2016 年第一季度报告
公司代码：600167 公司简称：联美控股
联美控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
贵立义 独立董事 因个人原因未出席本次董事会 刘永泽
1.3 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,073,451,259.07 3,230,253,816.33 -4.85
归属于上市公司股东的净资产 1,300,072,545.29 1,165,511,590.49 11.54
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -93,968,613.58 -104,017,901.24 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 363,454,931.66 344,586,060.19 5.48
归属于上市公司股东的净利润 134,560,954.80 127,471,363.40 5.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 134,171,224.84 127,289,067.32 5.41
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.91 12.10 减少 1.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.6377 0.6041 5.56
稀释每股收益（元/股） 0.6377 0.6041 5.56
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 617,628.49 资产性政府补助计入当期损益
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 587,128.49，收益性政府补助 30,500.00
定额或定量持续享受的政府补助除外 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,993.54 此额为营业外收支大于营业外收入
3.75 资产管理公司少数股东分担的非经常性
少数股东权益影响额（税后）
税后损失
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所得税影响额 -129,908.74
合计 389,729.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,800
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
联美集团有限公司 99,100,000 46.97 0 境内非国有
无
法人
北京浩天投资有限公司 20,900,000 9.90 0 境内非国有
未知
法人
周泽亮 9,219,752 4.37 0 未知 境内自然人
江洁 6,124,262 2.90 0 未知 境内自然人
周启生 3,552,550 1.68 0 未知 境内自然人
苏鑫 1,099,236 0.52 0 未知 境内自然人
易谋建 1,017,270 0.48 0 未知 境内自然人
周宏伟 877,000 0.42 0 未知 境内自然人
许伟鸿 871,370 0.41 0 未知 境内自然人
周少惠 859,829 0.41 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
联美集团有限公司 99,100,000 人民币普通股
北京浩天投资有限公司 20,900,000 人民币普通股
周泽亮 9,219,752 人民币普通股
江洁 6,124,262 人民币普通股
周启生 3,552,550 人民币普通股
苏鑫 1,099,236 人民币普通股
易谋建 1,017,270 人民币普通股
周宏伟 877,000 人民币普通股
许伟鸿 871,370 人民币普通股
周少惠 859,829 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,
也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末金额 期初金额 变动幅度% 原因
预付账款 8,457,799.87 3,247,711.89 160.42% 预付设备款
其他流动资产 0 278,404.94 减少待抵扣税金
工程物资 735,646.13 321,213.53 129.02% 库存用材料增加
预收账款 444,657,086.19 756,635,184.00 -41.23% 预收的采暖费转收入
应付职工薪酬 49,440.65 102,600.70 -51.81% 发生的职工福利冲减余额
应交税费 47,534,874.64 20,238,172.91 134.88 计提的一季度企业所得税增加
（2）利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度% 原因
营业税金及
248,198.04 560,843.27 -55.75 收到接网费增加,相应增加有关税金
附加
销售费用 617,170.40 441,636.51 39.75 职工工资增加
财务费用 -1,192,360.11 -5,445,121.61 -78.10 货币资金减少相对应存款利息减少
营业外收入 645,423.90 317,663.80 103.18 增加资产性政府补助收入
营业外支出 125,788.95 74,587.98 68.65 供暖低温补偿增加
（3）现金流量表项目
变动幅
项目 本年发生额 上年发生额 原因
度%
上年同期发生收购上海澜
投资活动产生的现金流量净额 -34,635,708.64 -953,426,484.24 -96.37
盛投资
筹资活动产生的现金流量净额 -1,587,600.00 -100 上年同期发生借利利息
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司发行股份购买资产的重大资产重组正在进行中，公司一直在履行持续信息披露义务。请投资
者关注公司相关公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 联美控股股份有限公司
法定代表人 朱昌一
日期 2016-04-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:联美控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 568,407,354.52 697,011,676.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,534,221.93 12,572,887.66
预付款项 8,457,799.87 3,247,711.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 893,644,434.16 892,837,023.56
买入返售金融资产
存货 39,765,988.67 42,960,821.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 278,404.94
流动资产合计 1,521,809,799.15 1,648,908,526.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 403,201,700.53 403,201,700.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,657,058.55 98,077,380.22
投资性房地产 104,711,763.93 105,337,720.71
固定资产 845,009,655.82 894,959,260.88
在建工程 1,329,736.14
工程物资 735,646.13 321,213.53
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,919,858.27 61,371,973.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,076,040.55 18,076,040.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,551,641,459.92 1,581,345,289.78
资产总计 3,073,451,259.07 3,230,253,816.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 268,629,006.52 234,620,492.35
预收款项 444,657,086.19 756,635,184.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,440.65 102,600.70
应交税费 47,534,874.64 20,238,172.91
应付利息
应付股利
