江苏雅百特科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏雅百特科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
江苏雅百特科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆永、主管会计工作负责人顾彤莉及会计机构负责人(会计主管
人员)秦静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 92,208,724.63 1,591,334.40 5,694.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,389,781.19 -11,386,383.32 200.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,393,802.13 -11,393,689.71 200.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -117,893,069.83 -53,354,579.55 -120.96%
基本每股收益（元/股） 0.0458 -0.0808 156.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0458 -0.0808 156.68%
加权平均净资产收益率 1.85% -3.90% 5.75%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,075,629,894.75 941,480,097.06 14.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 621,299,557.75 610,008,284.34 1.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,960.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,598.75
减：所得税影响额 -1,340.31
合计 -4,020.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,690
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
拉萨瑞鸿投资管
境内非国有法人 44.68% 111,059,792 111,059,792 质押 56,200,000
理有限公司
季奎余 境内自然人 11.19% 27,827,100 16,057,600 质押 20,000,000
瑞都有限公司 境外法人 8.07% 20,072,000
拉萨智度德诚创
业投资合伙企业 境内非国有法人 6.79% 16,878,995 16,878,995
（有限合伙）
拉萨纳贤投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 5.25% 13,049,765 13,049,765
伙）
中国工商银行股
份有限公司－银
河现代服务主题 境内非国有法人 1.23% 3,064,501
灵活配置混合型
证券投资基金
张福全 境内自然人 0.59% 1,458,000
中国银行－海富
通收益增长证券 境内非国有法人 0.59% 1,455,872
投资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.56% 1,381,100
理有限责任公司
中国农业银行股
份有限公司－银
境内非国有法人 0.52% 1,299,288
河稳健证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
瑞都有限公司 20,072,000 人民币普通股 20,072,000
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季奎余 7,827,100 人民币普通股 7,827,100
中国工商银行股份有限公司－银
河现代服务主题灵活配置混合型 3,064,501 人民币普通股 3,064,501
证券投资基金
张福全 1,458,000 人民币普通股 1,458,000
中国银行－海富通收益增长证券
1,455,872 人民币普通股 1,455,872
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 1,381,100 人民币普通股 1,381,100
中国农业银行股份有限公司－银
1,299,288 人民币普通股 1,299,288
河稳健证券投资基金
李荣彬 1,190,860 人民币普通股 1,190,860
中国工商银行股份有限公司－嘉
845,961 人民币普通股 845,961
实事件驱动股票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－中融－
老友坤成 4 号结构化证券投资集合 800,870 人民币普通股 800,870
资金信托计划
拉萨瑞鸿投资管理有限公司与拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。公司
上述股东关联关系或一致行动的
未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规
说明
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、公司货币资金期末数比期初数减少56,465,168.82元，减少比例为50.09%，减少原因为：本期支付供应商货款所致；
2、公司应收票据期末数比期初数减少9,197,899.00元，减少比例为83.25%，减少原因为：本期应收票据到期收回工程款、应
收票据背书支付采购款所致；
3、公司预付账款期末数比期初数增加16,933,674.87元，增加比例为116.31%，增加原因为：本期支付采购款所致；
4、公司其他应收款期末数比期初数增加32,081,685.68元，增加比例为193.77%，增加原因为：本期收购深圳市三义建筑系统
有限公司，将该公司的其他应收款并入合并范围所致；
5、公司商誉期末数比期初数增加182,149,039.17元，增加比例为100%，增加原因为：本期收购深圳市三义建筑系统有限公
司支付对价与评估作价的差异所致；
6、公司短期借款期末数比期初数增加88,000,000.00元，增加比例为100%，增加原因为：本期新增对农业银行、中国银行的
借款所致；
7、公司应付票据期末数比期初数减少28,275,000元，减少比例为40.22%，减少原因为：本期承兑汇票到期对外支付所致；
8、公司应付账款期末数比期初数减少44,513,505.47元，减少比例为22.91%，减少原因为：本期支付采购款、劳务款所致；
9、公司应付职工薪酬期末数比期初数减少3,144,013.10元，减少比例为79.07%，减少原因为：2015年末应付职工薪酬包括2015
年年终奖所致；
10、公司应交税费期末数比期初数减少13,047,693.27元，减少比例为57.42%，减少原因为：2016年一季度支付2015年所得税
等税金所致；
11、公司其他应付款期末数比期初数增加124,136,900.90元，增加比例为347.02%，增加原因为：本期数据包含了收购深圳市
三义建筑系统有限公司尚未支付的股权转让款所致；
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、公司营业收入本期数比去年同期数增加90,617,390.23元，增加比例为5,694.43%，增加原因为：公司本期处于高速发展期，
不断开拓市场，开发新项目导致营业收入大幅增加；
2、公司营业成本本期数比去年同期数增加64,089,755.21元，增加比例为45,638.85%，增加原因为：公司本期处于高速发展
期，不断开拓市场，开发新项目导致营业成本大幅增加；
3、公司管理费用本期数比去年同期数增加2,728,205.36元，增加比例为32.42%，增加原因为：公司本期处于高速成长期，业
务量增加导致相关的管理费用增加；
4、公司所得税费用本期数比去年同期数增加2,768,789.7元，增加比例为5241.13%，增加原因为：公司本期拓展业务导致营
