600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份
债券代码：122156 债券简称：12 厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 2
三、 重要事项 ............................................................. 5
四、 附录 ................................................................. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许振明、主管会计工作负责人黄泽森 及会计机构负责人（会计主管人员）孙利保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 10,108,671,407.49 9,517,857,144.51 6.21
归属于上市公司
3,002,436,914.71 3,075,824,584.70 -2.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-81,843,470.61 -242,344,276.51 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,279,595,818.38 685,008,692.73 86.80
归属于上市公司
-73,391,798.80 -91,761,989.01 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-77,367,998.99 -95,635,509.01 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-2.41 -2.28 减少 0.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.0765 -0.0957 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.0765 -0.0957 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 38,977.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 4,549,106.06
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
351,510.18
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,801.88
少数股东权益影响额（税后） -60,251.59
所得税影响额 -745,339.78
合计 3,976,200.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,293
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
厦门海翼集团有限公司 393,022,859 40.98 0 无 0 国有法人
厦门厦工重工有限公司 69,993,067 7.30 0 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数分级证 17,117,253 1.78 0 无 0 其他
券投资基金
招商证券股份有限公司 5,700,000 0.59 0 无 0 国有法人
中国农业银行股份有限公司
－申万菱信中证军工指数分 2,679,124 0.28 0 无 0 其他
级证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 2,533,900 0.26 0 无 0 未知
张泽冰 2,344,686 0.24 0 无 0 境内自然人
中信证券股份有限公司 2,285,100 0.24 0 无 0 国有法人
上海柴油机股份有限公司 2,154,000 0.22 0 无 0 国有法人
中国光大银行股份有限公司
－光大保德信量化核心证券 1,889,520 0.20 0 无 0 其他
投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
厦门海翼集团有限公司 393,022,859 人民币普通股 393,022,859
厦门厦工重工有限公司 69,993,067 人民币普通股 69,993,067
中国建设银行股份有限公司－富国中证
17,117,253 人民币普通股 17,117,253
军工指数分级证券投资基金
招商证券股份有限公司 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
中国农业银行股份有限公司－申万菱信
2,679,124 人民币普通股 2,679,124
中证军工指数分级证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 2,533,900 人民币普通股 2,533,900
张泽冰 2,344,686 人民币普通股 2,344,686
中信证券股份有限公司 2,285,100 人民币普通股 2,285,100
上海柴油机股份有限公司 2,154,000 人民币普通股 2,154,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德
1,889,520 人民币普通股 1,889,520
信量化核心证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为
公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减变动率 变动原因说明
预付款项 207,149,302.82 81,176,244.26 155.18% 主要是子公司预付材料款增加
存货 1,370,923,156.04 1,960,995,568.41 -30.09% 本期销量增加，库存减少
本期母公司定期存款到期转入
其他流动资产 32,376,196.90 130,590,776.04 -75.21%
货币资金
应付账款 861,739,057.79 513,280,921.44 67.89% 本期材料采购增加所致
预收款项 272,289,683.54 175,055,492.84 55.54% 子公司预收货款增加
应交税费 138,128,717.18 28,172,543.59 390.30% 本期销量增加导致
应付利息 56,501,815.68 41,274,511.46 36.89% 本期计提的应付债券利息
未分配利润 -249,704,030.36 -176,312,231.56 不适用 本期经营亏损所致
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减变动率 变动原因说明
营业收入 1,279,595,818.38 685,008,692.73 86.80% 本期销量增加
营业成本 1,174,259,239.94 634,581,713.91 85.04% 本期销量增加
本期销量增加导致应交附
营业税金及附加 16,867,406.56 742,402.52 2172.00%
加税费增加
资产减值损失 5,007,109.57 1,371,189.47 265.17% 本期计提坏账增加
公允价值变动收 子公司的远期外汇合约减
213,647.17 1,020,001.00 -79.05%
益 少和汇率变动
主要是参股公司净利润同
投资收益 352,603.29 1,770,510.66 -80.08%
比减少
营业外支出 289,671.69 39,633.16 630.88% 主要是支付赔偿金
主要是控股子公司净利润
少数股东损益 3,571,493.00 -1,325,451.98 不适用
增加
其他综合收益的 主要是外币报表折算差异
4,128.81 1,041,108.66 -99.60%
税后净额 减少
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减变动率 变动原因说明
经营活动产生的现金 主要是本期用于采购支
-81,843,470.61 -242,344,276.51 不适用
流量净额 付现金减少
投资活动产生的现金 主要是收回到期的理财
86,401,591.54 -27,662,970.49 不适用
流量净额 产品
筹资活动产生的现金
97,032,140.95 -124,282,540.05 不适用 本期短期借款增加
流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺时
承诺 诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
背景 类 行期 严格
限
型 限 履行
（1）目前海翼集团及其控股和实际控制下的其他企
业均不涉及厦工股份及其控股子公司所有正在经营的业
务，海翼集团与厦工股份之间不存在同业竞争情形。
（2）海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业自
本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事
与厦工股份及其控股子公司相同或相似的业务。海翼集团
公司控股 将对其控股、实际控制的企业按本承诺函进行监督，并行
解
股东厦门 使必要的权力，确保遵守本承诺函。
决
海翼集团 （3）若厦工股份认定海翼集团或其控股、实际控制
同 持续履
有限公司 的其他企业正在或将要从事的业务与厦工股份及其控股 否 是
