2016 年第一季度报告
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月 26 日
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）黄海珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 16,215,440,049.14 16,032,198,404.82 1.14
归属于上市公司股东的 6,373,057,865.65 6,342,810,999.35 0.48
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 179,952,081.90 155,694,953.23 15.58
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,160,524,680.65 2,210,378,826.10 -2.26
归属于上市公司股东的 27,579,930.51 25,238,011.91 9.28
净利润
归属于上市公司股东的 15,532,373.07 18,548,536.58 -16.26
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 0.434 0.400 增加 0.03 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.024 0.022 9.28
稀释每股收益（元/股） 0.024 0.022 9.28
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 9,994,023.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 3,681,093.49
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,513,121.02
少数股东权益影响额（税后） -3,595,373.46
所得税影响额 -545,306.72
合计 12,047,557.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 101,619
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股
数量 (%) 股份状态 数量 质
份数量
华泰集团有限公司 416,155,302 35.64 0 180,000,000 境内非
质押 国有法
人
高华－汇丰－GOLDMAN, 8,123,460 0.70 0 未知
未知
SACHS & CO.
中国证券金融股份有限 5,234,140 0.45 0 未知
未知
公司
上海富林投资有限公司 5,028,738 0.43 0 未知 未知
全国社保基金一一一组 4,668,064 0.40 0 未知
未知
合
UBS AG 3,967,481 0.34 0 未知 未知
孙红丽 3,099,967 0.27 0 未知 未知
王飞 2,684,475 0.23 0 未知 未知
杜忠祥 2,582,043 0.22 0 未知 未知
梅娟 2,460,769 0.21 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
华泰集团有限公司 416,155,302 人民币普通股 416,155,302
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS &CO. 8,123,460 人民币普通股 8,123,460
中国证券金融股份有限公司 5,234,140 人民币普通股 5,234,140
上海富林投资有限公司 5,028,738 人民币普通股 5,028,738
全国社保基金一一一组合 4,668,064 人民币普通股 4,668,064
UBS AG 3,967,481 人民币普通股 3,967,481
孙红丽 3,099,967 人民币普通股 3,099,967
王飞 2,684,475 人民币普通股 2,684,475
杜忠祥 2,582,043 人民币普通股 2,582,043
梅娟 2,460,769 人民币普通股 2,460,769
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上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也
不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其
他股东之间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动分析
单位：元
增减变动
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
主要系本期预付材
预付款项
322,024,430.40 468,894,439.79 -146,870,009.39 -31.32 料款减少所致
主要系本期公司本
其他流动资产 部理财产品投资减
177,632,906.36 508,719,405.91 -331,086,499.55 -65.08
少所致
主要系本期公司本
在建工程 部 10#升级改造项目
715,451,770.98 1,008,758,408.37 -293,306,637.39 -29.08
完工转资所致
主要系本期公司本
其他非流动资 部售后回租形成的
产 337,824,370.10 247,453,833.66 90,370,536.44 36.52 未摊销的递延收益
增加所致
主要系本期公司本
长期应付款 部应付融资租赁款
293,744,022.97 94,873,196.02 198,870,826.95 209.62
增加所致
主要系根据准则要
求将子公司递延所
递延所得税负
得税负债与递延所
债 - 124,451.13 -124,451.13 -100.00
得税资产抵消减少
所致
利润表项目变动分析
单位：元
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增减变动比
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
例（%）
主要系本期检修停车折
管理费用 102,006,608.90 84,720,555.39 17,286,053.51 20.40 旧及人员工资等费用上
升所致
主要系本期借款利率降
财务费用 73,170,517.91 120,713,720.99 -47,543,203.08 -39.39 低且银行借款较上期减
少所致
主要系本期应收账款上
资产减值损
10,253,497.45 6,889,776.72 3,363,720.73 48.82 升相应计提的坏账准备
失
增加所致
主要系联营企业山东斯
投资收益 972,410.93 -2,148,958.40 3,121,369.33 145.25 道拉恩索华泰纸业有限
公司净利润增加所致
主要系本期非流动资产
营业外收入 16,260,699.50 8,031,360.99 8,229,338.51 102.47
处置利得增加所致
主要系本期非流动资产
营业外支出 72,461.88 290,420.34 -217,958.46 -75.05
