广东新会美达锦纶股份有限公司 2015 年年度报告全文
广东新会美达锦纶股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月 26 日
广东新会美达锦纶股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人梁柏松、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
朱明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日股本
总数 528,139,623 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
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目 录
\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................4
第三节 公司业务概要........................................................................................................................8
第四节 管理层讨论与分析................................................................................................................9
第五节 重要事项..............................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................34
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................40
第九节 公司治理..............................................................................................................................47
第十节 财务报告..............................................................................................................................51
第十一节 备查文件目录................................................................................................................133
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 美达股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东新会美达锦纶股份有限公司
公司的中文简称 美达股份
公司的法定代表人 梁柏松
注册地址 广东省江门市新会区江会路上浅口
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省江门市新会区江会路上浅口
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.meidanylon.com/
电子信箱 meida@meidanylon.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱明辉 谭景熙
联系地址 广东省江门市新会区江会路上浅口 广东省江门市新会区江会路上浅口
电话 07506109778
传真 07506103091
电子信箱 zmhlq@hotmail.com tan0022@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 19413398-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如
1999 年增加进出口业务；2014 年 11 月增加\"服装加工\"。
有）
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2003 年控股股东变为广东天健实业集团有限公司；2013 年 9 月控股股东变更为江
历次控股股东的变更情况（如有）
门市天昌投资有限公司；2014 年 9 月控股股东变更为江门市君合投资有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 申慧、方振平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区深南大
2014 年 9 月 22 日至 2015 年
长城证券有限责任公司 道 6008 号特区报业大厦 董建明、田爱华
12 月 31 日
14/16/17 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 2,847,103,148.70 3,363,609,891.51 -15.36% 3,700,080,656.12
归属于上市公司股东的净利润
48,807,496.53 -228,279,158.42 121.38% 10,446,224.54
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
26,468,896.65 -227,025,404.17 111.66% 1,903,764.40
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
2,124,388.74 256,752,135.98 -99.17% -197,359,406.44
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 -0.52 117.31% 0.03
稀释每股收益（元/股） 0.09 -0.52 117.31% 0.03
加权平均净资产收益率 3.90% -22.21% 增加 26.11 个百分点 1.01%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,297,415,986.68 2,543,372,351.57 -9.67% 2,618,036,226.33
归属于上市公司股东的净资产
1,263,528,450.01 1,239,060,969.64 1.97% 1,036,219,328.89