业 行中
（简称 子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争，则海翼集团
与再 竞 “海翼集 将在厦工股份提出异议后自行或要求相关企业及时转让
融资 争 团”） 或终止上述业务。如厦工股份进一步提出受让请求，则海
相关 翼集团应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的
的承 公允价格将上述业务和资产优先转让给厦工股份。
诺 （4）海翼集团保证严格遵守中国证监会、证券交易
所有关规章及厦工股份《公司章程》的规定，不利用控股
股东的地位谋取不当利益，不损害厦工股份和其他中小股
东的合法权益。
海翼集团承诺尽量减少关联交易，对于无法避免的任
解
何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则
决
厦门海翼 进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定
关 持续履
集团有限 履行信息披露义务。海翼集团及其控股和实际控制下的其 否 是
联 行中
公司 他企业与厦工股份及其子公司就相互间关联事务及交易
交
所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、
易
在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。
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“12 厦
海翼集团承诺在以下保证范围内对厦工股份 2012 年
工债”发
公司债券的按期还本付息提供无条件不可撤销的连带责
偿 行首日
厦门海翼 任保证担保：担保人提供保证的范围为本次债券本金（总
债 至各期
集团有限 额不超过 15 亿元人民币）及利息、违约金、损害赔偿金 是 是
担 债券全
公司 和实现债权的费用。本次发行保证期间内，若发行人未能
保 部到期
按期还本付息，担保人将在上述保证责任的范围内为本次
后六个
债券承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。
月
（1）公司作为“12 厦工债”的发行人，承诺根据公
与发
司于 2012 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第二十六次会
行公
议及于 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议
司债
通过的关于本次债券发行的有关决议，当公司出现预计不
券相
能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债
关的
券的本息时，将至少采取不向股东分配利润、暂缓重大对
承诺
厦门厦工 外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发 “12 厦
其
机械股份 董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离 工债”存 是 是
他
有限公司 等措施。 续期内
（2）本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间
向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司
不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，
对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期
利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票
面利率上浮 50%。
公司控股
股东及其 2015 年 7
一致行动 月 10 日
其他 其 公司控股股东及其一致行动人和公司董事、监事、高
人和公司 -2016 年 是 是
承诺 他 级管理人员承诺不减持公司股票。
董事、监 4 月 10
事、高级 日
管理人员
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要因为工程机械行业复苏缓慢、市场
需求仍然低迷，且公司产品毛利率较低，运营费用较高。
公司名称 厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人 许振明
日期 2016-4-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 632,151,011.61 528,610,050.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 197,030,593.62 226,178,987.12
应收账款 5,108,922,345.24 4,022,906,003.71
预付款项 207,149,302.82 81,176,244.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 835,176.08 835,176.08
其他应收款 45,379,007.35 43,536,647.73
买入返售金融资产
存货 1,370,923,156.05 1,960,995,568.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,376,196.90 130,590,776.04
流动资产合计 7,594,766,789.67 6,994,829,453.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 57,350,000.00 57,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 284,834,773.26 276,228,650.78
投资性房地产 51,597,849.36 51,986,913.66
固定资产 1,272,093,903.11 1,304,556,600.14
在建工程 22,683,246.05 19,152,684.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 324,741,449.16 327,206,959.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,102,688.80 22,890,528.98
递延所得税资产 437,993,546.50 424,147,232.73
其他非流动资产 41,507,161.58 39,508,120.58
非流动资产合计 2,513,904,617.82 2,523,027,691.13
资产总计 10,108,671,407.49 9,517,857,144.51
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流动负债：
短期借款 1,808,073,953.81 1,684,121,973.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,315,479.50 1,529,126.67
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 561,110,495.08 609,026,478.57
应付账款 861,739,057.79 513,280,921.44
预收款项 272,289,683.54 175,055,492.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,647,502.24 28,528,999.89
应交税费 138,128,717.18 28,172,543.59
应付利息 56,501,815.68 41,274,511.46
应付股利 67,302,388.90 67,302,388.90
其他应付款 649,991,800.11 624,751,866.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 4,447,100,893.83 3,780,044,303.83
非流动负债：
长期借款 790,000,000.00 791,000,000.00
应付债券 1,427,257,449.98 1,426,710,706.63
其中：优先股
永续债
长期应付款 66,089,490.19 68,069,012.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 269,610,396.45 273,132,967.74
递延所得税负债 1,644,816.46 2,115,616.32
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,554,602,153.08 2,561,028,303.12
负债合计 7,001,703,046.91 6,341,072,606.95
所有者权益
股本 958,969,989.00 958,969,989.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,021,439,036.32 2,021,439,036.32
减：库存股
其他综合收益 -2,533,878.| 厦工股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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