产合计 275,468,755.03 260,238,093.48
资产总计 848,814,871.27 832,244,951.90
流动负债：
短期借款 129,110,000.00 131,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,638,240.00 5,367,510.00
应付账款 47,008,504.74 46,093,858.83
预收款项 964,129.06 930,557.14
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 6,586,754.16 7,305,814.73
应交税费 7,613,123.86 7,651,735.89
应付利息 442,667.22 529,129.49
应付股利 -
其他应付款 731,367.01 2,241,906.71
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 408,227.11 408,227.11
流动负债合计 196,503,013.16 201,678,739.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,804,886.04 3,888,353.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,804,886.04 3,888,353.53
负债合计 200,307,899.20 205,567,093.43
所有者权益
股本 210,000,000.00 210,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,422,930.76 210,422,930.76
减：库存股
其他综合收益 -8,232,956.13 -10,111,865.62
专项储备
盈余公积 13,922,647.57 12,428,301.67
一般风险准备
未分配利润 186,762,500.00 168,561,885.15
归属于母公司所有者权益合计 612,875,122.20 591,301,251.96
少数股东权益 35,631,849.87 35,376,606.51
所有者权益合计 648,506,972.07 626,677,858.47
负债和所有者权益总计 848,814,871.27 832,244,951.90
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰会 计机构负责人：郭秋艳
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 257,624,141.84 256,389,642.07
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 25,489,574.95 25,488,477.28
应收账款 101,072,628.98 93,534,149.21
预付款项 2,344,067.33 2,392,493.49
应收利息 -
应收股利 -
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2016 年第一季度报告
其他应收款 16,070,579.56 14,297,201.59
存货 52,246,479.67 56,997,804.64
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 315,783.06 553,348.96
流动资产合计 455,163,255.39 449,653,117.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,776,499.35 145,776,499.35
投资性房地产 -
固定资产 92,268,179.06 93,363,960.45
在建工程 32,261,120.53 19,816,415.93
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 44,050,064.40 44,223,277.00
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 2,546,088.36 2,570,278.27
递延所得税资产 1,506,236.36 1,228,424.95
其他非流动资产 7,578,511.50 3,454,525.88
非流动资产合计 325,986,699.56 310,433,381.83
资产总计 781,149,954.95 760,086,499.07
流动负债：
短期借款 129,110,000.00 131,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据 3,638,240.00 5,367,510.00
应付账款 74,428,336.39 62,827,142.17
预收款项 963,129.06 972,684.36
应付职工薪酬 3,300,995.64 4,660,231.95
应交税费 4,750,808.69 5,025,743.95
应付利息 102,575.92 189,038.19
应付股利 -
其他应付款 1,190,715.77 1,088,986.44
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 408,227.11 408,227.11
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 217,893,028.58 211,689,564.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,314,886.04 3,398,353.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,314,886.04 3,398,353.53
负债合计 221,207,914.62 215,087,917.70
所有者权益：
股本 210,000,000.00 210,000,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 194,907,759.44 194,907,759.44
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 13,953,171.15 12,458,825.25
未分配利润 141,081,109.74 127,631,996.68
所有者权益合计 559,942,040.33 544,998,581.37
负债和所有者权益总计 781,149,954.95 760,086,499.07
法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 116,114,551.58 106,008,353.21
其中：营业收入 116,114,551.58 106,008,353.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 92,929,294.72 87,767,621.33
其中：营业成本 72,154,624.57 68,638,833.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 497,693.88 282,102.06
销售费用 7,082,951.06 6,643,104.65
管理费用 11,691,842.62 10,669,691.30
财务费用 229,201.17 1,562| 金海环境2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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