海格通信：2016年第一季度报告全文

广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州海格通信集团股份有限公司
     2016 年第一季度报告
         2016 年 4 月
                                    广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人(会计主
管人员)谭伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  600,483,819.70           516,498,052.86                   16.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 26,901,150.47            23,254,959.00                   15.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,279,833.79             6,519,618.84                   57.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -343,928,568.76          -256,309,045.88                   -34.19%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                     0.01
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                     0.01
加权平均净资产收益率                                     0.41%                   0.47%                     -0.06%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减
总资产（元）                                  9,868,716,770.58         9,895,063,533.39                    -0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）              6,509,548,981.24         6,482,647,830.77                    0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -97,473.80             --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         13,936,495.27             --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                              7,822,521.38             --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -321,933.47             --
减：所得税影响额                                                          2,630,897.83             --
     少数股东权益影响额（税后）                                           2,087,394.87             --
合计                                                                     16,621,316.68             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                      广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             项目                    涉及金额（元）                                         原因
                                                            与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
增值税返还                                   7,072,711.69
                                                            补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                      单位：股
                                                                      报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                      155,626
                                                                      股股东总数（如有）
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称          股东性质         持股比例            持股数量
                                                                             的股份数量        股份状态          数量
广州无线电集团
                    国有法人                  21.22%         455,275,872        91,156,812         ——          ——
有限公司
杨海洲              境内自然人                 2.94%          63,006,656        47,254,992 质押                  30,158,200
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 境内非国有法人                  2.82%          60,609,610                   0       ——          ——
分级证券投资基
金
君康人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人                  2.82%          60,479,701                   0       ——          ——
能保险产品
汇添富基金－广
发证券－广州海
                    境内非国有法人             2.78%          59,555,782        59,555,782         ——          ——
格通信集团股份
有限公司
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人                  2.38%          51,067,769                   0       ——          ——
分级证券投资基
金
赵友永              境内自然人                 1.73%          37,076,604        27,807,452         ——          ——
张志强              境内自然人                 1.42%          30,506,854        22,880,140 质押                   3,600,000
新华人寿保险股
份有限公司－分
                    境内非国有法人             1.37%          29,502,679                   0       ——          ——
红－个人分红
-018L-FH002 深
                                                          广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
古苑钦              境内自然人           0.96%       20,604,622               0 质押                   13,736,414
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
广州无线电集团有限公司                                               364,119,060 人民币普通股         364,119,060
中国建设银行股份有限公司－鹏华
                                                                     60,609,610 人民币普通股           60,609,610
中证国防指数分级证券投资基金
君康人寿保险股份有限公司－万能
                                                                     60,479,701 人民币普通股           60,479,701
保险产品
中国建设银行股份有限公司－富国
                                                                     51,067,769 人民币普通股           51,067,769
中证军工指数分级证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红
                                                                     29,502,679 人民币普通股           29,502,679
－个人分红-018L-FH002 深
古苑钦                                                               20,604,622 人民币普通股           20,604,622
招商证券股份有限公司－前海开源
                                                                     20,014,213 人民币普通股           20,014,213
中航军工指数分级证券投资基金
杨海洲                                                               15,751,664 人民币普通股           15,751,664
张招兴                                                               13,850,000 人民币普通股           13,850,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券                                       13,082,044 人民币普通股           13,082,044
投资基金
                                 （1）公司前十名普通股股东中：公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无
                                 线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁、党委副书记，第七大
                                 股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记，存在关联关系；（2）
                                 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，通过本章程的
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。
明
                                 该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司前 10
                                 名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中，杨海洲先生、赵友永先生、张招兴
                                 先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之
                                 日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
                                                                                                      单位：元
报表项目            2016.3.31         年初余额          变动比率   变动原因