其他应付款 6,662,659.36 6,793,528.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 767,533,067.36 1,018,389,978.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,003,932,639.04 1,044,439,165.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,003,932,639.04 1,044,439,165.56
负债合计 1,771,465,706.40 2,062,829,144.44
所有者权益
股本 211,000,000.00 211,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 247,018,554.58 247,018,554.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,748,618.14 10,748,618.14
一般风险准备
未分配利润 831,305,372.57 696,744,417.77
归属于母公司所有者权益合计 1,300,072,545.29 1,165,511,590.49
少数股东权益 1,913,007.38 1,913,081.40
所有者权益合计 1,301,985,552.67 1,167,424,671.89
负债和所有者权益总计 3,073,451,259.07 3,230,253,816.33
法定代表人：朱昌一主管会计工作负责人：潘文戈会计机构负责人：智桥
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:联美控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 370,880,433.50 340,284,015.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
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其他应收款 1,013,160,750.00 993,360,750.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,384,041,183.50 1,333,644,765.09
非流动资产：
可供出售金融资产 234,000,000.00 234,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,708,079.57 407,708,079.57
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 641,708,079.57 641,708,079.57
资产总计 2,025,749,263.07 1,975,352,844.66
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 39,193.44 92,353.49
应交税费 7,113.29 262,720.43
应付利息
应付股利
其他应付款 1,522,779,682.40 1,471,803,097.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 1,522,825,989.13 1,472,158,171.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,522,825,989.13 1,472,158,171.49
所有者权益：
股本 211,000,000.00 211,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 260,720,248.35 260,720,248.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,748,618.14 10,748,618.14
未分配利润 20,454,407.45 20,725,806.68
所有者权益合计 502,923,273.94 503,194,673.17
负债和所有者权益总计 2,025,749,263.07 1,975,352,844.66
法定代表人：朱昌一主管会计工作负责人：潘文戈会计机构负责人：智桥
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：联美控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 363,454,931.66 344,586,060.19
其中：营业收入 363,454,931.66 344,586,060.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,969,948.26 174,521,461.04
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其中：营业成本 175,790,096.75 170,226,545.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 248,198.04 560,843.27
销售费用 617,170.40 441,636.51
管理费用 8,506,843.18 8,737,557.28
财务费用 -1,192,360.11 -5,445,121.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -220,321.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,264,661.73 170,064,599.15
加：营业外收入 645,423.90 317,663.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 125,788.95 74,587.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,784,296.68 170,307,674.97
减：所得税费用 45,223,415.90 42,842,184.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,560,880.78 127,465,490.16
归属于母公司所有者的净利润 134,560,954.80 127,471,363.40
少数股东损益 -74.02 -5,873.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 134,560,880.78 127,465,490.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 134,560,954.80 127,471,363.40
归属于少数股东的综合收益总额 -74.02 -5,873.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.6377 0.6041
（二）稀释每股收益(元/股) 0.6377 0.6041
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：176,078,486.42 元，上期
被合并方实现的净利润为： 161,908,077.95 元。
法定代表人：朱昌一主管会计工作负责人：潘文戈会计机构负责人：智桥
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：联美控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 606,307.94 551,625.20
财务费用 -334,908.71 -5,062,170.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -271,399.23 4,510,545.77
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -271,399.23 4,510,545.77
减：所得税费用 1,127,636.44
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2016 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -271,399.23 3,382,909.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -271,399.23 3,382,909.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱昌一主管会计工作负责人：潘文戈会计机构负责人：智桥
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：联美控股股份有限| 联美控股2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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