新乡化纤：2016年第一季度报告全文

新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新乡化纤股份有限公司
 2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                         新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵长金、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主
管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  830,677,693.99          577,943,904.97                       43.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  9,379,559.76            20,121,197.42                      -53.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,578,984.44            17,763,365.43                      -57.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                124,652,575.16            75,007,440.07                      66.19%
基本每股收益（元/股）                                   0.0091                    0.0196                     -53.57%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0091                    0.0196                     -53.57%
加权平均净资产收益率                                     0.37%                    0.83%                       -0.46%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  4,958,859,599.37         4,978,123,471.60                       -0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,520,071,205.51         2,510,691,645.75                       0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,016,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    119,970.96
减：所得税影响额                                                        335,395.64
合计                                                                  1,800,575.32                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               74,616
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
新乡白鹭化纤集
                  国有法人              33.35%        342,563,780
团有限责任公司
新乡市国有资产
                  国有法人               1.27%         13,026,000
经营公司
民生加银基金－
民生银行－民生
加银万思定增宝 其他                      1.19%         12,220,617
3 号资产管理计
划
厦门国际信托有
限公司－安盈鑫
享 3 号证券投资 其他                     0.57%          5,890,000
集合资金信托计
划
中国证券金融股
                  国有法人               0.54%          5,518,300
份有限公司
赵华阳            境内自然人             0.53%          5,478,570
广州市大富投资
                  境内非国有法人         0.40%          4,098,100
管理有限公司
陈峰              境内自然人             0.35%          3,560,000
张伟              境内自然人             0.28%          2,837,000
上海东证期货有
限公司－东证期
货－盈升稳健共 其他                      0.28%          2,828,900
赢 1 期资产管理
计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
                                                                    新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新乡白鹭化纤集团有限责任公司                                          342,563,780 人民币普通股       342,563,780
新乡市国有资产经营公司                                                 13,026,000 人民币普通股        13,026,000
民生加银基金－民生银行－民生
                                                                       12,220,617 人民币普通股        12,220,617
加银万思定增宝 3 号资产管理计划
厦门国际信托有限公司－安盈鑫
                                                                        5,890,000 人民币普通股         5,890,000
享 3 号证券投资集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司                                                5,518,300 人民币普通股         5,518,300
赵华阳                                                                  5,478,570 人民币普通股         5,478,570
广州市大富投资管理有限公司                                              4,098,100 人民币普通股         4,098,100
陈峰                                                                    3,560,000 人民币普通股         3,560,000
张伟                                                                    2,837,000 人民币普通股         2,837,000
上海东证期货有限公司－东证期
货－盈升稳健共赢 1 期资产管理计                                         2,828,900 人民币普通股         2,828,900
划
                                  上述股东中，新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他前 8 名
上述股东关联关系或一致行动的      股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
说明                              定的一致行动人；公司未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他 8 名股东
                                  是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述前 10 名普通股股东中，通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股
业务情况说明（如有）              数量分别为：张伟，2,837,000 股；陈峰，500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                   新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                   接待方式             接待对象类型                 调研的基本情况索引
                                                                            华泰证券调研公司生产经营及项目建
2016 年 01 月 21 日     实地调研                 机构
                                                                            设状况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                            新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
                                     2016 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       547,870,822.74                           606,806,312.63
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       212,425,531.55                           204,967,475.33
    应收账款                                       216,978,558.58                           194,294,902.26
    预付款项                                        56,144,984.14                            28,739,313.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        4,582,176.00                             3,706,257.04
    买入返售金融资产
    存货                                           729,376,203.79                           867,468,113.16
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    22,025,583.23                            35,664,370.23
流动资产合计                                      1,789,403,860.03                         1,941,646,744.54
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 11,100,000.00                          11,100,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                       40,103,295.20                          40,103,295.20
    长期股权投资                    107,245,371.69                          83,233,886.84
    投资性房地产
    固定资产                       2,572,267,044.71                      2,645,973,072.48
    在建工程                        247,793,581.97                         150,519,699.44
    工程物资                           1,564,638.30                          1,913,082.56
    固定资产清理                         -17,150.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         70,011,154.58                          70,482,395.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   27,299,164.89                          25,286,856.80
    其他非流动资产                   92,088,638.00                           7,864,438.20
非流动资产合计                     3,169,455,739.34                      3,036,476,727.06
资产总计                           4,958,859,599.37                      4,978,123,471.60
流动负债：
    短期借款                        800,000,000.00                         749,936,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         95,920,000.00                         108,463,106.00
    应付账款                        189,382,140.96                         230,053,526.16
    预收款项                         30,128,503.83                          41,441,668.20
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     16,593,507.75                          15,417,359.99
    应交税费                         16,903,648.33                           4,613,233.87
                                       新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                                                           2,958,387.91
    应付股利
    其他应付款                 13,925,232.23                          11,675,285.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    530,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,692,853,033.10                      1,164,558,567.17
非流动负债：
    长期借款                  449,000,000.00                         977,800,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                231,395,873.48                         257,818,308.81
