上海家化联合股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600315 公司简称：上海家化
上海家化联合股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人谢文坚及会计机构负责人（会计主管人员）黄健保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,414,349,093.46 8,159,389,961.92 3.12
归属于上市公司股 5,853,221,822.90 5,728,747,482.56 2.17
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 97,918,240.83 108,285,893.14 -9.57
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,541,097,064.82 1,594,897,366.86 -3.37
归属于上市公司股 127,428,959.75 189,818,396.61 -32.87
东的净利润
归属于上市公司股 123,529,230.85 185,877,423.54 -33.54
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 2.20 4.87 减少 2.67 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.19 0.28 -32.14
股）
稀释每股收益（元/ 0.19 0.28 -32.14
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 40,790.15
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,167,829.29
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 205,039.73
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -513,930.27
合计 3,899,728.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,452
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
上海家化（集团）有限公司 182,449,233 27.07 0 境内非国有
无
法人
上海久事（集团）有限公司 31,092,899 4.61 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 27,286,931 4.05 0 无 境外法人
上海重阳战略投资有限公司－ 18,971,234 2.81 0 其他
无
重阳战略聚智基金
香港上海汇丰银行有限公司 13,971,809 2.07 0 无 境外法人
上海太富祥尔股权投资基金合 10,226,588 1.52 0 境内非国有
无
伙企业(有限合伙) 法人
中国证券金融股份有限公司 9,395,936 1.39 0 无 国有法人
上海重阳战略投资有限公司－ 7,993,841 1.19 0 其他
无
重阳战略同智基金
新华都实业集团股份有限公司 7,308,031 1.08 0 境内非国有
无
法人
重阳集团有限公司 5,503,851 0.82 0 境内非国有
无
法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海家化（集团）有限公司 182,449,233 人民币普通股 182,449,233
上海久事（集团）有限公司 31,092,899 人民币普通股 31,092,899
香港中央结算有限公司 27,286,931 人民币普通股 27,286,931
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金 18,971,234 人民币普通股 18,971,234
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香港上海汇丰银行有限公司 13,971,809 人民币普通股 13,971,809
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10,226,588 人民币普通股 10,226,588
中国证券金融股份有限公司 9,395,936 人民币普通股 9,395,936
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略同智基金 7,993,841 人民币普通股 7,993,841
新华都实业集团股份有限公司 7,308,031 人民币普通股 7,308,031
重阳集团有限公司 5,503,851 人民币普通股 5,503,851
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海家化（集团）有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有
限合伙)同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制；上海重阳战略
投资有限公司－重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳
战略同智基金、重阳集团有限公司为一致行动人，公司未知其他关联关
系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 本期末/本期 上年期末/上年同期 变动金额 变动幅度 说明
应收票据 40,757,478.13 1,964,378.97 38,793,099.16 1974.83% 销售新增票据未到期
其他应收款 66,052,675.12 413,150,516.71 -347,097,841.59 -84.01% 收到出售天江尾款
投资片仔癀上海家化口腔
长期股权投资 170,346,402.28 118,202,862.25 52,143,540.03 44.11%
护理有限公司
主要为本期青浦基地迁建
在建工程 213,359,458.28 153,160,043.77 60,199,414.51 39.30%
项目投入所致
上年末预提的年终奖金于
应付职工薪酬 26,936,401.28 75,742,913.21 -48,806,511.93 -64.44%
本报告期支付
财务费用 -9,293,664.28 -6,157,131.93 -3,136,532.35 50.94% 存款利息增加
出售天江导致投资收益减
投资收益 6,712,552.88 46,837,848.48 -40,125,295.60 -85.67%
少
营业外支出 177,509.32 452,185.00 -274,675.68 -60.74% 上年同期有笔违约金支出
所得税费用 20,233,951.01 29,904,220.59 -9,670,269.58 -32.34% 营业利润减少
出售天江导致投资收益减
净利润 127,428,959.75 189,819,455.10 -62,390,495.35 -32.87% 少，销售结构影响导致毛
利率下降
非全资子公司于去年处置
少数股东损益 1,058.49 -1,058.49 -100.00%
完毕
可供出售金融资 -6,583,968.89 -567,463.94 -6,016,504.95 1060.24% 国泰君安公允价值变动
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产公允价值变动
损益
外币财务报表折
42,414.05 -374,173.55 416,587.60 -111.34% 汇率变动影响所致
算差额
收到其他与经营
26,409,554.40 13,983,919.77 12,425,634.64 88.86% 利息收入增加
活动有关的现金
支付给职工以及
薪资结构调整增加现金收
为职工支付的现 215,694,692.30 143,722,274.03 71,972,418.27 50.08%
入占比及人员增加
金
主要为增值税及所得税的
支付的各项税费 110,147,922.17 222,626,923.26 -112,479,001.09 -50.52%
减少导致
收回投资收到的
479,842,967.00 351,966,560.30 127,876,406.70 36.33% 收到出售天江尾款
