浙富控股：2016年第一季度报告全文

浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙富控股集团股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      股票简称：浙富控股
       股票代码：002266
    2016 年 04 月
                                      浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除董事彭建义因公出差委托董事傅友爱、独立董事谢峰因公出差委托独立
董事王宝庆出席会议外，其他董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。
    公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人
员)黄林光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                       本报告期          上年同期         本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                        163,505,831.22    139,204,604.02                        17.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                        6,175,811.25      5,915,572.76                         4.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）      5,590,581.09      4,324,966.70                        29.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）                       -25,310,258.32    95,850,875.26                    -126.41%
基本每股收益（元/股）                                         0.0031           0.0030                          3.33%
稀释每股收益（元/股）                                         0.0031           0.0030                          3.33%
加权平均净资产收益率                                           0.21%            0.17%                          0.04%
                                                      本报告期末         上年度末        本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                         5,259,609,031.14 5,212,294,945.66                         0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）                     2,908,944,369.78 2,903,107,243.51                         0.20%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                              单位：元
                                       项目                                         年初至报告期期末金额       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                           -93,480.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
                                                                                                 923,400.00
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售                     126,099.81
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            -193,342.52
减：所得税影响额                                                                                 172,447.69
       少数股东权益影响额（税后）                                                                  4,999.10
合计                                                                                             585,230.16      --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            178,825
                                                            股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称         股东性质    持股比例          持股数量
                                                                            的股份数量        股份状态         数量
孙毅                 境内自然人          20.22%             400,043,484      3,446,211,066 质押               33,000,000
应保良               境内自然人           2.78%              55,067,027         55,066,224
朱建星               境内自然人           2.72%              53,755,124         53,755,124
彭建义               境外自然人           1.63%              32,305,230         24,228,923
中央汇金资产管理有
                     国有法人             1.34%              26,537,300
限责任公司
房华                 境内自然人           1.33%              26,222,011         26,222,011 质押               26,222,011
平安证券－宁波银行
－平安－稳盈 5 号集 其他                  1.03%              20,287,759
合资产管理计划
傅友爱               境内自然人           0.70%              13,869,712         11,864,784
余永清               境内自然人           0.68%              13,446,056         12,875,056
鲍建江               境内自然人           0.58%              11,388,868
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                     股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量
孙毅                                                                  100,010,871 人民币普通股               100,010,871
中央汇金资产管理有限责任公司                                              26,537,300 人民币普通股             26,537,300
平安证券－宁波银行－平安－稳盈 5 号集合资产管
                                                                          20,287,759 人民币普通股             20,287,759
理计划
鲍建江                                                                    11,388,868 人民币普通股             11,388,868
彭建义                                                                     8,076,308 人民币普通股              8,076,308
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划                               7,918,800 人民币普通股              7,918,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划                               7,918,800 人民币普通股              7,918,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划                               7,918,800 人民币普通股              7,918,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划                               7,918,800 人民币普通股              7,918,800
                                                               浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划                          7,918,800 人民币普通股         7,918,800
                                                 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
                                                 无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
                                                                       浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                第三节 重要事项
  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    项目                    期末数              期初数            变动幅度                    变动原因说明
  应收票据                    2,900,000.00      36,730,000.00          -92.10%       主要系本期应收票据兑现所致
  预付款项                   100,975,288.92     73,548,292.89          37.29%        主要系本期预付材料、外协加工款所致
                                                                                     主要系本期收到上海民星文化传媒合伙
  其他应收款                 277,454,052.85     623,719,314.08         -55.52%
                                                                                     企业（有限合伙）支付的股权转让款所致
