新和成：2016年第一季度报告正文

浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
    浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                          2016 年 04 月
                                        浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主
管人员)石方彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,086,614,300.36           957,675,625.58                       13.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                155,676,229.09            80,427,695.62                       93.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                148,390,924.67            66,250,845.79                       123.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                179,965,849.43           110,078,428.35                       63.49%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                       0.07                     100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                       0.07                     100.00%
加权平均净资产收益率                                     2.18%                    1.14%          增加 1.04 个百分点
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  9,678,859,028.62         9,724,261,479.44                        -0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）              7,203,665,118.17         7,048,394,121.03                        2.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  314,346.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      5,048,329.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          4,881,454.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        315,531.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -774,168.80
减：所得税影响额                                                      2,500,188.56
合计                                                                  7,285,304.42                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                     浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                36,727
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态         数量
新和成控股集团
                    境内非国有法人        56.36%       613,678,257
有限公司
汇添富基金－中
国银行－浙江新
                    境内非国有法人         1.86%        20,227,641
和成股份有限公
司
全国社保基金一
                    国有法人               1.10%        12,005,221
一二组合
全国社保基金四
                    国有法人               1.09%        11,899,631
一三组合
中国工商银行股
份有限公司－富
国医疗保健行业 境内非国有法人              0.93%        10,081,261
混合型证券投资
基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
                    境内非国有法人         0.69%         7,544,192
信互联网加股票
型证券投资基金
中央汇金资产管
                    国有法人               0.69%         7,459,400
理有限责任公司
胡柏剡              境内自然人             0.55%         5,962,389         4,471,792
胡柏藩              境内自然人             0.52%         5,687,009         4,265,257
BILL &
                    境外法人               0.49%         5,355,925
MELINDA
                                                               浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
GATES
FOUNDATION
TRUST
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
新和成控股集团有限公司                                              613,678,257 人民币普通股         613,678,257
汇添富基金－中国银行－浙江新
                                                                     20,227,641 人民币普通股          20,227,641
和成股份有限公司
全国社保基金一一二组合                                               12,005,221 人民币普通股          12,005,221
全国社保基金四一三组合                                               11,899,631 人民币普通股          11,899,631
中国工商银行股份有限公司－富
国医疗保健行业混合型证券投资                                         10,081,261 人民币普通股          10,081,261
基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
                                                                      7,544,192 人民币普通股           7,544,192
信互联网加股票型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                          7,459,400 人民币普通股           7,459,400
BILL & MELINDA GATES
                                                                      5,355,925 人民币普通股           5,355,925
FOUNDATION TRUST
兴业银行股份有限公司－工银瑞
信新材料新能源行业股票型证券                                          4,999,966 人民币普通股           4,999,966
投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精
                                                                      4,200,318 人民币普通股           4,200,318
选混合型证券投资基金
                               上述股东中胡柏剡、胡柏藩为新和成控股集团有限公司董事，本公司未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
                               是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
                               一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付账款较年初增加43.34%，主要系本期预付原料款增加所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少100%，主要系报告期内远期结售汇期末公允价值变动所致；
应付票据较年初增加41.16%，主要系报告期内新增银行承兑汇票所致；
预收款项较年初增加219.41%，主要系报告期内子公司琼海博鳌丽都置业有限公司预收房款定金所致；
应付职工薪酬较年初减少45.07%，主要系本期支付上年末计提的年终效益奖所致；
应交税费较年初增加53.32%，主要系报告期内应交企业所得税增加所致；
一年内到期的非流动负债较年初增加9,335.07%，长期借款减少100%，主要系报告期末长期借款改列所致；
专项储备较年初增加91.01%，主要系安全生产费用本期计提数大于使用数所致；
少数股东权益较年初增加178.72%，主要系子公司实现利润所致；
财务费用较去年同期减少48.24%，主要系报告期内汇率变动所致；
资产减值损失较去年同期减少4,210.41%，主要系报告期内销售增加，信用期内应收账款增加相应计提的坏账准备也增加所
致；
公允价值变动收益较去年同期减少94.23%，主要系报告期内远期结售汇部分交割及期末公允价值变动所致；
所得税费用较去年同期增加37.59%，主要系本期实现利润较去年同期增加计提企业所得税相应增加所致；
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加63.49%，主要系报告期内缴纳税费减少所致；
投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加33.22%，主要系本期新增理财产品减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少201.80%，主要系本期偿还债务较去年增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方    承诺类型       承诺内容    承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺                       无            无            无           无          无           无
                                                                    浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 无              无           无             无              无        无
作承诺
资产重组时所作承诺               无              无           无             无              无        无
                                                              签署了《关于
                                 新和成控股
                                                              不从事同业
                                 集团有限公
                                                              竞争的承
                                 司及张平一、 关于同业竞
                                                              诺》，承诺在
                                 石程、袁益      争、关联交                  2004 年 06 月             严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺                                公司上市后                     长期
                                 中、胡柏剡、 易、资金占用                   25 日                     诺
                                                              不从事与公
                                 石观群、王学 方面的承诺
                                                              司业务构成
                                 闻、崔欣荣、
                                                              同业竞争的
                                 王旭林
                                                              经营活动。
股权激励承诺                     无              无           无             无              无        无
                                                              控股股东新
                                                              和成控股集
                                                              团有限公司
                                                              承诺自 2016
                                 新和成控股
                                                 股份减持承   年 1 月 14 日 2016 年 01 月 2016 年 07 月 严格履行承
其他对公司中小股东所作承诺       集团有限公
                                                 诺           起六个月内     14 日           14 日     诺
                                 司
                                                              不通过二级
                                                              市场、大宗交
                                                              易减持本公
                                                              司股票。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     150.00%         至                     180.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    46,404.18        至                     51,972.68
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            18,561.67
元）
业绩变动的原因说明                             公司主导产品销售价格上升，使得公司 2016 年 1-6 月经营业绩同比上升。
                                                              浙江新和成股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
2016 年 01 月 08 日     实地调研                机构                     公司战略规划、近期生产经营情况
2016 年 03 月 01 日     实地调研                机构                     公司战略规划、近期生产经营情况