深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管
人员)颜学宽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 24,864,266.13 16,431,105.78 51.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,224,842.69 -4,347,951.64 -43.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,060,851.08 -5,046,493.27 -59.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,176,025.53 -22,574,921.14 37.20%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率 -1.03% -0.70% -0.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 641,391,022.69 662,863,754.42 -3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 603,124,728.13 609,336,052.77 -1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,821.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,144,521.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 331,293.02
少数股东权益影响额（税后） 17,041.46
合计 1,836,008.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、技术创新风险
公司要实现可持续发展，保持在行业中的领导地位，推动公司产品、服务，以及解决方
案的广泛应用，就要不断地进行技术创新，目标要为客户提供最先进的产品、最优化的体验。
公司通过长期自主研发创新，已积累众多数字电视/三网融合/移动互联网等领域的技术基
础和开发经验，但数字电视融合业务、润教育、虚拟现实等在产品功能、可靠性、可扩展性、
安全性等方面都会有更高的要求，需要进行大量的技术创新开发，涉及到移动互联网、大数
据、云计算、高级视频处理等最新的数字技术。其中虚拟现实相关技术目前仍处于初级阶段，
在技术标准、传输设备、终端硬件等方面仍然存在一定的限制，需要时间和方法进一步解决。
公司在进行上述相关技术创新工作中，可能会出现因关键技术解决困难、产品技术方案设计
不周等而导致研发周期延长，或者不能如期实现开发目标的风险。
为了降低技术创新风险，公司首先重视技术方案的咨询论证，就技术方案的可行性进行充
分研究论证，对项目方案的风险水平与收益水平进行比较，加强产学研联合设计、评审；在
必要时，采取购买、外包等方式以缩短部分关键技术的研发周期；并依靠CMMI管理体系，
对技术与产品的开发过程进行严格管理与监控，力求把技术创新风险控制在最小范围内。
2、业务模式风险
公司目前正在建设推广的“润教育”平台及服务，将移动互联网与才艺教学结合起来，探
索互联网+艺术教育的全新发展模式，搭建培训机构、教师以及广大学员三方共同参与的服务
平台，实现了机构、教师资源与学员需求之间的有效对接，成为国内领先的互联网+才艺教学
服务的专业平台。但互联网+才艺教学服务在国内属于全新的业务模式，目前尚无成功的案例
可以参考借鉴，该项目可能会出现无法按期实现收入与盈利的风险。
2016年被业界称为虚拟现实产业元年，属于新兴的业务领域。目前围绕虚拟现实产业链，
各个细分领域均涌现出了一些具有潜力的企业，各种VR产品也都开始面向市场。但纵观整个
虚拟现实产业链，无论是技术开发，还是商业模式等，尚处于起步阶段，需要通过一段时期
的产业发展，方能探索出成功的模式。因此在业务模式上同样存在可能无法按期实现收入与
盈利的风险。
风险与机遇并存。公司长期从事数字电视/三网融合/新媒体的技术开发与服务，通过积极
跟踪技术、市场的发展和需求，配合运营商探索其应用、运营模式，并在经营过程中，采用
大数据等多种技术手段对丰富的用户资源数据进行精确、高效的分析与利用，帮助实现精细、
可靠的业务决策，同时对新技术进行充分的论证，不断提升技术的可靠性与稳定性，业务上
加强与客户的沟通、对客户需求的调研和分析，可以降低以上风险。
3、对大客户的依赖风险
随着有线电视行业内省网运营商整合区域次级运营商的持续推进，客户逐渐呈现集中化
趋势，市场的竞争格局将日趋明显，有研发实力、稳定客户群体和市场开拓能力较强的企业
将得以生存及发展。如果公司未能成功开拓更多新客户，未能持续取得老客户的采购订单，
将给公司的未来发展带来了一定的经营风险。
因此公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了市场开拓和技术研
发等方面：1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续创新开发新技术和新
产品，以满足客户的不断需求，并持续提高服务质量，增加老客户忠诚度的维护；2）积极拓
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展国内外的市场，开发新潜在客户；3）利用自身优势，与广电网络运营商强强联合、合作运
营，为终端用户创造价值，实现共赢。
4、关键技术人员流失的风险
人才队伍的建设是企业核心竞争力的重要体现，也是公司实现持续技术创新的必要条件。
持续推进优秀人才，特别是关键技术人员的培养和引进工作，做好人才的储备，加强人力资
源管理和人才队伍的建设，优化人力资源的配置，是企业在发展过程中的重要一环。随着市
场竞争对手的不断出现，企业间的竞争不单只是业务上的竞争，更重要的是人才的竞争。特
别对于高新技术企业来说，关键技术人员的流失将会给企业带来核心竞争力下降的风险。
针对可能出现的关键技术人员流失风险，公司将继续采取相应措施：1）严格遵照上市企业规
