山东同大海岛新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东同大海岛新材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
山东同大海岛新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主
管人员)姜海强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 97,647,688.36 108,596,565.05 -10.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,534,458.13 6,176,184.04 5.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,979,472.36 5,868,867.93 1.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,021,789.10 2,179,273.08 -1,294.06%
基本每股收益（元/股） 0.1472 0.1391 5.82%
稀释每股收益（元/股） 0.1472 0.1391 5.82%
加权平均净资产收益率 1.15% 1.15% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 672,326,390.55 689,549,737.37 -2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 566,405,117.30 559,870,659.17 1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,073.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
700,008.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.51
减：所得税影响额 97,938.66
合计 554,985.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
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公司所处的产业应用领域前景广阔，在开放市场的背景下，公司虽然在当前具有一定的
技术、成本、品牌等综合优势，但若公司未来不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研
发等方面保持优势，则可能面临市场竞争的风险。
2、技术和产品更新达不到预期的风险
公司所处行业发展迅速，技术和产品更新换代快，倘若公司未能对行业发展趋势做出及
时、准确的判断，公司的产品、技术未能跟上行业技术的发展，公司的盈利能力及市场竞争
能力将会受到不利影响，存在产品、技术达不到预期水平的风险。
3、环保政策变动的风险
随着环境保护意识的增强，特别是雾霾天气的增多，国家及地方政府可能在将来颁布新
的法律法规，提高环保标准，使人工革行业面临更高的环保要求，带来环保政策变动的风险。
4、应收账款增加，有形成坏账的风险
随着公司业务规模较快增长，公司应收款项将逐步增长，虽然公司的客户具有良好的信
用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时付款，将
有可能给公司的应收款项带来坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,577
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东同大集团有
境内非国有法人 43.81% 19,453,846 质押 5,000,000
限公司
范德强 境内自然人 5.20% 2,307,692
于洪亮 境内自然人 5.20% 2,307,692 1,730,769 质押 1,000,000
王乐智 境内自然人 5.20% 2,307,692 1,730,769
中央汇金资产管
国有法人 1.83% 812,500
理有限责任公司
周岭松 境内自然人 1.15% 508,800
刘洁 境内自然人 0.96% 424,684
广东粤财信托有 境内非国有法人 0.83% 367,603
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限公司－穗富 7
号结构化证券投
资集合资金信托
计划
万颖蕾 境内自然人 0.52% 230,000
肖懿雯 境内自然人 0.39% 172,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东同大集团有限公司 19,453,846 人民币普通股
范德强 2,307,692 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 812,500 人民币普通股
于洪亮 576,923 人民币普通股
王乐智 576,923 人民币普通股
周岭松 508,800 人民币普通股
刘洁 424,684 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－穗富 7 号
结构化证券投资集合资金信托计 367,603 人民币普通股
划
万颖蕾 230,000 人民币普通股
肖懿雯 172,100 人民币普通股
上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司控
股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东
上述股东关联关系或一致行动的
及董事。公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十
说明
大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联
关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东肖懿雯通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,100
（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极开发新产品，继续加强成本管控，积极整合、提高各要素运营效率，不
断完善营销网络渠道，品牌影响力进一步扩大，持续保持稳定的发展态势。
第一季度，公司实现营业收入9,764.77万元，同比 减少10.08%；实现利润总额770.70万元，
同比增长5.84 %；实现归属于上市公司股东的净利润653.45万元，同比增长5.80 %；实现扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润597.95万元，同比增长1.88%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
超纤革作为一种面料的特性，决定了报告期公司订单仍以多批次、小批量为特点。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前 5 大供应商采购总额占比重较上年同期下降0.96%，基本维持稳定，对未
来经营无不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前 5 大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长3.16%，基本维持稳
定，对未来经营无不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧密围绕2016年度经营计划，稳步推进各项经营管理工作，进一步优化
营销能力及销售网络，持续提升品牌形象，巩固和增强了公司的核心竞争力， 主要体现在以
下几方面：
1、报告期，公司实现营业收入9,764.77万元，同比 减少10.08%，实现归属于上市公司股