                                                                                     主要系上年度购买的理财产品本期到期
  其他流动资产               73,981,692.87      160,029,822.52         -53.77%
                                                                                     赎回所致
                                                                                     主要系本期对灿星文化、上海平潭沣石基
  长期股权投资           1,618,953,316.04      1,184,923,340.65        36.63%
                                                                                     金投资所致
  开发支出                   10,574,015.65       6,945,022.02          52.25%        主要系本期对项目研发投入所致
  应付职工薪酬               14,115,483.62      24,011,947.00          -41.21%       主要系本期支付上年度年终奖所致
  应交税费                   14,907,077.56      23,306,743.52          -36.04%       主要系本期缴纳上年末应交税费所致
    项目                    本期数            上年同期数          变动幅度                    变动原因说明
  营业税金及附加              947,666.90          628,369.27           50.81%        主要系本期应纳流转税增加所致
                                                                                     主要系上年度出售梦响强音股权，致使本
  投资收益                   19,270,766.08      28,828,533.44          -33.15%
                                                                                     期按权益法核算的投资收益减少
  营业外收入                  941,140.66         1,727,298.15          -45.51%       主要系本期收到财政补助收入减少所致
  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                         重要事项概述                               披露日期               临时报告披露网站查询索引
   关于签署重大工程合同的公告                                  2016 年 01 月 05 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   工程中标公告                                                2016 年 01 月 08 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   关于签署重大工程合同的公告                                  2016 年 03 月 15 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   关于向全资子公司西藏源合投资管理有限公司增资的公告 2016 年 03 月 31 日            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   关于增资上海灿星文化传播有限公司的公告                      2016 年 03 月 31 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
  内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
  承诺事由          承诺方                              承诺内容                                承诺时间 承诺期限 履行情况
                                 1、除浙富控股外，本人与本人直系亲属现时未在与浙富控股
首次公开发
                                 从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；2、在本人作为 2008 年 07
行或再融资   孙毅                                                                                       长期有效 严格履行
                                 浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立 月 17 日
时所作承诺
                                 从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；3、本人承诺将
                                                                 浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东
                             的利益。
                             本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或者间
                                                                                        2008 年 07
                             接影响公司的独立规范运作，也不会通过显失公平的关联交                    长期有效 严格履行
                                                                                        月 17 日
                             易行为损害公司及其他股东的利益。
                             1、本公司及其现任董事、监事和高级管理人员/本人最近 5 年
                             未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
                             大民事诉讼或者仲裁； 2、本次发行完成后，本公司及其控
             北京瑞福通达投 股股东、实际控制人/本人与发行人不存在同业竞争及关联交
                                                                                        2014 年 08
             资有限公司、朱建 易的情况； 3、本公司/本人参加此次发行人非公开发行股票                    3年    严格履行
                                                                                        月 18 日
             星、应保良、房华 申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
                             开发行股票实施细则》等相关规定，若获得配售，同意本次
                             认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起三十六
                             个月内不进行转让。
承诺是否按
             是
时履行
  四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
  2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                       0.00%        至                       30.00%
   2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）             2,867.32       至                      3727.52
   2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            2,867.32
                                                           公司按照承接订单交货期的要求排产，预计 2016 年 1-6 月主
                                                           营业务利润较上年同期增长，同时按权益法核算的长期股权
   业绩变动的原因说明
                                                           投资收益预计较上年同期下降；预计公司 2016 年 1-6 月归属
                                                           于上市公司股东的净利润变动幅度为 0.00% 至 30.00%。
  五、以公允价值计量的金融资产
  □ 适用 √ 不适用
  六、违规对外担保情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无违规对外担保情况。
  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                               浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间        接待方式        接待对象类型               调研的基本情况索引
2016 年 01 月 08 日     实地调研            机构                  http://www.cninfo.com.cn
2016 年 01 月 14 日     实地调研            机构                  http://www.cninfo.com.cn
2016 年 01 月 20 日     实地调研            机构                  http://www.cninfo.com.cn
2016 年 01 月 26 日     实地调研            机构                  http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 11 日     实地调研            机构                  http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 16 日     实地调研            机构                  http://www.cninfo.com.cn
                                                              浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙富控股集团股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                     项目                                 期末余额                        期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        313,605,587.55              321,134,187.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          2,900,000.00               36,730,000.00