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   56,426,837.99                          57,941,201.51
    递延所得税负债               1,279,100.85                          1,461,829.55
    其他非流动负债               2,214,550.00                          2,214,550.00
非流动负债合计                740,316,362.32                       1,297,235,889.87
负债合计                     2,433,169,395.42                      2,461,794,457.04
所有者权益：
    股本                     1,027,241,303.00                      1,027,241,303.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  950,145,069.94                         950,145,069.94
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                 新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            188,920,434.05                           188,920,434.05
    一般风险准备
    未分配利润                                          353,764,398.52                           344,384,838.76
归属于母公司所有者权益合计                             2,520,071,205.51                         2,510,691,645.75
    少数股东权益                                           5,618,998.44                             5,637,368.81
所有者权益合计                                         2,525,690,203.95                         2,516,329,014.56
负债和所有者权益总计                                   4,958,859,599.37                         4,978,123,471.60
法定代表人：邵长金                 主管会计工作负责人：王文新                        会计机构负责人：周学莉
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            512,364,920.52                           581,417,455.52
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            212,375,531.55                           204,967,475.33
    应收账款                                            213,978,661.51                           190,876,012.20
    预付款项                                             48,784,519.03                            26,861,005.19
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           79,256,624.91                            77,881,161.78
    存货                                                698,450,854.95                           839,312,626.83
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         15,142,187.00                            29,742,275.91
流动资产合计                                           1,780,353,299.47                         1,951,058,012.76
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     11,100,000.00                            11,100,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                           40,103,295.20                            40,103,295.20
    长期股权投资                                        261,495,371.69                           237,483,886.84
    投资性房地产
                                             新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                       2,453,684,987.36                      2,525,427,928.91
    在建工程                        234,411,045.58                         142,443,448.25
    工程物资                           1,458,773.83                          1,881,484.93
    固定资产清理                         -17,150.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         45,290,874.58                          45,626,785.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   19,130,754.58                          18,351,763.65
    其他非流动资产                   92,088,638.00                           7,864,438.20
非流动资产合计                     3,158,746,590.82                      3,030,283,031.52
资产总计                           4,939,099,890.29                      4,981,341,044.28
流动负债：
    短期借款                        770,000,000.00                         749,936,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         95,920,000.00                         108,463,106.00
    应付账款                        181,580,617.03                         220,571,962.11
    预收款项                         30,063,952.91                          41,286,741.60
    应付职工薪酬                     16,278,052.98                          15,103,304.06
    应交税费                         16,901,464.18                           4,519,341.16
    应付利息                                                                 2,958,387.91
    应付股利
    其他应付款                       13,637,027.77                          11,575,710.16
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          530,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,654,381,114.87                      1,154,414,553.00
非流动负债：
    长期借款                        449,000,000.00                         977,800,000.00
    应付债券
                                                  新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                         231,395,873.48                             257,818,308.81
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               51,401,837.99                           52,766,201.51
    递延所得税负债                          1,279,100.85                            1,461,829.55
    其他非流动负债                          2,214,550.00                            2,214,550.00
非流动负债合计                         735,291,362.32                         1,292,060,889.87
负债合计                              2,389,672,477.19                        2,446,475,442.87
所有者权益：
    股本                              1,027,241,303.00                        1,027,241,303.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           950,145,069.94                             950,145,069.94
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           188,920,434.05                             188,920,434.05
    未分配利润                         383,120,606.11                             368,558,794.42
所有者权益合计                        2,549,427,413.10                        2,534,865,601.41
负债和所有者权益总计                  4,939,099,890.29                        4,981,341,044.28
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             830,677,693.99                         577,943,904.97
    其中：营业收入                         830,677,693.99                         577,943,904.97
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             821,696,046.09                         556,725,765.67
                                                新乡化纤股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       730,808,704.57                       485,090,680.61
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                8,018,700.38                         1,779,416.25
             销售费用                     11,198,431.94                         8,390,997.32
             管理费用                     47,296,543.04                        35,919,737.87
             财务费用                     23,220,714.77                        25,456,754.17
             资产减值损失                  1,152,951.39                            88,179.45
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            -420,015.15                          -696,191.07
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                            -420,015.15                          -696,191.07
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         8,561,632.75                        20,521,948.23
    加：营业外收入                         2,176,747.68                         4,619,574.87
         其中：非流动资产处置利得                                               2,205,646.76
    减：营业外支出                            40,776.72                         1,834,719.95
         其中：非流动资产处置损失                                               1,577,172.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    10,697,603.71                        23,306,803.15
    减：所得税费用                         1,336,414.32                         3,224,602.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         9,361,189.39                        20,082,200.85
    归属于母公司所有者的净利润             9,379,559.76                        20,121,197.42
    少数股东损益                             -18,370.37                           -38,996.57
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                     新乡化纤股