华北高速：2016年第一季度报告全文

华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华北高速公路股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管
人员)田英明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期               上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               222,929,458.70         209,143,888.80                        6.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）              54,226,879.98          68,958,906.65                      -21.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              52,437,571.15          56,950,282.13                       -7.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              90,319,925.37          53,659,936.05                       68.32%
基本每股收益（元/股）                                 0.0497                 0.0633                     -21.48%
稀释每股收益（元/股）                                 0.0497                 0.0633                     -21.48%
加权平均净资产收益率                                   1.22%                 1.58%                       -0.36%
                                          本报告期末              上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               6,068,024,937.88        6,227,532,377.60                      -2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）           4,454,733,451.89        4,463,609,699.00                      -0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    5,260.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,631,441.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            166,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    671,412.22
减：所得税影响额                                                        657,062.36
     少数股东权益影响额（税后）                                          28,575.84
合计                                                                  1,789,308.83               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                    华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                 57,646 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条    质押或冻结情况
           股东名称                   股东性质        持股比例        持股数量
                                                                                     件的股份数量   股份状态      数量
招商局华建公路投资有限公司          国有法人               26.82%     292,367,935
天津市京津塘高速公路公司            国有法人               23.63%     257,596,560
北京首发京津塘高速公路投资管理
                                    国有法人               12.14%     132,327,000
有限公司
河北省公路开发有限公司              国有法人                2.83%       30,808,440
中国人寿保险股份有限公司（台湾）
                                境外法人                    0.82%        8,950,007
－自有资金
交通银行股份有限公司－长信量化
                                    其他                    0.38%        4,127,959
先锋混合型证券投资基金
袁东红                              境内自然人              0.31%        3,400,000
建信人寿保险有限公司－普通          其他                    0.26%        2,838,700
领航投资澳洲有限公司－领航新兴
                                    境外法人                0.24%        2,568,282
市场股指基金（交易所）
黄永耀                              境内自然人              0.21%        2,335,322
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                         股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
招商局华建公路投资有限公司                                                   292,367,935 人民币普通股      292,367,935
天津市京津塘高速公路公司                                                     257,596,560 人民币普通股      257,596,560
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司                                       132,327,000 人民币普通股      132,327,000
河北省公路开发有限公司                                                         30,808,440 人民币普通股         30,808,440
中国人寿保险股份有限公司（台湾）－自有资金                                       8,950,007 人民币普通股         8,950,007
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金                             4,127,959 人民币普通股         4,127,959
袁东红                                                                           3,400,000 人民币普通股         3,400,000
建信人寿保险有限公司－普通                                                       2,838,700 人民币普通股         2,838,700
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）                             2,568,282 人民币普通股         2,568,282
                                                             华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
黄永耀                                                                  2,335,322 人民币普通股        2,335,322
上述股东关联关系或一致行动的说明                       前十名股东未发现有关联关系或构成一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                   资产负债表
序号     项   目         报告期末数（元） 期初数（元）        增减幅度                变动原因说明
 1     应收票据            5,633,383.93       9,496,559.33      -40.68% 主要系本期票据到期承兑。
 2     一年内到期的        6,000,000.00   103,398,580.00        -94.20% 主要系宁夏中利公司融资租赁保证金用
       非流动资产                                                        于还款及华昌公司长期应收款到期转入
                                                                         其他应收款。
 3     短期借款          450,000,000.00   300,000,000.00           50% 主要系华祺公司本期新增1.5亿元贷款。
 4     应付票据           13,974,500.00                            100% 主要系科左公司本期开具承兑汇票。
 5     应交税费           19,365,271.16      10,435,766.29       85.57% 主要系母公司本期计提应交所得税增
                                                                         加。
 6     应付利息            1,818,402.78        607,916.67       199.12% 主要系计提应付中期票据利息增加。
 7     一年内到期的                       279,817,545.66          -100% 主要系宁夏中利公司融资租赁款于本期
       非流动负债                                                        全部清偿。