    应收账款                                                        352,078,623.42              346,773,912.29
    预付款项                                                        100,975,288.92               73,548,292.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      277,454,052.85              623,719,314.08
    买入返售金融资产
    存货                                                            822,209,776.53              790,410,917.63
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     73,981,692.87              160,029,822.52
流动资产合计                                                       1,943,205,022.14           2,352,346,447.06
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                                436,668.60                    436,668.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               1,618,953,316.04              1,184,923,340.65
    投资性房地产
    固定资产                                     543,299,789.09                558,693,341.82
    在建工程                                     453,853,888.86                422,942,362.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产                                      61,304,086.03                 58,728,339.40
    无形资产                                     331,528,079.13                331,842,413.19
    开发支出                                      10,574,015.65                  6,945,022.02
    商誉                                         236,276,450.08                236,276,450.08
    长期待摊费用                                   5,235,687.24                  4,757,786.75
    递延所得税资产                                54,942,028.28                 54,402,773.95
    其他非流动资产
非流动资产合计                                 3,316,404,009.00              2,859,948,498.60
资产总计                                       5,259,609,031.14              5,212,294,945.66
流动负债：
    短期借款                                     748,000,000.00                730,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                     118,867,865.07                118,154,077.73
    应付账款                                     377,616,012.69                387,643,089.54
    预收款项                                      65,649,046.72                 62,916,678.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  14,115,483.62                 24,011,947.00
    应交税费                                      14,907,077.56                 23,306,743.52
                             浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                       1,021,990.07                  1,262,744.98
    应付股利
    其他应付款                   211,698,299.97                177,509,820.50
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   1,551,875,775.70              1,524,805,101.58
非流动负债：
    长期借款                     500,000,000.00                470,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                       6,749,583.71                  6,344,242.78
    递延收益                      17,635,000.00                 18,360,000.00
    递延所得税负债                52,287,236.09                 52,281,806.71
    其他非流动负债
非流动负债合计                   576,671,819.80                546,986,049.49
负债合计                       2,128,547,595.50              2,071,791,151.07
所有者权益：
    股本                       1,978,719,849.00              1,978,719,849.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     131,150,796.03                134,956,833.10
    减：库存股
    其他综合收益                 -12,344,727.94                -15,812,080.03
    专项储备
                                                           浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                                     114,070,956.64              114,070,956.64
    一般风险准备
    未分配利润                                                   697,347,496.05              691,171,684.80
归属于母公司所有者权益合计                                      2,908,944,369.78           2,903,107,243.51
    少数股东权益                                                 222,117,065.86              237,396,551.08
所有者权益合计                                                  3,131,061,435.64           3,140,503,794.59
负债和所有者权益总计                                            5,259,609,031.14           5,212,294,945.66
法定代表人：孙毅                     主管会计工作负责人：李娟                      会计机构负责人：黄林光
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                     项目                              期末余额                        期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     129,408,963.87              149,323,529.68
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                       5,001,338.77               48,056,721.73
    预付款项                                                      18,609,286.64               18,551,374.64
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   337,232,435.94              687,710,669.23
    存货                                                         333,885,205.55              256,695,810.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  24,327,005.80               76,471,779.13
流动资产合计                                                     848,464,236.57            1,236,809,884.98
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                4,157,677,328.38           3,715,471,607.38
    投资性房地产
                                             浙富控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                                      12,950,439.44                 13,397,979.51
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        733,914.69                    312,128.41
    开发支出                                       3,498,589.07                  2,199,952.38
    商誉
    长期待摊费用                                   3,441,604.42                  2,929,104.54
    递延所得税资产                                20,903,073.91                 17,759,839.97
    其他非流动资产
非流动资产合计                                 4,199,204,949.91              3,752,070,612.19
资产总计                                       5,047,669,186.48              4,988,880,497.17
流动负债：
    短期借款                                     588,000,000.00                360,000,000.00