处置损失减少所致
主要系本期盈利公司实
所得税费用 18,135,740.74 7,243,184.73 10,892,556.01 150.38
现的所得税增加所致
现金流量表项目变动分析
单位：元
增减变动比
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
例（%）
收到其他与经营 主要系本期收到的政
3,427,964.96 7,861,284.45 -4,433,319.49 -56.39
活动有关的现金 府补助资金减少所致
收到其他与投资 主要系本期收回的理
25,500,000.00 36,565,652.00 -11,065,652.00 -30.26
活动有关的现金 财产品投资减少所致
支付其他与投资 主要系本期理财产品
6,900,000.00 11,020,000.00 -4,120,000.00 -37.39
活动有关的现金 投资支出减少所致
投资活动产生的 主要系本期支付的工
-44,861,620.89 -99,828,498.85 54,966,877.96 55.06
现金流量净额 程及设备款减少所致
主要系本期公司收到
收到其他与筹资
704,335,064.32 282,000,000.00 422,335,064.32 149.76 的融租赁款及借款保
活动有关的现金
证金增加所致
支付其他与筹资 主要系本期偿还的融
128,224,921.77 277,197,964.90 -148,973,043.13 -53.74
活动有关的现金 资租赁款减少所致
筹资活动产生的 主要系本期取得的银
437,529,587.47 -227,105,462.59 664,635,050.06 292.65
现金流量净额 行借款增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人 李晓亮
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,793,842,138.18 1,439,572,123.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 412,601.00 462,820.92
应收票据 561,992,400.12 535,007,979.52
应收账款 1,578,459,697.64 1,400,066,334.73
预付款项 322,024,430.40 468,894,439.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,508,672.33 15,746,288.44
买入返售金融资产
存货 1,547,939,461.55 1,279,433,479.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 177,632,906.36 508,719,405.91
流动资产合计 5,999,812,307.58 5,647,902,872.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,073,953.78 187,468,589.31
投资性房地产
固定资产 8,276,680,469.83 8,237,139,848.84
在建工程 715,451,770.98 1,008,758,408.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 627,622,130.84 634,127,689.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,039,075.90 4,221,308.86
递延所得税资产 59,935,970.13 59,125,853.82
其他非流动资产 337,824,370.10 247,453,833.66
非流动资产合计 10,215,627,741.56 10,384,295,531.94
资产总计 16,215,440,049.14 16,032,198,404.82
流动负债：
短期借款 4,510,565,710.11 4,487,094,303.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 239,007,508.49 217,899,792.00
应付账款 1,417,381,326.82 1,372,613,727.23
预收款项 125,792,311.89 139,589,787.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,025,978.45 84,266,820.54
应交税费 90,264,906.98 83,477,572.02
应付利息
应付股利
其他应付款 58,421,220.46 54,756,250.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,129,766.95 535,488,290.66
其他流动负债
流动负债合计 7,028,588,730.15 6,975,186,543.75
非流动负债：
长期借款 2,244,167,056.80 2,340,882,843.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 293,744,022.97 94,873,196.02
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 68,553,627.13 70,403,831.28
递延所得税负债 124,451.13
其他非流动负债
非流动负债合计 2,606,464,706.90 2,506,284,321.63
负债合计 9,635,053,437.05 9,481,470,865.38
所有者权益
股本 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,243,767,087.80 2,243,767,087.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 24,843,106.58 22,176,170.79
盈余公积 488,407,260.00 488,407,260.00
一般风险准备
未分配利润 2,448,478,992.27 2,420,899,061.76
归属于母公司所有者权益合计 6,373,057,865.65 6,342,810,999.35
少数股东权益 207,328,746.44 207,916,540.09
所有者权益合计 6,580,386,612.09 6,550,727,539.44
负债和所有者权益总计 16,215,440,049.14 16,032,198,404.82
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：黄海珍
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
| 华泰股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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