关于中弘控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中弘控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明
中弘控股股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
1-2
况汇总表
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室邮编 100004
电话 +86 10 84715612
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关于中弘控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
亚会 A 专审字（2016）0050 号
中弘控股股份有限公司全体股东：
我们接受中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份公司”）委托，根据中国注册会计
师执业准则审计了中弘股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度合并
及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出
具了亚会 A 审字（2016）0211 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，
中弘股份公司编制了本专项说明所附的中弘控股股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中弘股份公司管理层的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计中弘股份公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中弘
股份公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并
未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度中弘股份公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中弘股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 邹泉水
中国北京 中国注册会计师 陈浩
二Ｏ一六年四月二十四日
中弘控股股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：万元
2015年度占用累 2015年度占用 2015年度偿
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的会 2015年期初占 2015年期末占 占用形成原
资金占用方名称 计发生金额（不 资金的利息 还累计发生 占用性质
用 司的关联关系 计科目 用资金余额 用资金余额 因
含利息） (如有) 金额
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
总计
2015年度往来累 2015年度往来 2015年度偿
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的会 2015年期初往 2015年期末往 往来形成原
资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息 还累计发生 往来性质
来 司的关联关系 计科目 来资金余额 来资金余额 因
含利息） (如有) 金额
大股东及其附属
企业
北京中弘投资有限公司 全资子公司 其他应收款 360,109.34 386,446.89 443,900.72 302,655.51 资金拆借 非经营性往来
全资子公司之全
御马坊置业有限公司 其他应收款 1,498.71 92,435.95 0.30 93,934.36 资金拆借 非经营性往来
资子公司
全资子公司之全
美猴王有限公司 其他应收款 102,000.00 102,000.00 资金拆借 非经营性往来
资子公司
海南中弘地产投资有限公
全资子公司 其他应收款 392.00 40.00 432.00 资金拆借 非经营性往来
司
长白山望天鹅旅游开发有
全资子公司 其他应收款 308.00 308.00 资金拆借 非经营性往来
限公司
中弘矿业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 23,550.00 23,550.00 0.00 资金拆借 非经营性往来
海南如意岛旅游度假投资
全资子公司 其他应收款 81,596.78 141,227.06 1,256.75 221,567.09 资金拆借 非经营性往来
有限公司
中弘旅游投资有限公司 全资子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公 中弘文化投资有限公司 全资子公司 其他应收款 10,003.40 10,003.40 资金拆借 非经营性往来
司及其附属企业 全资子公司之全
海南中濠投资有限公司 其他应收款 40.00 40.00 资金拆借 非经营性往来
资子公司
全资子公司之全
海南中衍投资有限公司 其他应收款 40.00 40.00 资金拆借 非经营性往来
资子公司
全资子公司之全
海南中岩投资有限公司 其他应收款 40.00 40.00 资金拆借 非经营性往来
资子公司
全资子公司之全
海南中翊投资有限公司 其他应收款 40.00 40.00 资金拆借 非经营性往来
资子公司
全资子公司之全
海南中洲投资有限公司 其他应收款 40.00 40.00 资金拆借 非经营性往来
资子公司
全资子公司之全
山东中弘置业有限公司 其他应收款 1,012.58 3,434.87 4,447.45 资金拆借 非经营性往来
资子公司
北京弘轩鼎成房地产开发 全资子公司之全
其他应收款 110,128.82 11,124.64 99,004.18 资金拆借 非经营性往来
有限公司 资子公司
中弘控股股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：万元
2015年度占用累 2015年度占用 2015年度偿
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的会 2015年期初占 2015年期末占 占用形成原
资金占用方名称 计发生金额（不 资金的利息 还累计发生 占用性质
用 司的关联关系 计科目 用资金余额 用资金余额 因
含利息） (如有) 金额
长白山保护开发区中弘房
全资子公司 其他应收款 912.79 1,447.66 2,360.45 资金拆借 非经营性往来
地产开发有限公司
长白山保护开发区腾龙房 全资子公司之全
其他应收款 2,217.36 4,326.07 6,543.43 资金拆借 非经营性往来
地产开发有限公司 资子公司
北京中弘弘毅投资有限公
全资子公司 其他应收款 553.90 351,650.50 148,025.38 204,179.02 资金拆借 非经营性往来
司
北京中弘商业运营管理有
全资子公司 其他应收款 604.51 1,962.55 2,475.00 92.06 资金拆借 非经营性往来
限公司
北京中弘网络营销顾问有
全资子公司 其他应收款 10,477.42 23,217.51 1,806.00 31,888.93 资金拆借 非经营性往来
限公司
北京中弘弘庆房地产开发 全资子公司之全
其他应收款 2,139.96 2,139.96 资金拆借 非经营性往来
有限公司 资子公司
北京中弘弘熹房地产开发 全资子公司之全
其他应收款 20,004.00 20,004.00 0.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公 有限公司 资子公司
司及其附属企业 西双版纳路南山雨林度假 全资子公司之全
其他应收款 7,000.00 3,859.85 3,140.15 资金拆借 非经营性往来
开发有限公司 资子公司
浙江新奇世界影视文化投 全资子公司之全
其他应收款 4,653.23 22,000.00 26,653.23 资金拆借 非经营性往来
资有限公司 资子公司
全资子公司之全
安吉弘骏投资有限公司 其他应收款 9,000.50 9,000.50 资金拆借 非经营性往来
资子公司
安吉弘骊房地产开发有限 全资子公司之全
其他应收款 3,983.90 3,983.90 资金拆借 非经营性往来
公司 资子公司
济南中弘弘庆房地产开发 全资子公司之全
其他应收款 1,093.70 1,093.70 资金拆借 非经营性往来
有限公司 资子公司
中弘新奇世界投资有限公
全资子公司 其他应收款 25,159.91 10,436.00 14,723.91 资金拆借 非经营性往来
司
安吉唐韵影视文化投资有 全资子公司之全
其他应收款 1,609.80 1,609.80 资金拆借 非经营性往来
限公司 资子公司
关联自然人
其他关联方及其 汪清鑫兴矿业有限公司 联营企业 其他应收款 1,230.22 74.44 1,304.66 0.00 资金拆借 非经营性往来
附属企业
总计 - - - 506,411.04 1,313,218.85 74.44 667,743.30 1,151,961.03 - -
本表已于2016年4月24日获第六届董事会第十二次会议批准。
法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明| 中弘股份：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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