                                                      利润表
序号     项   目           报告期（元）      上年同期（元） 增减幅度                    变动原因说明
 1     财务费用               8,141,646.46     5,331,419.73       52.71% 主要系本期贷款利息增加、存款利息收
                                                                          入减少所致。
 2     投资收益                -651,262.08     3,412,975.40     -119.08% 主要系有限合伙投资收益减少所致。
 3     营业外收入             3,006,917.88 16,123,664.96         -81.35% 主要系上期取得京津塘高速公路下朱
                                                                          庄出入口补偿，本期无此项收入。
                                                   现金流量表
序号                项   目            报告期（元）      上年同期（元）         增减幅度      变动原因说明
 1     收到的税费返还                                         1,027,759.74          -100% 主要系本期未发生此项
                                                    华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                             现金流入业务。
2   收到其他与经营活动有关的    10,331,031.75    48,447,155.07       -78.68% 主要系本期往来款现金
    现金                                                                     流入减少。
3   购买商品、接受劳务支付的    23,343,502.78    14,445,573.29        61.60% 主要系本期支付的工程
    现金                                                                     款、材料款等增加
4   支付其他与经营活动有关的     9,736,291.23    59,251,604.57       -83.57% 主要系本期往来款现金
    现金                                                                     流出减少。
5   收回投资收到的现金                          218,906,216.82         -100% 主要系本期未发生此项
                                                                             现金流入业务。
6   取得投资收益收到的现金                        4,283,674.38         -100% 主要系本期未发生此项
                                                                             现金流入业务。
7   收到其他与投资活动有关的                        304,134.07         -100% 主要系本期未发生此项
    现金                                                                     现金流入业务。
8   购建固定资产、无形资产和    16,442,421.59     4,993,440.25       229.28% 主要系本期光伏项目公
    其他长期资产支付的现金                                                   司支付的工程款增加。
9   投资支付的现金                              107,954,829.09         -100% 主要系本期未发生此项
                                                                             现金流入业务。
10 取得子公司及其其他营业单                       5,000,000.00         -100% 主要系本期未发生此项
    位支付的现金净额                                                         现金流入业务。
11 支付其他与投资活动有关的                      12,600,000.00         -100% 主要系本期未发生此项
    现金                                                                     现金流入业务。
12 取得借款收到的现金          150,000,000.00                           100% 主要系华祺公司本期新
                                                                             增1.5亿元贷款。
13 分配股利、利润或偿付利息      3,534,375.00     7,337,591.64       -51.83% 主要系本期未发生支付
    支付的现金                                                               股利的筹资活动。
14 支付其他与筹资活动有关的    291,561,994.23                           100% 主要系宁夏中利公司融
    现金                                                                     资租赁款于本期全部清
                                                                             偿。
                                                            华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         411,610,689.88                          482,824,295.33
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            5,633,383.93                            9,496,559.33
    应收账款                                         398,868,663.82                          337,448,067.17
    预付款项                                            1,704,571.78                            1,818,500.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            5,019,591.65                            4,805,916.65
    应收股利
    其他应收款                                       432,224,384.29                          376,023,623.06
    买入返售金融资产
    存货                                                1,574,759.43                            2,186,897.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                              6,000,000.00                         103,398,580.00
    其他流动资产                                     288,708,215.07                          249,844,165.87
流动资产合计                                        1,551,344,259.85                        1,567,846,605.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                695,084,995.75                        779,222,498.53
    持有至到期投资
    长期应收款                       17,500,000.00                         17,500,000.00
    长期股权投资                     43,840,718.57                         44,658,813.98
    投资性房地产
    固定资产                       3,722,507,097.65                     3,779,460,246.13
    在建工程                           8,971,604.16                         8,656,713.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           8,104,104.73                         8,204,965.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     19,454,122.77                         20,764,499.45
    递延所得税资产                     1,218,034.40                         1,218,034.40
    其他非流动资产
非流动资产合计                     4,516,680,678.03                     4,659,685,771.79
资产总计                           6,068,024,937.88                     6,227,532,377.60
流动负债：
    短期借款                        450,000,000.00                        300,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         13,974,500.00
    应付账款                        506,967,407.27                        533,492,189.91
