中弘股份：2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中弘控股股份有限公司
                    2015年度募集资金存放与使用情况的
                                       专项报告
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年度募集
资金存放与使用情况说明如下：
    一、 募集资金基本情况
      (一) 实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕603号文核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民
币普通股（A股）股票958,466,453股，发行价为每股人民币3.13元，共计募集资金2,999,999,997.89
元，坐扣承销和保荐费用3,660万元后的募集资金为2,963,399,997.89元，已由主承销商华泰联合证
券有限责任公司于2014年12月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
5,125,846.65元后，公司本次募集资金净额为2,958,274,151.24 元。
    上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验
〔2014〕5-2号《验资报告》验证。
      (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
    1．以前年度已使用金额
    截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目60,811.63万元，以闲置募集资金暂
时补充流动资金147,000.00万元，尚未使用的金额为88,084.99万元（其中募集资金88,015.79万元，
专户存储累计利息扣除手续费69.20万元）。
    2．本年度使用金额及当前余额
    2015年度本公司募集资金使用情况为：
    以募集资金直接投入募集投项目88,577.73万元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计
直接投入募投项目149,389.36万元。综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入149,389.36万
元，以闲置募集资金暂时补充流动资金147,000.00万元,尚未使用的金额为162.15万元。
    二、 募集资金的管理情况
     (一) 募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中弘
控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
    根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使
用专户，并与开户银行北京银行股份有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募
集资金三方监管协议》；2015年4月因非公开发行股票,公司聘请东兴证券股份有限公司担任保荐
机构，并与北京银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照
该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
     开户银行                   银行账号                 账户类别          存储余额
北京银行营业部       20000013925200002081388         募集资金专户           1,621,474.04
      合   计                                                               1,621,474.04
    募集资金专户利息收入724.16万元（其中2014年度利息收入69.20万元,2015年度利息收入
654.96万元），已扣除手续费0.07万元（其中2015年度手续费0.07万元）。
    三、 本年度募集资金的实际使用情况
    本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
    附件：募集资金使用情况对照表
                                                          中弘控股股份有限公司董事会
                                                                         2016年4月24日
附表1：
                                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                                 单位：万元
募集资金总额                                                                      295,827.42 本年度投入募集资金总额                                                                       88,577.73
变更用途的募集资金总额
                                                                                               已累计投入募集资金总额                                                                     149,389.36
变更用途的募集资金总额比例
                                                                                      截至期末累计投入
                    是否已变更                       截至期末承            截至期末累                  截至期末投 项目达到预                       项目可行性
                               募集资金承 调整后投资            本年度投入            金额与承诺投入金                       本年度实现 是否达到预
     承诺投资项目   项目(含部                        诺投入金额            计投入金额                  入进度(%) 定可使用状                        是否发生重
                               诺投资总额     总额                  金额                  额的差额                             的效益     计效益
                      分变更)                            (1)                   (2)                     (4)＝(2)/(1) 态日期                           大变化
                                                                                          (3)＝(2)-(1)
海南如意岛旅游度
                                                                                                                                                                       尚在前期投资阶段，未
假开发项目（一   否             300,000.00        295,827.42        不适用         88,577.73        149,389.36                  不适用        不适用         2017年                         否
                                                                                                                                                                             产生效益
期）
                         　                  　                　            　                　                　                      　             　            　   　         　
　
         合计            —     300,000.00        295,827.42        —             88,577.73        149,389.36             —                 —             —                      —                —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                                            不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                              不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                                            不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                                              不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                                              不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                    先期投入资金532,137,421.45元已于2014年进行了置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                       2015年12月，已利用闲置募集资金147,000.00万元暂时补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                                          不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                                                                                                             继续投入募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                                                           无