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 665,380,114.02 787,057,744.89 743,161,413.98 651,503,875.81
归属于上市公司股东的净利润 37,756,758.66 58,379,918.64 -13,839,065.36 -33,490,115.41
归属于上市公司股东的扣除非经
34,003,741.16 37,822,885.58 -15,385,619.49 -29,972,110.60
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 32,109,031.78 -82,471,241.90 -69,601,333.38 122,087,932.24
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
3,934,402.84 -2,745,656.64 -236,387.94
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,714,918.19 3,696,428.00 9,134,506.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 20,495,916.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,477,531.04 -1,995,295.07 -441,698.53
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减：所得税影响额 325,326.92
少数股东权益影响额（税后） 329,106.68 209,230.54 -411,367.53
合计 22,338,599.88 -1,253,754.25 8,542,460.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。切片可广泛
用于用于各种用途的民用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝；可用作尼龙吹膜、流延膜、
双向拉膜；可注塑用于电子、电器、机械、玩具、汽车等行业的相应制作；还可用于改性材料基体。纺丝
产品可用作织带、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱。
公司的经营业绩主要通过控制成本，研发各种差异化产品，提高产品的市场适用性和附加值，以提高
利润率。本报告期内，公司主要经营模式与上一报告期相比，并无发生重大变化。
公司在锦纶行业处于领先地位。但近年来锦纶行业产能过剩，纺织化纤和锦纶市场需求增长乏力，厂
家恶性压价竞争，原料以及产品价格一路走低，下游开工率不足，对公司主业经营成绩的影响，十分明显。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
本期股权资产减少 2455.87 万元，主要原因系本期处置参股公司通用数字及交通银
股权资产
行的股权所致。
期末余额比上期余额增加 24,823.28 万元，增幅为 32.76%，主要原因系子公司常德
固定资产
三期工程项目结转资产增加所致。
无形资产 没有变化。
期末余额比上期余额减少 22,741.02 万元，减幅为 78.18%，主要原因系子公司常德
在建工程
工程项目完工结转资产所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
经过近三十年的持续发展，公司形成了一系列核心竞争优势。第一，人才上，公司培养
了一批行业内的优秀团队。第二，技术上，公司拥有国家级技术中心、博士后工作站以及多
项自主知识产权。第三，生产上，公司的机台能组织生产较丰富的品种。第四，营销上，公
司培育了一批忠实用户。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司管理层按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行
股东大会和董事会决议，不断完善公司治理水平，提升公司整体运作水平，确保了公司平稳
健康发展。2015年，公司面临前所未有的压力和困难，在董事会的正确领导和大力支持下，
经营班子带领全体员工，开拓进取，扎实奋斗，按照“深挖潜、抢高端、创效益”工作指导
思想，认真开展各项工作，较好的完成年初下达的计划任务，确保了加机扩产后的市场对接，
各项管理不断提升，企业竞争力进一步加强，为实现公司的持续经营，创新发展，积蓄了新
的动力。
二、主营业务分析
1、概述
公司本年度财务报告的总体情况是：由于受国内经济增速放缓影响，同时国内市场产能
扩大，供大于求，下游纺织服装业需求仍显弱势，出口需求进一步下降，给公司整体经营带
来一定的难度。
总体来说,美达股份经营状况稳定，特别今年子公司三期差异化锦纶丝项目试产上马，锦
纶丝产能有所增加，公司基本保持产销平衡，其中，切片产量19.05万吨（其中自用量6.85
万吨）、销量12.19万吨，产量同比增加6.73%、销量同比增加4.84%，产销率99.95%；纤维丝
产量6.91万吨、销量6.74万吨，产量同比增加8.85%、销量同比增加11.64%，产销率97.54%；
2015年公司实现销售收入 28.47亿元，同比下降15.36%，销售收入下降主要受产品单价下跌
影响，2015年切片平均售价12,172.42元/吨（不含税），同比下降24.72 %，纤维丝平均售价
18,742.89元/吨（不含税），同比下降17.62%。同时原材料己内酰胺价格年初从低位开始上
升，到第三季度开始向下直降到年末低位，整体跌幅影响力度及价格波动幅度小于去年同期，
与同期相比有所好转，产品毛利率有所提高，与去年相比上升了3.5个百分点，毛利有所增长。
公司本期的贷款总额与去年同期相比减少，贷款利息支出同比下降；与去年同期相比美
元外债减少，由汇率变动影响的汇兑损失与去年同期相比大幅下降，财务费用与去年同期相
比大幅减少58.75%。
本期公司收到参股公司分红、处置参股公司通用数字及交通银行股权收益，与去年同期
相比大幅增加1090.59%。
综合以上主要原因影响,公司本期盈利增长，扭亏为盈。净利润及归属于上市公司股东的
净利润分别为4,709.76万元和4,880.75万元,比上期增幅分别为119.84%和121.38%。
本年末公司资产负债率43.31%，比上年末减少6.37个百分点，资产总额229,741.60万元，
比上年末减少9.67个百分点，净资产130,248.81万元，比上年末增加1.78个百分点，经营活
动产生的现金净流入为212.44万元。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,847,103,148.70 100% 3,363,609,891.51 100% -15.36%