    预收款项                           4,811,064.99                         5,643,548.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     20,236,144.05                         19,091,864.29
    应交税费                         19,365,271.16                         10,435,766.29
                                  华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,818,402.78                          607,916.67
    应付股利                     3,513,343.25                         3,513,343.25
    其他应付款                 68,442,482.93                         68,795,300.92
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                          279,817,545.66
    其他流动负债
流动负债合计                 1,089,128,616.43                     1,221,397,475.53
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                   99,056,019.27                         99,010,212.28
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                      635,595.12                           635,595.12
    递延收益                     7,116,666.63                         7,196,666.64
    递延所得税负债             76,794,091.39                         97,828,467.08
    其他非流动负债
非流动负债合计                183,602,372.41                        204,670,941.12
负债合计                     1,272,730,988.84                     1,426,068,416.65
所有者权益：
    股本                     1,090,000,000.00                     1,090,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,340,872,165.26                     1,340,872,165.26
    减：库存股
    其他综合收益              238,438,180.48                        301,541,307.57
    专项储备
                                                           华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           544,677,952.43                          544,677,952.43
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,240,745,153.72                        1,186,518,273.74
归属于母公司所有者权益合计                            4,454,733,451.89                        4,463,609,699.00
    少数股东权益                                       340,560,497.15                          337,854,261.95
所有者权益合计                                        4,795,293,949.04                        4,801,463,960.95
负债和所有者权益总计                                  6,068,024,937.88                        6,227,532,377.60
法定代表人：姜岩飞                 主管会计工作负责人：罗翼                        会计机构负责人：田英明
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           173,386,547.00                          195,806,369.76
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            58,308,899.30                           53,137,712.95
    预付款项                                               475,488.00
    应收利息                                              2,750,440.99                            1,075,260.27
    应收股利
    其他应收款                                         331,523,197.03                          332,213,889.21
    存货                                                   908,739.41                             1,539,344.82
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           567,353,311.73                          583,772,577.01
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   545,084,995.75                          629,222,498.53
    持有至到期投资
    长期应收款                                        1,518,933,883.58                        1,432,933,883.58
    长期股权投资                                      1,028,769,121.16                        1,029,587,216.57
    投资性房地产
                                        华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                       1,281,541,768.18                     1,307,702,375.56
    在建工程                           7,701,981.39                         7,492,751.39
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           6,235,135.58                         6,324,018.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,127,220.90                         1,127,220.90
    其他非流动资产
非流动资产合计                     4,389,394,106.54                     4,414,389,965.43
资产总计                           4,956,747,418.27                     4,998,162,542.44
流动负债：
    短期借款                        300,000,000.00                        300,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         36,464,303.81                         43,374,827.62
    预收款项                           2,406,693.77                         3,045,371.03
    应付职工薪酬                     19,211,345.66                         17,563,555.75
    应交税费                         12,727,091.21                          3,899,041.61
    应付利息                           1,619,027.78                          607,916.67
    应付股利
    其他应付款                       97,807,606.31                         14,501,037.25
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                 85,200,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        470,236,068.54                        468,191,749.93
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                         99,056,019.27                         99,010,212.28
                                              华北高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                  635,595.12                             635,595.12
    递延收益                                  450,000.00                             450,000.00
    递延所得税负债                         76,794,091.39                           97,828,467.08
    其他非流动负债
非流动负债合计                         176,935,705.78                             197,924,274.48
负债合计                               647,171,774.32                             666,116,024.41
所有者权益：
    股本