业收入增加、营业利润增加，所得税费用相应增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经公司董事会审议批准，公司全资子公司山东雅百特以支付现金方式购买上海中巍结构设计事务所有限公
司、上海中巍钢结构设计有限公司的90%股权事项，截至本报告披露日，相关资产交割，工商变更等工作已完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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关于全资子公司支付现金购买资产的公 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
2016 年 03 月 25 日
告 讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
瑞鸿投资和纳贤投资承诺
自取得股份登记日起，至三
拉萨纳贤投资
十六个月届满之日不转让
合伙企业（有限
本次发行中其所获得的股
合伙）；拉萨智
份。本次交易完成后六个月 2015 年 8 月 5
度德诚创业投 股份限售 2015 年 08
内如上市公司股票连续 20 日至 2018 年 8 正常履行中
资合伙企业（有 承诺 月 05 日
个交易日的收盘价低于发 月5日
限合伙）；拉萨
行价，或者交易完成后六个
瑞鸿投资管理
月期末收盘价低于发行价，
有限公司
则持有公司股票的锁定期
自动延长六个月。
若雅百特在利润补偿期间
内每一年度结束时的当期
累积实际净利润数未达到
当期累积承诺净利润数，瑞
资产重组时所作承诺 鸿投资及纳贤投资将以股
份及现金补偿的方式、智度
拉萨瑞鸿投资 德诚以股份方式对中联电
管理有限公司； 气进行补偿，对于每年需补
拉萨纳贤投资 偿的股份数将由中联电气
业绩承诺 2015 年 8 月 5
合伙企业（有限 以 1 元总价回购并予以注 2015 年 08
及补偿安 日至 2017 年 正常履行中
合伙）；拉萨智 销，每年需补偿的现金直接 月 05 日
排 12 月 31 日
度德诚创业投 支付至中联电气指定银行
资合伙企业（有 账户。瑞鸿投资、纳贤投资
限合伙） 及智度德诚上述补偿的股
份数量以各自通过中联电
气本次发行股份购买资产
而取得的股份总额为限。瑞
鸿投资、纳贤投资补偿的现
金以置出资产交易价格
78,940.38 万元为上限。
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一、同业竞争：1、不存在
直接或间接从事与雅百特
及其下属企业有实质性竞
争的业务活动，未来也不会
直接或间接地以任何方式
（包括但不限于独资、合
资、合作和联营）从事与雅
百特及其下属企业有实质
性竞争或可能有实质性竞
争的业务活动。2、若未来
从事的业务或所生产的产
品与雅百特及其下属企业
构成竞争关系，承诺雅百特
有权按照自身情况和意愿，
采用必要的措施解决同业
竞争问题，该等措施包括但
不限于收购存在同业竞争
的企业的股权、资产；要求
可能的竞争方在限定的时
关于同业 间内将构成同业竞争业务
竞争、关 的企业的股权、资产转让给
拉萨瑞鸿投资
联交易、 无关联的第三方；若可能的 2015 年 08
管理有限公司； 长期 正常履行中
资金占用 竞争方在现有的资产范围 月 05 日
陆永
方面的承 外获得了新的与雅百特及
诺 其下属企业的主营业务存
在竞争的资产、股权或业务
机会，可能的竞争方将授予
雅百特及其下属企业对该
等资产、股权的优先购买权
及对该等业务机会的优先
参与权，雅百特及其下属企
业有权随时根据业务经营
发展的需要行使该等优先
权。二、关联交易：1、本
次交易完成后，应尽量避免
与上市公司及其下属企业
（含雅百特及其子公司，下
同）发生关联交易，并确保
不会利用自身作为上市公
司股东/实际控制人之地位
谋求上市公司及其下属企
业在业务合作等方面给予
其优于市场第三方的权利；
不会利用自身作为上市公
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司股东之地位谋求与上市
公司及其下属企业达成交
易的优先权利。2、对于确
有必要且不可避免的关联
交易，将与上市公司及其下
属企业按照市场公允价格，
遵循公平、等价有偿等原则
依法签订协议，并按照相关
法律、法规及上市公司《公
司章程》等规定依法履行相
应的内部决策程序和信息
披露义务；并保证不以显失
公平的条件与上市公司及
其下属企业进行交易，亦不
利用该等关联交易从事任
何损害上市公司及其股东
合法权益的行为。
在本次交易完成后，将按照
有关法律、法规、规范性文
件的要求，做到与上市公司
在人员、资产、业务、机构、
财务方面完全分开，不从事
任何影响上市公司人员独 2015 年 08
陆永 其他承诺 长期 正常履行中
立、资产独立完整、业务独 月 05 日
立、机构独立、财务独立的
行为，不损害上市公司及其
他股东的利益，切实保障上
市公司在人员、资产、业务、
机构和财务等方面的独立。
首次公开发行或再融资时
所作承诺
股权激励承诺
自 2015 年 07 月 10 日起未
来六个月内，将根据中国证
2015 年 7 月
其他对公司中小股东所作 增持股份 监会和深圳证券交易所的 2015 年 07
陆永 10 日至 2016 履行完毕
承诺 的承诺 有关规定，择机增持本公司 月 10 日
年1月9日
股票，累计增持金额不少于
人民币壹仟万元。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行 无
的具体原因及下一步的工
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作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
448.31% 至 495.31%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,000 至 7,600
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,276.65
元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 448.31%-495.31%，
业绩变动的原因说明 主要系 2016 年下属子公司山东雅百特科技有限公司、上海孟弗斯新能源科
技有限公司处于高速发展期，不断拓展业务所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏雅百特科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,256,234.48 112,721,403.30
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,850,000.00 11,047,899.00
应收账款 185,172,561.01 182,201,245.25
预付款项 31,493,257.47 14,559,582.60
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 48,638,403.03 16,556,717.35
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 526,300,369.44 563,142,874.14
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 849,710,825.43 900,229,721.64
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
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可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 13,930,217.28 11,876,250.10
在建工程 0.00 | 雅百特：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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