其他应收款          115,696,861.81    86,222,042.75     34.18%     主要是员工差旅业务借款增加。
开发支出            19,612,155.91     8,924,182.91      119.76%    主要是本期研发投入增加。
短期借款            0.00              24,000,000.00     -100.00%   主要是本期子公司偿还了短期借款。
应付职工薪酬        17,791,077.58     56,122,303.78     -68.30%    主要是支付了预提的年终奖金。
应交税费            37,221,235.79     127,432,326.36    -70.79%    主要是因为缴纳了计提的各项税金。
应付利息            327,447.77        35,266.67         828.49%    主要是本期计提的应付利息增加
应付股利            6,691,413.70      693,727.70        864.56%    主要是子公司应付少数股东股利增加。
长期借款            95,500,000.00     25,500,000.00     274.51%    主要是本期增加北京产业园建设项目借款。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
                                                                                                      单位：元
项目                2016年1-3月       上年同期金额      变动比率   变动原因
财务费用            9,351,009.58      21,830,689.76     -57.17%    主要是本期利息支出减少
资产减值损失        2,471,222.08      41,488.77         5856.36%   主要是本期计提的应收账款坏账损失增加
 投资收益           6,103,581.07      4,584,743.61      33.13%     主要是本期联营企业投资收益增加
营业外支出          551,265.19        33,030.02         1568.98%   主要是子公司处置流动资产损失增加
所得税费用          11,154,259.81     8,317,236.36      34.11%     主要是本期利润总额增加所致
 少数股东损益       9,227,767.33      757,398.95        1118.35%   主要是怡创科技、摩诘创新等子公司业绩同比
                                                                   增长
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
                                                                                                      单位：元
项目                2016年1-3月       上年同期金额      变动比率   变动原因
经营活动产生的                                                     本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给
现金流量净额        -343,928,568.76   -256,309,045.88   -34.19%    职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费
                                                                   增加
投资活动产生的                                                     本期支付广州福康泉药业有限公司股权收购款
                                                        -45.21%
现金流量净额        -165,151,106.32   -113,729,141.65              及摩诘公司股权收购尾款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年2月2日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州福康泉药业有限公司股权的议案》（2016-008
号）；2016年2月3日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于收购广州福康泉药业有限公司 100%股权的公告》（2016-009号） 。
                                                           广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司收购福康泉100%股权，主要是为了取得福康泉的土地厂房，以满足公司高端制造基地的用地和厂房需求。
2、2016年2月2日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的议案》
（2016-008号 ），同意公司与广州智成创富企业管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商登记为准）共同成立合资公
司，以进一步发挥公司在北斗产业技术和市场的优势，打造北斗民品业务平台，建立适应民品市场的公司机制、市场机制和
人才机制，以进一步提升公司在北斗产业领域的综合竞争力。 2016年2月3日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于合资成立
广州海格北斗技术有限公司的公告》（2016-010号 ）。
3、2016年3月28日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少
数股东股权的议案》 （2016-016号 ）；2016年3月30日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于收购控股子公司广州寰坤通信
科技发展有限公司少数股东股权的公告》（2016-017号）。公司收购寰坤通信少数股东股权，符合公司“军民融合”、“两个
高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，同时有利于打造公司卫星通信领域技术开发的核心平台。
4、2015年10月9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请
在新三板挂牌的议案》（2015-086号 ）；2015年10月10日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于控股子公司北京摩诘创新科
技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告 》（2015-087号 ）；2015年12月15日，公司2015年度第三次临时股东大会审议
通过《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》（2015-100号）； 2016年2月29日，公
司在巨潮资讯网站公告了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告 》
（2016-014号 ）。现摩诘创新挂牌相关手续已办理完毕，并于 2016年2月29日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。摩
诘创新的证券简称为“摩诘创新”，证券代码为“836008”，转让方式为协议转让。 摩诘创新公开转让说明书已于2016年1月29
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ，供投资者查阅。 摩诘创新在
全国中小企业股份转让系统成功挂牌，有利于进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机
制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。
            重要事项概述                     披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                             《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（2016-008
关于收购广州福康泉药业有限公司股权                           号 ）、《关于收购广州福康泉药业有限公司 100%股权
                                     2016 年 02 月 03 日
的议案                                                       的公告》（2016-009 号） 刊登于《中国证券报》、《证券
                                                             时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
                                                             《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（2016-008
关于合资成立广州海格北斗技术有限公                           号 ）、《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的公
                                     2016 年 02 月 03 日
司的议案                                                     告》（2016-010 号 ）刊登于《中国证券报》、《证券时报》
                                                             和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
                                                             《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（2016-016
                                                             号 ）、《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有
关于收购控股子公司广州寰坤通信科技
                                     2016 年 03 月 30 日     限公司少数股东股权的公告》（2016-017 号）刊登于《中
发展有限公司少数股东股权的议案
                                                             国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
                                                             www.cninfo.com.cn。
                                                             《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（2015-086
                                                             号 ）；《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公
                                                             司拟申请在新三板挂牌的公告 》 2015-087 号 ）； 2015
控股子公司北京摩诘创新科技股份有限
                                                             年第三次临时股东大会决议公告 》 2015-100 号 ）； 关
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 2016 年 02 月 29 日
                                                             于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司在全国
交易
                                                             中小企业股份转让系统挂牌交易的公告 》（2016-014
                                                             号 ）刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
                                                             网站 www.cninfo.com.cn。