现金
取得投资收益收
1,293,041.10 5,712,280.94 -4,419,239.84 -77.36% 理财到期比去年同期减少
到的现金
收到其他与投资 两期均为青浦工厂搬迁补
90,000,000.00 233,100,000.00 -143,100,000.00 -61.39%
活动有关的现金 偿款
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要为本期青浦基地迁建
82,560,334.66 30,977,903.56 51,582,431.10 166.51%
期资产支付的现 项目投入所致
金
投资支付的现金 本期支付的银行理财本
569,608,732.28 300,000,000.00 269,608,732.28 89.87%
金，片仔癀投资款
支付其他与投资
47,169,450.00 47,169,450.00 支付工程款的保证金
活动有关的现金
分配股利、利润或 去年是非全资子公司于本
偿付利息支付的 152,892.57 -152,892.57 -100.00% 期注销所支付的少数股东
现金 股利
支付其他与筹资 去年是非全资子公司于本
活动有关的现金 150,000.00 -150,000.00 -100.00% 期注销所支付的少数股东
股利
汇率变动对现金
及现金等价物的 37,778.38 7,360.63 30,417.75 413.25% 汇率变动影响所致
影响
2016年1-3月，公司实现了15.41亿元营业收入，同比减少3.37%；归属于上市公司股东的净利
润为1.27亿元，同比减少32.87%，剔除2015年江阴天江药业有限公司股权投资收益因素的影响，
同比减少19.81%。
公司的主销渠道仍然面临较大的市场压力，根据中怡康和AC尼尔森的数据统计，2016年第一
季度百货和商超渠道延续了2015年的下降趋势，公司本季度营业收入同比有所下降。
归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因：1）销售收入的减少；2）产品结构的变
化导致毛利率的下降；3）管理费用有所上升。根据公司发展战略，公司未来将持续增加在渠道拓
展、品牌建设、新品研发和人员、组织能力提升等方面的投入。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司在 2015 年报中披露了控股股东关于解决同业竞争、关联交易及其他的承诺，详见第五节 重
要事项\二、承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海家化联合股份有限公司
法定代表人 谢文坚
日期 2016 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,844,051,282.45 3,477,140,930.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,757,478.13 1,964,378.97
应收账款 820,613,250.25 762,326,711.47
预付款项 80,071,130.35 87,397,123.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,052,675.12 413,150,516.71
买入返售金融资产
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存货 724,307,054.14 677,108,151.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,521,337,737.78 1,507,133,583.53
流动资产合计 7,097,190,608.22 6,926,221,396.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 98,550,000.00 119,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,346,402.28 118,202,862.25
投资性房地产
固定资产 216,257,532.15 223,990,917.57
在建工程 213,359,458.28 153,160,043.77
工程物资
固定资产清理 17,122.90 13,430.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,530,250.67 334,411,010.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,464,188.47 87,496,743.59
递延所得税资产 101,326,681.17 93,083,969.05
其他非流动资产 104,306,849.32 103,309,589.04
非流动资产合计 1,317,158,485.24 1,233,168,565.66
资产总计 8,414,349,093.46 8,159,389,961.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 649,348,022.95 640,800,112.34
预收款项 95,782,840.05 80,443,685.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,936,401.28 75,742,913.21
应交税费 523,920,434.85 443,323,856.77
应付利息
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应付股利 1,184,280.00 1,184,280.00
其他应付款 827,523,671.54 837,376,171.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,124,695,650.67 2,078,871,018.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 10,404,285.81 12,847,549.47
专项应付款
预计负债
递延收益 426,027,334.08 338,923,911.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 436,431,619.89 351,771,460.54
负债合计 2,561,127,270.56 2,430,642,479.36
所有者权益
股本 674,032,111.00 674,032,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,146,941,374.98 1,143,528,467.80
减：库存股 51,568,463.04 51,568,463.04
其他综合收益 44,400,836.69 50,768,363.28
专项储备
盈余公积 392,410,127.08 392,410,127.08
一般风险准备
未分配利润 3,647,005,836.19 3,519,576,876.44
归属于母公司所有者权益合计 5,853,221,822.90 5,728,747,482.56
少数股东权益
所有者权益合计 5,853,221,822.90 5,728,747,482.56
负债和所有者权益总计 8,414,349,093.46 8,159,389,961.92
法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海家化联合股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,935,012,267.44 2,809,678,489.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,183,396,090.44 733,358,230.12
预付款项 54,290,012.49 66,510,115.93
应收利息
应收股利
其他应收款 63,695,972.30 426,900,575.50
存货 469,138,158.14 | 上海家化2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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