范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强人才队伍的建设，通过建立
科学的人力资源管理体系，一方面稳定现有人才特别是关键技术人员，另一方面不断吸引更
多的高质量人才加入企业；2）建立企业内部的技术人才竞争激励机制，不断激发技术人才自
主创新的热情，优化人才创新环境，激发自主创新活力。3)不断完善公司现有薪酬管理体系，
保证激励和淘汰机制有效运行，建立良好的研发人员的考核与激励机制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,864
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈坤江 境内自然人 29.15% 66,900,649 57,422,512 质押 22,000,000
吴宝珍 境内自然人 2.89% 6,628,300
赵建平 境内自然人 2.57% 5,900,000
莫建军 境内自然人 2.05% 4,707,525
中国农业银行股
份有限公司－中
邮核心优势灵活 境内非国有法人 1.79% 4,100,000
配置混合型证券
投资基金
中央汇金资产管
国有法人 1.74% 4,001,300
理有限责任公司
李汉杰 境内自然人 1.52% 3,492,690
夏海洪 境内自然人 1.00% 2,284,426
魏巍 境内自然人 0.89% 2,032,120
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毛幼聪 境内自然人 0.85% 1,948,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈坤江 9,478,137 人民币普通股 9,478,137
吴宝珍 6,628,300 人民币普通股 6,628,300
赵建平 5,900,000 人民币普通股 5,900,000
莫建军 4,707,525 人民币普通股 4,707,525
中国农业银行股份有限公司－中
邮核心优势灵活配置混合型证券 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,001,300 人民币普通股 4,001,300
李汉杰 3,492,690 人民币普通股 3,492,690
夏海洪 2,284,426 人民币普通股 2,284,426
魏巍 2,032,120 人民币普通股 2,032,120
毛幼聪 1,948,400 人民币普通股 1,948,400
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
公司股东赵建平个人普通账户持有公司股票 4,800,000 股，通过中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股，实际合计持有 5,900,000 股；公司股东莫
建军个人普通账户持有公司股票 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明 券账户持有 4,707,525 股，实际合计持有 4,707,525 股;公司股东李汉杰个人普通账户持
（如有） 有公司股票 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
3,492,690 股，实际合计持有 3,492,690 股；公司股东夏海洪个人普通账户持有公司股票
222,576 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,061,850 股，
实际合计持有 2,284,426 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、货币资金报告期末余额16,452.58万元，较年初下降33.01%，主要是本报告期为提高资金收益，
公司将部分资金投资于保本保收益理财产品所致；
2、应收票据报告期末余额213.51万元，较年初下降75.98%，主要是本报告期银行承兑票据到期收
款所致；
3、应收利息报告期末余额51.11万元，较年初下降46.29%，主要是本期定期资金多投资于保本保
收益理财产品，定期存款较少，计提的应收利息减少所致；
4、其他流动资产报告期末余额18,921.95万元，较年初增长54.51%，主要是按准则规定，本报告
期投资的短期理财产品、应交税费的借方余额重分类所致；
5、开发支出报告期末余额531.27万元，较年初下降38.35%,主要是由于本报告期开发阶段的项目
结项形成知识产权所致；
6、应付账款报告期末余额756.74万元，较年初下降41.63%，主要是本报告期末应付款集中支付所
致；
7、应付职工薪酬报告期末余额276.12万元，较年初下降45.50%，主要原因是上年末计提的双薪等
在本报告期支付所致；
8、应交税费报告期末余额170.75万元，较年初下降68.83%，主要是上年末计提的应交增值税、应
交企业所得税在报告期支付所致；
9、其他应付款报告期末余额26.20万元，较年初增长371.76%。主要是由于二级子公司指尖城市润
教育平台新增代收款项所致；
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、报告期内，营业收入2,486.43万元，较上年同期增加51.32%，主要是报告期公司持续加大市场
开拓力度，系统集成收入快速增长所致；
2、报告期内，营业成本1,941.81万元，较上年同期增加93.71%，主要是由于营业收入的增加，营
业成本相应增加，营业成本的增加幅度大于营业收入增加幅度，主要是报告期公司为开拓市场，
定价策略有所调整，部分产品毛利较低；
3、报告期内，营业税金及附加6.37万元，较上年同期下降42.30%，主要是本期应交增值税减少，
导致缴纳的城建税及教育费附加相应减少所致；
4、报告期内，管理费用1,385.69万元，较上年同期增加31.33%，主要是本报告期积极开拓市场，
加大投入，特别是二级子公司指尖城市报告期投入较上年同期增加所致；
5、报告期内，财务费用-74.47万元，较上年同期增加59.88%，主要是本报告期资金多投资于保本
保收益理财产品，定期存款较少，利息收入较少所致；
