中弘股份：2016-2017年度预计对外担保的公告

证券简称：中弘股份        证券代码：000979      公告编号：2016-035
                     中弘控股股份有限公司
              2016-2017 年度预计对外担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）合并报表范围内的各级子公司；
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在对外担保
逾期的情形；
● 对外担保累计金额：截止本公告日，公司累计对外担保金额为
873,890 万元；
● 本次关于2016-2017 年度预计对外提供担保事项已经公司第六届
董事会第十二次会议审议通过；
● 本次关于2016-2017年度预计对外提供担保事项尚须提交公司
2015年度股东大会审议通过后方可生效实施。
       一、担保情况概述
       为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2016-2017 年度项
目开发经营进度对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请
股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
       1、公司 2016-2017 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其
他对外融资担保）预计不超过人民币 204 亿元（包括公司为合并报
表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。
       2、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项
担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签
批。
       3、授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的
            每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
                   4、本次担保事项授权有效期为自 2015 年度股东大会审议通过
            之日起至 2016 度股东大会召开之日止。
                   5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行
            业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，
            在总授权额度范围内，上述被担保人需同时满足以下条件的，可将担
            保额度在担保对象之间进行调剂：
                   （1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
                   （2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资
            产的 10%；
                   （3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、
            贷款逾期等风险；
                   （4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相
            关风险控制措施。
                   上述事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议，公司 7 名董
            事一致通过了该议案。本项议案尚须提交本公司 2015 年度股东大会
            审议，审议通过后方可生效实施。
                   二、被担保人基本情况介绍
                   截至 2015 年 12 月 31 日，公司拟提供担保的子公司基本情况及
            担保额度分配如下：
                                                                                        预计担保        截止 2015 年 12 月 31 日
                        注册资本                                                 持股
序号        公司名称                      注册地址               经营范围                 额度          经审计财务情况（万元）
                        （万元）                                                 比例
                                                                                        （亿元）
                                                                                                      总资产      净资产       净利润
       御马坊置业有限公           北京市平谷区马坊工业园 房地产开发，销售自行
1      司               10,000.00                                                100%     20       482,880.19   5,773.82    -1,853.90
                                  区西区 269 号          开发后的商品房。
                                                         房地产开发，物业管
       北京弘轩鼎成房地           北京市平谷区夏各庄镇马
2                       19,600.00                        理，销售自行开发的商    100%     14       372,130.64   14,858.21   -3,748.12
       产开发有限公司             各庄南街 83 号
                                                         品房。
       北京中弘地产有限            北京市平谷区马坊物流基 房地产开发，销售自行
3                       9,000.00                                                 100%     15       508,184.42 -22,443.12 -14,935.86
       公司                        地东区 9 号            开发的商品房。
                                                         房地产开发，物业管
       北京中弘弘庆房地           北京市平谷区夏各庄镇马
4                       10,000.00                        理，销售自行开发的商    100%     10        35,093.49   9,964.98           -27.69
       产开发有限公司             各庄南街 83 号-87
                                                         品房。
                                                             投资管理、房地产开
     北京中弘庆祥投资                 北京市平谷区马坊物流基
 5                    1,000.00                               发、销售自行开发的商       100%   10     1,000.05     999.43        -0.57
     有限公司                         地东区 1312 号
                                                             品房。
                                                       房地产开发，物业管
     北京中弘弘熹房地           北京市平谷区夏各庄镇马
6                     10,000.00                        理；销售自行开发的商             100%   10   130,296.72   9,992.92        -2.06
     产开发有限公司             各庄南街 83 号-89
                                                       品房。
      安吉弘骊房地产                                          房地产开发、经营，物
7                    10,000.00 安吉县孝源街道孝源村                                     100%   5     32,472.66   8,106.89    -1,622.66
      开发有限公司                                            业管理。
   长白山保护开发区
                                      池西区（长白山家园 12 号 房地产开发，销售，旅
 8 东参房地产开发有 5,000.00                                                            100%   3      4,997.35   4,997.35        -0.00
                                      楼 5 单元 302）          游项目建设。
   限公司
     长白山望天鹅旅游                                         旅游度假区的投资，经
9                     10,000.00 池南区（管委会办公楼）                                  100%   5     24,844.97   8,835.12      -49.48
     开发有限公司                                             营管理，公寓酒店管理
      长白山保护开发
                                    池西区家园小区 12#楼 6 号
10    区 中 弘 房 地 产 开10,000.00                           房地产开发，销售。        100%   5     34,980.99   8,337.69    -1,102.23
                                    门市
      发有限公司
      长白山保护开发
11    区 腾 龙 房 地 产 开10,000.00 池南区（管委会办公楼）    房地产开发，销售          100%   5     78,124.93   9,479.20      -400.13
      发有限公司
   长白山保护开发区
                                      吉林省长白山保护开发区
12 新奇世界房地产开 2,000.00                                 房地产开发、销售           60%    5     13,397.12   1,150.39      -49.61
                                      池北区白山大街
   发有限公司
                                                             以自营资金进行体育、
                                                             旅游投资；运营管理；
