久其软件：2016年第一季度报告全文

北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年第一季度报告
   2016 年 04 月
                                      北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主
管人员)邱安超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 173,560,362.71        49,290,961.26                          252.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -6,506,268.95        -14,224,596.73                 -
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的                                                              -
                                                -8,176,639.81        -19,567,243.31
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -132,613,244.43        -57,785,857.62                 -
基本每股收益（元/股）                                 -0.0300              -0.0768                  -
稀释每股收益（元/股）                                 -0.0300              -0.0768                  -
加权平均净资产收益率                                  -0.33%                -1.48%                  -
                                             本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,346,231,145.72      2,497,285,739.62                          -6.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,959,077,860.83      1,965,596,669.68                          -0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -71,924.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 主要是报告期内公司全资子公
                                                                        2,035,822.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   司海南久其收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        1,306.43
减：所得税影响额                                                         294,812.57
     少数股东权益影响额（税后）                                                20.41
合计                                                                    1,670,370.86               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               30,164
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
北京久其科技投
                  境内非国有法人        24.17%         52,348,699        52,348,699 质押                 15,000,000
资有限公司
董泰湘            境内自然人            15.29%         33,110,798        33,110,798 质押                 18,340,000
赵福君            境内自然人            11.04%         23,917,123        23,917,123
王新              境内自然人             4.24%          9,172,890         7,938,862
栗军              境内自然人             3.25%          7,033,030         7,033,030
李勇              境内自然人             3.19%          6,919,899         5,988,966
欧阳曜            境内自然人             2.53%          5,471,785         4,103,839
中国工商银行－
广发聚丰混合型 其他                      1.34%          2,900,000
证券投资基金
财通证券资管－
兴业银行－财通
证券资管久其财 其他                      0.95%          2,061,369
富 1 号集合资产
管理计划
姚立生            境内自然人             0.55%          1,192,332         1,192,332
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
中国工商银行－广发聚丰混合型
                                                                          2,900,000 人民币普通股          2,900,000
证券投资基金
财通证券资管－兴业银行－财通
证券资管久其财富 1 号集合资产管                                           2,061,369 人民币普通股          2,061,369
理计划
欧阳曜                                                                    1,367,946 人民币普通股          1,367,946
王新                                                                      1,234,028 人民币普通股          1,234,028
中国建设银行股份有限公司－博                                              1,131,461 人民币普通股          1,131,461
                                                                北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
时互联网主题灵活配置混合型证
券投资基金
大成基金－招商证券－大成－招
商－景宏 1 期灵活配置特定多个客                                         1,022,597 人民币普通股          1,022,597
户资产管理计划
李勇                                                                      930,933 人民币普通股           930,933
中国农业银行－华夏平稳增长混
                                                                          715,395 人民币普通股           715,395
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                          635,819 人民币普通股           635,819
方大数据 100 指数证券投资基金
胡燕英                                                                    590,000 人民币普通股           590,000
                                  董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司股
                                  东，三人分别持有北京久其科技投资有限公司 50%、25%、10%的股份；此外，未知公
上述股东关联关系或一致行动的
                                  司其他前 10 名股东之间，前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东
说明
                                  和前 10 名股东之间，是否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办
                                  法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动说明
1.   应收票据135.09万元，比期初减少45.41%，主要系报告期内公司承兑到期银行汇票所致；
2.   应付账款3,577.15万元，比期初减少58.94%，主要系报告期内公司支付供应商款项所致；
3.   应付职工薪酬2,044.99万元，比期初减少70.93%，主要系报告期内公司发放上年度计提的奖金所致；
4.   应交税费1,627.34万元，比期初减少39.76%，主要系报告期内公司缴纳上年末应交未交的税费所致。
（二）合并利润表项目变动说明
1.   营业收入17,356.04万元，同比增加252.11%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技收入增加所致；
2.   营业成本7,492.71万元，同比增加577.01%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技业务规模扩大增加相应
     成本所致；
3.   营业税金及附加101.40万元，同比增加224.86%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技收入增加所致；
4. 销售费用1,551.77万元，同比增加101.61%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技加强业务拓展力度所致；
5. 管理费用8,647.09万元，同比增加62.78%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内公司人工成本增加所致；
6.   财务费用176.51万元，同比增加256.62万元，主要系报告期内公司支付借款利息以及欧元借款期末汇兑损失所致；
7. 资产减值损失109.24万元，同比增加234.53万元，主要系报告期内公司应收款项计提坏账准备所致；
8.   公允价值变动损益为0元，同比减少11.81万元，系报告期内公司未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     资产所致；
9.   投资收益-151.73万元，同比减少662.03万元，主要系上年同期公司处置子公司产生的收益和取得的理财产品收益，以
     及报告期内公司联营企业亏损所致；
10. 营业外收入534.54万元，同比增加84.27%，主要系公司合并华夏电通所致；
11. 营业外支出7.19万元，同比增加713.87%，主要系上年同期基数较小所致；
12. 所得税费用619.61万元，同比增加154.87%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技利润增加所致；
13. 少数股东损益-316.04万元，同比损失增加221.43万元，主要系报告期内非全资子公司亏损增加所致。
（三）合并现金流量表项目变动说明
1. 销售商品、提供劳务收到的现金17,459.72万元，同比增加325.89%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技