6、报告期内，投资收益192.59万元，较上年同期增加1054.83%，主要是本报告期公司投资保本保
收益理财产品计提投资收益所致；
7、报告期内，营业外支出0.33万元，较上年同期减少94.51%，主要是本报告期处置效固定资产少，
而去年同期较多；
8、报告期内，所得税费用-4.57万元，较上年同期减少621.50%，主要是本报告期递延所得税资产
增加导致所得税费用减少所致；
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三、现金流量表大幅变动的情况及原因
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,417.60万元，较上年同期增加37.20%，主要原因
是报告期公司加大了销售回款力度，销售回款较上年同期增加；
2、报告期内，汇率变动对现金的影响金额为-6.81万元，较上年同期减少290.45%，主要原因是汇
率波动所致。
二、业务回顾和展望
2016年一季度，公司继续抓住广电行业市场发展机遇，继续加大行业拓展力度，继续推进与
广电运营商的合作，积极开拓市场，系统集成收入快速增长，公司销售收入较上年同期有所增长，
2016年一季度实现营业收入24,864,266.13元，比上年同期增长了51.32%，但由于受广电行业招投
标时间影响，通常情况下一季度的营业收入和净利润明显都低于其他季度，占全年比重亦相对较
低，而由于一季度招标项目业务性质不同，综合毛利率也会有所波动，另外一季度由于投入加大，
费用较上年同期有所增长。综上因素，公司一季度净利润亏损有所加大，2016年一季度归属于上
市公司普通股股东的净利润为-6,224,842.69元，比上年同期下降了43.17%%。公司也将进一步加
强市场开拓，努力提高公司效益。
公司于3月18日与虚拟现实技术及系统国家重点实验室、信息光子学与光通信国家重点实验室、
国家广播电视网工程技术研究中心、数字电视国家工程实验室共同签订了《“虚拟现实+广播电视”
产业化发展战略合作框架协议》（公告编号：2016-008），并于4月10日与以上机构签署了技术开
发服务合同（公告编号：2016-013）。2016年公司将立足于广电行业，持续精耕细作，巩固在行
业内的既有技术和市场优势，同时持续关注海外市场的业务发展，拓展与客户合作业务运营领域，
通过持续业务创新、商业模式优化等手段来整合并提升公司业务。在坚持主营业务稳定发展的同
时，持续关注与公司现有业务有协同效应的优质企业或资产。2016年公司将高度关注虚拟现实、
在线教育、文化传媒及在线游戏等领域，加强在广播电视、虚拟现实、在线教育等领域的投入，
持续关注文化传媒、在线游戏等领域的优质资源及项目，积极研究探索以上领域与广电产业的协
同与融合。通过产业升级与发展，逐步形成合理的、良性的产业布局，以主业为本，通过投资等
方式进行产业延伸，丰富公司在广电的产业布局，形成与主营业务的协同效应，持续构建广播电
视产业平台，打造产业大生态链，开创公司发展的新兴局面，提升企业的可持续经营能力，促进
公司继续做大做强。
报告期，受南亚等市场回暖影响，公司终端产品订单较上年同期有所增加。
产品 项目 报告期 上年同期 同比增减（%）
终端产品 销售量 22,223 12130 83.21%
生产量 22,222 8082 174.96%
库存量 8,299 9051 -8.31%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
通过证券公
司、基金管理
公司定向资
产管理等方
式增持公司
股份金额不
低于 2300 万
股份增持承 2015 年 07 月 2016 年 3 月 1
陈坤江 元人民币,在 履行完毕
诺 09 日 日止
增持计划实
施期间及增
持计划完成
后的六个月
内不减持所
持有的本公
其他对公司中小股东所作承诺
司股份。
1、本人/公司
(包括本人/公
司控制的全
资、控股企业
或其他关联
关于同业竞
企业，下同)
争、关联交 2011 年 09 月
陈坤江 目前未从事 无期限 正在履行中
易、资金占用 16 日
与佳创视讯
方面的承诺
所经营业务
相同或类似
的业务，与佳
创视讯不构
成同业竞争。
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2、自本承诺
函出具之日
起，本人/公司
将不以任何
方式直接或
间接经营任
何与佳创视
讯所经营业
务有竞争或
可能构成竞
争的业务，以
避免与佳创
视讯构成同
业竞争。3、
如因本人/公
司违反本承
诺函而给佳
创视讯造成
损失的，本人
/公司同意全
额赔偿佳创
视讯因此遭
受的所有损
失。4、本承
诺受中国法
律管辖，对本
人/公司具有
约束力。
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 39,533.86
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 397.04
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28,074.39
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累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
佳创数字电视工程 2014 年
1,086.2
技术研究开发中心 否 3,851 3,851 0 28.21% 06 月 30 -- 否
项目 日
募投项目已于
2014 年
互动电视平台研发 2,534.6 2014 年结项，剩
否 4,932 4,932 0 51.39% 06 月 30 -- 否
及产业化项目 7 余募集资金转入
日
超募专户管理
三网融合广电解决 2014 年
3,090.0
方案开发及产业化 否 5,340 5,340 0 57.87% 06 月 30 -- 否
项目 日
6,710.9
承诺投资项目小计 -- 14,123 14,123 0 -- -- -- -- -- | 佳创视讯：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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