   长白山保护开发区                   吉林省长白山保护开发区
                                                             体育、旅游开发、投资
13 新奇世界体育投资 1,000.00          池南区漫江风情小镇展示                            70%    5      4,444.21     -382.54     -382.54
                                                             咨询服务；体育赛事组
   发展有限公司                       中心 301 室
                                                             织、赛事咨询顾问，体
                                                             育培训及咨询服务。
                                                     旅游度假区的投资、开
                                                     发、建设和经营管理；
   西双版纳路南山雨
                              云南省西双版纳州景洪市 景 区 内 配 套 设 施 的 建
14 林度假开发有限公 10,000.00                                                           100%   10   103,605.43   9,955.99      -19.04
                              告庄西双景景兰寨 10 栋 设；公寓酒店管理；物
   司
                                                     业管理与租赁；实业投
                                                     资；房地产开发、经营。
                                                           旅游度假区的投资、开
                                                           发、建设和经营管理；
      西双版纳路南山
                                    云南省西双版纳州景洪市 景 区 内 配 套 设 施 的 建
15    旅 游 度 假 开 发 有32,000.00                                                     100%   5     34,128.78   29,996.80     -634.56
                                    嘎洒镇政府办公楼       设；公寓酒店管理；物
      限公司
                                                           业管理与租赁；实业投
                                                           资；房地产开发、经营。
                                                      旅游项目开发；园林绿
                               济南市天桥区大桥镇济南 化工程、物业管理；房
      济南中弘旅游开
16                   10,000.00 黄河大桥北水利站办公楼 地产开发，经营；房地              100%   10   111,708.33   9,511.47      -436.13
      发有限公司
                               三层                   产中介服务；酒店管理
                                                      咨询。
                                                             房地产开发、经营。旅
      济南中弘弘庆房                  济南市天桥区大桥镇济南 游项目开发；园林绿化
17    地 产 开 发 有 限 公 5,000.00   黄河大桥北水利站办公楼 工程、物业管理；房地       100%   10    60,230.63   4,114.20      -563.43
      司                              二楼                   产中介服务；酒店管理
                                                             咨询。
                                      北京市平谷区平谷镇林荫
      中房环渤海房地                                         房地产开发，销售自行
18                   5,000.00         南街东侧北京嘉铭大酒店                            100%   10   188,732.48   4,778.66        -5.25
      产有限公司                                             开发后的商品房。
                                      403 室
                                                        房地产开发经营；旅游
                                                        度假区的开发，景区基
                               济南市历下区姚家街道办 础设施开发、管理；酒
      山东中弘置业有
19                   50,000.00 事处解放东路 95 号院内东 店管理、物业管理；以            100%   15   311,318.56 162,991.71    -2,393.76
      限公司
                               楼 503 室                自有资产投资及管理；
                                                        货物和技术进出口业
                                                        务。
                                                     房地产开发，投资，经
     海南日升投资有           海南省海口市秀英区秀华 营，农业、旅业项目投
20                  60,000.00                                                        100%   10    116,870.95   65,464.43   -1,223.27
     限公司                   路二号 303 市          资、开发、经营，酒店
                                                     用品销售。
                                                              旅游度假区的投资、开
     海南如意岛旅游                海口市振兴路美兰区政府
                                                              发，景区的基础设施开
21   度 假 投 资 有 限 公50,000.00 办公区附属大楼 1 楼 103 单                        100%   20    428,519.26   49,205.06     -426.99
                                                              发和管理，酒店管理，
     司                            元
                                                              项目投资、管理。
   海南金昌投资有限                                    房地产开发经营、农
                              海南省海口市滨海大道 157
22 公司             10,000.00                          业、旅业项目投资、开          100%    5    100,828.85   22,699.95     -138.34
                              号 17 楼
                                                       发、经营
      合   计
                 三、担保协议的签署及相关情况
                 公司及合并报表范围内的各级子公司尚未与贷款机构签订担保
           协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审
           定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具
           体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。对于超过核定
           担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行
           履行审议程序和信息披露义务。
                 上述担保或调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行
           信息披露义务。
                 四、公司董事会意见
                 公司董事会认为：担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，
           为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为
           各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担
           保事项。
                 公司独立董事发表独立意见认为：2016-2017 年度预计发生担保
           事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为该类
           公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快
           项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。
                 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                 截至本次公告日，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保
           金额为 873,890 万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司截
至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 584,937.34 万元的 149.40% 。
    本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
    六、备查文件目录
    公司第六届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                    中弘控股股份有限公司
                                             董事会
                                       2016 年 4 月 24 日