                                                                                                                广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方           承诺类型                             承诺内容                             承诺时间   承诺期限        履行情况
股改承诺                               ——             ——                                 ——                                 ——       ——             ——
收购报告书或权益变动报告书中所
                                       ——             ——                                 ——                                 ——       ——             ——
作承诺
资产重组时所作承诺                     ——             ——                                 ——                                 ——       ——             ——
                                                                   在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通
                                 1、担任公司董事、                 信集团股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转
                                                                                                                                                      严格遵守承诺，未
                                 监事及高级管理                    让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任 6 2010 年 08 月
                                                    股份限售承诺                                                                           长期       出现违反承诺的
                                 人员的自然人股                    个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 31 日
                                                                                                                                                      情况。
                                 东承诺                            量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件
                                                                   的股份）的比例不超过 50％。
                                                                                                                                                      公司控股股东和
                                 2、控股股东广州                   公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司控股股东广州无                             主要股东杨海洲
                                 无线电集团有限 避免同业竞争       线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避 2010 年 08 月               先生均严格遵守
                                                                                                                                           长期
                                 公司和主要股东 的承诺             免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从 31 日                     承诺，没有发生与
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                 杨海洲先生                        事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。                                       公司同业竞争的
                                                                                                                                                      行为。
                                                                   增持人：董事长杨海洲先生、董事兼总经理陈华生先生、董事                             前述增持计划的
                                                                   兼常务副总经理张志强先生、副总经理文莉霞女士、副总经理                             参与人已于
                                 3、杨海洲、陈华
                                                                   郭虹女士、副总经理杨炜岚女士、副总经理文俊伟先生、副总                             2015     年    7   月
                                 生、张志强、文莉
                                                                   经理喻斌先生、副总经理余青松先生、董事会秘书兼财务总监 2015 年 07 月 2016 年 7 22         日至    2015
                                 霞、郭虹、杨炜岚、股份增持承诺
                                                                   谭伟明先生（以下简称\"本次增持计划的参与人\"）。 增持计划：09 日          月8日      年     12 月    16
                                 文俊伟、喻斌、余
                                                                   自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员                         期间完成增持股
                                 青松、谭伟明。
                                                                   会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统                             份计划并承诺在
                                                                   允许的方式增持公司股份，合计增持市值不低于人民币 1,800                             增持期间及在增
                                                                                                           广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                               万元。 本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成                                  持完成后六个月
                                                               后六个月内不转让所持公司股份。                                                           内不转让所持公
                                                                                                                                                        司股份。
                                                                                                                                           自 2015 年
                                                                                                                                           5 月 27 日
                                                                                                                                           承诺出具
                                                                                                                                           之日起至
                             4、公司控股股东                                                                                               2015 年 8
                             广州无线电集团                    公司控股股东广州无线电集团有限公司及董事、监事、高级管                      月 26 日本
                             有限公司及董事、                  理人员陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭                      次非公开
                                                                                                                                                        严格遵守承诺，未
                             监事、高级管理人 股份不减持承     伟明、蒋振东承诺：自 2015 年 5 月 27 日不减持承诺出具之日 2015 年 05 月 发行股份
                                                                                                                                                        出现违反承诺的
                             员陈华生、张志 诺                 起至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，不存在减持计 27 日                发行完成
                                                                                                                                                        情