东的净利润653.45万元，同比增长5.80 %。
2、销售及市场推广方面，根据年度经营计划进行任务配置，进一步调整和完善行业和区
域销售力量，针对市场需求强烈及产品覆盖率低的区域重点拓展。
3、人力资源方面，根据年度经营计划确定人员编制，加大人才挖掘和储备力度，并根据
市场行情不断调整和完善公司的薪酬结构和福利政策，以吸引和留住人才。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
1、经营与管理风险
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近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系趋于复杂化，管理
方式也将发生变化以适应新的需要。如果公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模
式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，将
对公司经营目标的实现产生不利影响。
对此，公司已建立与之相适应的组织模式与管理制度，以及行之有效的激励和约束机制，
同时创新和引入科学的管理制度，健全完善管理体系，加强内控，降低经营和管理风险。
2、原材料价格波动的风险
聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯均归属于化工类原材料，在超纤革生产中所占成本比重较大，
其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变动的影响。近期世界主要产
油区地域性冲突不断升级，给未来石油的产出运输及价格产生诸多不确定因素，如果导致石
油价格波动的因素进一步加强，则可能间接影响到公司主要原材料的采购成本，进而影响公
司盈利水平。
针对原材料价格波动的风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。
今后将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，
降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在各自任职
期内每年转
让的股份不
超过其直接
和间接持有
发行人股份
总数的 25%；
离职后六个
月内，不转让
其直接和间
接持有的发
行人股份；离
职六个月后
孙俊成;王乐
的十二个月 在报告期内
智;范德强;徐 2012 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 内转让其直 长期有效。 已严格履行
延明;郑永贵; 23 日
接或间接持 以上承诺。
于洪亮
有的发行人
股份不超过
该部分股份
总数的 50%；
在发行人首
次公开发行
股票上市之
日起六个月
内申报离职
的，自申报离
职之日起十
八个月内不
转让其直接
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持有的发行
人股份；在发
行人首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
十二个月内
不转让其直
接持有的发
行人股份。
本人目前未
在与股份公
司有相同或
相似业务的
公司任职，亦
未投资于与
股份公司有
相同或相似
业务的公司；
本人承诺在
未来的时间
里，本人不在
与股份公司
在报告期内
有相同或相 2012 年 05 月
孙俊成 长期有效。 已严格履行
似业务的公 02 日
以上承诺。
司任职，亦不
投资于与股
份公司有相
同或相似业
务的公司；如
果出现本人
及附属企业、
控股公司与
股份公司同
业竞争情况，
则所得利益
全部收归股
份公司所有。
我公司目前 在报告期内
山东同大集 2012 年 05 月 长期有效。
不存在与股 已严格履行
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团有限公司 份公司相同 02 日 以上承诺。
或相似的业
务；我公司承
诺在以后的
生产经营中
不从事与股
份公司相同
或相似的业
务，避免可能
出现的同业
竞争；我公司
承诺不再新
设立与股份
公司有相同
或相似业务
范围的附属
企业、控股公
司；我公司承
诺如果出现
我公司及附
属企业、控股
公司与股份
公司同业竞
争情况，则所
得利益全部
收归股份公
司所有。
我公司目前
不存在与股
份公司相同
山东同大新 或相似的业
能源有限公 务；我公司承
司;山东同大 诺在以后的
纺织印染有 生产经营中
限公司;山东 不从事与股 在报告期内
2012 年 05 月
同大镍网有 份公司相同 长期有效。 已严格履行
02 日
限公司;山东 或相似的业 以上承诺。
同大机械有 务，避免可能
限公司;昌邑 出现的同业
同大建设开 竞争；我公司
发有限公司 承诺不再新
设立与股份
公司有相同
或相似业务
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范围的附属
企业、控股公
司；我公司承
诺如果出现
我公司及附
属企业、控股
公司与股份
公司同业竞
争情况，则所
得利益全部
收归股份公
司所有。
若经有关主
管部门认定
发行人需为
员工补缴历
史上未缴纳
的社会保险
费、住房公积
金，或因未缴
纳上述费用
受到处罚或
被任何利益
相关方以任
何方式提出
权利要求时，
山东同大集 在报告期内
其将无条件 2012 年 05 月
团有限公司; 长期有效。 已严格履行
全额承担发 02 日
孙俊成 以上承诺。
行人应补缴
的全部社会
保险、住房公
积金款项及
处罚款项，并
全额承担利
益相关方提
出的赔偿、补
偿款项，以及
由上述事项
产生的应由
发行人负担
的其他所有
相关费用。
山东同大海 经公司 2011 在报告期内
2011 年 01 月 长期有效。
岛新材料股 年第一次临 已严格履行
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份有限公司 时股东大会 22 日 以上承诺。
审议通过，公
司首次向社
会公众公开
发行股票前
的滚存利润，
由发行完成
后的公司新
老股东共享。
公司 2011 年
第二次临时
股东大会通
过了修订章
程(草案)之利
润分配条款，
有关利润分
配的主要规
定如下：如无
重大投资计
划或重大现
金支出事项
山东同大海 在报告期内
发生，公司应 2011 年 12 月
岛新材料股 长期有效。 已严格履行
当采取现金 23 日
份有限公司 以上承诺。
方式分配股
利，以现金方
式分配的利
润不少于当
年实现的可
分配利润的
百分之二十。
公司在实施
上述现金分
配股利的同
时，可以派发
股票股利。
12 个月内未
进行证券投
资、委托理
山东同大海 财、衍生品投 在报告期内
2015 年 09 月 2016 年 9 月
岛新材料股 资、创业投资 已严格履行
15 日 15 日到期。
份有限公司 等高风险投 以上承诺。
资，且公司承
诺将超募资
金用于公司
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主营业务，不
用于开展证
券投资、委托
理财、衍生品
投资、创业投
资等高风险
投资以及为
他人提供财
务资助等。公
司承诺补充
流动资金后
离职后六个
月内，不转让
其直接和间
接持有的发
行人股份；离
职六个月后 在报告期内
2015 年 03 月 2016 年 9 月
其他对公司中小股东所作承诺 范德强 的十二个月 已严格履行
12 日 12 日到期。
内转让其直 以上承诺。
接或间接持
有的发行人
股份不超过
该部分股份
总数的 50%
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,891.09 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,191.29
| 同大股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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