     业务规模扩大所致；
2.   购买商品、接受劳务支付的现金14,161.95万元，同比增加704.01%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技
     营业成本增加所致；
3.   支付给职工以及为职工支付的现金11,185.95万元，同比增加65%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内公司人工成
     本增加所致；
4.   支付的各项税费2,671.04万元，同比增加160.91%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技业绩增长所致；
5. 支付其他与经营活动有关的现金4,040.74万元，同比增加130.71%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技
     业务规模扩大所致；
6.   收回投资收到的现金为0元，取得投资收益收到的现金为0元，分别同比减少3,020万元、80.11万元，系报告期内公司
     未持有投资理财产品所致；
7.   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.28万元，同比增加232.16%，主要系上年同期基数较小所致；
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197.39万元，同比减少31.44%，主要系报告期内公司购置固定资
     产减少所致；
                                                               北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
9. 投资支付的现金为0元，同比减少3,020万元，系报告期内公司未购买投资理财产品所致；
10. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额926.11万元，同比减少87.70%，主要系报告期内公司向部分交易对方支付
     购买华夏电通股权现金对价；
11. 吸收投资收到的现金150万元，同比减少98.91%，主要系上年同期公司收到定向增发股份筹集资金而本期未发生所致；
12. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金32.84万元，同比增加32.84万元，主要系报告期内公司支付借款利息所致；
13. 支付其他与筹资活动有关的现金90万元，同比减少77.39%，主要系报告期内公司支付上年度定向增发股票产生的中介
     费用尾款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》。公司以自有资金出资人民币5,000万元
设立全资子公司-深圳市久金保商业保理有限公司，主要从事保付代理（非银行融资类）业务。该投资事项公告及进展情况
公告详见2016年3月11日和3月18日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司海南久其云计
算科技有限公司拟与自然人孙建卫、曾笛共同出资1,000万元人民币发起设立北京久其云福科技有限公司。其中，海南久其
以货币出资510万元，持股占比51%；自然人孙建卫以货币出资260万元，持股占比26%；自然人曾笛以货币出资230万元，
持股占比23%。本次交易构成关联交易事项。该投资事项公告详见2016年3月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          关于投资设立商业保理公司的公告（公
                                     2016 年 03 月 11 日                  告编号 2016-014）已披露于巨潮资讯网
公司投资设立全资子公司深圳市久金保
                                                                          www.cninfo.com.cn
商业保理有限公司并完成设立相关的工
                                                                          关于公司投资设立商业保理公司的进展
商登记手续
                                     2016 年 03 月 18 日                  公告（公告编号 2016-016）已披露于巨
                                                                          潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                                          关于全资子公司对外投资暨关联交易的
公司全资子公司海南久其投资设立北京
                                     2016 年 03 月 11 日                  公告（公告编号 2016-015）已披露于巨
久其云福科技有限公司
                                                                          潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                                                                                      北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由                    承诺方                   承诺类型                               承诺内容                                承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
                                                                                                                                                                    截至报告期
                                                                                                                                                                    末，承诺方严
                                                                       承诺自控股股东久其科技所认购的华夏电通并购项目配套融资对应的
                                                        股份限售承                                                                       2015 年 12 月 至 2016 年 12 格遵守该承
                    赵福君                                             新增股份上市之日起 12 个月内，不转让或通过二级市场减持其持有的
                                                        诺                                                                               11 日        月 09 日      诺，未有违反
                                                                       225,000 股高管股和 75,000 股无限售条件流通股
                                                                                                                                                                    该承诺的情
                                                                                                                                                                    况
                                                                                                                                                                    截至报告期
                    北京久其科技投资有限公司、北京鼎                                                                                                                末，承诺方严
                    新成长创业投资中心（有限合伙）、屈 股份限售承      承诺以非公开发行股份方式认购的华夏电通重组项目募集配套资金对 2015 年 12 月 至 2018 年 12 格遵守该承
资产重组时所作承
                    庆超、党毅、石磊、吴鹏翎、肖兴喜、诺               应的股票锁定期为 36 个月                                          11 日        月 10 日      诺，未有违反
诺
                    钱晖、刘文佳                                                                                                                                    该承诺的情
                                                                                                                                                                    况
                    李俊峰、张思必、蒋国兴、贾瑞明、                   A 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份，以及栗军因本次交易
                                                                                                                                                                    截至报告期
                    谢泳江、李建、贾高勇、周明浩、夏                   而取得的除栗军需锁定 36 个月的股份数以外的剩余股份，自股份发行
                                                                                                                                                                    末，承诺方严
                    郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、王瑞                   结束之日起 12 个月内不进行转让。12 个月后，A 类交易对方因本次交
                                                        股份限售承                                                                       2015 年 12 月 至 2018 年 12 格遵守该承
                    宾、王平、房兰花、杨建军、胡雷、                   易而取得的上市公司股份按照 40%、30%、30%分三期按照交易协议的