分行业
化工行业 1,483,687,453.83 52.11% 1,871,057,515.60 55.63% -20.70%
化纤行业 1,269,665,981.56 44.60% 1,377,427,078.83 40.95% -7.82%
纺织印染行业 84,302,903.14 2.96% 99,312,769.01 2.95% -15.11%
其他 9,446,810.17 0.33% 15,812,528.07 0.47% -40.26%
分产品
切片 1,483,687,453.83 52.11% 1,871,057,515.60 55.63% -20.70%
锦纶丝 1,269,665,981.56 44.60% 1,377,427,078.83 40.95% -7.82%
纺织印染布 84,302,903.14 2.96% 99,312,769.01 2.95% -15.11%
其他 9,446,810.17 0.33% 15,812,528.07 0.47% -40.26%
分地区
广东 851,844,807.48 29.92% 997,192,104.95 29.65% -14.58%
福建 549,268,275.75 19.29% 619,006,690.32 18.40% -11.27%
江浙 732,426,746.17 25.73% 859,546,818.43 25.55% -14.79%
境外 325,278,465.15 11.42% 458,119,248.27 13.62% -29.00%
国内其他地区 388,284,854.15 13.64% 429,745,029.54 12.78% -9.65%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化工行业 1,483,687,453.83 1,389,810,300.09 6.33% -20.70% -23.76% 3.75%
化纤行业 1,269,665,981.56 1,144,497,529.35 9.86% -7.82% -10.64% 2.84%
分产品
切片 1,483,687,453.83 1,389,810,300.09 6.33% -20.70% -23.76% 3.75%
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锦纶丝 1,269,665,981.56 1,144,497,529.35 9.86% -7.82% -10.64% 2.84%
分地区
广东 851,844,807.49 782,544,072.20 8.14% -14.58% -17.54% 3.30%
福建 549,268,275.75 504,534,058.94 8.14% -11.27% -14.60% 3.58%
江浙 732,426,746.17 672,775,500.49 8.14% -14.79% -17.99% 3.58%
境外 325,278,465.15 298,786,715.99 8.14% -29.00% -31.66% 3.58%
国内其他地区 388,284,854.15 356,661,657.23 8.14% -9.65% -13.04% 3.58%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 121,919 116,295 4.84%
生产量 吨 190,510 178,489 6.73%
化工行业
库存量 吨 6,069 5,995 1.24%
生产量其中:自用量 吨 68,517 60,723 12.83%
销售量 吨 67,427 60,399 11.64%
化纤行业 生产量 吨 69,086 63,468 8.85%
库存量 吨 8,152 6,493 25.55%
销售量 吨 1,158 1,287 -10.02%
纺织印染行业 生产量 吨 1,096 1,295 -15.39%
库存量 吨 217 279 -22.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
广东新会美达锦纶股份有限公司 2015 年年度报告全文
化工行业(切片) 原材料 1,272,920,502.42 91.59% 1,694,754,215.17 92.97% -24.89%
能源、折旧及其
化工行业(切片) 116,889,797.67 8.41% 128,092,304.85 7.03% -8.75%
他
化纤行业(锦纶
原材料 885,527,272.22 77.37% 1,027,509,793.42 80.23% -13.82%
丝)
化纤行业(锦纶 能源、折旧及其
258,970,257.13 22.63% 253,243,185.47 19.77% 2.26%
丝) 他
纺织印染行业 原材料 55,182,480.46 76.39% 66,365,031.35 72.53% -16.85%
能源、折旧及其
纺织印染行业 17,057,953.63 23.61% 25,135,080.81 27.47% -32.13%
他
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
切片 原材料 1,272,920,502.42 91.59% 1,694,754,215.17 92.97% -24.89%
能源、折旧及其
切片 116,889,797.67 8.41% 128,092,304.85 7.03% -8.75%
他
锦纶丝 原材料 885,527,272.22 77.37% 1,027,509,793.42 80.23% -13.82%
能源、折旧及其
锦纶丝 258,970,257.13 22.63% 253,243,185.47 19.77% 2.26%
他
纺织印染布 原材料 55,182,480.46 76.39% 66,365,031.35 72.53% -16.85%
能源、折旧及其
纺织印染布 17,057,953.63 23.61% 25,135,080.81 27.47% -32.13%
他
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 515,301,039.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.10%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
广东新会美达锦纶股份有限公司 2015 年年度报告全文
1 第一名 237,707,516.63 8.35%
2 第二名 83,832,940.19 2.94%
3 第三名 77,405,564.17 2.72%
4 第四名 60,692,266.74 2.13