                                                      诺                                                                                 11 日        月 10 日      诺，未有违反
                    刘枫、曹艳中、李行、郭武、张锐锋、                 约定解除限售，栗军在本次交易所取得的上市公司除需锁定 36 个月的
                                                                                                                                                                    该承诺的情
                    高翔、杨颖、邹康（即 A 类交易对方）、              股份数以外的剩余股份按照 23%、32%、45%分三期解除限售。A 类交
                                                                                                                                                                    况
                    栗军                                               易对方和栗军应同时应遵守交易协议中关于延长股份锁定期的其他相
                                                                                                北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                  关规定
                                                                                                                                                截至报告期
                                                  B 类交易对方因本次交易而取得的上市公司股份自股份发行结束之日
                                                                                                                                                末，承诺方严
                                                  起 12 个月内不进行转让。12 个月后， B 类交易对方因本次交易而取
姚立生、陈皞玥、卢昌、白锐、于大 股份限售承                                                                          2015 年 12 月 至 2018 年 5 格遵守该承
                                                  得的上市公司股份按照 40%、30%、30%分三期按照交易协议的约定解
泳、仝敬明（即 B 类交易对方）        诺                                                                              11 日        月 30 日      诺，未有违反
                                                  除限售。B 类交易对方应同时应遵守交易协议中关于延长股份锁定期的
                                                                                                                                                该承诺的情
                                                  其他相关规定
                                                                                                                                                况
陈亮、达晨银雷高新（北京）创业投
                                                                                                                                                截至报告期
资有限公司、北京辰光致远创业投资                  C 类交易对方其因本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日
                                                                                                                                                末，承诺方严
中心（有限合伙）、苏州工业园区易联                起 12 个月内不进行转让。自股份发行结束之日起满 12 个月后，C 类交
                                     股份限售承                                                                      2015 年 12 月 至 2016 年 12 格遵守该承
创业投资基金有限公司、刘海滨、刘                  易对方通过本次交易所持有的上市公司股份可以解除限售。若由于 C
                                  诺                                                                                 11 日        月 09 日      诺，未有违反
卫国、王邦新、梅志勇、肖冰、杨楠、                类交易对方中自然人所任职务对 C 类交易对方转让所持上市公司股份
                                                                                                                                                该承诺的情
李悦、郭辉、郭超、张晓丽、夏永强、                有限制性规定的，C 类交易对方应同时应遵守相关规定
                                                                                                                                                况
杨怀兵、陈彪（即 C 类交易对方）
                                                  ①业绩补偿期内，华夏电通每年度实现的经审计的合并报表口径下归属
                                                  于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）2015 年
                                                  度、2016 年度、2017 年度分别不低于人民币 4,000 万元、5,600 万元
                                                  和 7,800 万元。2015 年度至 2017 年度期间，如华夏电通经审计的累计
栗军、李俊峰、张思必、蒋国兴、贾
                                                  实际实现净利润数不足承诺净利润的，则由补偿义务人首先以股份补偿
瑞明、谢泳江、李建、贾高勇、周明                                                                                                                     截至报
                                                  的方式进行补偿，不足部分以现金方式补偿。②在业绩承诺期届满时，
浩、夏郁葱、孙莉、赵月军、单衍景、                                                                                                              告期末，承诺
                                                  对华夏电通进行减值测试，若期末华夏电通的减值额大于承担补偿义务
王瑞宾、王平、房兰花、杨建军、胡 业绩承诺及                                                                          2015 年 12 月 至 2018 年 5 方严格遵守
                                                  的交易对方已补偿总额，则承担补偿义务的交易对方同意除前述补偿外
雷、刘枫、曹艳中、李行、郭武、张 补偿安排                                                                            11 日        月 30 日      该承诺，未有
                                                  另行向上市公司作出资产减值补偿。③补偿义务人承诺，华夏电通 2015
锐锋、高翔、杨颖、邹康、姚立生、                                                                                                                违反该承诺
                                                  年、2016 年、2017 年每年期末应收账款净额占当期营业收入比重不高
陈皞玥、卢昌、白锐、于大泳、仝敬                                                                                                                的情况
                                                  于 45%，若未能满足，则承诺向华夏电通以现金方式补偿。④补偿义
明（即补偿义务人）
                                                  务人承诺，华夏电通 2015 年、2016 年、2017 年经营活动产生的现金流
                                                  量净额不能为负，且占当年净利润比例均不低于 50%，若未能满足，
                                                  则承诺向华夏电通以现金方式支补偿。⑤补偿义务人方向上市公司支付
                                                  的补偿总额（包括业绩承诺补偿和资产减值补偿）不超过 60,000 万元
                                                                                               北京久其软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                关于避免同业竞争的承诺“1、截至本承诺函签署之日，本人未在，在本
                                                函有效期内也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任
                                                何与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下属子公司相同、相似或
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